पराग पारिख फ्लेक्सी-कैप फंड

Updated on November 21, 2024 , 2616 views

पराग पारिख फ्लेक्सी-कैप फंड (ग्रोथ) एक ओपन-एंडेड, डायवर्सिफाइड और डायनेमिक इक्विटी हैम्यूचुअल फंड पराग पारिख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (PPFAS) म्यूचुअल फंड से। यह फंड 28 मई, 2013 को स्थापित किया गया था। श्री राजीव ठक्कर, श्री राज मेहता, और श्री रौनक ओंकार वर्तमान में फंड का सह-प्रबंधन करते हैं।

यह भारतीय और वैश्विक लार्ज-कैप में निवेश करता है,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर, तथाछोटी टोपी इक्विटीज. फंड आमतौर पर अपनी संपत्ति का कुछ प्रतिशत सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों की इक्विटी में निवेश करता है। फंड का पालन करता हैकंपाउंडिंग अवधारणा और केवल विकास विकल्प प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कम से कम पांच साल के लिए निवेश करना चाहते हैं।

फंड अवलोकन

पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड का अवलोकन यहां दिया गया है:

फंड हाउस	पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड
फंड का प्रकार	खुला अंत
श्रेणी	इक्विटी: फ्लेक्सी कैप
प्रक्षेपण की तारीख	28 मई, 2013
बेंचमार्क	गंधा 50 - टीआरआई, निफ्टी 500 - ट्राई
खर्चे की दर	0.79%
प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम)	₹ 21,768.48 करोड़
में है	INF879O01019
लॉक-इन अवधि	नो लॉक इन पीरियड
न्यूनतमसिप	1000
न्यूनतम एकमुश्त राशि	5000
निवल परिसंपत्ति मूल्य (नहीं हैं)	₹ 50.32
एक्जिट लोड	730 दिनों में 1%
जोखिम	बहुत ऊँचा

निवेश उद्देश्य

पराग पारिख फ्लेक्सी-कैप फंड (विकास) का निवेश उद्देश्य दीर्घकालिक विकास है औरराजधानी प्रशंसा। फंड विविध में निवेश करता हैपोर्टफोलियो कई उद्योगों, क्षेत्रों, और में फैलेबाज़ार पूंजीकरण अपने निवेश उद्देश्य को पूरा करने के लिए।

फंड मैनेजर सक्रिय रूप से इक्विटी, इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों, ऋण, और के पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता हैमुद्रा बाजार उपकरण। ऋण और संबंधित प्रतिभूतियां फंड की संपत्ति का 35% हिस्सा हैं।

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फंड वितरण

इक्विटी और डेट के लिहाज से, इस फंड में 94.9% इक्विटी, 0% डेट में और 5.1% कैश से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस फंड का साइज ब्रेकअप इस प्रकार है:

फंड वितरण	संबंध विच्छेद
छोटी टोपी	7.5%
मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर	7.5%
बड़ी टोपी	79.9%

यहाँ धन का क्षेत्र-वार आवंटन है:

क्षेत्र	% संपत्ति
विविध	18.42%
वित्तीय	30.7%
यह	13.5%
शक्ति	9.22%
एफएमसीजी	8.63%
खुदरा बिक्री	7.4%
ऑटोमोबाइल और सहायक उपकरण	6.3%
स्वास्थ्य देखभाल	5.07%
रेटिंग्स	0.82%

फंड होल्डिंग्स

यहां फंड की मौजूदा होल्डिंग्स की विस्तृत सूची, इसके प्रतिशत, सेक्टर, वैल्यूएशन और रिटर्न के साथ दी गई है।

होल्डिंग्स	क्षेत्र	% संपत्ति	मूल्यांकन	वाद्य यंत्र
वर्णमाला इंक क्लास ए	सेवाएं	8.88%	₹ 1,933.04 करोड़	विदेशी इक्विटी
आईटीसी लिमिटेड	उपभोक्ता का मुख्य भोजन	8.63%	₹ 1,878.62 करोड़	हिस्सेदारी
बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	वित्तीय	7.91%	₹ 1,721.89 करोड़	हिस्सेदारी
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (यूएस)	तकनीकी	7.78%	₹ 1,693.59 करोड़	विदेशी इक्विटी
Amazon.com इंक। (अमेरीका)	सेवाएं	7.4%	₹ 1,610.87 करोड़	विदेशी इक्विटी
एक्सिसबैंक लिमिटेड	वित्तीय	5.36%	₹ 1,223.39 करोड़	हिस्सेदारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	वित्तीय	5.26%	₹ 1,145.02 करोड़	हिस्सेदारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड।	वित्तीय	5.18%	₹ 1,127.61 करोड़	हिस्सेदारी
एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	तकनीकी	5.03%	₹ 1,094.95 करोड़	हिस्सेदारी
ट्रेप्स	वित्तीय	4.86%	-	ऋण और नकद
मेटा प्लेटफार्म	सेवाएं	4.68%	₹ 1,018.76 करोड़	विदेशी इक्विटी
इंडिया लिमिटेड का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन।	ऊर्जा	4.66%	₹ 1,014.41 करोड़	हिस्सेदारी
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	सेवाएं	4.56%	₹ 992.64 करोड़	हिस्सेदारी
हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड	ऑटोमोबाइल	4.41%	₹ 959.99 करोड़	हिस्सेदारी
केंद्रीय निक्षेपागार सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड	वित्तीय	3.26%	₹ 709.65 करोड़	हिस्सेदारी
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	वित्तीय	1.81%	₹ 394.01 करोड़	हिस्सेदारी
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेवाएं	1.62%	₹ 352.65 करोड़	हिस्सेदारी
Balkrishna Industries Ltd.	ऑटोमोबाइल	1.2%	₹ 261.22 करोड़	हिस्सेदारी
आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड	स्वास्थ्य देखभाल	1.06%	₹ 230.75 करोड़	हिस्सेदारी
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	स्वास्थ्य देखभाल	1.06%	₹ 230.75 करोड़	हिस्सेदारी
डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड	स्वास्थ्य देखभाल	1.02%	₹ 222.04 करोड़	हिस्सेदारी
जायडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड	स्वास्थ्य देखभाल	0.97%	₹ 211.15 करोड़	हिस्सेदारी
सिप्ला लिमिटेड	स्वास्थ्य देखभाल	0.96%	₹ 208.98 करोड़	हिस्सेदारी
आईसीआरए लिमिटेड	सेवाएं	0.82%	₹ 178.50 करोड़	हिस्सेदारी
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड	तकनीकी	0.69%	₹ 150.20 करोड़	हिस्सेदारी
सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (जापान)	ऑटोमोबाइल	0.68%	₹ 148.03 करोड़	विज्ञापन/एडीआर
3.00% एक्सिस बैंक लिमिटेड (अवधि 367 दिन)	वित्तीय	0.29%	-	ऋण और नकद
4.90% एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (अवधि 365 दिन)	वित्तीय	0%	-	ऋण और नकद

पराग पारिख फ्लेक्सी-कैप फंड का रिटर्न विश्लेषण

रिटर्न विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन मीट्रिक है जिसका उपयोग निवेशकों द्वारा एक निश्चित निवेश की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए किया जाता है। प्रदर्शन में सुधार पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है जो अंततः भविष्य के व्यावसायिक विकल्पों पर स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करेगा।

अनुगामी रिटर्न

विभिन्न समय अंतरालों में पॉइंट-टू-पॉइंट रिटर्न को पिछली रिटर्न द्वारा दर्शाया जाता है। ये रिटर्न प्रदर्शित करते हैं कि अन्य संपत्तियों या उत्पादों के संबंध में इस फंड ने कितनी प्रभावी ढंग से चक्रवृद्धि की है।

समय सीमा	अनुगामी रिटर्न	श्रेणी औसत
1 महीना	-3.04%	0.34%
3 महीने	-3.47%	-1.87%
6 महीने	-4.65%	-2.31%
1 साल	20.63%	19.9%
3 वर्ष	24.75%	17.07%
५ साल	19.99%	13.64%

प्रमुख अनुपात

किसी कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति का वर्णन और संक्षेप करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल वित्तीय अनुपात को प्रमुख अनुपात के रूप में जाना जाता है। इन अनुपातों का उपयोग विश्लेषकों और निवेशकों द्वारा फर्मों की उनके प्रतिस्पर्धियों से तुलना करने के लिए किया जाता है।

अनुपात	यह फंड	श्रेणी औसत
अल्फा	8.06%	-0.72%
बीटा	0.73%	0.93%
प्रति यूनिट जोखिम उत्पन्न रिटर्न	1%	0.5%
डाउनसाइड कैप्चर अनुपात	43.41%	93.49%

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है कि यह फंड श्रेणी के औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है।

कर लगाना

चूंकि यह एक फ्लेक्सी-कैप म्यूचुअल फंड है, इस फंड का कराधान इस प्रकार है:

लघु अवधिपूँजीगत लाभ (एक साल से कम) पर 15% टैक्स लगता है
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (एक वर्ष से अधिक) पर 10% की दर से कर लगाया जाता है, जिसमें कोई अनुक्रमण लाभ नहीं होता है
लाभांश पर स्लैब दर के अनुसार कर लगाया जाता है
₹1 लाख तक के दीर्घकालिक लाभ कर-मुक्त हैं
नहींकरों उस तारीख तक भुगतान किया जाना है जब तक आप धनराशि रखते हैं

पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड की साथियों के साथ तुलना

बेहतर समझ और सार्थक कार्रवाई के लिए पराग पारिख फंड के साथ पीयर फंड का तुलनात्मक पूर्वावलोकन प्राप्त करने के लिए इस तालिका को देखें।

योजना का नाम	1 साल का रिटर्न	3 साल का रिटर्न	5 साल का रिटर्न	खर्चे की दर	संपत्ति
एसबीआई फ्लेक्सी-कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ	18.95%	15.90%	13.30%	0.85%	₹198.02Cr
पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी-कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ	21.28%	25.33%	17.65%	0.44%	₹4082.87Cr
यूटीआई फ्लेक्सी-कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ	13.11%	19.19%	16.23%	0.93%	₹24,898.96Cr
केनरा रोबेको फ्लेक्सी-कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ	18.89%	18.61%	15.74%	0.54%	₹7256.26Cr

भला - बुरा

इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले, आपको इसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करना चाहिए।

पेशेवरों

तीन साल और पांच साल का वार्षिक रिटर्न श्रेणी के औसत से अधिक है
पिछले तीन वर्षों में फंड का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। इसने बेंचमार्क -निफ्टी 500 टीआरआई से 10.9% अधिक अल्फा अर्जित किया है
इसकी लागत कम हैआय कारण, अर्थात् खर्चे की दर

दोष

इसका AUM बड़ा है। बड़े एयूएम वाले फंड में अक्सर भविष्य में कम रिटर्न मिलता है
1 साल का सालाना रिटर्न 27.52% है, जो कि कैटेगरी के औसत से कम है

तल - रेखा

पराग पारिख फ्लेक्सी-कैप फंड एक गतिशील, विविध इक्विटी-उन्मुख रणनीति है। यह बदले में, इस फंड को बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है। कंपाउंडिंग के विचार में फंड के दृढ़ विश्वास के कारण, यह केवल "विकास विकल्प" प्रदान करता है, न कि "लाभांश विकल्प"। इसके अलावा, योजना का कोष एक तक सीमित नहीं हैउद्योग, बाजार पूंजीकरण, या क्षेत्र।

यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बेहतर निवेश विकल्प है जो कम से कम पांच साल के लिए निवेश करना चाहता है और जोखिम के साथ सहज है। फंड छोटी अवधि के लिए उपयुक्त नहीं हैइन्वेस्टर जो के साथ सहज नहीं हैनिहित जोखिम.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।