ഫിൻകാഷ് »കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് Vs ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്
Table of Contents
വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഈ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ വർഗ്ഗീകരിക്കുമ്പോൾ പിരമിഡിന്റെ മുകൾഭാഗം രൂപപ്പെടുത്തുകഅടിസ്ഥാനം യുടെവിപണി വലിയക്ഷരം. ഈ കമ്പനികൾ അവയുടെ വലിപ്പവും മാനുഷികവും സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലുതും വലുതുമാണ്മൂലധനം. കൂടാതെ, ഈ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ മേഖലയിൽ സ്ഥാപിതമായ പ്രശസ്തി ഉണ്ട്. ബ്ലൂചിപ്പ് കമ്പനികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിപണി മൂലധനമുണ്ട്.000 കോടികൾ. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സ്കീമുകൾ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ, അവ ഒരേ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. അതിനാൽ, വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് (നേരത്തെ കൊട്ടക് സെലക്ട് ഫോക്കസ് ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബോക്സ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ വലിയ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ. ഈ സ്കീമിന്റെ ആരംഭ തീയതി സെപ്റ്റംബർ 11, 2009 ആണ്. പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലധന വിലമതിപ്പ് നേടുക എന്നതാണ് കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ NIFTY 200 ആണ് ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചിക. എച്ച്.ഡി.എഫ്.സിബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, കൂടാതെഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമായ ചില മുൻനിര ഘടകങ്ങളാണ് ലിമിറ്റഡ്. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീ ഹർഷ ഉപാധ്യായ മാത്രമാണ്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമാണ്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റി സെക്യൂരിറ്റികളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഈ പദ്ധതി 1998 മെയ് 07 ന് ആരംഭിച്ചു, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.വരുമാനം ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാല കാലയളവിൽ വിതരണം. S&P BSE SENSEX TRI എന്നത് ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയാണ്. ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർ ശ്രീ. ഗോപാൽ അഗർവാൾ ആണ്. താരതമ്യേന സ്ഥിരതയുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയും വിലകുറഞ്ഞ വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഫണ്ടും സ്കീമിന്റെ ചില പ്രധാന ആട്രിബ്യൂട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരംഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ, അത് അതിന്റെ പൂൾ ചെയ്ത പണത്തിന്റെ ഏകദേശം 70-100% ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളത്പണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ. സ്റ്റോക്കുകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ടോപ്പ്-ഡൌൺ, ബോട്ടം-അപ്പ് സമീപനമാണ് സ്കീം സ്വീകരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ താഴെയുള്ള സമീപനത്തോട് കൂടുതൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നു.
കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാന വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകളിലെ രണ്ട് സ്കീമുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാം.
രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമാണിത്. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ കറന്റ് ഉൾപ്പെടുന്നുഅല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം. നിലവിലെ എൻഎവിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും എൻഎവിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയാം. കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 33 രൂപയായിരുന്നു, ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ 2018 ഏപ്രിൽ 23-ന് ഏകദേശം 208 രൂപയായിരുന്നു. സ്കീം വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അതായത് ഇക്വിറ്റി ലാർജ് ക്യാപ് . ബഹുമാനത്തോടെഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാംകൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് 5-സ്റ്റാർ ആയും ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് 3-സ്റ്റാറായും റേറ്റുചെയ്തു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹78.729 ↓ -1.51 (-1.88 %) ₹51,276 on 30 Nov 24 11 Sep 09 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 3 Moderately High 1.51 1.53 -0.04 2.15 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details ₹478.437 ↓ -9.36 (-1.92 %) ₹2,436 on 30 Nov 24 7 May 98 ☆☆☆ Equity Large Cap 35 Moderately High 0 1.37 0.16 1.12 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
ഈ വിഭാഗം സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും റിട്ടേണുകൾ. ഈ സമയ ഇടവേളകളിൽ ചിലത് 1 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. CAGR റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നത്, നിശ്ചിത സമയ ഇടവേളകളിൽ, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് ഓട്ടത്തിൽ മുന്നിലാണ്, മറ്റുള്ളവയിൽ, ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മത്സരത്തിൽ മുന്നിലാണ്. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.2% -4.8% -5.2% 15.1% 13.8% 16.3% 14.4% TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details -5% -5.9% -4.5% 11.6% 12.3% 16.1% 19.1%
Talk to our investment specialist
ഓരോ സ്കീമും ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്കുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാണെന്ന് വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details 16.5% 24.2% 5% 25.4% 11.8% TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details 12.9% 24.5% 3.3% 32.7% 8.3%
AUM, മിനിമം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമാണിത്SIP നിക്ഷേപം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം, മറ്റുള്ളവ. AUM-ൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന്, സ്കീമുകളുടെ AUM-ൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ AUM ഏകദേശം 17,853 കോടി രൂപയും ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 756 കോടി രൂപയുമാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്എസ്.ഐ.പി രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള നിക്ഷേപം ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് 500 രൂപ. അതുപോലെ, രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപവും ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് 5,000 രൂപ. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Harsha Upadhyaya - 12.42 Yr. TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Abhinav Sharma - 1.74 Yr.
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,179 31 Dec 21 ₹14,015 31 Dec 22 ₹14,716 31 Dec 23 ₹18,277 31 Dec 24 ₹21,294 TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,833 31 Dec 21 ₹14,373 31 Dec 22 ₹14,849 31 Dec 23 ₹18,493 31 Dec 24 ₹20,877
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.39% Equity 98.61% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.61% Industrials 18.42% Basic Materials 16.93% Consumer Cyclical 11.07% Technology 9.25% Energy 6.1% Health Care 3.39% Consumer Defensive 3.13% Communication Services 2.73% Utility 2.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK7% ₹3,445 Cr 26,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL6% ₹2,988 Cr 97,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK6% ₹2,874 Cr 16,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,137 Cr 11,500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,123 Cr 5,700,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN4% ₹1,997 Cr 23,800,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO4% ₹1,960 Cr 1,750,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | AXISBANK4% ₹1,818 Cr 16,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JINDALSTEL3% ₹1,722 Cr 19,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹1,444 Cr 51,610,398 TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.26% Equity 96.74% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.97% Industrials 12.8% Technology 10.21% Consumer Defensive 8.1% Health Care 7.2% Utility 6.86% Energy 6.34% Consumer Cyclical 4.86% Basic Materials 4.45% Real Estate 1.01% Communication Services 0.68% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 07 | HDFCBANK9% ₹222 Cr 1,235,950 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 05 | RELIANCE6% ₹143 Cr 1,106,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | ICICIBANK5% ₹112 Cr 865,300 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY4% ₹104 Cr 558,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | LT4% ₹101 Cr 270,784 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | AXISBANK4% ₹94 Cr 830,000
↑ 275,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | M&M3% ₹78 Cr 262,000
↑ 80,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 23 | SUNPHARMA3% ₹65 Cr 365,000
↓ -80,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | KOTAKBANK3% ₹64 Cr 364,000
↑ 50,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | INDUSINDBK3% ₹62 Cr 617,771
↑ 517,771
അതിനാൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, കൊട്ടക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും ടാറ്റ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാം. അനന്തരഫലമായി, നിക്ഷേപത്തിനായി ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പദ്ധതി അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അവർ പരിശോധിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ, വ്യക്തികൾക്കും ഒരു അഭിപ്രായം എടുക്കാംസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്. ഇത് അവരുടെ മൂലധനത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.