Table of Contents
എന്താണ് നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ?
സ്ഥിരമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ഫണ്ടുകളാണ് നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾവിപണി ഒരു ഫണ്ടിന് പരമാവധി നേട്ടം ലഭിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സൂചിക. എ പകർത്തുന്ന ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഇത് നിക്ഷേപിക്കുന്നുവിപണി സൂചിക നിഫ്റ്റി, സെൻസെക്സ് മുതലായവ. എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റികളും പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ അവയുടെ അനുപാതവും ഫണ്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സൂചികയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും.
നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകളിൽ, ഏത് സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഫണ്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് ഫണ്ട് മാനേജർ സജീവമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല. സജീവ ഫണ്ടുകളേക്കാൾ നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാരണമാണിത്. നിക്ഷേപകർ തങ്ങളുടെ വരുമാനം മാർക്കറ്റിന് അനുസൃതമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നു. സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിലും യാതൊരു ചെലവും ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ കുറഞ്ഞ ചിലവുള്ള ഫണ്ടുകളാണ്.
നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ
നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ്, അതായത് -
1. ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകൾ
ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർ യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് സ്കീമാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ മൊത്തം ആസ്തി മൂല്യങ്ങളിൽ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സൂചിക ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം ഒരു പ്രത്യേക സൂചികയുടെ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂചിക ഫണ്ടുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സൂചികയിൽ ഉള്ളതിന് സമാനമായ അനുപാതത്തിൽ ഓഹരികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
2. എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ (ഇടിഎഫ്)
എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളുടെ യൂണിറ്റുകൾ ക്രമരഹിതമായി ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർ തത്സമയ വിലകളിൽ യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്.
Talk to our investment specialist
നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകളും സജീവ ഫണ്ടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും സ്വാധീനത്തിലും പ്രത്യേക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്നിക്ഷേപകൻ.
നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകളും സജീവ ഫണ്ടുകളും തമ്മിൽ പട്ടിക വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു:
| നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ | സജീവ ഫണ്ടുകൾ |
|---|---|
| ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഫണ്ട് മാനേജർ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല | മാർക്കറ്റ് പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു |
| ചെലവ് കുറവാണ് | കൂടുതൽ ചെലവ് |
| കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം കാരണം ജനപ്രീതി | ചെലവേറിയ മാനേജ്മെന്റ് അതിനെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നില്ല |
നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ വിശ്വാസ്യത നേടുന്നു?
നിഷ്ക്രിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് 2019-ൽ ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപകർ കണ്ടെത്തി. സ്വർണ്ണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ആസ്തികൾഇടിഎഫുകൾ മറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം വളരെ വലുതായിരുന്നു. നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിരൂപ. 177,181 കോടി 2019 നവംബർ 30-ന്.
ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷൻ (എഎംഎഫ്ഐ) സൂചിക ഫണ്ടുകൾ ഒരു AUM ശേഖരിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ചുരൂപ. 7717 കോടി 2019 നവംബറിൽ. സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിഷ്ക്രിയ ലാർജ് ക്യാപ് ഇടിഎഫുകൾ 11.53% വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ അത് 10.19% വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
സ്വർണ്ണ ഇടിഎഫുകൾ നിന്നുരൂപ. 5,540.40 കോടി 2019 നവംബർ മുതൽ. ഇത് Rs. 2018 ഡിസംബറിൽ 4,571 കോടി രൂപയായിരുന്നു. മറ്റ് ഇടിഎഫുകളുടെ എയുഎം രൂപയായിരുന്നു. 1,63,923.66 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. 2018 അവസാനത്തോടെ 1,07,363 കോടി രൂപ.
റിട്ടേൺ ചാർട്ടുകളിൽ ലാർജ് ക്യാപ് സ്‌കീമുകൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് 2019-ന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 2020-ൽ പോലും, മികച്ച 15 വലിയ ക്യാപ് സ്കീമുകളിൽ ഒമ്പതും നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകളാണ്.
കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിലുള്ള നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക വിപണികൾ കടുത്ത ആശങ്കാകുലമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിക്ഷേപകർ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം നിക്ഷേപകരെയും ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.സേഫ് ഹെവൻ. ഇതിനർത്ഥം അവർ ഉയർന്ന വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരു നിക്ഷേപത്തിനായി തിരയുന്നു എന്നാണ്.
എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ പോലുള്ള നിഷ്ക്രിയ മോഡുകളിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിരവധി നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നു. എഎംഎഫ്ഐ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സൂചിക ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള വരവ് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് നേരിട്ടത്രൂപ. 2076.5 കോടി 2020 മാർച്ചിൽ.
മികച്ച നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023
നിഷ്ക്രിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതിയോടെ, ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച നിഷ്ക്രിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇതാ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹40.4858
↓ -0.05 ₹747 -2 6.6 22 12.6 15.1 19.5 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹149.545
↓ -0.20 ₹83 -2.2 6.2 21.3 12.1 14.6 19 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹194.079
↓ -0.22 ₹700 -3.1 5.9 22.8 12.9 15.3 20.2 SBI Nifty Index Fund Growth ₹212.517
↓ -0.24 ₹8,465 -3.2 5.9 23 13.1 15.4 20.7 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 24
*ഇൻഡക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെങ്കിലും ഉള്ള ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്15 കോടി അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് അസറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ.
The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors. Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan Returns up to 1 year are on The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors. LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan Franklin India Index Fund Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 4 Aug 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan Returns up to 1 year are on The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will
invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the
index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns
Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the
benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that
reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments
by the constituent stocks. SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme. IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Index Fund - Sensex Plan
CAGR/Annualized return of 10.4% since its launch. Ranked 74 in Index Fund category. Return for 2023 was 19.5% , 2022 was 5% and 2021 was 22.4% . Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (26 Nov 24) ₹40.4858 ↓ -0.05 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹747 on 31 Oct 24 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.58 Sharpe Ratio 1.31 Information Ratio -9.38 Alpha Ratio -0.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,933 31 Oct 21 ₹14,924 31 Oct 22 ₹15,371 31 Oct 23 ₹16,252 31 Oct 24 ₹20,331 Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month -2% 6 Month 6.6% 1 Year 22% 3 Year 12.6% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 10.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.5% 2022 5% 2021 22.4% 2020 16.6% 2019 14.2% 2018 6.2% 2017 27.9% 2016 2% 2015 -4.7% 2014 28.7% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 0.86 Yr. Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.14% Equity 99.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | HDFCBANK14% ₹107 Cr 615,020
↑ 28,518 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 53217410% ₹74 Cr 574,225
↑ 26,627 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | RELIANCE10% ₹74 Cr 551,638
↑ 25,578 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY7% ₹52 Cr 294,526
↑ 13,657 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹37 Cr 754,513
↑ 34,987 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | BHARTIARTL5% ₹35 Cr 218,159
↑ 10,116 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT5% ₹35 Cr 95,292
↑ 4,419 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | TCS4% ₹33 Cr 82,598
↑ 3,830 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹27 Cr 231,928
↑ 10,754 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN3% ₹26 Cr 312,890
↑ 14,508 2. LIC MF Index Fund Sensex
CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch. Ranked 79 in Index Fund category. Return for 2023 was 19% , 2022 was 4.6% and 2021 was 21.9% . LIC MF Index Fund Sensex
Growth Launch Date 14 Nov 02 NAV (26 Nov 24) ₹149.545 ↓ -0.20 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹83 on 31 Oct 24 Category Others - Index Fund AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 1.27 Information Ratio -8 Alpha Ratio -1.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,927 31 Oct 21 ₹14,818 31 Oct 22 ₹15,197 31 Oct 23 ₹16,038 31 Oct 24 ₹19,952 Returns for LIC MF Index Fund Sensex
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month -2.2% 6 Month 6.2% 1 Year 21.3% 3 Year 12.1% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19% 2022 4.6% 2021 21.9% 2020 15.9% 2019 14.6% 2018 5.6% 2017 27.4% 2016 1.6% 2015 -5.4% 2014 29.3% Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 1.08 Yr. Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.14% Equity 99.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK14% ₹12 Cr 68,351
↓ -32 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | 53217410% ₹8 Cr 63,701
↓ -228 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 09 | RELIANCE10% ₹8 Cr 61,108
↓ -44 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | INFY7% ₹6 Cr 32,569
↑ 755 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 11 | ITC5% ₹4 Cr 84,067
↑ 1,302 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL5% ₹4 Cr 24,176
↓ -377 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 09 | LT5% ₹4 Cr 10,595
↓ -205 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | TCS4% ₹4 Cr 9,181
↑ 175 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹3 Cr 25,514
↓ -77 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | SBIN3% ₹3 Cr 34,490
↓ -11 3. Franklin India Index Fund Nifty Plan
CAGR/Annualized return of 13% since its launch. Ranked 76 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.2% , 2022 was 4.9% and 2021 was 24.3% . Franklin India Index Fund Nifty Plan
Growth Launch Date 4 Aug 00 NAV (26 Nov 24) ₹194.079 ↓ -0.22 (-0.11 %) Net Assets (Cr) ₹700 on 31 Oct 24 Category Others - Index Fund AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.62 Sharpe Ratio 1.45 Information Ratio -3.64 Alpha Ratio -0.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,787 31 Oct 21 ₹14,840 31 Oct 22 ₹15,236 31 Oct 23 ₹16,180 31 Oct 24 ₹20,627 Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -3.1% 6 Month 5.9% 1 Year 22.8% 3 Year 12.9% 5 Year 15.3% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.2% 2022 4.9% 2021 24.3% 2020 14.7% 2019 12% 2018 3.2% 2017 28.3% 2016 3.3% 2015 -3.6% 2014 31.2% Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.1 Yr. Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.19% Equity 99.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | HDFCBANK11% ₹84 Cr 485,921
↓ -3,897 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE9% ₹64 Cr 217,251
↓ -2,843 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹57 Cr 451,353
↓ -6,957 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY6% ₹43 Cr 230,432
↓ -3,407 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 11 | ITC4% ₹30 Cr 586,607 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 04 | BHARTIARTL4% ₹29 Cr 171,687
↓ -1,311 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹28 Cr 65,834 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT4% ₹28 Cr 75,483
↓ -610 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 09 | 5322153% ₹22 Cr 182,394
↓ -2,613 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹19 Cr 247,041
↓ -2,481 4. SBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch. Ranked 75 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.1% and 2021 was 24.7% . SBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 17 Jan 02 NAV (26 Nov 24) ₹212.517 ↓ -0.24 (-0.11 %) Net Assets (Cr) ₹8,465 on 31 Oct 24 Category Others - Index Fund AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 1.45 Information Ratio -20.97 Alpha Ratio -0.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,765 31 Oct 21 ₹14,885 31 Oct 22 ₹15,290 31 Oct 23 ₹16,277 31 Oct 24 ₹20,778 Returns for SBI Nifty Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -3.2% 6 Month 5.9% 1 Year 23% 3 Year 13.1% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.7% 2022 5.1% 2021 24.7% 2020 14.6% 2019 12.5% 2018 3.8% 2017 29.1% 2016 3.4% 2015 -4.2% 2014 30.5% Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Raviprakash Sharma 1 Feb 11 13.76 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for SBI Nifty Index Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Equity 100.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 03 | HDFCBANK12% ₹1,026 Cr 5,912,045
↑ 205,339 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | ICICIBANK8% ₹710 Cr 5,490,943
↑ 190,715 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE8% ₹704 Cr 5,285,767
↑ 183,587 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹493 Cr 2,805,044
↑ 97,429 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹354 Cr 7,249,946
↑ 251,810 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 04 | BHARTIARTL4% ₹337 Cr 2,089,034
↑ 72,556 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 04 | LT4% ₹332 Cr 917,497
↑ 31,865 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹316 Cr 796,604
↑ 27,670 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | 5322153% ₹258 Cr 2,221,362
↑ 77,151 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹246 Cr 2,998,582
↑ 104,151 5. IDBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch. Ranked 83 in Index Fund category. . IDBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (28 Jul 23) ₹36.2111 ↓ -0.02 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹208 on 30 Jun 23 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.04 Information Ratio -3.93 Alpha Ratio -1.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,778 31 Oct 21 ₹14,755 31 Oct 22 ₹15,102 Returns for IDBI Nifty Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month 9.1% 6 Month 11.9% 1 Year 16.2% 3 Year 20.3% 5 Year 11.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ഉപസംഹാരം
നിഷ്ക്രിയ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിരണമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. മുമ്പ്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും നിഷ്ക്രിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ, സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. സുരക്ഷിതത്വ ബോധത്തോടൊപ്പം എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും എന്താണ് നൽകേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved