Fincash »स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड बॉक्स वि इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड बॉक्स
Table of Contents
स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड बॉक्स वि इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड बॉक्स
स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड बॉक्स आणि इंडिया EQ. बॉक्सपार्श्वभूमीवर च्या समान श्रेणीतील असूनही विविध पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेतलार्ज कॅप फंड. याव्यतिरिक्त, या योजना देखील त्याच फंड हाऊसद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात, म्हणजेच,म्युच्युअल फंड बॉक्स. सोप्या भाषेत, लार्ज-कॅप फंड म्हणजे अशा योजना ज्यांचे कॉर्पस मोठ्या आकाराच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवले जाते. या कंपन्या दृष्टीने प्रचंड मानल्या जातातबाजार कॅपिटलायझेशन जे INR 10 च्या वर आहे,000 कोटी. हे फंड काही मोठ्या व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करत असल्याने, ते बाजारातील बहुतांश परिस्थितींमध्ये स्थिर कामगिरी करतात. ते महसूल आणि नफ्याच्या बाबतीत त्यांच्या स्थिर वाढीसाठी ओळखले जातात. आर्थिक मंदीच्या काळातही या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती इतर मार्केट कॅप्सच्या तुलनेत फारशी चढ-उतार होत नाहीत. तर, या लेखाद्वारे विविध पॅरामीटर्सची तुलना करून कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड वि कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंडमधील फरक समजून घेऊया.
कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड (पूर्वी कोटक सिलेक्ट फोकस फंड)
कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड (पूर्वी कोटक सिलेक्ट फोकस फंड म्हणून ओळखला जाणारा) हा कोटकचा एक भाग आहेम्युच्युअल फंड. या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहेभांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये जमा केलेले पैसे, सामान्यत: काही निवडक क्षेत्रांवर केंद्रित असतात. ही ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंड योजना 11 सप्टेंबर 2009 रोजी सुरू करण्यात आली. HDFCबँक लिमिटेड, लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आणिआयसीआयसीआय बँक 31 मार्च 2018 रोजी कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंडाच्या पोर्टफोलिओमधील काही शीर्ष होल्डिंग्स लिमिटेड आहेत. श्री हर्षा उपाध्याय हे कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंडाचे एकमेव फंड व्यवस्थापक आहेत. योजना तिचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी NIFTY 200 चा बेंचमार्क निर्देशांक म्हणून वापर करते. कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंडाची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात जास्त आहे आणि दीर्घकालीन भांडवली वाढ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी योग्य आहे.
कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड (पूर्वीचा कोटक क्लासिक इक्विटी फंड)
कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड (पूर्वी कोटक क्लासिक म्हणून ओळखला जात होताइक्विटी फंड) ही कोटक म्युच्युअल फंडाद्वारे ऑफर केलेली एक ओपन-एंडेड लार्ज-कॅप योजना देखील आहे. ही योजना 27 जुलै 2005 रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि तिचा मालमत्तेचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी ती निफ्टी 100 चा बेंचमार्क निर्देशांक म्हणून वापर करते. कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंडाचे गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांचा समावेश असलेल्या विविध पोर्टफोलिओमधून दीर्घकाळात भांडवलाची प्रशंसा करणे हे आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंडाच्या काही शीर्ष होल्डिंग्समध्ये मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि टेक महिंद्रा लिमिटेड यांचा समावेश आहे. श्री दीपक गुप्ता हे कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंडाचे एकमेव निधी व्यवस्थापक आहेत. ही योजना दीर्घकालीन कार्यकाळात भांडवल वाढीसाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींसाठी देखील योग्य आहे.
स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड बॉक्स वि इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड बॉक्स
जरी दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आणि निधी घराच्या आहेत, तरीही; त्यांच्यामध्ये असंख्य फरक आहेत. तर, चार विभागांमध्ये विभागलेल्या असंख्य पॅरामीटर्सची तुलना करून कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड VsKotak India EQ Contra Fund मधील फरक समजून घेऊया, जे खालीलप्रमाणे आहेत.
मूलभूत विभाग
तुलनामधील हा पहिला विभाग आहे जो करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा वापर करतोनाही, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी. योजनेच्या श्रेणीसह प्रारंभ करण्यासाठी, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेत, म्हणजेच इक्विटी लार्ज कॅप. च्या संदर्भातFincash रेटिंग, असे म्हणता येईलकोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड ही 5-स्टार रेटेड योजना आहे; कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड ही 3-स्टार रेटेड योजना आहे. सध्याच्या एनएव्हीच्या तुलनेत एनएव्हीच्या कारणास्तव दोन्ही योजनांमध्ये फरक असल्याचे दिसून येते. 24 एप्रिल 2018 रोजी, कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंडाची NAV अंदाजे INR 33 होती तर कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंडाची INR 50 होती. मूलभूत विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केला आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹77.848 ↑ 0.10 (0.13 %) ₹50,582 on 31 Oct 24 11 Sep 09 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 3 Moderately High 1.51 1.8 -0.37 0.29 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details ₹143.785 ↑ 0.85 (0.59 %) ₹3,935 on 31 Oct 24 27 Jul 05 ☆☆☆ Equity Contra 30 Moderately High 2.04 2.36 1.6 7.27 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कामगिरी विभाग
हा दुसरा विभाग असल्याने, तो चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवा तुलना करतोCAGR विविध वेळेच्या अंतराने परतावा. या कालावधीत 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 5 वर्षाचा परतावा आणि सुरुवातीपासूनचा परतावा समाविष्ट आहे. कार्यप्रदर्शन विभागाच्या तुलनेवरून असे दिसून येते की विशिष्ट वेळेच्या अंतराने, कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे तर इतरांमध्ये, कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागाचा तुलना सारांश दर्शवते.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.4% -4.5% 3.2% 25.1% 13.4% 16.1% 14.5% Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details -5.9% -4.1% 6% 34.6% 19.6% 21.4% 14.8%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना वार्षिक कामगिरी विभागात केली जाते. या विभागात देखील, काही वर्षांसाठी, कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे तर इतरांमध्ये कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details 24.2% 5% 25.4% 11.8% 12.3% Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details 35% 7.4% 30.2% 15.2% 10%
इतर तपशील विभाग
हा तुलनेचा शेवटचा विभाग आहे ज्यामध्ये AUM, किमान सारख्या घटकांचा समावेश आहेएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक. किमान एकरकमी गुंतवणुकीची तुलना दर्शवते की दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी रक्कम समान आहे, म्हणजेच INR 5,000. किमान ची तुलनाSIP गुंतवणूक दर्शवते की फरक आहे. कोटक स्टँडर्ड मल्टीकॅप फंडासाठी, किमान एसआयपी रक्कम INR 500 आहे तर कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंडासाठी, ती INR 1,000 आहे. तसेच, AUM च्या संदर्भात, दोन्ही योजना भिन्न आहेत. 31 मार्च 2018 पर्यंत, अंदाजे कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंडाची AUM INR 297 कोटी आहे तर इतर योजनेची अंदाजे INR 17,853 कोटी आहे. इतर तपशील विभागाची सारांशित तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Harsha Upadhyaya - 12.25 Yr. Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Shibani Kurian - 5.49 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,705 31 Oct 21 ₹14,533 31 Oct 22 ₹14,974 31 Oct 23 ₹16,311 31 Oct 24 ₹21,782 Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,843 31 Oct 21 ₹15,480 31 Oct 22 ₹16,107 31 Oct 23 ₹18,555 31 Oct 24 ₹27,295
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.46% Equity 98.54% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.33% Industrials 17.97% Basic Materials 17.42% Consumer Cyclical 11.74% Technology 8.42% Energy 6.87% Health Care 3.61% Consumer Defensive 3.43% Utility 2.95% Communication Services 2.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK6% ₹3,373 Cr 26,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL5% ₹2,794 Cr 98,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK5% ₹2,771 Cr 16,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,157 Cr 11,500,000
↑ 800,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹2,124 Cr 1,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,095 Cr 5,700,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322864% ₹2,017 Cr 19,400,000
↓ -100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5322154% ₹1,972 Cr 16,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN3% ₹1,875 Cr 23,800,000 SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF3% ₹1,574 Cr 6,300,000 Kotak India EQ Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.61% Equity 98.39% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.97% Technology 11.33% Consumer Cyclical 10.88% Industrials 10.86% Health Care 8.19% Consumer Defensive 7.69% Basic Materials 6.63% Utility 6.42% Communication Services 5.91% Energy 5.42% Real Estate 1.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹191 Cr 1,504,051
↑ 215,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY4% ₹176 Cr 938,800
↑ 106,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹150 Cr 863,432
↓ -194,000 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5262993% ₹126 Cr 419,653
↑ 46,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5327553% ₹119 Cr 752,000
↑ 28,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹115 Cr 672,149 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE3% ₹111 Cr 375,824 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 17 | HINDUNILVR3% ₹105 Cr 356,238 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | SBIN3% ₹103 Cr 1,307,000
↑ 55,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO2% ₹96 Cr 168,200
↑ 23,500
अशा प्रकारे, वरील पॉइंटर्सवरून असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना विविध पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडताना व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे आणि ते त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टासाठी योग्य आहे की नाही हे तपासावे. गरज भासल्यास ते अ.चे मतही घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. हे त्यांना त्यांचे उद्दिष्ट वेळेवर आणि त्रासमुक्त रीतीने साध्य करण्यात मदत करेल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved