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एलएंडटी मिडकैप फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड

Updated on November 18, 2024 , 986 views

एलएंडटी मिडकैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड दोनों योजनाएं मिड-कैप श्रेणी का एक हिस्सा हैंइक्विटी फंड. आसान शब्दों में,मिड कैप फंड क्या हैंम्यूचुअल फंड ऐसी योजनाएं जो अपने कोष को मिड-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं।मंडी इन कंपनियों का पूंजीकरणश्रेणी INR 500 - INR 10 के बीच,000 करोड़। मिड-कैप कंपनियों के शेयर की कीमतों में स्मॉल-कैप योजनाओं की तुलना में कम उतार-चढ़ाव होता है। ये कंपनियां बाजार पूंजीकरण के मामले में लार्ज-कैप कंपनियों से एक पायदान नीचे हैं। मिड कैप कैटेगरी के तहत अलग-अलग फंड हाउस कई तरह की स्कीम ऑफर करते हैं। हालाँकि, ये योजनाएँ विभिन्न मापदंडों पर एक दूसरे के संबंध में भिन्न हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से एलएंडटी मिडकैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं।

एलएंडटी मिडकैप फंड

एलएंडटी मिडकैप फंड उन व्यक्तियों के लिए एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है जो तलाश कर रहे हैंराजधानी निफ्टी फ्री का हिस्सा बनने वाली मिड-कैप कंपनियों में एक्सपोजर होने से सराहनापानी पर तैरना मिडकैप 100 इंडेक्स पर आधारितपरिसंपत्ति आवंटन उद्देश्य, की यह योजनाएलएंडटी म्यूचुअल फंड अपने फंड के पैसे का लगभग 80-100% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करता है, जबकि इसके कॉर्पस का अधिकतम 20% फिक्स्ड में होता हैआय तथामुद्रा बाजार प्रतिभूतियां। निवेश के लिए स्टॉक चुनते समय एलएंडटी मिडकैप फंड जिन विभिन्न मापदंडों पर ध्यान देता है, उनमें प्रबंधन गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी स्थिति और मूल्यांकन शामिल हैं। यह योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी और इसे श्री विहांग नाइक और श्री एस एन लाहिरी द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक, एलएंडटी मिडकैप फंड के पोर्टफोलियो के कुछ घटकों में सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड और फेडरल शामिल थे।बैंक सीमित।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का निवेश उद्देश्य एक सक्रिय पोर्टफोलियो से पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है जिसमें मुख्य रूप से मिडकैप स्टॉक शामिल हैं। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ यह हैं कि यह व्यक्तियों को मिड-कैप शेयरों का लाभ उठाने में मदद करता है जिनमें उच्च पूंजी वृद्धि की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना एक ऐसे पोर्टफोलियो का भी पूरक है जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों पर केंद्रित है। श्री मित्तल कलावाडिया और श्री मृणाल सिंह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के संयुक्त फंड मैनेजर हैं। यह योजना निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स को अपने प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में और निफ्टी 50 इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए अतिरिक्त बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। 31 मार्च, 2018 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।

एलएंडटी मिडकैप फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड

एलएंडटी मिडकैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के बीच के अंतर को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग। इन वर्गों को इस प्रकार समझाया गया है।

मूल बातें अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में यह पहला खंड है। बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले मापदंडों में करंट शामिल हैनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी। इसके संबंध मेंफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है कीएलएंडटी मिडकैप फंड एक 4-स्टार स्कीम है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड 2-स्टार स्कीम है. स्कीम कैटेगरी की तुलना बताती है कि दोनों स्कीम्स इक्विटी मिड एंड का हिस्सा हैं।छोटी टोपी वर्ग। इसी तरह, वर्तमान एनएवी की तुलना से भी योजनाओं के बीच अंतर का पता चलता है। 03 मई, 2018 तक, एलएंडटी मिडकैप फंड का एनएवी लगभग INR 146 था जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का लगभग INR 102 था। नीचे दी गई तालिका इस खंड की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹28.1349 ↓ -0.11   (-0.40 %)
₹62 on 31 Oct 24
30 Dec 15
Not Rated
Equity
ELSS
Moderately High
2.11
1.33
-1.17
-6.29
Not Available
NIL
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
₹273.92 ↓ -1.88   (-0.68 %)
₹6,330 on 31 Oct 24
28 Oct 04
Equity
Mid Cap
35
Moderately High
2.11
2.23
-0.6
4.94
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

तुलना में दूसरा खंड होने के नाते, यह चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर विभिन्न अंतरालों पर योजनाओं के बीच रिटर्न। इन अंतरालों में 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन से लेकर अब तक का रिटर्न शामिल है। सीएजीआर रिटर्न की तुलना में कहा गया है कि लगभग सभी मामलों में एलएंडटी मिडकैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
-4.1%
-6.2%
4.7%
18.6%
9.9%
13.8%
12.3%
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
-5.8%
-5.1%
2.8%
35.9%
18%
23.9%
17.9%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। पूर्ण रिटर्न की तुलना में कहा गया है कि कुछ वर्षों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड दौड़ में सबसे आगे है जबकि अन्य में एलएंडटी मिडकैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
24.1%
-2%
29.4%
8.5%
7.9%
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
32.8%
3.1%
44.8%
19.1%
-0.6%

अन्य विवरण अनुभाग

यह प्रदर्शन का अंतिम खंड है जिसमें AUM जैसे तत्व शामिल हैं, न्यूनतमएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और इसी तरह। न्यूनतम एकमुश्त निवेश की तुलना में कहा गया है कि दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त राशि समान है, अर्थात INR 5,000। न्यूनतम के संबंध मेंसिप निवेश, यह कहा जा सकता है कि एलएंडटी मिडकैप फंड के लिए एसआईपी राशि INR 500 है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के लिए INR 1,000 है। यहां तक कि दोनों योजनाओं के लिए एयूएम की तुलना से भी महत्वपूर्ण अंतर का पता चलता है। 31 मार्च, 2018 तक एलएंडटी मिडकैप फंड का एयूएम लगभग 2,403 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का लगभग 1,450 करोड़ रुपये था। दोनों योजनाओं के लिए निकास भार समान है। अन्य विवरण अनुभाग का सारांश इस प्रकार है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹500
Aditya Mulki - 2.65 Yr.
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Lalit Kumar - 2.34 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,506
31 Oct 21₹14,326
31 Oct 22₹14,116
31 Oct 23₹15,580
31 Oct 24₹19,769
Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,846
31 Oct 21₹17,139
31 Oct 22₹17,800
31 Oct 23₹19,676
31 Oct 24₹29,836

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash13.37%
Equity86.63%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services27.78%
Industrials11.25%
Health Care10.11%
Technology9.84%
Consumer Defensive9.3%
Basic Materials5.46%
Communication Services4.48%
Consumer Cyclical4.46%
Energy3.96%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK
6%₹4 Cr21,500
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL
4%₹3 Cr16,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE
4%₹2 Cr18,536
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT
4%₹2 Cr4,400
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY
4%₹2 Cr13,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH
4%₹2 Cr22,000
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE
4%₹2 Cr13,500
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL
3%₹2 Cr5,000
Rec Limited
Debentures | -
3%₹2 Cr200,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA
3%₹2 Cr10,500
Asset Allocation
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash1.35%
Equity98.65%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials25.31%
Industrials19.22%
Real Estate11.71%
Financial Services11.61%
Communication Services11.55%
Consumer Cyclical10.62%
Health Care4.69%
Utility1.84%
Technology1.72%
Energy0.36%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | NAUKRI
4%₹274 Cr338,825
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JSL
3%₹228 Cr2,888,476
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 532286
3%₹227 Cr2,179,227
Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 20 | 503100
3%₹226 Cr1,222,982
Godrej Properties Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Sep 22 | GODREJPROP
3%₹211 Cr667,459
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 23 | PRESTIGE
3%₹197 Cr1,068,018
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | 500480
2%₹169 Cr444,068
Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | AFFLE
2%₹166 Cr1,046,998
↓ -9,620
Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | OBEROIRLTY
2%₹160 Cr846,212
↓ -53,164
AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | AIAENG
2%₹160 Cr369,170
↓ -3,377

इसलिए, उपरोक्त मापदंडों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि एलएंडटी मिडकैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड दोनों कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। इसलिए, व्यक्तियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए जबकिनिवेश किसी भी योजना में। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना उनके निवेश उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। इससे उन्हें समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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