Table of Contents
Top 5 Equity - Dividend Yield Funds
ਜਦੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਚੰਗੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਫੰਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜੋ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ-ਔਸਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਸੇਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ।
ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਫੰਡ ਦਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਹੈਨਕਦ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ.
ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਔਸਤਨ, ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬਜ਼ਾਰ. ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਫਟੀ 50 ਜਾਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ; ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ. ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਫੰਡ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ. ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਫੰਡ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਜੋਖਮ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹48.94
↓ -0.18 ₹5,066 -4.9 4.6 34.3 22.6 25.6 38.8 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹447.41
↓ -1.43 ₹1,625 -3.2 9.6 33 19.6 23 40.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹137.033
↓ -0.55 ₹2,554 -4.8 6.6 36 18.4 24.8 33.3 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹171.803
↓ -1.03 ₹4,485 -3 14.4 40.8 15.9 21.4 35.4 Principal Dividend Yield Fund Growth ₹133.117
↓ -0.54 ₹987 -5.3 3.7 26.7 15.5 19.7 34 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Nov 24 ਸੰਪਤੀ >= 100 ਕਰੋੜ
& ਕ੍ਰਮਬੱਧ3 ਸਾਲਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਾਪਸੀ
.
ਇੱਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਲ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿੱਛ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਪਜ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ-ਆਉਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
The investment objective of ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution by investing in a well diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments, which offer attractive dividend yield ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 16 May 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus) An Open-ended growth scheme with the objective to provide capital growth and income by investing primarily in a well-diversified portfolio of dividend paying companies that have a relatively high dividend yield. Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 26 Feb 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Returns up to 1 year are on An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield. Templeton India Equity Income Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 18 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to provide medium to long term capital gains and/ or dividend distribution by investing predominantly in equity and equity related instruments which offer high dividend yield. There can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realised. UTI Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 3 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Dividend Yield Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme would be to provide capital appreciation and/or dividend distribution by investing predominantly in a well-diversified portfolio of companies that have a relatively high dividend yield. Principal Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 15 Oct 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Dividend Yield Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 16.3% since its launch. Ranked 38 in Dividend Yield
category. Return for 2023 was 38.8% , 2022 was 9.2% and 2021 was 47.1% . ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Growth Launch Date 16 May 14 NAV (18 Nov 24) ₹48.94 ↓ -0.18 (-0.37 %) Net Assets (Cr) ₹5,066 on 30 Sep 24 Category Equity - Dividend Yield AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.41 Sharpe Ratio 3.56 Information Ratio 1.97 Alpha Ratio 12.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,172 31 Oct 21 ₹16,426 31 Oct 22 ₹18,088 31 Oct 23 ₹21,631 31 Oct 24 ₹31,737 Returns for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -4.9% 6 Month 4.6% 1 Year 34.3% 3 Year 22.6% 5 Year 25.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.8% 2022 9.2% 2021 47.1% 2020 14.1% 2019 -2.9% 2018 -11.9% 2017 40.7% 2016 9.7% 2015 -5.2% 2014 Fund Manager information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Name Since Tenure Mittul Kalawadia 29 Jan 18 6.76 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.26 Yr. Data below for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.82% Consumer Cyclical 11.17% Energy 10.61% Utility 8.88% Health Care 6.77% Consumer Defensive 6.47% Industrials 6.18% Technology 5.39% Communication Services 4.43% Basic Materials 4.42% Real Estate 1.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 94.7% Debt 1.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK8% ₹395 Cr 2,279,824 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | ICICIBANK7% ₹370 Cr 2,905,184
↑ 84,811 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325557% ₹363 Cr 8,201,022 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | MARUTI7% ₹359 Cr 271,110 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | SUNPHARMA7% ₹342 Cr 1,774,051 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5003125% ₹234 Cr 7,854,802
↑ 2,886,502 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹191 Cr 1,547,099
↑ 52,537 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹182 Cr 1,062,548 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | LT3% ₹139 Cr 378,013 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5008253% ₹131 Cr 207,000 2. Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
CAGR/Annualized
return of 19.1% since its launch. Ranked 73 in Dividend Yield
category. Return for 2023 was 40.3% , 2022 was 5.2% and 2021 was 36.2% . Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Growth Launch Date 26 Feb 03 NAV (14 Nov 24) ₹447.41 ↓ -1.43 (-0.32 %) Net Assets (Cr) ₹1,625 on 30 Sep 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio 2.56 Information Ratio 1.22 Alpha Ratio 3.32 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,079 31 Oct 21 ₹15,801 31 Oct 22 ₹16,435 31 Oct 23 ₹20,071 31 Oct 24 ₹29,036 Returns for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8.4% 3 Month -3.2% 6 Month 9.6% 1 Year 33% 3 Year 19.6% 5 Year 23% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.3% 2022 5.2% 2021 36.2% 2020 16.1% 2019 3.5% 2018 -14.6% 2017 33.2% 2016 2.6% 2015 -5.5% 2014 55.8% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Name Since Tenure Dhaval Gala 1 Apr 22 2.59 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 19.81% Financial Services 17.86% Utility 12.52% Consumer Defensive 10.34% Consumer Cyclical 9.66% Industrials 9.34% Energy 8.56% Basic Materials 7.22% Health Care 1.88% Real Estate 1.46% Communication Services 0.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.57% Equity 99.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 11 | INFY6% ₹90 Cr 478,545 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5325555% ₹86 Cr 1,932,249 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 18 | ITC3% ₹55 Cr 1,052,102 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹51 Cr 999,000 CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434413% ₹49 Cr 825,183 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5327553% ₹44 Cr 281,469 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 21 | HINDUNILVR3% ₹43 Cr 146,400 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | MCX3% ₹43 Cr 75,505 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5329773% ₹43 Cr 34,504 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 19 | TCS3% ₹42 Cr 99,280 3. Templeton India Equity Income Fund
CAGR/Annualized
return of 15.2% since its launch. Ranked 46 in Dividend Yield
category. Return for 2023 was 33.3% , 2022 was 5.3% and 2021 was 43.1% . Templeton India Equity Income Fund
Growth Launch Date 18 May 06 NAV (14 Nov 24) ₹137.033 ↓ -0.55 (-0.40 %) Net Assets (Cr) ₹2,554 on 30 Sep 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.16 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0.72 Alpha Ratio 8.91 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,245 31 Oct 21 ₹17,306 31 Oct 22 ₹18,295 31 Oct 23 ₹21,051 31 Oct 24 ₹30,726 Returns for Templeton India Equity Income Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.5% 3 Month -4.8% 6 Month 6.6% 1 Year 36% 3 Year 18.4% 5 Year 24.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.3% 2022 5.3% 2021 43.1% 2020 22.9% 2019 5.3% 2018 -8.6% 2017 34.1% 2016 9.4% 2015 -1.6% 2014 38.5% Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 0.92 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.16 Yr. Data below for Templeton India Equity Income Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Utility 23.72% Technology 20.15% Energy 15.12% Consumer Defensive 10.67% Financial Services 6.62% Basic Materials 4.1% Consumer Cyclical 3.64% Industrials 3.33% Communication Services 1.5% Real Estate 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.6% Equity 89.39% Debt 6.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5325557% ₹168 Cr 3,800,000 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 20 | NHPC5% ₹133 Cr 14,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 13 | INFY5% ₹129 Cr 686,814 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | HCLTECH5% ₹115 Cr 640,932 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 21 | ITC4% ₹106 Cr 2,050,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | 5003124% ₹104 Cr 3,500,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5328984% ₹102 Cr 2,879,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5321554% ₹101 Cr 4,197,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK4% ₹99 Cr 570,000
↑ 150,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 14 | COALINDIA3% ₹87 Cr 1,713,809 4. UTI Dividend Yield Fund
CAGR/Annualized
return of 15.7% since its launch. Ranked 75 in Dividend Yield
category. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was -5.3% and 2021 was 38.8% . UTI Dividend Yield Fund
Growth Launch Date 3 May 05 NAV (18 Nov 24) ₹171.803 ↓ -1.03 (-0.60 %) Net Assets (Cr) ₹4,485 on 30 Sep 24 Category Equity - Dividend Yield AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 2.85 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio 5.53 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,946 31 Oct 21 ₹16,007 31 Oct 22 ₹15,381 31 Oct 23 ₹17,775 31 Oct 24 ₹26,501 Returns for UTI Dividend Yield Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7% 3 Month -3% 6 Month 14.4% 1 Year 40.8% 3 Year 15.9% 5 Year 21.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 -5.3% 2021 38.8% 2020 18.9% 2019 3.3% 2018 0.5% 2017 28.5% 2016 6.1% 2015 -5.1% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Dividend Yield Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 16 Nov 22 1.96 Yr. Data below for UTI Dividend Yield Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.81% Technology 15.32% Consumer Defensive 9.49% Health Care 9.46% Consumer Cyclical 9.18% Utility 7.88% Industrials 6.29% Energy 5.78% Basic Materials 5.62% Communication Services 1.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.78% Equity 95.98% Debt 0.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | HDFCBANK8% ₹321 Cr 1,850,000
↑ 25,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY4% ₹167 Cr 950,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 17 | 5327554% ₹157 Cr 975,000
↓ -25,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 07 | ITC3% ₹117 Cr 2,400,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 07 | ICICIBANK3% ₹116 Cr 900,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 05 | 5325553% ₹110 Cr 2,700,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | M&M3% ₹109 Cr 400,000
↓ -50,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | TCS3% ₹107 Cr 270,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | KOTAKBANK2% ₹104 Cr 600,000 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 06 | GESHIP2% ₹95 Cr 740,000 5. Principal Dividend Yield Fund
CAGR/Annualized
return of 13.8% since its launch. Ranked 37 in Dividend Yield
category. Return for 2023 was 34% , 2022 was 1.3% and 2021 was 32.5% . Principal Dividend Yield Fund
Growth Launch Date 15 Oct 04 NAV (18 Nov 24) ₹133.117 ↓ -0.54 (-0.40 %) Net Assets (Cr) ₹987 on 30 Sep 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.4 Sharpe Ratio 2.68 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 1.93 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,268 31 Oct 21 ₹15,730 31 Oct 22 ₹16,220 31 Oct 23 ₹18,364 31 Oct 24 ₹25,407 Returns for Principal Dividend Yield Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 18 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -5.3% 6 Month 3.7% 1 Year 26.7% 3 Year 15.5% 5 Year 19.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34% 2022 1.3% 2021 32.5% 2020 20.2% 2019 4.4% 2018 -5.2% 2017 46.6% 2016 7.2% 2015 -3.4% 2014 44.9% Fund Manager information for Principal Dividend Yield Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.84 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.84 Yr. Data below for Principal Dividend Yield Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.58% Utility 12.41% Industrials 11.82% Technology 11.54% Consumer Defensive 9.41% Energy 8.92% Consumer Cyclical 8.73% Health Care 6.57% Basic Materials 4.57% Communication Services 2.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.69% Equity 94.31% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK5% ₹53 Cr 305,000
↑ 30,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5325554% ₹41 Cr 925,000
↓ -175,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY4% ₹40 Cr 215,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK3% ₹33 Cr 258,000 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹30 Cr 135,754
↑ 135,754 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 12 | RELIANCE3% ₹26 Cr 89,000
↓ -4,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | TCS3% ₹26 Cr 60,000
↓ -5,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 22 | 5328982% ₹24 Cr 675,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 09 | ITC2% ₹24 Cr 455,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 14 | HINDUNILVR2% ₹22 Cr 75,000
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
A: ਲਾਭਅੰਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 65% ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼-ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
A: ਲਾਭਅੰਸ਼ ਫੰਡ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫੰਡ 21% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਪਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ.
A: ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
A: UTI ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੀਲਡ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। UTI ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੀਲਡ ਫੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਾਂ CAGR ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ3.33%
. ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ,000 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਕੁੱਲ ਵਾਪਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 94,237.15 ਰੁਪਏ।
A: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਫੰਡ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ9.56%
ਇੱਕ 7 ਸਾਲ 'ਤੇਆਧਾਰ. ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈਮਿਡ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ।
A: ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾਭੇਟਾ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਅਤੇਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
A: ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਆਮਦਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Good information.. Should I invest in hdfc dividend yield fund whose nfo is open till 11th