ഫിൻകാഷ് »കൊട്ടക് സെലക്ട് ഫോക്കസ് ഫണ്ട് Vs ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട്
Table of Contents
കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും രണ്ടുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ വലിയ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഈ സ്കീമുകൾ അവരുടെ കോർപ്പസ് ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.വിപണി മൂലധനം 10 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്,000 കോടികൾ. ഈ കമ്പനികൾ അവരുടെ വ്യവസായത്തിലെ മാർക്കറ്റ് ലീഡർമാരായി കണക്കാക്കുകയും ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിയിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനവും ലാഭവും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനിടയിലും, ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകില്ല, മാത്രമല്ല പല വ്യക്തികളും വലിയ ക്യാപ് ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലുംവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ, എന്നിട്ടും; വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് (നേരത്തെ കൊട്ടക് സെലക്ട് ഫോക്കസ് ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബോക്സ് വലിയ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇത് 2009 സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് സ്കീമാണ്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേട്ടം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.മൂലധനം ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്നുള്ള വിലമതിപ്പ് സാധാരണയായി കുറച്ച് മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയായി നിഫ്റ്റി 200 ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, ലാർസൺ ആൻഡ് ടൂബ്രോ ലിമിറ്റഡ്, മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീ ഹർഷ ഉപാധ്യായ മാത്രമാണ്.
ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വലിയ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഈ ഓപ്പൺ-എൻഡ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് 2012 ജൂൺ 29-ന് സമാരംഭിച്ചു, പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് NIFTY 50 അതിന്റെ സൂചികയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം ദീർഘകാല മൂലധന വിലമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്നിക്ഷേപിക്കുന്നു പരമാവധി 25 കമ്പനികൾക്ക് ഇക്വിറ്റിയും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ രൂപീകരിച്ച ചില ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, സുപ്രീം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ. ജിനേഷ് ഗോപാനി മാത്രമാണ്. ഈ സ്കീമിന്റെ ചില ഹൈലൈറ്റുകൾ, പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ പരമാവധി 25 സ്റ്റോക്കുകളുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ കോൺസൺട്രേഷന്റെയും ഉയർന്ന ബോധ്യമുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെയും അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള എംബഡഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമാണ്.
കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകളിൽ പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാന വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം.
രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമാണിത്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം, നിലവിലുള്ളത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുഅല്ല. എന്ന താരതമ്യംഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു,രണ്ട് സ്കീമുകളും 5-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, സ്കീം വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഇക്വിറ്റി ലാർജ്-ക്യാപ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎമ്മും ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് AUM-ന്റെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ 20-ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ AUM ഏകദേശം INR 32 ആണ്, അതേസമയം Axis Focused 25 ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം INR 27 ആണ്. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹78.484 ↓ -0.50 (-0.63 %) ₹51,276 on 30 Nov 24 11 Sep 09 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 3 Moderately High 1.51 1.53 -0.04 2.15 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹52.27 ↓ -0.50 (-0.95 %) ₹13,289 on 30 Nov 24 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 1.1 -1.65 -1 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
ഈ വിഭാഗം സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും വ്യത്യസ്ത സമയ കാലയളവിലെ റിട്ടേണുകൾ. ഈ റിട്ടേണുകൾ 1 മാസ റിട്ടേൺ, 3 മാസ റിട്ടേൺ, 6 മാസ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമയ കാലയളവുകളിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതായി രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും പ്രകടനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.5% -4.8% -5.4% 16.1% 13.5% 16% 14.4% Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details -5.3% -6% -0.1% 13.6% 3.2% 11.4% 14.1%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനം ഈ വിഭാഗം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ചില വർഷങ്ങളിൽ, ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ, ചില വർഷങ്ങളിൽ, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതായി വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഇപ്രകാരമാണ്.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details 16.5% 24.2% 5% 25.4% 11.8% Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 14.8% 17.2% -14.5% 24% 21%
AUM, Minimum പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അവസാന വിഭാഗമാണിത്എസ്.ഐ.പി ഒപ്പം ലംപ്സം നിക്ഷേപവും എക്സിറ്റ് ലോഡും. ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎം ഉയർന്നതാണെന്ന് എയുഎമ്മിന്റെ താരതമ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കൊട്ടാക്കിന്റെ എയുഎം ഏകദേശം 17,853 കോടി രൂപയായിരുന്നു, അതേസമയം ആക്സിസിന്റെ സ്കീമിന്റേത് ഏകദേശം 3,154 കോടി രൂപയായിരുന്നു. രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് 5,000 രൂപ. എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്SIP നിക്ഷേപം കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ 500 രൂപയും ആക്സിസ് ഫോക്കസ്ഡ് 25 ഫണ്ടിന്റെ 1,000 രൂപയുമാണ്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പട്ടിക ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Harsha Upadhyaya - 12.42 Yr. Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 0.92 Yr.
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,179 31 Dec 21 ₹14,015 31 Dec 22 ₹14,716 31 Dec 23 ₹18,277 31 Dec 24 ₹21,294 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,101 31 Dec 21 ₹15,005 31 Dec 22 ₹12,829 31 Dec 23 ₹15,041 31 Dec 24 ₹17,265
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.39% Equity 98.61% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.61% Industrials 18.42% Basic Materials 16.93% Consumer Cyclical 11.07% Technology 9.25% Energy 6.1% Health Care 3.39% Consumer Defensive 3.13% Communication Services 2.73% Utility 2.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK7% ₹3,445 Cr 26,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL6% ₹2,988 Cr 97,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK6% ₹2,874 Cr 16,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,137 Cr 11,500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,123 Cr 5,700,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN4% ₹1,997 Cr 23,800,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO4% ₹1,960 Cr 1,750,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | AXISBANK4% ₹1,818 Cr 16,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JINDALSTEL3% ₹1,722 Cr 19,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹1,444 Cr 51,610,398 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 94.61% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.56% Consumer Cyclical 14.46% Communication Services 8.96% Industrials 8.7% Health Care 7.6% Basic Materials 7.05% Technology 6.79% Utility 5.2% Real Estate 2.8% Consumer Defensive 1.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK8% ₹1,116 Cr 8,584,867
↑ 261,799 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK7% ₹988 Cr 5,502,629 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS7% ₹903 Cr 2,113,502
↑ 104,549 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL6% ₹768 Cr 4,719,884 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | TORNTPOWER5% ₹691 Cr 4,572,033
↓ -127,605 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND5% ₹651 Cr 2,121,747 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BAJFINANCE5% ₹647 Cr 983,193
↓ -156,542 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 19 | DIVISLAB5% ₹644 Cr 1,043,054 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5433204% ₹579 Cr 20,710,404
↑ 2,159,182 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN4% ₹498 Cr 4,039,282
↓ -189,257
അതിനാൽ, ചുരുക്കത്തിൽ, വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാം. തൽഫലമായി, നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തികൾ സ്കീമിന്റെ രീതികൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും വേണം. നിക്ഷേപകർക്ക്, ആവശ്യമെങ്കിൽ, എസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്. ഇത് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.