+91-22-48913909
ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
Table of Contents
- എന്താണ് സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?
- 22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച 10 മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
- എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
- സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ആർ നിക്ഷേപിക്കണം
- സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
- മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ
Top 10 Equity - Small Cap Funds
10 മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022
സ്മോൾ ക്യാപ്സ് സാധാരണയായി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 500 കോടി രൂപയിൽ താഴെയുള്ള മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില) ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതയുള്ള യുവ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികൾ. പക്ഷേ, വലിയ തോതിലുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ തൊപ്പികളിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികൾ.
ഇതിനായി തിരയുന്നുമികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ? കൊള്ളാം, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ്സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഈ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം,വിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, തുടങ്ങിയവ.
എന്നിരുന്നാലും, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ പോർട്ട്‌ഫോളിയോകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിക്ഷേപകർക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ വിഹിതം (5-10%) എടുക്കാം, അത് ദീർഘകാല നിക്ഷേപ കാലയളവിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും.
എന്താണ് സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?
സ്മോൾ-ക്യാപ്സ് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് "പൂർണ്ണമായ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 251-ാമത്തെ കമ്പനി" എന്നാണ്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ അതിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 65 ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളുടെ വരുമാനം പരമാവധിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ, ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർറിസ്ക് വിശപ്പ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സ്മോൾ ക്യാപ്സിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം സഹിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയണം. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരാനും കരടി വിപണിയിലെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള തകർച്ച നേരിടാനും കഴിയും. ഒപ്റ്റിമൽ റിട്ടേൺസ് നേടുന്നതിന്, ഒരുനിക്ഷേപകൻ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന്-അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കണം.
Talk to our investment specialist
സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ മുൻകാല പ്രകടനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2012 ജനുവരി 9 വരെ, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ ശരാശരി മൂന്ന് വർഷത്തെ വരുമാനം മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ 24 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 25.5 ശതമാനമാണ്. വലിയ ക്യാപ്പിന്റെ ശരാശരി മൂന്ന് വർഷത്തെ വരുമാനംഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ 2012 ജനുവരി 9ന് 17.518 ശതമാനമായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ വിജയഗാഥകളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്മോൾ ക്യാപ് സ്‌പെയ്‌സിലുണ്ട്.
22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച 10 മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹158.108
↓ -0.79 ₹61,974 -11.4 -9.3 9 22.1 30.6 26.1 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹78.6906
↓ -0.69 ₹17,386 -10.4 -6 7.6 19.1 27.1 28.5 HDFC Small Cap Fund Growth ₹128.364
↓ -0.89 ₹33,893 -9.9 -5.3 4.4 19.2 26.1 20.4 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹181.667
↓ -1.05 ₹16,634 -9.4 -5.8 9.6 16.9 25.8 25.6 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹164.163
↓ -1.32 ₹14,069 -8.7 -8.8 8.4 21.2 25.8 23.2 Kotak Small Cap Fund Growth ₹252.677
↓ -1.01 ₹17,778 -10.1 -6.2 12.8 15 25.6 25.5 IDBI Small Cap Fund Growth ₹30.0916
↓ -0.40 ₹465 -10 -5.3 17 18.5 25.4 40 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹241.837
↓ -3.06 ₹3,401 -8.3 -3.1 6.5 17.4 24.1 19.1 ICICI Prudential Smallcap Fund Growth ₹81.62
↓ -0.49 ₹8,258 -8.5 -7.4 5 16.9 24.1 15.6 SBI Small Cap Fund Growth ₹163.67
↓ -1.43 ₹33,496 -9.1 -8 9.6 15.3 23.2 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Feb 25 100 കോടി & അടുക്കി5 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To provide long-term capital appreciation by investing predominantly in Small-Cap and Mid-Cap companies. HDFC Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 3 Apr 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 13 Jan 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram SMILE Fund) To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Indo Asia Equity Fund) ICICI Prudential Indo Asia Equity Fund is an OE equity scheme that seeks to generate long term capital appreciation by investing in equity, equity related securities and or share classes/units of equity funds of companies, which are incorporated or have their area of primary activity, in the Asia Pacific region. Initially the Scheme will invest in share classes of International Opportunities Fund Asian Equity Fund and thereafter the Fund Manager of the Indo Asia Equity Fund may choose to make investment in listed equity shares, securities in the Asia Pacific region. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential Smallcap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 18 Oct 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Smallcap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Small & Midcap Fund) The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by
investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 21.1% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2024 was 26.1% , 2023 was 48.9% and 2022 was 6.5% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (07 Feb 25) ₹158.108 ↓ -0.79 (-0.49 %) Net Assets (Cr) ₹61,974 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.26 Information Ratio 0.61 Alpha Ratio 3.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹12,137 31 Jan 22 ₹20,946 31 Jan 23 ₹22,218 31 Jan 24 ₹34,818 31 Jan 25 ₹38,435 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -9.2% 3 Month -11.4% 6 Month -9.3% 1 Year 9% 3 Year 22.1% 5 Year 30.6% 10 Year 15 Year Since launch 21.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.1% 2022 48.9% 2021 6.5% 2020 74.3% 2019 29.2% 2018 -2.5% 2017 -16.7% 2016 63% 2015 5.6% 2014 15.1% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 8.09 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.7 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.71% Financial Services 12.92% Consumer Cyclical 12.68% Basic Materials 11.58% Technology 10.44% Health Care 7.75% Consumer Defensive 7.4% Utility 1.95% Communication Services 1.87% Energy 1.59% Real Estate 0.6% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.02% Equity 94.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,179 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,154 Cr 1,851,010 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹928 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹923 Cr 4,472,130 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹919 Cr 512,355 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹894 Cr 2,499,222 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹785 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹723 Cr 9,100,000 Central Depository Services (India) Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CDSL1% ₹709 Cr 4,029,718 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹690 Cr 31,784,062 2. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 21.2% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (07 Feb 25) ₹78.6906 ↓ -0.69 (-0.87 %) Net Assets (Cr) ₹17,386 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.32 Information Ratio 0.19 Alpha Ratio 3.87 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,113 31 Jan 22 ₹19,683 31 Jan 23 ₹19,960 31 Jan 24 ₹30,763 31 Jan 25 ₹33,089 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -11.1% 3 Month -10.4% 6 Month -6% 1 Year 7.6% 3 Year 19.1% 5 Year 27.1% 10 Year 15 Year Since launch 21.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.5% 2022 46.1% 2021 1% 2020 77.4% 2019 15.5% 2018 -8.1% 2017 -13.7% 2016 66.5% 2015 10.2% 2014 12.3% Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 5.13 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.34 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.34 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.48% Consumer Cyclical 16.51% Financial Services 14.26% Technology 10.64% Basic Materials 10.36% Real Estate 5.3% Health Care 4.2% Consumer Defensive 3.21% Energy 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.16% Equity 98.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹470 Cr 455,400 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE3% ₹454 Cr 852,600
↓ -31,900 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹427 Cr 238,273 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 299,000
↑ 17,978 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000402% ₹403 Cr 1,607,279 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹388 Cr 2,473,042 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹376 Cr 2,444,924 KFin Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 24 | KFINTECH2% ₹374 Cr 2,429,736
↑ 139,336 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹338 Cr 474,400
↓ -63,150 Time Technoplast Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | TIMETECHNO2% ₹336 Cr 6,810,500
↑ 656,671 3. HDFC Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Ranked 9 in Small Cap category. Return for 2024 was 20.4% , 2023 was 44.8% and 2022 was 4.6% . HDFC Small Cap Fund
Growth Launch Date 3 Apr 08 NAV (07 Feb 25) ₹128.364 ↓ -0.89 (-0.69 %) Net Assets (Cr) ₹33,893 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 0.98 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,539 31 Jan 22 ₹18,776 31 Jan 23 ₹19,672 31 Jan 24 ₹30,315 31 Jan 25 ₹31,601 Returns for HDFC Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -8% 3 Month -9.9% 6 Month -5.3% 1 Year 4.4% 3 Year 19.2% 5 Year 26.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.4% 2022 44.8% 2021 4.6% 2020 64.9% 2019 20.2% 2018 -9.5% 2017 -8.1% 2016 60.8% 2015 5.4% 2014 6.4% Fund Manager information for HDFC Small Cap Fund
Name Since Tenure Chirag Setalvad 28 Jun 14 10.61 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.62 Yr. Data below for HDFC Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 24.95% Consumer Cyclical 19.12% Technology 15.24% Health Care 11.89% Financial Services 11.34% Basic Materials 6.96% Communication Services 2.42% Consumer Defensive 2.17% Utility 0.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.47% Equity 94.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL6% ₹2,178 Cr 57,935,680
↓ -750,446 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX4% ₹1,295 Cr 3,718,907 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM4% ₹1,243 Cr 24,176,653
↑ 221,011 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,126 Cr 46,828,792 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328433% ₹896 Cr 12,453,275 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹896 Cr 14,943,443
↑ 100,000 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹800 Cr 5,824,193 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433082% ₹684 Cr 11,442,105
↓ -23,599 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 29 Feb 24 | SUDARSCHEM2% ₹633 Cr 5,537,610 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹604 Cr 2,350,662 4. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 41.2% and 2022 was 0.5% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (07 Feb 25) ₹181.667 ↓ -1.05 (-0.57 %) Net Assets (Cr) ₹16,634 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹12,249 31 Jan 22 ₹19,631 31 Jan 23 ₹19,487 31 Jan 24 ₹28,654 31 Jan 25 ₹31,355 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -9.9% 3 Month -9.4% 6 Month -5.8% 1 Year 9.6% 3 Year 16.9% 5 Year 25.8% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.6% 2022 41.2% 2021 0.5% 2020 58.9% 2019 33.1% 2018 0.7% 2017 -25.5% 2016 42.8% 2015 12.7% 2014 20.4% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.63 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.89 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 32.19% Basic Materials 20% Industrials 17.18% Health Care 8.21% Consumer Defensive 7.69% Technology 3.87% Financial Services 3.79% Communication Services 0.92% Utility 0.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.99% Equity 94.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹653 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹553 Cr 1,586,315
↓ -175,035 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹529 Cr 6,500,000 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹463 Cr 3,638,348
↑ 17,379 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 21 | CYIENT3% ₹450 Cr 2,447,699
↑ 347,699 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹425 Cr 9,260,495 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230253% ₹424 Cr 1,629,601 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹414 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹402 Cr 9,587,705
↓ -35,413 Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH2% ₹397 Cr 6,150,000 5. Franklin India Smaller Companies Fund
CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Ranked 11 in Small Cap category. Return for 2024 was 23.2% , 2023 was 52.1% and 2022 was 3.6% . Franklin India Smaller Companies Fund
Growth Launch Date 13 Jan 06 NAV (07 Feb 25) ₹164.163 ↓ -1.32 (-0.80 %) Net Assets (Cr) ₹14,069 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 1.06 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio 0.36 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,477 31 Jan 22 ₹17,479 31 Jan 23 ₹18,112 31 Jan 24 ₹28,927 31 Jan 25 ₹31,406 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -8% 3 Month -8.7% 6 Month -8.8% 1 Year 8.4% 3 Year 21.2% 5 Year 25.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.2% 2022 52.1% 2021 3.6% 2020 56.4% 2019 18.7% 2018 -5% 2017 -17.4% 2016 43.5% 2015 10.2% 2014 9.6% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.01 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.29 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.4 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.01% Financial Services 17.87% Consumer Cyclical 14.69% Health Care 10.46% Basic Materials 9.44% Technology 5.59% Real Estate 4.84% Consumer Defensive 3.45% Utility 2.52% Energy 0.77% Communication Services 0.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.72% Equity 94.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329293% ₹481 Cr 3,868,691 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM3% ₹436 Cr 8,473,781 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL3% ₹380 Cr 4,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR2% ₹346 Cr 1,387,967 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹334 Cr 15,398,917 360 One Wam Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | 360ONE2% ₹308 Cr 2,452,684 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹308 Cr 48,064,081 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹273 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹267 Cr 1,448,723 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹256 Cr 1,866,828 6. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.5% , 2023 was 34.8% and 2022 was -3.1% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (07 Feb 25) ₹252.677 ↓ -1.01 (-0.40 %) Net Assets (Cr) ₹17,778 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.24 Information Ratio -0.61 Alpha Ratio 4.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹12,684 31 Jan 22 ₹20,543 31 Jan 23 ₹20,149 31 Jan 24 ₹28,052 31 Jan 25 ₹31,564 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -8.6% 3 Month -10.1% 6 Month -6.2% 1 Year 12.8% 3 Year 15% 5 Year 25.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.5% 2022 34.8% 2021 -3.1% 2020 70.9% 2019 34.2% 2018 5% 2017 -17.3% 2016 44% 2015 8.9% 2014 7.4% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.29 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.09% Consumer Cyclical 21.05% Health Care 16.22% Basic Materials 13.34% Real Estate 3.53% Financial Services 3.33% Consumer Defensive 2.45% Communication Services 2.18% Technology 1.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.72% Equity 96.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹559 Cr 3,559,792 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹539 Cr 2,518,929 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433503% ₹491 Cr 4,641,335
↑ 167,450 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | ASTERDM3% ₹487 Cr 9,466,562
↑ 154,958 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹485 Cr 6,569,467
↑ 162,093 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹484 Cr 8,096,930 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 18 | AMBER3% ₹455 Cr 616,512 Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES2% ₹430 Cr 904,067
↑ 4,435 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI2% ₹422 Cr 1,328,764 7. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Return for 2024 was 40% , 2023 was 33.4% and 2022 was 2.4% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (07 Feb 25) ₹30.0916 ↓ -0.40 (-1.30 %) Net Assets (Cr) ₹465 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio 12.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,198 31 Jan 22 ₹18,406 31 Jan 23 ₹18,625 31 Jan 24 ₹26,813 31 Jan 25 ₹31,771 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -12% 3 Month -10% 6 Month -5.3% 1 Year 17% 3 Year 18.5% 5 Year 25.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 33.4% 2021 2.4% 2020 64.7% 2019 19% 2018 -4.4% 2017 -15% 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.59 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.59 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.87% Consumer Cyclical 15.44% Basic Materials 14.33% Utility 7.2% Consumer Defensive 6.79% Health Care 5.43% Financial Services 4.84% Technology 4.29% Communication Services 2.98% Real Estate 1.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.39% Equity 97.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity International Gemmological Institute (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5443114% ₹16 Cr 294,700
↑ 294,700 JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹14 Cr 1,422,834
↑ 159,260 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹13 Cr 124,085
↓ -18,745 Allied Blenders and Distillers Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | ABDL2% ₹10 Cr 244,147 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221012% ₹10 Cr 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5140432% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Navkar Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAVKARCORP2% ₹10 Cr 588,318 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5004002% ₹10 Cr 246,957
↑ 43,734 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹9 Cr 296,517 8. Sundaram Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.3% since its launch. Ranked 19 in Small Cap category. Return for 2024 was 19.1% , 2023 was 45.3% and 2022 was -2.1% . Sundaram Small Cap Fund
Growth Launch Date 15 Feb 05 NAV (07 Feb 25) ₹241.837 ↓ -3.06 (-1.25 %) Net Assets (Cr) ₹3,401 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2 Sharpe Ratio 0.97 Information Ratio -0.58 Alpha Ratio -0.78 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,516 31 Jan 22 ₹18,416 31 Jan 23 ₹18,235 31 Jan 24 ₹27,323 31 Jan 25 ₹29,522 Returns for Sundaram Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -6.3% 3 Month -8.3% 6 Month -3.1% 1 Year 6.5% 3 Year 17.4% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.1% 2022 45.3% 2021 -2.1% 2020 60.3% 2019 26.2% 2018 -6.1% 2017 -29.2% 2016 55.6% 2015 -0.1% 2014 7.8% Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2.25 Yr. Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.69% Financial Services 18.18% Consumer Cyclical 16.27% Health Care 9.48% Basic Materials 9.12% Technology 5.96% Consumer Defensive 4.45% Communication Services 3.75% Real Estate 3.56% Utility 1.61% Energy 1.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.23% Equity 95.2% Debt 0.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹101 Cr 387,840 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹88 Cr 490,718 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹87 Cr 1,690,672 Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL2% ₹79 Cr 2,082,801
↓ -49,716 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434172% ₹75 Cr 1,031,166
↑ 7,552 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹72 Cr 515,189
↑ 46,523 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB2% ₹72 Cr 936,780 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 5329292% ₹68 Cr 545,048 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY2% ₹67 Cr 746,507 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | CHALET2% ₹65 Cr 669,376 9. ICICI Prudential Smallcap Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 26 in Small Cap category. Return for 2024 was 15.6% , 2023 was 37.9% and 2022 was 5.7% . ICICI Prudential Smallcap Fund
Growth Launch Date 18 Oct 07 NAV (07 Feb 25) ₹81.62 ↓ -0.49 (-0.60 %) Net Assets (Cr) ₹8,258 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 0.64 Information Ratio -0.47 Alpha Ratio -5.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹11,557 31 Jan 22 ₹18,327 31 Jan 23 ₹19,250 31 Jan 24 ₹27,884 31 Jan 25 ₹29,557 Returns for ICICI Prudential Smallcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -8.5% 6 Month -7.4% 1 Year 5% 3 Year 16.9% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 15.6% 2022 37.9% 2021 5.7% 2020 61% 2019 22.8% 2018 10% 2017 -22.4% 2016 42.7% 2015 6% 2014 0.5% Fund Manager information for ICICI Prudential Smallcap Fund
Name Since Tenure Anish Tawakley 18 Sep 23 1.37 Yr. Sri Sharma 18 Sep 23 1.37 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.59 Yr. Data below for ICICI Prudential Smallcap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 23.21% Industrials 21.1% Consumer Cyclical 12.98% Health Care 7.81% Financial Services 6.32% Utility 4.01% Consumer Defensive 2.88% Communication Services 2.14% Real Estate 1.9% Technology 1.48% Energy 1.12% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 15.07% Equity 84.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Gujarat State Petronet Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5327023% ₹231 Cr 6,386,844 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | LT3% ₹214 Cr 593,777 Gujarat Pipavav Port Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5332482% ₹200 Cr 10,980,244
↑ 1,167,709 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | MARUTI2% ₹190 Cr 175,161 Procter & Gamble Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | PGHL2% ₹182 Cr 347,671 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5325382% ₹171 Cr 149,768 Kesoram Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | KESORAMIND2% ₹164 Cr 7,538,679 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5004802% ₹164 Cr 500,956 Gillette India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | GILLETTE2% ₹164 Cr 171,184
↓ -3,724 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5200562% ₹161 Cr 152,300 10. SBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 19.9% since its launch. Ranked 4 in Small Cap category. Return for 2024 was 24.1% , 2023 was 25.3% and 2022 was 8.1% . SBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 9 Sep 09 NAV (07 Feb 25) ₹163.67 ↓ -1.43 (-0.86 %) Net Assets (Cr) ₹33,496 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 20 ₹10,000 31 Jan 21 ₹12,465 31 Jan 22 ₹18,244 31 Jan 23 ₹19,489 31 Jan 24 ₹25,925 31 Jan 25 ₹28,579 Returns for SBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Feb 25 Duration Returns 1 Month -7.5% 3 Month -9.1% 6 Month -8% 1 Year 9.6% 3 Year 15.3% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 19.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.1% 2022 25.3% 2021 8.1% 2020 47.6% 2019 33.6% 2018 6.1% 2017 -19.6% 2016 78.7% 2015 1.3% 2014 20.6% Fund Manager information for SBI Small Cap Fund
Name Since Tenure R. Srinivasan 16 Nov 13 11.22 Yr. Pradeep Kesavan 31 Dec 23 1.09 Yr. Mohan Lal 1 May 24 0.76 Yr. Data below for SBI Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.61% Consumer Cyclical 21.13% Financial Services 14.28% Basic Materials 10.16% Consumer Defensive 5.11% Health Care 2.2% Communication Services 1.69% Real Estate 1.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.02% Equity 86.82% Debt 0.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO4% ₹1,183 Cr 5,531,552 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL3% ₹1,025 Cr 7,900,000 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET3% ₹947 Cr 9,716,991 Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | FINPIPE3% ₹870 Cr 34,595,699 DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS3% ₹865 Cr 3,300,000 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY2% ₹833 Cr 9,324,049 SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC2% ₹810 Cr 89,318,180 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 19 | 5222752% ₹779 Cr 3,753,533
↓ -246,467 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | KPRMILL2% ₹766 Cr 7,700,000 Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | LEMONTREE2% ₹765 Cr 50,000,000
എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?
ചിലനിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ് ഫണ്ടിൽ ഇവയാണ്:
- ചെറിയ തൊപ്പികൾ വലിയ തൊപ്പികളേക്കാൾ കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളവയാണ്. ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ കമ്പനികളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, അതിനാൽ അവർക്ക് സ്ഫോടനാത്മകമായ വളർച്ച കാണിക്കാൻ കഴിയും
- ചില സമയങ്ങളിൽ,സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നുവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ, എന്നാൽ അവയുടെ അസ്ഥിരത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും
- വികസനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള കമ്പനികളാണിവ എന്നതിനാൽ, അവയ്ക്ക് അതിവേഗം വളരാൻ കഴിയും
- സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് മിഡ് ക്യാപ്, ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളേക്കാൾ വില കുറവാണ്
- ഉയർന്ന റിസ്കിനൊപ്പം ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാനുള്ള സാധ്യതയും വരുന്നു
സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ആർ നിക്ഷേപിക്കണം
സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പോലുള്ള ചെറുകിട കമ്പനികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ, ചെറിയ തൊപ്പികളുടെ വരുമാനം ഉയർന്ന ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. അങ്ങനെ, സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ചിലത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മറുവശത്ത്, സ്മോൾ ക്യാപ്സിന് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാക്കാനും കഴിയും.
കമ്പനികളുടെ സ്വഭാവം കാരണം, വളർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ ചെറിയ ക്യാപ്സിന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയുംമോശം പ്രകടനം ഒരു തകർച്ച സമയത്ത്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപത്തിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള റിസ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപകർ മാത്രം പരിഗണിക്കുകനിക്ഷേപിക്കുന്നു സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ. മോശം വിപണി ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തകർച്ച സഹിക്കാൻ കഴിയണം. അത്തരം ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതായത്, ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എത്രത്തോളം നിക്ഷേപിക്കുന്നുവോ, നല്ല ലാഭം നേടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ
സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ, നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ചില പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതാ.
മുൻകാല പ്രകടനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക
നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോഴെല്ലാം, ഫണ്ടിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി വിലയിരുത്തണം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിട്ടേണുകൾ എടുത്ത് മറ്റ് നല്ല ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു ഫണ്ട് അതിന്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തണം. കൂടാതെ, ഫണ്ടിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
പദ്ധതി ഗുണമേന്മയുള്ള ഫണ്ട് ഹൗസിന്റേതായിരിക്കണം
നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പ്രശസ്തിയും പരിശോധിക്കാൻ എപ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ദീർഘകാല റെക്കോർഡുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ്, മാനേജ്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള വലിയ ആസ്തികൾ, സ്റ്റാർ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമിംഗ് ഫണ്ട് മുതലായവ. നിക്ഷേപിക്കാൻ. സ്ഥിരമായ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസായത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഫണ്ട് ഹൗസിന് മികച്ച മുൻഗണന നൽകണം.
ഫണ്ട് മാനേജരുടെ അനുഭവം പരിശോധിക്കുക
ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് മാനേജർക്കാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്‌ക്കായി നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഉത്തരവാദിയാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപകർ പ്രത്യേക ഫണ്ട് മാനേജർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണം, പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമായ വിപണി ഘട്ടങ്ങളിൽ. ഫണ്ട് മാനേജർ തന്റെ കരിയറിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജരെ സമീപിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Good n nice
I believe SBI small cap fund is the best to get good returns in long run.