Fincash »एल अँड टी मिडकॅप फंड वि इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड
Table of Contents
एल अँड टी मिडकॅप फंड वि इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड
एल अँड टी मिडकॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड या दोन्ही योजना मिड-कॅप श्रेणीतील आहेत.इक्विटी फंड. या योजना एकाच श्रेणीतील असल्या तरी; त्यांच्यामध्ये असंख्य फरक आहेत. थोडक्यात,मिड कॅप फंड त्यांच्या फंडाचे पैसे मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवा. या कंपन्या पिरॅमिडच्या मधोमध तयार करतात जेव्हा स्टॉक्स वर वर्गीकृत केले जातातआधार च्याबाजार भांडवलीकरण मिड-कॅप कंपन्या अधिक केंद्रित आणि विशेष असल्यामुळे ते नवकल्पनांना जलद प्रतिसाद देतात. बर्‍याच उदाहरणांमध्ये, मिड-कॅप फंडांनी लार्ज-कॅपपेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे आणि त्यांच्या समभागांच्या किमती तुलनेत कमी अस्थिर आहेत.स्मॉल कॅप फंड. च्या दिलेल्या श्रेणीमध्ये अनेक योजना असल्या तरीम्युच्युअल फंड अद्याप; त्यांच्यात फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे एल अँड टी मिडकॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंडमधील फरक समजून घेऊया.
एल अँड टी मिडकॅप फंड
एल अँड टी मिडकॅप फंड निफ्टी फ्रीफ्लोट मिडकॅप 100 इंडेक्सचा वापर त्याच्या मालमत्तेची बास्केट तयार करण्यासाठी करते. च्या या योजनेद्वारे वापरलेले मापदंडL&T म्युच्युअल फंड त्याचे स्टॉक निवडणे म्हणजे व्यवस्थापन गुणवत्ता, स्पर्धात्मक स्थिती आणि मूल्यांकन. योजनेचे उद्दिष्ट आहेभांडवल प्रामुख्याने दीर्घकालीन प्रशंसागुंतवणूक मिड-कॅप कंपन्यांच्या समभागांमध्ये. सुंदरम फायनान्स लिमिटेड, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, आणि फेडरलबँक 31 मार्च 2018 पर्यंत L&T मिडकॅप फंडाच्या पोर्टफोलिओमधील काही होल्डिंग्स लिमिटेड आहेत. श्री. एस.एन. लाहिरी आणि श्री. विहंग नाईक हे L&T मिडकॅप फंडाचे संयुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. L&T मिडकॅप फंड, त्यावर आधारितमालमत्ता वाटप उद्दिष्ट, सुमारे 80-100% निधीचा पैसा इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये ठेवतो.
इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड
इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड द्वारे ऑफर केला जातो आणि व्यवस्थापित केला जातोइन्वेस्को म्युच्युअल फंड. मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना एक चांगली निवड असू शकते; भांडवल प्रशंसा प्राप्त करणे. या योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे, हा एक समर्पित मिडकॅप फंड आहे ज्यामध्ये; ही गुंतवणूक अशा कंपन्यांमध्ये केली जाते ज्यांना देशाच्या दीर्घकालीन लाभाची अपेक्षा आहेआर्थिक वाढ. इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी वापरतो. मार्च 2018 पर्यंत इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाच्या काही होल्डिंग्स आहेत, अजंता फार्मा लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, युनायटेड ब्रुअरीज लिमिटेड आणि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड. इन्वेस्को इंडिया म्युच्युअल फंडाची ही योजना स्टॉक निवडीसाठी बॉटम-अप दृष्टिकोन वापरते.
एल अँड टी इंडिया मिडकॅप फंड वि इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड
L&T Midcap Fund आणि Invesco India Mid Cap Fund या पॅरामीटर्सवर आधारित चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केले आहे, म्हणजे, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग. या प्रत्येक विभागाचे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे आहे.
मूलभूत विभाग
हा तुलनेतील पहिला विभाग आहे ज्यामध्ये करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी. सध्याच्या एनएव्हीची तुलना सांगते की दोन्ही योजना एनएव्हीच्या कारणास्तव मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहेत. L&T मिडकॅप फंडाची NAV अंदाजे INR 146 होती आणि Invesco India Mid Cap Fund ची 3 मे 2018 रोजी सुमारे INR 49 होती. या आधारावरFincash रेटिंग, असे म्हणता येईलL&T म्युच्युअल फंडाच्या योजनेला 4-स्टार आणि Invesco च्या म्युच्युअल फंड योजनेला 2-स्टार म्हणून रेट केले आहे. तथापि, योजनेच्या श्रेणीनुसार, दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल-कॅपच्या एकाच डोमेनशी संबंधित आहेत. मूलभूत विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹28.7641 ↓ -0.17 (-0.60 %) ₹67 on 30 Sep 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.85 -0.88 -6.73 Not Available NIL Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹161.55 ↓ -1.06 (-0.65 %) ₹5,904 on 30 Sep 24 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 1.89 3.23 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कामगिरी विभाग
हा विभाग तुलना करतोCAGR किंवा वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने दोन्ही योजनांचे चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर परतावा. यापैकी काही कालावधी म्हणजे 1 महिन्याचा परतावा, 3 महिन्यांचा परतावा, 5 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा. कामगिरी विभागाच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की जवळजवळ सर्वच घटनांमध्ये L&T मिडकॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. कामगिरी विभागाची तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -3.9% -3.6% 9% 24.8% 10.5% 14.3% 12.7% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -3.5% 2.8% 18.8% 50.9% 21.9% 27% 17.2%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे मिळवलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना या वार्षिक कामगिरी विभागात केली जाते. वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना हे देखील सांगते की अनेक वर्षांपासून, एल अँड टी मिडकॅप फंडाने इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% 3.8%
इतर तपशील विभाग
हा तुलनेतील शेवटचा विभाग आहे ज्यामध्ये AUM, किमान सारख्या घटकांचा समावेश आहेएसआयपी गुंतवणूक, किमान एकरकमी गुंतवणूक आणि एक्झिट लोड. दोन्ही योजनांसाठी एक्झिट लोड समान आहे. शिवाय, किमानSIP आणि दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी गुंतवणूक समान आहे; SIP रक्कम INR 500 आहे आणि एकरकमी रक्कम INR 5 आहे,000 अनुक्रमे तथापि, दोन्ही योजनांच्या AUM मध्ये फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, L&T मिडकॅप फंडाची AUM सुमारे INR 2,403 कोटी आणि Invesco India Mid Cap Fund ची सुमारे INR 171 कोटी होती. खाली दिलेला तक्ता इतर तपशील विभागाचा तुलना सारांश दर्शवितो.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.56 Yr. Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Aditya Khemani - 0.89 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,830 31 Oct 21 ₹17,892 31 Oct 22 ₹18,294 31 Oct 23 ₹21,425 31 Oct 24 ₹33,152
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.73% Equity 93.27% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.51% Industrials 12.18% Technology 11.46% Consumer Defensive 10.04% Health Care 9.63% Consumer Cyclical 8.89% Basic Materials 5.04% Communication Services 4.43% Energy 4.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH3% ₹2 Cr 22,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000
↑ 200,000 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.38% Equity 99.62% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 27.86% Financial Services 18.71% Industrials 14.01% Health Care 11.92% Technology 9.67% Real Estate 8.54% Basic Materials 6.24% Communication Services 1.34% Consumer Defensive 1.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹246 Cr 12,506,782
↑ 1,589,629 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON4% ₹241 Cr 174,798 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹241 Cr 1,305,659
↑ 39,830 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹241 Cr 12,964,556
↑ 2,297,942 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5002514% ₹237 Cr 312,534 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹221 Cr 2,246,434 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | CHOLAFIN3% ₹186 Cr 1,154,242 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE3% ₹175 Cr 249,918 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT3% ₹175 Cr 376,558
↑ 26,594 Ethos Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5435323% ₹165 Cr 479,675
म्हणून, वर नमूद केलेल्या विभागांवरून असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडण्यापूर्वी व्यक्तींनी खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी ही योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांशी जुळते की नाही हे तपासावे आणि तिचे कार्य पूर्णपणे समजून घ्यावे. यामुळे व्यक्तींना त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर आणि त्रासमुक्त पद्धतीने साध्य करण्यात मदत होईल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved