ફિન્કેશ »કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ
Table of Contents
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ મલ્ટિકેપ ઇક્વિટી ફંડની સમાન શ્રેણીના છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આ યોજનાઓ તેમના ભંડોળનું રોકાણ બધાના શેરોમાં કરે છેબજાર-કેપ્સ કે જે- લાર્જ-કેપ છે,મિડ-કેપ, અનેનાની ટોપી સ્ટોક્સ મલ્ટિ-કેપ મધ્યમ અને લાંબા ગાળા માટે રોકાણનો સારો વિકલ્પ છે. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી સ્કીમ્સમાં, મલ્ટિ-કેપ ફંડ્સ તેમના કોર્પસના આશરે 10% સ્મોલ-કેપ શેરોમાં, 10-40% મિડ-કેપ શેરોમાં અને મુખ્ય ભાગ એટલે કે લગભગ 40-60% લાર્જ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે. કેટલીકવાર, આ ફંડ્સ સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરી શકતા નથી. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ)
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ ની મોટી કેપ શ્રેણી હેઠળઇક્વિટી ફંડ્સ. આ સ્કીમ એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે અને તે 11 સપ્ટેમ્બર, 2009ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. સ્કીમનો રોકાણનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છે.પાટનગર અમુક પસંદગીના ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઇક્વિટી અને સંબંધિત સાધનોના પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિ. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી 200 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. 31/05/2018 ના રોજ, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં એચડીએફસીનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા લિમિટેડ. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડનું સંચાલન હર્ષ ઉપાધ્યાય દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ યોજના એવા ક્ષેત્રોને ઓળખવા માટે સખત મહેનત કરે છે જે મધ્યમ ગાળામાં સારા દેખાવની અપેક્ષા રાખે છે અને આ જ ક્ષેત્રોમાં એક્સપોઝર લે છે.
SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ
SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ એવા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે જે લાંબા ગાળાના રોકાણની ક્ષિતિજ સાથે લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિની માંગ કરે છે. SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ માટે હાંસલ કરવાનો છેરોકાણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન સ્પેક્ટ્રમમાં કંપનીઓના શેરમાં ફંડ મની. સ્કીમ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે S&P BSE 500 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડના એસેટ એલોકેશન ઉદ્દેશ્યના આધારે, તે તેના એકત્રિત નાણાંના લગભગ 50-90% લાર્જ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં, 10-40% મિડ-કેપ કંપનીઓમાં અને 0-10% સ્મોલ-કેપમાં રોકાણ કરે છે. કંપનીઓ SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડનું સંચાલન શ્રી અનુપ ઉપાધ્યાય દ્વારા કરવામાં આવે છે. 31/05/2018 ના રોજ, SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં HDFC બેંક લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ, ITC લિમિટેડ, મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ
SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ અને કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં; તેઓ અસંખ્ય પરિમાણો પર અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરીએ જેને ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે, જે નીચે પ્રમાણે સૂચિબદ્ધ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ હોવાથી, તેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, સ્કીમ કેટેગરી અને ફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી મલ્ટી-કેપનો એક ભાગ છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 17મી જુલાઈ, 2018 ના રોજ, SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડની NAV આશરે INR 46.4782 હતી જ્યારે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડની આશરે INR 33.516 હતી. સરખામણીFincash શ્રેણી, એવું કહી શકાય કે SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડને 4-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડને 5-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે. મૂળભૂત વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹77.456 ↓ -0.39 (-0.50 %) ₹50,582 on 31 Oct 24 11 Sep 09 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 3 Moderately High 1.51 1.8 -0.37 0.29 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹104.999 ↑ 0.33 (0.31 %) ₹22,093 on 31 Oct 24 29 Sep 05 ☆☆☆☆ Equity Multi Cap 9 Moderately High 1.72 1.59 -1.14 -2.84 Not Available 0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
