Table of Contents
SBI બ્લુ ચિપ ફંડ વિ SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડ
SBIલાર્જ કેપ ફંડ અને SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડ બંને યોજનાઓ એક જ ફંડ હાઉસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે, એટલે કે,SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. વધુમાં, બંને યોજનાઓ સમાન લાર્જ-કેપ કેટેગરીની છેઇક્વિટી ફંડ્સ. ઇક્વિટી ફંડ્સની આ લાર્જ-કેપ કેટેગરી પિરામિડની ટોચ બનાવે છે જ્યારે ઇક્વિટી ફંડ્સઆધાર નાબજાર મૂડીકરણ આ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન INR 10 થી વધુ છે,000 કરોડ આ કંપનીઓને બ્લુચિપ કંપનીઓ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તે સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે અનેકમાણી વાર્ષિક ધોરણે. લાર્જ-કેપ કેટેગરીમાં ભાગ લેતી કંપનીઓને તેમના ઉદ્યોગમાં માર્કેટ લીડર ગણવામાં આવે છે. એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ઈએસજી ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં બંને વચ્ચે તફાવત છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
SBI બ્લુ ચિપ ફંડની ઝાંખી
SBIમ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાર્જ-કેપ કેટેગરી હેઠળ એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડનું સંચાલન કરે છે અને ઓફર કરે છે. SBI બ્લુ ચિપ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની પ્રાપ્તિ કરવાનો છેપાટનગર ઇક્વિટી શેરોના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાંથી વૃદ્ધિ મોટે ભાગે લાર્જ-કેપ કેટેગરીના ભાગરૂપે થાય છે. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે S&P BSE 100 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે.
એચડીએફસીબેંક લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, આઈટીસી લિમિટેડ અને નેસ્લે ઈન્ડિયા લિમિટેડ એ 31 માર્ચ, 2018ના રોજ એસબીઆઈ બ્લુ ચિપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ છે.
SBI બ્લુ ચિપ ફંડનું સંચાલન ફક્ત સુશ્રી સોહિની અંદાણી દ્વારા કરવામાં આવે છે. યોજનાની રોકાણ રચનાના આધારે, તે તેના રોકાણના લગભગ 70-100% ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીનામની માર્કેટ સાધનો
SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડની ઝાંખી (અગાઉના SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ફંડ)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ઈએસજી ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ફંડ તરીકે ઓળખાતું) પણ એસબીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા સંચાલિત અને ઓફર કરવામાં આવે છે. આ લાર્જ-કેપ ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ 01 જાન્યુઆરી, 1991 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે NIFTY 50 નો ઉપયોગ કરે છે અને તેનો ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે.રોકાણ ઉચ્ચ વૃદ્ધિ ધરાવતી કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં અને ફંડ મનીનો બાકીનો હિસ્સો નિશ્ચિતઆવક સાધનો
31 માર્ચ, 2018 ના રોજના SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સનો સમાવેશ થાય છેICICI બેંક લિમિટેડ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, અને ભારતી એરટેલ લિમિટેડ.
SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડનું સંચાલન શ્રી આર. શ્રીનિવાસન દ્વારા કરવામાં આવે છે. SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડ પ્રમાણમાં ઓછા જોખમ સાથે લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ ઇચ્છતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે.
એસબીઆઈ બ્લુચીપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ઈએસજી ફંડ
જો કે SBI બ્લુ ચિપ ફંડ VsSBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડ ઇક્વિટી ફંડની સમાન શ્રેણી અને તે જ ફંડ હાઉસનું છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે તફાવતો છે. તેથી, ચાલો ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત અસંખ્ય પરિમાણોની તુલના કરીને તેમની વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ. આ વિભાગો મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ હોવાથી, તેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, સ્કીમ કેટેગરી અને ફિન્કેશ રેટિંગ. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV માં ભારે તફાવત છે. 23 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, SBI બ્લુ ચિપ ફંડની NAV આશરે INR 38 છે અને SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડની INR 96 છે.
ફિન્કેશ રેટિંગની સરખામણી જણાવે છે કે SBI બ્લુ ચિપ ફંડ છે4-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ અને SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડ છે3-સ્ટાર રેટ કરેલ યોજના.
સ્કીમ કેટેગરીની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને સ્કીમ એક જ કેટેગરીની છે, એટલે કે ઈક્વિટી લાર્જ કેપ. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની સારાંશ સરખામણી દર્શાવે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹87.2039 ↑ 0.23 (0.26 %) ₹50,447 on 31 Oct 24 14 Feb 06 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 9 Moderately High 1.59 1.65 -0.32 0.54 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Equity ESG Fund
Growth
Fund Details ₹228.936 ↓ -1.27 (-0.55 %) ₹5,750 on 31 Oct 24 27 Nov 06 ☆☆☆ Equity Sectoral 47 Moderately High 1.97 1.63 -0.03 1.84 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે બીજો વિભાગ છે. આ વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજના વચ્ચે વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનમાં બહુ તફાવત નથી જોકે ઘણા કિસ્સાઓમાં SBI બ્લુ ચિપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરેલ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details -5.4% -2.6% 6.3% 21.2% 11.7% 16.2% 12.2% SBI Magnum Equity ESG Fund
Growth
Fund Details -5.4% -3.1% 5.3% 22.4% 10% 15.5% 12.5%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે ત્રીજો વિભાગ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી એ પણ દર્શાવે છે કે લગભગ તમામ કિસ્સાઓમાં, SBI બ્લુ ચિપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.6% 4.4% 26.1% 16.3% 11.6% SBI Magnum Equity ESG Fund
Growth
Fund Details 24.6% -2.3% 30.3% 13.5% 14.8%
અન્ય વિગતો વિભાગ
બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે છેલ્લો વિભાગ છે જે એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા તત્વોની તુલના કરે છેSIP અને એકસાથે રોકાણ અને અન્ય. લઘુત્તમ ની સરખામણીSIP રોકાણ દર્શાવે છે કે SIP રકમ બંને યોજનાઓ માટે સામાન્ય છે, એટલે કે INR 500. જો કે, બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ અલગ છે. SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડ માટે એકમ રકમ INR 1,000 છે અને SBI બ્લુ ચિપ ફંડ માટે INR 5,000 છે.
AUM ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની AUM વચ્ચે તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, SBI બ્લુ ચિપ ફંડનું AUM આશરે INR 17,724 કરોડ હતું અને SBI મેગ્નમ ઇક્વિટી ESG ફંડનું આશરે INR 2,044 કરોડ હતું.
અન્ય વિગતો વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 0.59 Yr. SBI Magnum Equity ESG Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 Rohit Shimpi - 2.84 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,583 31 Oct 21 ₹15,002 31 Oct 22 ₹15,434 31 Oct 23 ₹16,840 31 Oct 24 ₹21,726 SBI Magnum Equity ESG Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,589 31 Oct 21 ₹15,083 31 Oct 22 ₹14,923 31 Oct 23 ₹16,023 31 Oct 24 ₹20,885
વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.14% Equity 94.86% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.82% Consumer Cyclical 16.04% Consumer Defensive 11.27% Technology 9.04% Industrials 8.24% Health Care 7.1% Basic Materials 5.66% Energy 4.68% Communication Services 2.69% Real Estate 2.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK8% ₹4,244 Cr 24,450,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | ICICIBANK7% ₹3,748 Cr 29,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹2,459 Cr 50,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 17 | INFY5% ₹2,407 Cr 13,700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 09 | LT4% ₹2,245 Cr 6,198,441 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 15 | RELIANCE4% ₹2,078 Cr 15,600,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS4% ₹1,811 Cr 4,562,331 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB3% ₹1,609 Cr 2,731,710 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | KOTAKBANK3% ₹1,593 Cr 9,200,000 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5008253% ₹1,490 Cr 2,601,838 SBI Magnum Equity ESG Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.7% Equity 98.3% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.09% Technology 20.85% Consumer Cyclical 15.87% Industrials 12.31% Basic Materials 5.46% Health Care 3.58% Energy 2.8% Consumer Defensive 2.61% Utility 1.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 03 | INFY8% ₹507 Cr 2,701,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK8% ₹505 Cr 2,917,400 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | ICICIBANK7% ₹444 Cr 3,485,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | 5322155% ₹282 Cr 2,290,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 17 | TCS5% ₹278 Cr 651,034
↑ 70,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 16 | LT4% ₹269 Cr 731,709
↓ -80,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 22 | KOTAKBANK4% ₹229 Cr 1,235,000
↓ -80,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | MARUTI4% ₹216 Cr 163,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5325383% ₹207 Cr 175,000
↓ -40,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 09 | SBIN3% ₹191 Cr 2,430,000
તેથી, ઉપરોક્ત પરિમાણો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ એક જ શ્રેણીની હોવા છતાં એકબીજાથી અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેત રહેવું જોઈએ અને તેની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ. તેઓએ એ પણ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. આનાથી વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર અને મુશ્કેલી-મુક્ત રીતે પ્રાપ્ત થાય તેની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે..
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved