Table of Contents
ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ടും, രണ്ട് സ്കീമുകളും വലിയ ക്യാപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഈ സ്കീമുകൾ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും; അവ തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ,വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ അവർ ശേഖരിച്ച പണം വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകവിപണി 10 രൂപയിൽ കൂടുതൽ മൂലധനവൽക്കരണം,000 കോടികൾ. ഈ കമ്പനികൾ വലിയ ബിസിനസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, അവർ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്നു. കൂടാതെ, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനിടയിലും, വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിലകൾ കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടം കാണിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനികൾ ബ്ലൂചിപ്പ് കമ്പനികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതത് വ്യവസായത്തിലെ മാർക്കറ്റ് ലീഡറുകളാണ്. അതിനാൽ, ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എക്സ്പോഷർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, അതിൽ പ്രധാനമായും വലിയ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട സ്റ്റോക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുവഴി നേടുന്നത്,മൂലധനം അഭിനന്ദനം. സ്റ്റോക്ക് പ്രകടനം നിലനിർത്താനും കാലക്രമേണ ദീർഘകാല മൂലധന വിലമതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ സ്കീംആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ഉയർന്ന ബോധ്യമുള്ള സമീപനവും നിലനിർത്തുന്നുനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് 25 കമ്പനികളിൽ കൂടാത്ത ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ. ജിനേഷ് ഗോപാനിയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഏക ഫണ്ട് മാനേജർ. ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട് 2012 ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്, അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിഫ്റ്റി 50 അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ശ്രീ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, എൻഡ്യൂറൻസ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ട് (നേരത്തെ ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് 25 ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അത് 2010 ജൂൺ 10-ന് സമാരംഭിച്ചു. പരമാവധി 30 കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് ദീർഘകാല മൂലധന വളർച്ച കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശ്രീ. ഹാരിഷ് സവേരിയും ശ്രീ. ജയ് കോത്താരിയും സംയുക്തമായി DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 വരെ, DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമായ മികച്ച അഞ്ച് ഹോൾഡിംഗുകൾ HDFC ആയിരുന്നു.ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ സ്കീമിൽ, അത് അതിന്റെ ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ ഏകദേശം 65-100% ഇക്വിറ്റി ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളത് സ്ഥിരമായിവരുമാനം ഉപകരണങ്ങൾ. DSP ബ്ലാക്ക്റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയായി S&PP BSE 200 TRI ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ടും പ്രകടനം പോലുള്ള വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,അല്ല, AUM, തുടങ്ങിയവ. രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാന വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ സ്കീമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം, നിലവിലെ NAV എന്നിവ ഈ അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചില പാരാമീറ്ററുകളാണ്. സ്കീം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഇക്വിറ്റി ലാർജ് ക്യാപ്പിന്റെ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. നിലവിലെ NAV യുടെ താരതമ്യം രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു. ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 27 രൂപയായിരുന്നു, ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ടിന്റെ 2018 ഏപ്രിൽ 26-ന് ഏകദേശം 22 രൂപയായിരുന്നു.ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാംഅച്ചുതണ്ട്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്കീമിനെ 5-സ്റ്റാർ സ്കീം ആയും DSP ബ്ലാക്ക് റോക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമിനെ 3-സ്റ്റാർ സ്കീമായും റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹52.96 ↓ -0.93 (-1.73 %) ₹13,289 on 30 Nov 24 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 1.1 -1.65 -1 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details ₹52.387 ↓ -0.86 (-1.62 %) ₹2,523 on 30 Nov 24 10 Jun 10 ☆☆☆ Equity Focused 27 Moderately High 2.15 1.47 -0.1 1.92 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന താരതമ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്.സിഎജിആർ സ്കീമിന് ഇടയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഈ CAGR റിട്ടേണുകൾ 3 മാസ റിട്ടേൺ, 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details -4.1% -4.8% 0.7% 13.9% 3.8% 11.9% 14.2% DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details -3.5% -4.6% 0.1% 17.3% 14.7% 15.6% 12%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ റിട്ടേൺ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ചില വർഷങ്ങളിൽ ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട് റേസിനെ നയിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവയിൽ, ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ട് റേസിനെ നയിക്കുന്നു. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രകടനം ഇപ്രകാരമാണ്.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 14.8% 17.2% -14.5% 24% 21% DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details 18.5% 34.2% -4.5% 22.3% 9%
AUM, മിനിമം പോലുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമാണിത്SIP നിക്ഷേപം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം, മറ്റുള്ളവ. മിനിമം സംബന്ധിച്ച്എസ്.ഐ.പി കൂടാതെ ലംപ്സം നിക്ഷേപം, രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ SIP, ലംപ്സം തുക യഥാക്രമം 1,000 രൂപയും 5,000 രൂപയുമാണ്. മറുവശത്ത്, DSP ബ്ലാക്ക്റോക്ക് ഫോക്കസ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ SIP, ലംപ്സം നിക്ഷേപം യഥാക്രമം 500 രൂപയും 1,000 രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ, AUM കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ആക്സിസിന്റെ സ്കീമിന്റെ AUM ഏകദേശം 3,154 കോടി രൂപയും DSP ബ്ലാക്ക് റോക്കിന്റെ സ്കീമിന്റെ ഏകദേശം 2,830 കോടി രൂപയുമാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 0.92 Yr. DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 Vinit Sambre - 4.59 Yr.
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,101 31 Dec 21 ₹15,005 31 Dec 22 ₹12,829 31 Dec 23 ₹15,041 31 Dec 24 ₹17,265 DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,896 31 Dec 21 ₹13,322 31 Dec 22 ₹12,728 31 Dec 23 ₹17,078 31 Dec 24 ₹20,244
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 94.61% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.56% Consumer Cyclical 14.46% Communication Services 8.96% Industrials 8.7% Health Care 7.6% Basic Materials 7.05% Technology 6.79% Utility 5.2% Real Estate 2.8% Consumer Defensive 1.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK8% ₹1,116 Cr 8,584,867
↑ 261,799 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK7% ₹988 Cr 5,502,629 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS7% ₹903 Cr 2,113,502
↑ 104,549 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL6% ₹768 Cr 4,719,884 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | TORNTPOWER5% ₹691 Cr 4,572,033
↓ -127,605 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND5% ₹651 Cr 2,121,747 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BAJFINANCE5% ₹647 Cr 983,193
↓ -156,542 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 19 | DIVISLAB5% ₹644 Cr 1,043,054 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5433204% ₹579 Cr 20,710,404
↑ 2,159,182 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN4% ₹498 Cr 4,039,282
↓ -189,257 DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.06% Equity 92.94% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.08% Health Care 12.49% Technology 11.21% Basic Materials 9.9% Consumer Cyclical 9.46% Industrials 7.43% Energy 4.59% Real Estate 3.67% Consumer Defensive 2.93% Utility 2.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK6% ₹149 Cr 1,148,242 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | BAJFINANCE6% ₹146 Cr 221,914 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | COFORGE5% ₹125 Cr 143,534
↓ -25,593 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹122 Cr 677,687 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | IPCALAB5% ₹116 Cr 753,714 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | AXISBANK4% ₹101 Cr 885,319 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | KIRLOSENG4% ₹97 Cr 865,160 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | CHOLAFIN4% ₹95 Cr 766,081 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 19 | INFY4% ₹94 Cr 507,785 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 22 | PHOENIXLTD4% ₹93 Cr 558,910
അതിനാൽ, രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോയിന്ററുകളിൽ പറയാം. തൽഫലമായി, നിക്ഷേപത്തിനായി ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർക്ക് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അത് അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും വേണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ, ആളുകൾക്ക് കൂടിയാലോചിക്കാംസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഒരു അഭിപ്രായത്തിന്. ഇത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്തും തടസ്സരഹിതമായും കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.