NAV റിട്ടേൺ

എന്താണ് NAV റിട്ടേൺ?

ദിഅല്ല റിട്ടേൺ എന്നത് a യുടെ മൊത്തം ആസ്തി മൂല്യത്തിലെ മാറ്റമാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ. ഒരു ഫണ്ടിന്റെ NAV റിട്ടേൺ എന്നത് റിട്ടേണിന്റെ ഒരു അളവുകോലാണ്, അത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുംമൊത്തം റിട്ടേൺ കൂടാതെവിപണി മടങ്ങുക. ഓരോ ട്രേഡിംഗ് ദിവസവും ഓഹരി വിപണി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫണ്ടിന്റെ പ്രതിദിന എൻഎവിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൻഎവി റിട്ടേൺ കണക്കാക്കുന്നത്.

NAV ഫോർമുല

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാന കണക്കുകൂട്ടലാണ് NAV. ഇത് മൊത്തം അസറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ച മൊത്തം ബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. വിപണി മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആസ്തികളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കൊപ്പം മൂല്യം ദിവസവും മാറുന്നു.

എൻഎവി റിട്ടേൺ സുതാര്യമാണ്അക്കൌണ്ടിംഗ് ദിവസാവസാനം ഫണ്ടിലെ യഥാർത്ഥ ആസ്തികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അളവ്. അതിനാൽ, ലാഭവിഹിതം, പലിശ കൂടാതെമൂലധനം പണം വിതരണങ്ങൾ നേടുന്നുഓഹരി ഉടമകൾ അവ വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ആസ്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല.

എങ്ങനെയാണ് NAV കണക്കാക്കുന്നത്?

അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ക്ലോസിംഗ് മാർക്കറ്റ് വിലകൾ കണക്കിലെടുത്തതിന് ശേഷം, എല്ലാ മാർക്കറ്റ് ദിനത്തിന്റെയും അവസാനം NAV കണക്കാക്കുന്നു. നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, എൻഎവിയിലെ ദൈനംദിന മാറ്റങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക. വാർഷികം നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് /സിഎജിആർ ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം കണക്കാക്കാൻ വ്യത്യസ്ത സമയ ഫ്രെയിമുകളിൽ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ മടക്കം.