યોજનાઓની સરખામણીમાં તે બીજો વિભાગ છે. પર્ફોર્મન્સ વિભાગનો ભાગ બનાવતા તુલનાત્મક તત્વ એ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર છે અથવાCAGR પરત કરે છે. CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 મહિનાનું વળતર, 1 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.3% -5.6% 1.6% 25.1% 13.2% 15.9% 14.4% SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.4% -3.9% 4.4% 21.2% 10.6% 15.6% 0%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ત્રીજો વિભાગ હોવાને કારણે, તે ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. આ વિશ્લેષણ અથવા વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ જણાવે છે કે બંને ફંડનું પ્રદર્શન પર્યાપ્ત નજીક છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details 24.2% 5% 25.4% 11.8% 12.3% SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details 22.8% 0.7% 30.8% 13.6% 11%
અન્ય વિગતો વિભાગ
ઘટકો કે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં AUM, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, ન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણ, એક્ઝિટ લોડ અને અન્ય. લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ સાથે શરૂ કરવા માટે, બંને યોજના માટેની રકમ અલગ-અલગ છે. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડની લઘુત્તમ લમ્પસમ રકમ INR 5 છે,000 અને SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ INR 1,000 છે. આગળનું પરિમાણ ન્યૂનતમ છેSIP રોકાણ, જે બંને યોજનાઓ માટે સમાન છે, એટલે કે, INR 500. બંને યોજનાઓ માટે AUM ની સરખામણી દર્શાવે છે કે કોટકની AUM SBI કરતા વધારે છે. 31 મે, 2018 ના રોજ, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડનું AUM આશરે INR 19,614 કરોડ હતું, જ્યારે SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડનું આશરે INR 5,338 કરોડ હતું. અન્ય વિગતો વિભાગનો સરખામણી સારાંશ નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Harsha Upadhyaya - 12.25 Yr. SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 2.84 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,705 31 Oct 21 ₹14,533 31 Oct 22 ₹14,974 31 Oct 23 ₹16,311 31 Oct 24 ₹21,782 SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,493 31 Oct 21 ₹15,177 31 Oct 22 ₹15,339 31 Oct 23 ₹16,457 31 Oct 24 ₹21,190
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.46% Equity 98.54% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.33% Industrials 17.97% Basic Materials 17.42% Consumer Cyclical 11.74% Technology 8.42% Energy 6.87% Health Care 3.61% Consumer Defensive 3.43% Utility 2.95% Communication Services 2.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK6% ₹3,373 Cr 26,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL5% ₹2,794 Cr 98,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK5% ₹2,771 Cr 16,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,157 Cr 11,500,000
↑ 800,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹2,124 Cr 1,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,095 Cr 5,700,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322864% ₹2,017 Cr 19,400,000
↓ -100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5322154% ₹1,972 Cr 16,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN3% ₹1,875 Cr 23,800,000 SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF3% ₹1,574 Cr 6,300,000 SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.01% Equity 94.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.97% Consumer Cyclical 17.25% Industrials 12.36% Basic Materials 10.2% Energy 7.2% Technology 6.93% Communication Services 6.73% Consumer Defensive 4.88% Health Care 4.18% Utility 2.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE5% ₹1,041 Cr 7,816,540 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK4% ₹925 Cr 7,160,055
↑ 950,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | KOTAKBANK4% ₹882 Cr 5,094,000
↓ -1,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | HDFCBANK4% ₹881 Cr 5,075,354
↓ -2,400,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | LT3% ₹660 Cr 1,821,034 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | INFY3% ₹655 Cr 3,725,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BHARTIARTL3% ₹605 Cr 3,750,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | M&M3% ₹592 Cr 2,170,000 Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | CTSH3% ₹564 Cr 900,000 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5433342% ₹448 Cr 12,710,062
પરિણામે, ઉપરોક્ત વિભાગોમાંથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ રોકાણ માટે કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે વધારાની સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યો સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. તેઓએ યોજનાના વિવિધ પરિમાણોને પણ સંપૂર્ણપણે સમજવું જોઈએ. આનાથી વ્યક્તિઓને તેમના રોકાણની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા સાથે તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved