fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച 10 സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

10 മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on November 26, 2024 , 82171 views

സ്മോൾ ക്യാപ്സ് സാധാരണയായി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് a ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്വിപണി 500 കോടി രൂപയിൽ താഴെയുള്ള മൂലധനവൽക്കരണം (എംസി=കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം X മാർക്കറ്റ് വില) ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതയുള്ള യുവ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികൾ. പക്ഷേ, വലിയ തോതിലുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ തൊപ്പികളിൽ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികൾ.

benefits-of-small-cap-mutual-funds

ഇതിനായി തിരയുന്നുമികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ? കൊള്ളാം, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ്സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഈ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം,വിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം, തുടങ്ങിയവ.

എന്നിരുന്നാലും, സ്‌മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ പോർട്ട്‌ഫോളിയോകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിക്ഷേപകർക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ വിഹിതം (5-10%) എടുക്കാം, അത് ദീർഘകാല നിക്ഷേപ കാലയളവിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും.

എന്താണ് സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ?

സ്മോൾ-ക്യാപ്സ് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് "പൂർണ്ണമായ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 251-ാമത്തെ കമ്പനി" എന്നാണ്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ അതിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 65 ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളുടെ വരുമാനം പരമാവധിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ, ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർറിസ്ക് വിശപ്പ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സ്മോൾ ക്യാപ്സിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം സഹിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയണം. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരാനും കരടി വിപണിയിലെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള തകർച്ച നേരിടാനും കഴിയും. ഒപ്റ്റിമൽ റിട്ടേൺസ് നേടുന്നതിന്, ഒരുനിക്ഷേപകൻ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന്-അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കണം.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ മുൻകാല പ്രകടനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2012 ജനുവരി 9 വരെ, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ ശരാശരി മൂന്ന് വർഷത്തെ വരുമാനം മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ 24 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 25.5 ശതമാനമാണ്. വലിയ ക്യാപ്പിന്റെ ശരാശരി മൂന്ന് വർഷത്തെ വരുമാനംഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ 2012 ജനുവരി 9ന് 17.518 ശതമാനമായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ വിജയഗാഥകളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്‌മോൾ ക്യാപ് സ്‌പെയ്‌സിലുണ്ട്.

22-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച 10 മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹174.957
↑ 0.19
₹61,027-2.611.335.328.635.548.9
L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹87.5043
↑ 0.26
₹17,306-0.213.933.426.231.146.1
Kotak Small Cap Fund Growth ₹273.599
↓ -0.62
₹17,593-1.713.432.818.530.634.8
DSP BlackRock Small Cap Fund  Growth ₹195.82
↓ -0.25
₹16,147-2.81727.822.130.541.2
IDBI Small Cap Fund Growth ₹33.2548
↑ 0.12
₹386-0.318.844.225.23033.4
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹178.73
↑ 0.24
₹13,944-3.69.130.825.929.452.1
HDFC Small Cap Fund Growth ₹138.965
↑ 0.43
₹33,504-1.5122824.429.244.8
ICICI Prudential Smallcap Fund Growth ₹87.07
↑ 0.09
₹8,435-4.16.324.519.728.137.9
Sundaram Small Cap Fund Growth ₹258.316
↑ 1.05
₹3,450-1.611.126.420.727.945.3
SBI Small Cap Fund Growth ₹177.665
↓ -0.03
₹33,107-39.828.719.927.125.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Nov 24
*മുകളിൽ മികച്ച ചെറിയ തൊപ്പിയുടെ ലിസ്റ്റ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ മുകളിൽ അറ്റ ആസ്തി/എയുഎം ഉള്ളത്100 കോടി & അടുക്കി5 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

1. Nippon India Small Cap Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.3% since its launch.  Ranked 6 in Small Cap category.  Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% .

Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund
Growth
Launch Date 16 Sep 10
NAV (28 Nov 24) ₹174.957 ↑ 0.19   (0.11 %)
Net Assets (Cr) ₹61,027 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.55
Sharpe Ratio 2.23
Information Ratio 0.95
Alpha Ratio 6.45
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,780
31 Oct 21₹21,000
31 Oct 22₹24,010
31 Oct 23₹31,500
31 Oct 24₹46,003

Nippon India Small Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹721,906.
Net Profit of ₹421,906
Invest Now

Returns for Nippon India Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.9%
3 Month -2.6%
6 Month 11.3%
1 Year 35.3%
3 Year 28.6%
5 Year 35.5%
10 Year
15 Year
Since launch 22.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 48.9%
2022 6.5%
2021 74.3%
2020 29.2%
2019 -2.5%
2018 -16.7%
2017 63%
2016 5.6%
2015 15.1%
2014 97.6%
Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
NameSinceTenure
Samir Rachh2 Jan 177.84 Yr.
Kinjal Desai25 May 186.44 Yr.

Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.53%
Financial Services13.41%
Basic Materials12.59%
Consumer Cyclical12.01%
Technology9.17%
Consumer Defensive8.08%
Health Care7.17%
Communication Services1.91%
Utility1.83%
Energy0.83%
Real Estate0.59%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.18%
Equity94.82%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX
2%₹1,206 Cr1,851,010
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK
2%₹1,154 Cr6,650,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA
2%₹1,120 Cr2,499,222
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS
1%₹905 Cr899,271
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS
1%₹864 Cr4,472,130
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 500123
1%₹827 Cr614,625
Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET
1%₹773 Cr5,763,697
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN
1%₹746 Cr9,100,000
Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP
1%₹745 Cr642,476
↓ -7,968
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON
1%₹720 Cr512,355

2. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.8% since its launch.  Ranked 2 in Small Cap category.  Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Launch Date 12 May 14
NAV (28 Nov 24) ₹87.5043 ↑ 0.26   (0.30 %)
Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24
Category Equity - Small Cap
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.73
Sharpe Ratio 2
Information Ratio 0.27
Alpha Ratio 0.52
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,544
31 Oct 21₹18,715
31 Oct 22₹20,605
31 Oct 23₹26,571
31 Oct 24₹37,901

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 3.8%
3 Month -0.2%
6 Month 13.9%
1 Year 33.4%
3 Year 26.2%
5 Year 31.1%
10 Year
15 Year
Since launch 22.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 46.1%
2022 1%
2021 77.4%
2020 15.5%
2019 -8.1%
2018 -13.7%
2017 66.5%
2016 10.2%
2015 12.3%
2014
Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
NameSinceTenure
Venugopal Manghat17 Dec 194.88 Yr.
Cheenu Gupta1 Oct 231.09 Yr.
Sonal Gupta1 Oct 231.09 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials32.47%
Consumer Cyclical15.46%
Basic Materials13.32%
Financial Services12.83%
Technology8.01%
Real Estate5.56%
Health Care3.49%
Consumer Defensive3.47%
Energy1.41%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.98%
Equity98.02%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS
3%₹482 Cr505,400
↓ -130,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 500040
3%₹458 Cr1,607,279
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 500251
3%₹440 Cr580,400
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 532929
2%₹410 Cr2,891,084
↓ -138,011
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE
2%₹396 Cr2,473,042
↓ -100,000
Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -
2%₹348 Cr281,022
↓ -20,000
NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC
2%₹341 Cr11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON
2%₹329 Cr238,273
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL
2%₹314 Cr3,286,897
Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO
2%₹309 Cr3,565,768

3. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch.  Ranked 23 in Small Cap category.  Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund
Growth
Launch Date 24 Feb 05
NAV (28 Nov 24) ₹273.599 ↓ -0.62   (-0.23 %)
Net Assets (Cr) ₹17,593 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.67
Sharpe Ratio 2.12
Information Ratio -0.62
Alpha Ratio 7.3
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹11,349
31 Oct 21₹22,656
31 Oct 22₹23,119
31 Oct 23₹26,953
31 Oct 24₹38,783

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.4%
3 Month -1.7%
6 Month 13.4%
1 Year 32.8%
3 Year 18.5%
5 Year 30.6%
10 Year
15 Year
Since launch 18.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 34.8%
2022 -3.1%
2021 70.9%
2020 34.2%
2019 5%
2018 -17.3%
2017 44%
2016 8.9%
2015 7.4%
2014 74%
Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
NameSinceTenure
Harish Bihani20 Oct 231.04 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials33.42%
Consumer Cyclical20.77%
Basic Materials14.45%
Health Care12.7%
Financial Services3.67%
Real Estate3.63%
Consumer Defensive3.17%
Communication Services2.54%
Technology2.1%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.55%
Equity96.45%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT
3%₹597 Cr3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE
3%₹570 Cr3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 532548
3%₹565 Cr6,353,571
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO
3%₹540 Cr2,616,673
↓ -240,679
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI
3%₹487 Cr1,328,764
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 543308
2%₹451 Cr8,096,930
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 543358
2%₹434 Cr2,596,496
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 543350
2%₹422 Cr4,397,621
↑ 9,120
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD
2%₹413 Cr3,427,766
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV
2%₹407 Cr2,718,155

4. DSP BlackRock Small Cap Fund 

(Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Small Cap Fund  is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch.  Ranked 7 in Small Cap category.  Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% .

Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund 

DSP BlackRock Small Cap Fund 
Growth
Launch Date 14 Jun 07
NAV (28 Nov 24) ₹195.82 ↓ -0.25   (-0.13 %)
Net Assets (Cr) ₹16,147 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.86
Sharpe Ratio 1.61
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹11,638
31 Oct 21₹20,307
31 Oct 22₹21,585
31 Oct 23₹27,015
31 Oct 24₹37,727

DSP BlackRock Small Cap Fund  SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund 

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 2.8%
3 Month -2.8%
6 Month 17%
1 Year 27.8%
3 Year 22.1%
5 Year 30.5%
10 Year
15 Year
Since launch 18.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 41.2%
2022 0.5%
2021 58.9%
2020 33.1%
2019 0.7%
2018 -25.5%
2017 42.8%
2016 12.7%
2015 20.4%
2014 101.8%
Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund 
NameSinceTenure
Vinit Sambre21 Jun 1014.38 Yr.
Resham Jain16 Mar 186.64 Yr.

Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund  as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical31.74%
Basic Materials20.49%
Industrials16.97%
Health Care8.7%
Consumer Defensive7.34%
Financial Services4.08%
Technology3.74%
Communication Services1.09%
Utility0.2%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.67%
Equity94.33%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA
4%₹569 Cr7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX
3%₹508 Cr1,746,352
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT
3%₹476 Cr9,260,495
Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 532144
3%₹473 Cr6,500,000
↑ 203,304
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 543306
3%₹431 Cr3,620,969
↑ 82,779
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE
2%₹391 Cr2,500,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 532356
2%₹379 Cr9,143,737
LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 532783
2%₹375 Cr9,623,118
↓ -376,882
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 523025
2%₹360 Cr1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 524494
2%₹358 Cr2,254,904
↓ -86,395

5. IDBI Small Cap Fund

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.5% since its launch.  Return for 2023 was 33.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 64.7% .

Below is the key information for IDBI Small Cap Fund

IDBI Small Cap Fund
Growth
Launch Date 21 Jun 17
NAV (28 Nov 24) ₹33.2548 ↑ 0.12   (0.36 %)
Net Assets (Cr) ₹386 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC IDBI Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio 2.32
Information Ratio 0.12
Alpha Ratio 9.23
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,751
31 Oct 21₹18,026
31 Oct 22₹20,315
31 Oct 23₹23,481
31 Oct 24₹35,682

IDBI Small Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for IDBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 5.5%
3 Month -0.3%
6 Month 18.8%
1 Year 44.2%
3 Year 25.2%
5 Year 30%
10 Year
15 Year
Since launch 17.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 33.4%
2022 2.4%
2021 64.7%
2020 19%
2019 -4.4%
2018 -15%
2017
2016
2015
2014
Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
NameSinceTenure
Nikhil Rungta1 Jul 240.34 Yr.
Mahesh Bendre1 Jul 240.34 Yr.

Data below for IDBI Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials34.51%
Consumer Cyclical14.6%
Basic Materials13.64%
Health Care7.31%
Technology6.27%
Financial Services5.09%
Utility4.95%
Consumer Defensive4.59%
Real Estate3.11%
Communication Services2.38%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.06%
Equity97.94%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500655
3%₹11 Cr27,739
↓ -5,838
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP
3%₹11 Cr25,190
Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH
3%₹11 Cr582,210
↑ 582,210
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG
3%₹10 Cr86,263
Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA
2%₹10 Cr358,586
↓ -10,552
JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 534600
2%₹10 Cr486,149
Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 514043
2%₹9 Cr545,700
↑ 545,700
TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS
2%₹9 Cr224,441
↑ 85,788
VA Tech Wabag Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 533269
2%₹9 Cr49,733
NOCIL Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | NOCIL
2%₹9 Cr298,502
↑ 298,502

6. Franklin India Smaller Companies Fund

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies.

Franklin India Smaller Companies Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 13 Jan 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch.  Ranked 11 in Small Cap category.  Return for 2023 was 52.1% , 2022 was 3.6% and 2021 was 56.4% .

Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund

Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Launch Date 13 Jan 06
NAV (28 Nov 24) ₹178.73 ↑ 0.24   (0.13 %)
Net Assets (Cr) ₹13,944 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.78
Sharpe Ratio 1.87
Information Ratio 0.2
Alpha Ratio 1.48
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,661
31 Oct 21₹18,023
31 Oct 22₹19,148
31 Oct 23₹25,237
31 Oct 24₹36,103

Franklin India Smaller Companies Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Franklin India Smaller Companies Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 2.7%
3 Month -3.6%
6 Month 9.1%
1 Year 30.8%
3 Year 25.9%
5 Year 29.4%
10 Year
15 Year
Since launch 16.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 52.1%
2022 3.6%
2021 56.4%
2020 18.7%
2019 -5%
2018 -17.4%
2017 43.5%
2016 10.2%
2015 9.6%
2014 89.9%
Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1113.76 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.04 Yr.
Akhil Kalluri8 Sep 222.15 Yr.

Data below for Franklin India Smaller Companies Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials27.15%
Financial Services17.06%
Consumer Cyclical14.99%
Health Care8.57%
Basic Materials8.4%
Real Estate5.51%
Technology5.45%
Consumer Defensive4.88%
Utility2.83%
Energy0.93%
Communication Services0.29%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.51%
Equity97.35%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532929
4%₹548 Cr3,868,691
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL
4%₹509 Cr6,963,469
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR
3%₹403 Cr1,387,967
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK
3%₹371 Cr48,064,081
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM
2%₹352 Cr8,473,781
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO
2%₹331 Cr1,605,632
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 590003
2%₹330 Cr15,398,917
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON
2%₹287 Cr6,900,000
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM
2%₹272 Cr1,448,723
Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 500008
2%₹259 Cr1,819,819

7. HDFC Small Cap Fund

To provide long-term capital appreciation by investing predominantly in Small-Cap and Mid-Cap companies.

HDFC Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 3 Apr 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.1% since its launch.  Ranked 9 in Small Cap category.  Return for 2023 was 44.8% , 2022 was 4.6% and 2021 was 64.9% .

Below is the key information for HDFC Small Cap Fund

HDFC Small Cap Fund
Growth
Launch Date 3 Apr 08
NAV (28 Nov 24) ₹138.965 ↑ 0.43   (0.31 %)
Net Assets (Cr) ₹33,504 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.64
Sharpe Ratio 1.8
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,536
31 Oct 21₹18,508
31 Oct 22₹19,506
31 Oct 23₹25,963
31 Oct 24₹35,327

HDFC Small Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for HDFC Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 2.7%
3 Month -1.5%
6 Month 12%
1 Year 28%
3 Year 24.4%
5 Year 29.2%
10 Year
15 Year
Since launch 17.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 44.8%
2022 4.6%
2021 64.9%
2020 20.2%
2019 -9.5%
2018 -8.1%
2017 60.8%
2016 5.4%
2015 6.4%
2014 51.5%
Fund Manager information for HDFC Small Cap Fund
NameSinceTenure
Chirag Setalvad28 Jun 1410.35 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 231.36 Yr.

Data below for HDFC Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.57%
Consumer Cyclical18.59%
Technology13.98%
Health Care10.99%
Financial Services10.42%
Basic Materials7.39%
Communication Services2.79%
Consumer Defensive2.04%
Utility0.43%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.78%
Equity93.22%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL
6%₹1,997 Cr58,686,126
↓ -772,429
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX
3%₹1,082 Cr3,718,907
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 532134
3%₹1,075 Cr42,828,792
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM
3%₹1,052 Cr23,670,534
↑ 250,000
Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW
3%₹852 Cr13,917,530
↑ 37,641
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532843
2%₹778 Cr12,453,275
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS
2%₹771 Cr5,824,193
↓ -200,000
Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP
2%₹706 Cr5,472,939
↓ -150,000
Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH
2%₹694 Cr2,350,662
PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX
2%₹644 Cr4,101,954

8. ICICI Prudential Smallcap Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Indo Asia Equity Fund)

ICICI Prudential Indo Asia Equity Fund is an OE equity scheme that seeks to generate long term capital appreciation by investing in equity, equity related securities and or share classes/units of equity funds of companies, which are incorporated or have their area of primary activity, in the Asia Pacific region. Initially the Scheme will invest in share classes of International Opportunities Fund Asian Equity Fund and thereafter the Fund Manager of the Indo Asia Equity Fund may choose to make investment in listed equity shares, securities in the Asia Pacific region. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

ICICI Prudential Smallcap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 18 Oct 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch.  Ranked 26 in Small Cap category.  Return for 2023 was 37.9% , 2022 was 5.7% and 2021 was 61% .

Below is the key information for ICICI Prudential Smallcap Fund

ICICI Prudential Smallcap Fund
Growth
Launch Date 18 Oct 07
NAV (28 Nov 24) ₹87.07 ↑ 0.09   (0.10 %)
Net Assets (Cr) ₹8,435 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.04
Sharpe Ratio 1.71
Information Ratio -0.51
Alpha Ratio -1.05
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,358
31 Oct 21₹20,155
31 Oct 22₹21,792
31 Oct 23₹26,178
31 Oct 24₹35,236

ICICI Prudential Smallcap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Smallcap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.7%
3 Month -4.1%
6 Month 6.3%
1 Year 24.5%
3 Year 19.7%
5 Year 28.1%
10 Year
15 Year
Since launch 13.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 37.9%
2022 5.7%
2021 61%
2020 22.8%
2019 10%
2018 -22.4%
2017 42.7%
2016 6%
2015 0.5%
2014 50.6%
Fund Manager information for ICICI Prudential Smallcap Fund
NameSinceTenure
Anish Tawakley18 Sep 231.12 Yr.
Sri Sharma18 Sep 231.12 Yr.
Sharmila D’mello30 Jun 222.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Smallcap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials22.76%
Basic Materials21.6%
Consumer Cyclical13.38%
Financial Services7.14%
Health Care6.01%
Utility4.3%
Real Estate3.86%
Consumer Defensive2.67%
Technology2.27%
Communication Services1.39%
Energy0.27%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash14.33%
Equity85.67%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Gujarat State Petronet Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 24 | 532702
3%₹271 Cr6,386,844
↑ 875,705
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | LT
2%₹218 Cr593,777
TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 520056
2%₹218 Cr152,300
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 500480
2%₹191 Cr500,956
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Sep 16 | 532929
2%₹190 Cr1,342,898
↓ -295,085
Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | CYIENT
2%₹187 Cr992,257
↓ -47,407
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | MARUTI
2%₹184 Cr139,023
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 532538
2%₹177 Cr149,768
Procter & Gamble Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | PGHL
2%₹176 Cr324,908
Gujarat Pipavav Port Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 533248
2%₹171 Cr7,784,812
↑ 507,003

9. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 15 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.9% since its launch.  Ranked 19 in Small Cap category.  Return for 2023 was 45.3% , 2022 was -2.1% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund
Growth
Launch Date 15 Feb 05
NAV (28 Nov 24) ₹258.316 ↑ 1.05   (0.41 %)
Net Assets (Cr) ₹3,450 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2
Sharpe Ratio 1.98
Information Ratio -0.55
Alpha Ratio 2.84
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,284
31 Oct 21₹19,148
31 Oct 22₹19,764
31 Oct 23₹24,743
31 Oct 24₹34,258

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.1%
3 Month -1.6%
6 Month 11.1%
1 Year 26.4%
3 Year 20.7%
5 Year 27.9%
10 Year
15 Year
Since launch 17.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 45.3%
2022 -2.1%
2021 60.3%
2020 26.2%
2019 -6.1%
2018 -29.2%
2017 55.6%
2016 -0.1%
2015 7.8%
2014 108.7%
Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund
NameSinceTenure
Rohit Seksaria1 Nov 222 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services21.4%
Industrials18.33%
Consumer Cyclical15.96%
Health Care8.42%
Basic Materials8.34%
Technology6.91%
Consumer Defensive6.06%
Real Estate4.14%
Communication Services3.5%
Utility1.79%
Energy1.06%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.54%
Equity95.92%
Debt0.54%
Other0.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX
3%₹106 Cr187,403
↑ 6,657
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG
3%₹101 Cr495,928
↓ -139,347
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 523025
3%₹91 Cr387,840
KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB
2%₹84 Cr936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL
2%₹83 Cr2,132,517
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 532929
2%₹81 Cr570,602
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB
2%₹76 Cr18,825,767
Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
2%₹75 Cr339,385
↑ 339,385
Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE
2%₹74 Cr467,145
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 543417
2%₹73 Cr989,246
↑ 54,681

10. SBI Small Cap Fund

(Erstwhile SBI Small & Midcap Fund)

The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies

SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 20.8% since its launch.  Ranked 4 in Small Cap category.  Return for 2023 was 25.3% , 2022 was 8.1% and 2021 was 47.6% .

Below is the key information for SBI Small Cap Fund

SBI Small Cap Fund
Growth
Launch Date 9 Sep 09
NAV (28 Nov 24) ₹177.665 ↓ -0.03   (-0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹33,107 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.7
Sharpe Ratio 2.02
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,975
31 Oct 21₹19,276
31 Oct 22₹21,421
31 Oct 23₹24,502
31 Oct 24₹33,673

SBI Small Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for SBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.7%
3 Month -3%
6 Month 9.8%
1 Year 28.7%
3 Year 19.9%
5 Year 27.1%
10 Year
15 Year
Since launch 20.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.3%
2022 8.1%
2021 47.6%
2020 33.6%
2019 6.1%
2018 -19.6%
2017 78.7%
2016 1.3%
2015 20.6%
2014 110.7%
Fund Manager information for SBI Small Cap Fund
NameSinceTenure
R. Srinivasan16 Nov 1310.97 Yr.
Pradeep Kesavan31 Dec 230.84 Yr.
Mohan Lal1 May 240.5 Yr.

Data below for SBI Small Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials32.31%
Consumer Cyclical21.32%
Financial Services14.7%
Basic Materials8.94%
Consumer Defensive5.63%
Health Care2.03%
Communication Services1.96%
Real Estate1.58%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash11.54%
Equity88.46%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | FINPIPE
3%₹1,049 Cr34,595,699
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO
3%₹1,035 Cr5,531,552
↓ -368,448
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL
3%₹1,007 Cr7,900,000
↓ -1,100,000
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 19 | 522275
3%₹965 Cr5,404,515
↓ -1,595,485
DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS
3%₹919 Cr3,300,000
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET
3%₹846 Cr9,716,991
CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 543441
2%₹806 Cr15,000,000
SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC
2%₹776 Cr89,318,180
City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CUB
2%₹756 Cr43,000,000
E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY
2%₹752 Cr9,324,049

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്?

ചിലനിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ് ഫണ്ടിൽ ഇവയാണ്:

  • ചെറിയ തൊപ്പികൾ വലിയ തൊപ്പികളേക്കാൾ കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളവയാണ്. ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ കമ്പനികളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, അതിനാൽ അവർക്ക് സ്ഫോടനാത്മകമായ വളർച്ച കാണിക്കാൻ കഴിയും
  • ചില സമയങ്ങളിൽ,സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നുവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ, എന്നാൽ അവയുടെ അസ്ഥിരത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും
  • വികസനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള കമ്പനികളാണിവ എന്നതിനാൽ, അവയ്ക്ക് അതിവേഗം വളരാൻ കഴിയും
  • സ്‌മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് മിഡ് ക്യാപ്, ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളേക്കാൾ വില കുറവാണ്
  • ഉയർന്ന റിസ്കിനൊപ്പം ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാനുള്ള സാധ്യതയും വരുന്നു

benefits-of-small-cap-mutual-funds

സ്മോൾ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ആർ നിക്ഷേപിക്കണം

സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പോലുള്ള ചെറുകിട കമ്പനികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ, ചെറിയ തൊപ്പികളുടെ വരുമാനം ഉയർന്ന ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. അങ്ങനെ, സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ചിലത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മറുവശത്ത്, സ്മോൾ ക്യാപ്സിന് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാക്കാനും കഴിയും.

കമ്പനികളുടെ സ്വഭാവം കാരണം, വളർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ ചെറിയ ക്യാപ്‌സിന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയുംമോശം പ്രകടനം ഒരു തകർച്ച സമയത്ത്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപത്തിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള റിസ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപകർ മാത്രം പരിഗണിക്കുകനിക്ഷേപിക്കുന്നു സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ. മോശം വിപണി ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തകർച്ച സഹിക്കാൻ കഴിയണം. അത്തരം ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതായത്, ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എത്രത്തോളം നിക്ഷേപിക്കുന്നുവോ, നല്ല ലാഭം നേടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

സ്‌മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

  1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

  2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

  3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

    തുടങ്ങി

മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ, നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ചില പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതാ.

മുൻകാല പ്രകടനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക

നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോഴെല്ലാം, ഫണ്ടിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി വിലയിരുത്തണം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിട്ടേണുകൾ എടുത്ത് മറ്റ് നല്ല ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു ഫണ്ട് അതിന്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തണം. കൂടാതെ, ഫണ്ടിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

പദ്ധതി ഗുണമേന്മയുള്ള ഫണ്ട് ഹൗസിന്റേതായിരിക്കണം

നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പ്രശസ്തിയും പരിശോധിക്കാൻ എപ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ദീർഘകാല റെക്കോർഡുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ്, മാനേജ്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള വലിയ ആസ്തികൾ, സ്റ്റാർ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമിംഗ് ഫണ്ട് മുതലായവ. നിക്ഷേപിക്കാൻ. സ്ഥിരമായ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസായത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഫണ്ട് ഹൗസിന് മികച്ച മുൻഗണന നൽകണം.

ഫണ്ട് മാനേജരുടെ അനുഭവം പരിശോധിക്കുക

ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് മാനേജർക്കാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്‌ക്കായി നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഉത്തരവാദിയാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപകർ പ്രത്യേക ഫണ്ട് മാനേജർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണം, പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമായ വിപണി ഘട്ടങ്ങളിൽ. ഫണ്ട് മാനേജർ തന്റെ കരിയറിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജരെ സമീപിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 4.4, based on 251 reviews.
POST A COMMENT

Mohd Alvi, posted on 12 Feb 22 10:49 PM

Good n nice

Unknown, posted on 22 Jan 19 4:38 PM

I believe SBI small cap fund is the best to get good returns in long run.

1 - 2 of 2