Fincash »एबीएसएल स्मॉल कॅप वि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कॉस फंड
Table of Contents
आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड वि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड
आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड या दोन्ही योजना स्मॉल-कॅप फंडाच्या समान श्रेणीतील आहेत. सोप्या भाषेत,स्मॉल कॅप फंड ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात अशा योजना आहेतबाजार भांडवल INR 500 कोटी पेक्षा कमी आहे. जेव्हा कंपन्या वर वर्गीकृत केल्या जातात तेव्हा या कंपन्या पिरॅमिडच्या तळाशी तयार होतातआधार बाजार भांडवलीकरण. स्मॉल-कॅप कंपन्या सामान्यतः स्टार्ट-अप असतात किंवा त्यांच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असतात. स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये चांगली वाढ क्षमता असल्याचे मानले जाते. अनेक परिस्थितींमध्ये, इतर मार्केट कॅपशी संबंधित कंपन्यांच्या तुलनेत स्मॉल-कॅप फंडांनी चांगली कामगिरी केली आहे. जरी दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेत, तरीही; ते विविध पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. तर, या लेखाद्वारे दोन्ही योजनांमधील फरकांचे विश्लेषण करूया.
आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड (पूर्वी आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल आणि मिडकॅप फंड)
आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड (आधी आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल अँड मिडकॅप फंड म्हणून ओळखला जाणारा) हा द्वारे ऑफर केलेला ओपन-एंडेड स्मॉल-कॅप फंड आहेABSL म्युच्युअल फंड. ही योजना 30 मे 2007 रोजी सुरू करण्यात आली आणि तिचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहेभांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक स्मॉल-कॅप श्रेणीतील कंपन्यांचे स्टॉक. 31 मार्च 2018 पर्यंत, ABSL स्मॉल कॅप फंडाच्या काही शीर्ष होल्डिंग्समध्ये जॉन्सन कंट्रोल्स, सायएंट लिमिटेड, सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड आणि टाटा मेटॅलिक लिमिटेड यांचा समावेश आहे. बिर्ला सन लाइफ स्मॉल अँड मिडकॅप फंड पूर्णपणे श्री जयेश गांधी यांच्याद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. ही योजना तिच्या जमा केलेल्या पैशांपैकी सुमारे ७०% लहान आणि लहान समभागांमध्ये गुंतवतेमिड-कॅप कंपन्या ABSL Small Cap Fund ची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात जास्त आहे.
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड
फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड दीर्घकालीन भांडवलाची प्रशंसा करणार्‍या व्यक्तींसाठी योग्य आहे. हे भांडवल कौतुक प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश असलेल्या पोर्टफोलिओमधून तयार केले जाते. 31 मार्च 2018 पर्यंत, योजनेच्या पोर्टफोलिओचा भाग बनलेल्या काही घटकांमध्ये दीपक नायट्रेट लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सिमेंट लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड आणि व्होल्टास लिमिटेड यांचा समावेश होता. फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड अशा कंपन्यांना ओळखण्याचा प्रयत्न करतो ज्यांच्याकडे भांडवल वाढीमुळे वाढण्याची आणि भविष्यात मार्केट लीडर बनण्याची क्षमता आहे. ही योजना श्री जानकीरामन रेंगाराजू आणि इतरांनी संयुक्तपणे व्यवस्थापित केली आहे. फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाच्या बाबतीत योग्य गुंतवणुकीचे क्षितिज पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे.
आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड वि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड
दोन्ही योजनांमधील फरक मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांच्या मदतीने स्पष्ट केले आहेत. ते खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहेत.
मूलभूत विभाग
मूलभूत विभागाचा भाग असलेल्या काही पॅरामीटर्समध्ये वर्तमान समाविष्ट आहेनाही, Fincash रेटिंग, योजना श्रेणी, आणि इतर. योजनेच्या श्रेणीसह प्रारंभ करण्यासाठी, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल-कॅपच्या समान श्रेणीतील आहेत. पुढील घटक वर्तमान एनएव्ही आहे जो दोन्ही योजनांमधील फरक दर्शवितो. 24 एप्रिल 2018 पर्यंत, ABSL स्मॉल कॅप फंडाची NAV सुमारे INR 42 होती. दुसरीकडे, फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाची NAV अंदाजे INR 61 होती.Fincash रेटिंग, असे म्हणता येईलABSLम्युच्युअल फंडच्या योजनेला 5-स्टार म्हणून रेट केले आहे आणिफ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडच्या योजनेला 4-स्टार योजना म्हणून रेट केले आहे. मूलभूत विभागाची सारांश कामगिरी खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹85.1331 ↑ 0.99 (1.18 %) ₹5,181 on 31 Oct 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 1.7 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹171.753 ↑ 1.94 (1.14 %) ₹13,944 on 31 Oct 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 1.87 0.2 1.48 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कामगिरी विभाग
हा दुसरा विभाग असल्याने चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवाCAGR दोन्ही योजनांद्वारे वेगवेगळ्या अंतराने व्युत्पन्न केलेले परतावे. यापैकी काही मध्यांतरांमध्ये 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षांचा परतावा आणि 5 वर्षांचा परतावा समाविष्ट आहे. कार्यप्रदर्शन विभागाची तुलना दर्शविते की ठराविक वेळेच्या अंतराने, ABSL ची योजना शर्यतीत आघाडीवर असते तर इतर फ्रँकलिनची योजना शर्यतीत आघाडीवर असते. कामगिरी विभागाची तुलना खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये सारांशित केली आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details -7.9% -3.5% 6.3% 24.6% 15.2% 23.2% 13% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details -6.3% -5.9% 4.5% 27.2% 22.7% 28.5% 16.3%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
हा तुलनेतील तिसरा विभाग आहे जो दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याच्या फरकाचे विश्लेषण करतो. हे परिपूर्ण परतावे एका विशिष्ट वर्षासाठी योजनांद्वारे व्युत्पन्न केले जातात. परिपूर्ण परताव्याची तुलना दर्शविते की काही वर्षांमध्ये, आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे तर इतरांमध्ये, फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली सारणी वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना दर्शवते.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5%
इतर तपशील विभाग
हा तुलनेतील शेवटचा विभाग आहे ज्यामध्ये AUM, किमान सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक. असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना किमान संदर्भात भिन्न आहेतSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक. ABSL म्युच्युअल फंडाच्या योजनेच्या बाबतीत किमान SIP आणि एकरकमी गुंतवणूक INR 1 आहे,000. तथापि, फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडासाठी, किमान SIP आणि एकरकमी रक्कम अनुक्रमे INR 500 आणि INR 5,000 आहेत. याव्यतिरिक्त, AUM च्या संदर्भात, दोन्ही योजना भिन्न आहेत. 31 मार्च 2018 पर्यंत, ABSL च्या योजनेची AUM अंदाजे INR 2,089 कोटी होती तर फ्रँकलिनच्या योजनेची सुमारे INR 7,007 कोटी होती. खाली दिलेला तक्ता इतर तपशील विभागाच्या तुलनेचा सारांश देतो.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Abhinav Khandelwal - 0 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.76 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,963 31 Oct 22 ₹17,177 31 Oct 23 ₹21,139 31 Oct 24 ₹29,125 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,661 31 Oct 21 ₹18,023 31 Oct 22 ₹19,148 31 Oct 23 ₹25,237 31 Oct 24 ₹36,103
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.7% Equity 97.3% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.2% Consumer Cyclical 19.24% Basic Materials 10.29% Financial Services 9.24% Technology 8.37% Health Care 7.53% Real Estate 6.2% Consumer Defensive 5.38% Communication Services 0.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹231 Cr 158,482 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹156 Cr 3,711,062 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹124 Cr 876,647
↑ 97,218 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹123 Cr 358,005 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | RRKABEL2% ₹120 Cr 692,435 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹118 Cr 627,100 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹116 Cr 876,897 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹106 Cr 338,205
↓ -1,095 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹102 Cr 447,586
↓ -48,088 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG2% ₹93 Cr 454,699
↓ -13,693 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.15% Financial Services 17.06% Consumer Cyclical 14.99% Health Care 8.57% Basic Materials 8.4% Real Estate 5.51% Technology 5.45% Consumer Defensive 4.88% Utility 2.83% Energy 0.93% Communication Services 0.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹548 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL4% ₹509 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹403 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹371 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹352 Cr 8,473,781 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO2% ₹331 Cr 1,605,632 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹330 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹287 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹272 Cr 1,448,723 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹259 Cr 1,819,819
म्हणून, वरील पॅरामीटर्सवरून, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की दोन्ही योजना विविध पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. परिणामी, कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे आणि ते त्यांच्या गुंतवणूकीच्या उद्दिष्टाशी जुळते की नाही ते तपासले पाहिजे. त्यांनी या योजनेची कार्यपद्धतीही पूर्णपणे समजून घेतली पाहिजे. हे त्यांना त्यांचे उद्दिष्ट वेळेवर आणि त्रासमुक्त रीतीने साध्य करण्यात मदत करेल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Franklin India Smaller Companies Fund Vs HDFC Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
UTI India Lifestyle Fund Vs Aditya Birla Sun Life Digital India Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved