Table of Contents
दनाही परतावा म्हणजे a च्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यातील बदलम्युच्युअल फंड दिलेल्या कालावधीत. फंडाचा एनएव्ही परतावा हा परताव्याचा एक माप असतो आणि त्यापेक्षा वेगळा असू शकतोएकूण परतावा आणि तेबाजार परत. एनएव्ही परताव्याची गणना प्रत्येक ट्रेडिंग दिवशी शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर नोंदवलेल्या फंडाच्या दैनंदिन एनएव्हीच्या आधारे केली जाते.
एनएव्ही ही म्युच्युअल फंडाच्या लेखापालांद्वारे केलेली मूलभूत गणना आहे. हे थकबाकीदार समभागांनी भागून एकूण मालमत्ता वजा एकूण दायित्वे दर्शवते. बाजार मूल्यावर आधारित मालमत्तेच्या चढउतारासह मूल्य दररोज बदलते.
NAV परतावा पारदर्शक असतोहिशेब दिवसाच्या शेवटी फंडातील वास्तविक मालमत्तेचा अहवाल देणारे मोजमाप. म्हणून, लाभांश, व्याज आणिभांडवल देय नफ्याचे वितरणभागधारक त्यांची पुनर्गुंतवणूक केल्याशिवाय एकूण मालमत्तेत समाविष्ट केले जाणार नाही.
Talk to our investment specialist
पोर्टफोलिओमधील सिक्युरिटीजच्या बंद बाजारातील किमती लक्षात घेऊन प्रत्येक बाजार दिवसाच्या शेवटी NAV ची गणना केली जाते. गुंतवणुकीसाठी म्युच्युअल फंड निवडताना, लक्षात ठेवा की NAV मधील रोजचे बदल काही फरक पडत नाहीत. वार्षिक /CAGR फंडाच्या कामगिरीचा अंदाज घेण्यासाठी वेगवेगळ्या कालमर्यादेत फंडाचा परतावा.