Table of Contents
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड वि एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड: एक तुलनात्मक अभ्यास
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड (पूर्वी रिलायन्स स्मॉल कॅप फंड म्हणून ओळखले जात होते) आणि एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड हे दोन्ही वेगवेगळ्या फंड हाऊसद्वारे ऑफर केलेल्या स्मॉल कॅप श्रेणीतील आहेत. जरी दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेतस्मॉल कॅप फंड अद्याप इक्विटी श्रेणी अंतर्गत, त्या दोघांमध्ये फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे दोन्ही योजनांमधील फरक समजून घेऊया.
निप्पॉन इंडिया/रिलायन्स स्मॉल कॅप फंड
निप्पॉन इंडियाची ही योजना 03 एप्रिल 2008 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट दीर्घकालीन साध्य करणे हे आहे.भांडवल द्वारे कौतुकगुंतवणूक स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये.
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंडाच्या (३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत) टॉप १० होल्डिंग्समध्ये VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RBL यांचा समावेश आहे.बँक लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लिमिटेड, झायडस वेलनेस लिमिटेड, इ.
महत्वाची माहिती
ऑक्टोबर 2019 पासून,रिलायन्स म्युच्युअल फंड निप्पॉन इंडिया असे नामकरण करण्यात आले आहेम्युच्युअल फंड. निप्पॉन लाइफने रिलायन्स निप्पॉन अॅसेट मॅनेजमेंट (RNAM) मध्ये बहुसंख्य (75%) स्टेक विकत घेतले आहेत. संरचनेत आणि व्यवस्थापनात कोणताही बदल न करता कंपनी आपले कार्य चालू ठेवेल.
एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड
एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड हा एक भाग आहेएचडीएफसी म्युच्युअल फंड आणि 03 एप्रिल 2008 रोजी सुरू करण्यात आले. या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट स्मॉल कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तिच्या कॉर्पसचा मोठा भाग गुंतवून दीर्घकालीन भांडवली वाढ साध्य करणे आहे.
31 जानेवारी 2018 पर्यंत, HDFC स्मॉल कॅप फंडाच्या पोर्टफोलिओच्या शीर्ष 10 होल्डिंग्समध्ये सोनाटा सॉफ्टवेअर लिमिटेड, टीव्ही टुडे नेटवर्क लिमिटेड, केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेड, ओरिएंटल कार्बन अँड केमिकल्स लिमिटेड इ.
निप्पॉन इंडिया/रिलायन्स स्मॉल कॅप वि HDFC स्मॉल कॅपची तपशीलवार तुलना
मूलभूत पॅरामीटर्स
या विभागात, तुलना केलेले मापदंड वर्तमान आहेतनाही, Fincash रेटिंग, AUM, त्यांची श्रेणी, खर्चाचे प्रमाण, एक्झिट लोड इ. सुरुवातीला, या योजनांची श्रेणी, त्या दोन्ही इक्विटी श्रेणीतील आहेत. सध्याच्या एनएव्हीच्या संदर्भात, दोन्ही योजनांमध्ये फरक जास्त नसला तरीही भिन्न एनएव्ही आहे.
Fincash रेटिंग निप्पॉन इंडिया/रिलायन्स स्मॉल कॅप फंड आणि एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड या दोन्हींसाठी आहेत4-तारा
थोडक्यात, मूलभूत पॅरामीटर्सची तुलना खालीलप्रमाणे केली आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹169.046 ↑ 1.79 (1.07 %) ₹61,027 on 31 Oct 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 2.23 0.95 6.45 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹134.072 ↑ 1.11 (0.83 %) ₹33,504 on 31 Oct 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.8 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कामगिरी
मूलभूत पॅरामीटर्स पाहिल्यानंतर आता आपण दोन्ही फंडांच्या कामगिरीच्या पैलूंकडे लक्ष देऊ या. कामगिरीच्या बाबींच्या संदर्भात, 1 महिन्याचा परतावा, 3 महिन्यांचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा आणि 1 वर्षाचा परतावा या क्षेत्रात फारसा फरक नाही. तथापि, 3 वर्षांचे रिटर्न्स, 5 वर्षांचे रिटर्न आणि सुरुवातीपासूनचे रिटर्न्स यांच्या संदर्भात, या दोन्हीमध्ये चांगला फरक दिसतो. या पॅरामीटर्समध्ये, HDFC स्मॉल कॅप फंडाच्या तुलनेत रिलायन्स स्मॉल कॅप फंडाचा परतावा जास्त आहे. त्यामुळे, HDFC स्मॉल कॅप योजना रिलायन्सच्या योजनेपेक्षा आधी सुरू करण्यात आली असली तरी; त्याची कामगिरी चांगली आहे. खाली दिलेला तक्ता दोन्ही योजनांची कामगिरी दर्शवितो.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details -6.6% -3.5% 7.1% 32.5% 26% 34.6% 22.1% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details -4.8% -3.6% 7.1% 23.9% 21.8% 28.5% 16.9%
वार्षिक कामगिरी
1Y, 3Y, 5Y कामगिरी पाहिल्यानंतर आता आपण दोन्ही फंडांच्या मागील 5 वर्षांतील परिपूर्ण वार्षिक कामगिरीच्या पैलूंकडे लक्ष देऊ या. एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंडाच्या तुलनेत निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड दरवर्षी किरकोळ चांगला परतावा देत आहे.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
Talk to our investment specialist
इतर तपशील
इतर तपशीलांच्या या विभागात, तुलना केलेली काही पॅरामीटर्स किमान आहेतSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक. जरी दोन्ही योजनांच्या बाबतीत एकरकमी गुंतवणूक समान आहे, म्हणजेच INR 5,000, तरीही, SIP च्या बाबतीत, HDFC च्या तुलनेत रिलायन्सची किमान रक्कम कमी आहे.
निप्पॉन इंडिया/रिलायन्स स्मॉल कॅप फंडाचे व्यवस्थापन श्री. समीर राच्छ करतात
एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंडाचे व्यवस्थापन श्री. चिराग सेटलवाड करतात
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.84 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.35 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.78% Equity 93.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.57% Consumer Cyclical 18.59% Technology 13.98% Health Care 10.99% Financial Services 10.42% Basic Materials 7.39% Communication Services 2.79% Consumer Defensive 2.04% Utility 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL6% ₹1,997 Cr 58,686,126
↓ -772,429 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,082 Cr 3,718,907 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,075 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹1,052 Cr 23,670,534
↑ 250,000 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹852 Cr 13,917,530
↑ 37,641 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹778 Cr 12,453,275 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹771 Cr 5,824,193
↓ -200,000 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹706 Cr 5,472,939
↓ -150,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹694 Cr 2,350,662 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹644 Cr 4,101,954
अशाप्रकारे, वरील तुलनांवरून, आम्ही शोधू शकतो की दोन्ही योजना विशिष्ट पॅरामीटर्समध्ये भिन्न आहेत तर काही पॅरामीटर्समध्ये समान आहेत. तथापि, लोकांना नेहमी सल्ला दिला जातो की त्यांनी एखाद्या योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घ्यावे आणि गुंतवणूक करण्यापूर्वी ती त्यांच्या गुंतवणूकीच्या उद्दिष्टांशी जुळते की नाही ते तपासा. याव्यतिरिक्त, ते अगदी सल्ला घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार निवडलेला निधी त्यांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे आणि ते वेळेवर प्राप्त करतात याची खात्री करण्यासाठी.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved