+91-22-48913909
Table of Contents
2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਵਿਧ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ. ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਬਜ਼ਾਰ ਕੈਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਵੱਡੀ ਕੈਪ, ਮਿਡ ਕੈਪ ਅਤੇਛੋਟੀ ਕੈਪ.
ਮਲਟੀ ਕੈਪ, ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪ ਦੀ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਮੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ,ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ,ਕਮਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ।
ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇਸਰਬੋਤਮ ਵਿਵਿਧ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨਛੋਟੇ ਸਟਾਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ.
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ - ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Talk to our investment specialist
9 ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Multicap Fund Growth ₹100.321
↑ 0.48 ₹4,531 -3.4 9 42.9 22.9 23.4 40 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹283.621
↑ 1.35 ₹39,622 -0.7 9.2 35.1 22.6 24.5 38.1 HDFC Equity Fund Growth ₹1,842.3
↑ 5.77 ₹66,225 1.2 12.2 37.5 21.6 22.9 30.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹58.5238
↑ 0.38 ₹12,564 3.6 17.5 44.7 17.8 16.8 31 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹759.05
↑ 0.98 ₹14,691 -1.9 9.3 34.7 17.5 21.2 35.4 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹280.37
↑ 0.87 ₹2,811 1.3 10.6 37.3 15.9 23 30.8 Edelweiss Multi Cap Fund Growth ₹36.864
↑ 0.05 ₹2,439 -0.8 11.9 37.4 15.6 20 29.3 Franklin India Equity Fund Growth ₹1,564.96
↑ 2.76 ₹18,252 -1.5 9.6 31.6 15.6 22.3 30.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24 ਮਲਟੀਕੈਪ AUM/ਨੈੱਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ >500 ਕਰੋੜ, 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ3 ਸਾਲਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਾਪਸੀ.
(Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Baroda Pioneer Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 12 Sep 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Economic Resurgence Fund ) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Edelweiss Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 3 Feb 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Franklin India Prima Plus) The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments. Franklin India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% . JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (14 Nov 24) ₹100.321 ↑ 0.48 (0.48 %) Net Assets (Cr) ₹4,531 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.17 Sharpe Ratio 3.21 Information Ratio 1.8 Alpha Ratio 13.45 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.5% 3 Month -3.4% 6 Month 9% 1 Year 42.9% 3 Year 22.9% 5 Year 23.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% 2014 56% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 3.2 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.08 Yr. Chaitanya Choksi 31 Dec 21 2.84 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.08 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.4% Consumer Cyclical 12.39% Basic Materials 12.15% Industrials 11.85% Health Care 11.65% Technology 9.79% Consumer Defensive 5.5% Utility 4.54% Communication Services 2.83% Energy 1.57% Real Estate 0.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.63% Equity 97.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK6% ₹293 Cr 1,690,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹248 Cr 1,920,800
↑ 350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹191 Cr 2,325,000
↑ 600,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY4% ₹184 Cr 1,047,750
↑ 150,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT3% ₹136 Cr 375,231 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹134 Cr 828,335
↑ 428,335 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | DRREDDY3% ₹129 Cr 1,012,038
↑ 34,428 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC3% ₹120 Cr 2,456,000
↑ 456,000 CESC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | CESC2% ₹108 Cr 5,711,774 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | BIOCON2% ₹104 Cr 3,295,318
↑ 1,065,318 2. Nippon India Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 63 in Multi Cap category. Return for 2023 was 38.1% , 2022 was 14.1% and 2021 was 48.9% . Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (14 Nov 24) ₹283.621 ↑ 1.35 (0.48 %) Net Assets (Cr) ₹39,622 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 3.21 Information Ratio 1.38 Alpha Ratio 8.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.7% 3 Month -0.7% 6 Month 9.2% 1 Year 35.1% 3 Year 22.6% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.1% 2022 14.1% 2021 48.9% 2020 0% 2019 2.2% 2018 -2.2% 2017 40.9% 2016 -6.7% 2015 0.5% 2014 59.7% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 19.6 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 3.17 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.71% Industrials 18.78% Consumer Cyclical 17.01% Health Care 7.25% Technology 6% Basic Materials 5.31% Utility 5.09% Consumer Defensive 3.7% Energy 3.1% Communication Services 2.84% Real Estate 0.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 98.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹2,430 Cr 14,000,448 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹1,548 Cr 11,981,360
↑ 764,005 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹1,199 Cr 9,000,000
↑ 1,600,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 5234573% ₹1,167 Cr 1,524,539 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 5322153% ₹1,160 Cr 10,000,121
↑ 900,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY3% ₹1,107 Cr 6,300,504 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | 5222753% ₹1,021 Cr 5,716,917 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5002712% ₹962 Cr 7,500,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5325552% ₹939 Cr 23,000,000 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | 5008402% ₹918 Cr 25,187,817 3. HDFC Equity Fund
CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.6% , 2022 was 18.3% and 2021 was 36.2% . HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (14 Nov 24) ₹1,842.3 ↑ 5.77 (0.31 %) Net Assets (Cr) ₹66,225 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio 3.29 Information Ratio 1.74 Alpha Ratio 7.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4% 3 Month 1.2% 6 Month 12.2% 1 Year 37.5% 3 Year 21.6% 5 Year 22.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.6% 2022 18.3% 2021 36.2% 2020 6.4% 2019 6.8% 2018 -3.5% 2017 36.9% 2016 7.3% 2015 -5.1% 2014 53.8% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 29 Jul 22 2.26 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.36 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.49% Consumer Cyclical 13.23% Health Care 12.31% Technology 7.99% Communication Services 4.44% Industrials 3.62% Real Estate 3.49% Basic Materials 2.69% Consumer Defensive 1.45% Utility 1.24% Energy 0.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.21% Equity 90.15% Debt 1.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK10% ₹6,397 Cr 49,500,000
↑ 1,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK10% ₹6,249 Cr 36,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5322159% ₹5,566 Cr 48,000,000
↑ 2,000,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000875% ₹2,979 Cr 19,200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹2,856 Cr 16,500,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹2,839 Cr 17,500,000
↑ 1,500,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI4% ₹2,686 Cr 2,425,000
↑ 325,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL4% ₹2,637 Cr 16,352,700
↓ -1,647,300 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH4% ₹2,565 Cr 14,525,000
↓ -3,300,000 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | PPLPHARMA3% ₹1,944 Cr 72,415,689
↑ 983,956 4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (14 Nov 24) ₹58.5238 ↑ 0.38 (0.65 %) Net Assets (Cr) ₹12,564 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 4.26 Information Ratio 0.33 Alpha Ratio 22.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.7% 3 Month 3.6% 6 Month 17.5% 1 Year 44.7% 3 Year 17.8% 5 Year 16.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 2.34 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 1.25 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.08 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 30.36% Financial Services 19.14% Technology 18.68% Industrials 18.29% Communication Services 9.04% Health Care 1.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.8% Equity 97.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB10% ₹1,166 Cr 1,800,000
↑ 400,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 50025110% ₹1,158 Cr 1,625,000
↑ 875,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL10% ₹1,150 Cr 17,500,000
↑ 136,819 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | JIOFIN9% ₹1,128 Cr 35,000,000
↑ 3,028,653 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE9% ₹1,067 Cr 1,400,000
↑ 100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,048 Cr 1,950,000
↑ 75,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹709 Cr 2,600,000
↑ 2,600,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433205% ₹633 Cr 26,178,026
↑ 7,678,026 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹603 Cr 5,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN5% ₹573 Cr 4,500,000
↑ 600,000 5. ICICI Prudential Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 49 in Multi Cap category. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 4.7% and 2021 was 36.4% . ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (14 Nov 24) ₹759.05 ↑ 0.98 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹14,691 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 3.05 Information Ratio 0.57 Alpha Ratio 6.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -1.9% 6 Month 9.3% 1 Year 34.7% 3 Year 17.5% 5 Year 21.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 4.7% 2021 36.4% 2020 9.2% 2019 6% 2018 0.2% 2017 28% 2016 10.1% 2015 3.1% 2014 49.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Jul 22 2.34 Yr. Anand Sharma 1 Jul 22 2.34 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.26 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.76% Consumer Cyclical 11.54% Industrials 10.32% Basic Materials 9.83% Energy 6.85% Health Care 6.84% Communication Services 5.43% Technology 5.06% Consumer Defensive 3.19% Utility 2.65% Real Estate 2.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.35% Equity 89.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹764 Cr 6,001,508 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK5% ₹735 Cr 4,241,215
↓ -550,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹582 Cr 1,970,658
↑ 439,278 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5322153% ₹410 Cr 3,329,075
↑ 311,597 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY3% ₹381 Cr 2,031,006
↑ 530,292 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA2% ₹312 Cr 1,620,647
↓ -227,500 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | MARUTI2% ₹300 Cr 226,512
↓ -4,491 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT2% ₹261 Cr 710,770
↑ 76,682 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL2% ₹227 Cr 1,328,669
↓ -237,500 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 22 | HINDPETRO1% ₹218 Cr 4,959,040
↓ -965,824 6. BNP Paribas Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 18 in Multi Cap category. . BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.1% since its launch. Ranked 37 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was -3% and 2021 was 47.9% . Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (14 Nov 24) ₹280.37 ↑ 0.87 (0.31 %) Net Assets (Cr) ₹2,811 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 3.18 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio 8.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month 1.3% 6 Month 10.6% 1 Year 37.3% 3 Year 15.9% 5 Year 23% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.8% 2022 -3% 2021 47.9% 2020 19.5% 2019 8.9% 2018 -11.9% 2017 36.8% 2016 2.3% 2015 -1.6% 2014 46.5% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sanjay Chawla 1 Nov 15 9.01 Yr. Sandeep Jain 14 Mar 22 2.64 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.5% Technology 15.61% Industrials 12.38% Consumer Cyclical 9.89% Health Care 8.26% Basic Materials 7.96% Consumer Defensive 7.5% Utility 3.62% Energy 3.46% Communication Services 2.9% Real Estate 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.22% Equity 96.43% Debt 0.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK4% ₹102 Cr 799,815 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | HDFCBANK3% ₹87 Cr 499,736 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹78 Cr 262,500 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5433203% ₹74 Cr 2,723,000 Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 23 | BECTORFOOD3% ₹72 Cr 379,226 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5002512% ₹68 Cr 90,000 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | JYOTICNC2% ₹66 Cr 579,492 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA2% ₹66 Cr 340,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323432% ₹62 Cr 218,000 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5406112% ₹61 Cr 825,000
↑ 825,000 8. Edelweiss Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 0.7% and 2021 was 34.7% . Edelweiss Multi Cap Fund
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (14 Nov 24) ₹36.864 ↑ 0.05 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹2,439 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 3.12 Information Ratio 0.68 Alpha Ratio 6.38 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Edelweiss Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.3% 3 Month -0.8% 6 Month 11.9% 1 Year 37.4% 3 Year 15.6% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.3% 2022 0.7% 2021 34.7% 2020 14.4% 2019 8.4% 2018 -4.9% 2017 47.4% 2016 0.4% 2015 2014 Fund Manager information for Edelweiss Multi Cap Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 2.38 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.09 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Edelweiss Multi Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.39% Industrials 13.42% Technology 13.14% Consumer Cyclical 11.8% Consumer Defensive 6.07% Health Care 6.07% Basic Materials 4.72% Energy 4.63% Utility 4.18% Communication Services 3.28% Real Estate 1.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.86% Equity 97.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK6% ₹150 Cr 866,825
↑ 22,841 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK5% ₹120 Cr 932,405 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY5% ₹107 Cr 610,589
↑ 16,089 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT3% ₹78 Cr 213,970
↑ 5,638 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE3% ₹65 Cr 487,460
↑ 12,844 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325553% ₹61 Cr 1,491,720
↑ 39,308 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | M&M2% ₹49 Cr 179,488
↑ 4,729 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN2% ₹47 Cr 577,768 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | 5325382% ₹46 Cr 41,801
↑ 1,101 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹45 Cr 280,472 9. Franklin India Equity Fund
CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Ranked 50 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was 5.3% and 2021 was 40.3% . Franklin India Equity Fund
Growth Launch Date 29 Sep 94 NAV (14 Nov 24) ₹1,564.96 ↑ 2.76 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹18,252 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio 3.02 Information Ratio 0.86 Alpha Ratio 4.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6% 3 Month -1.5% 6 Month 9.6% 1 Year 31.6% 3 Year 15.6% 5 Year 22.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.8% 2022 5.3% 2021 40.3% 2020 16% 2019 3.3% 2018 -4.4% 2017 30.6% 2016 5% 2015 4.4% 2014 56.8% Fund Manager information for Franklin India Equity Fund
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.76 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for Franklin India Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.43% Consumer Cyclical 13.16% Industrials 12.58% Technology 9.7% Communication Services 6.24% Consumer Defensive 5.96% Basic Materials 5.52% Health Care 5.26% Utility 4.11% Energy 4.04% Real Estate 1.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.07% Equity 95.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | HDFCBANK8% ₹1,461 Cr 8,434,642
↑ 500,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹1,389 Cr 10,908,206 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 06 | BHARTIARTL5% ₹967 Cr 5,658,607 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹868 Cr 4,627,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 13 | LT4% ₹784 Cr 2,131,779 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹654 Cr 5,311,448 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 13 | HCLTECH3% ₹639 Cr 3,555,589 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 19 | UNITDSPR3% ₹572 Cr 3,600,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325553% ₹545 Cr 12,306,402 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹522 Cr 1,767,013
ਡਾਇਵਰਸਫਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਵਧੀਆ ਵਿਵਿਧ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸੁਝਾਅ
ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਏਵੱਡਾ ਕੈਪ ਫੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਵਿਵਿਧ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਕੈਪ ਵਿਵਿਧ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਸਬੰਧਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਫੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਧੂਕਾਰਕ ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ (5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਮ-ਐਂਡ-ਬਸਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹੀ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਆਧਾਰ ਰਿਟਰਨ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਹਰੇਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾੜਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਫੰਡ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦਾ ਜੋਖਮ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
a ਅਲਫ਼ਾ
ਅਲਫ਼ਾ ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੋਖਮ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ -1 ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀ. ਬੀਟਾ
ਬੀਟਾ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਦਾ ਬੀਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਨਹੀ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ. 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਬੀਟਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
c. ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਹਾਰ (SD)
SD ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। SD ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨਮਿਆਰੀ ਭਟਕਣ.
d. ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ (SR)
ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦੇ SD ਅਤੇ SR ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .