Table of Contents
ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਕੀ ਹਨ?
ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਏਬਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ, ਆਦਿ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਉਸੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ -
1. ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ
ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਰੀਡੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸ਼ੁੱਧ-ਸੰਪੱਤੀ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ (ETFs)
ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ.
Talk to our investment specialist
ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਹਨਨਿਵੇਸ਼ਕ.
ਟੇਬਲਰ ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ:
| ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ | ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫੰਡ |
|---|---|
| ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ | ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ |
| ਘੱਟ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |
| ਘੱਟ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ | ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ |
ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਨ। ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇਈ.ਟੀ.ਐੱਫ ਹੋਰ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ. 'ਤੇ ਖੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆਰੁ. 177,181 ਕਰੋੜ 30 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AMFI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਏ.ਯੂ.ਐਮਰੁ. 7717 ਕਰੋੜ ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ। ਪੈਸਿਵ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ETFs ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.53% ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ 10.19% ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸੋਨੇ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਐੱਫ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਰੁ. 5,540.40 ਕਰੋੜ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ। ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 4,571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹੋਰ ETFs ਦੀ AUM ਰੁਪਏ ਸੀ। 1,63,923.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1,07,363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
2019 ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਕੈਪ ਸਕੀਮਾਂ ਰਿਟਰਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਵੱਡੀਆਂ-ਕੈਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਵਨ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਮੋਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। AMFI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੁ. 2076.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ।
ਸਰਬੋਤਮ ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ 2022 - 2023
ਪੈਸਿਵ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸਿਵ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹39.2664
↓ -0.05 ₹757 -1.8 6.7 20.2 9.2 14.6 19.5 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹145.071
↓ -0.18 ₹88 -2 6.4 19.6 8.7 14.2 19 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹188.823
↓ -0.18 ₹744 -2.4 6.5 21.7 9.7 15 20.2 SBI Nifty Index Fund Growth ₹206.735
↓ -0.20 ₹8,729 -2.4 6.5 21.8 9.8 15.1 20.7 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
*ਹੇਠਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ15 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ।
The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors. Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan Returns up to 1 year are on The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors. LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan Franklin India Index Fund Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 4 Aug 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan Returns up to 1 year are on The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will
invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the
index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns
Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the
benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that
reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments
by the constituent stocks. SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme. IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Index Fund - Sensex Plan
CAGR/Annualized return of 10.2% since its launch. Ranked 74 in Index Fund category. Return for 2023 was 19.5% , 2022 was 5% and 2021 was 22.4% . Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (14 Nov 24) ₹39.2664 ↓ -0.05 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹757 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.58 Sharpe Ratio 1.77 Information Ratio -9.71 Alpha Ratio -0.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,933 31 Oct 21 ₹14,924 31 Oct 22 ₹15,371 31 Oct 23 ₹16,252 31 Oct 24 ₹20,331 Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.2% 3 Month -1.8% 6 Month 6.7% 1 Year 20.2% 3 Year 9.2% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.5% 2022 5% 2021 22.4% 2020 16.6% 2019 14.2% 2018 6.2% 2017 27.9% 2016 2% 2015 -4.7% 2014 28.7% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 0.86 Yr. Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.14% Equity 99.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | HDFCBANK14% ₹107 Cr 615,020
↑ 28,518 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 53217410% ₹74 Cr 574,225
↑ 26,627 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | RELIANCE10% ₹74 Cr 551,638
↑ 25,578 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY7% ₹52 Cr 294,526
↑ 13,657 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹37 Cr 754,513
↑ 34,987 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | BHARTIARTL5% ₹35 Cr 218,159
↑ 10,116 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT5% ₹35 Cr 95,292
↑ 4,419 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | TCS4% ₹33 Cr 82,598
↑ 3,830 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹27 Cr 231,928
↑ 10,754 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN3% ₹26 Cr 312,890
↑ 14,508 2. LIC MF Index Fund Sensex
CAGR/Annualized return of 13.4% since its launch. Ranked 79 in Index Fund category. Return for 2023 was 19% , 2022 was 4.6% and 2021 was 21.9% . LIC MF Index Fund Sensex
Growth Launch Date 14 Nov 02 NAV (14 Nov 24) ₹145.071 ↓ -0.18 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹88 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 1.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,927 31 Oct 21 ₹14,818 31 Oct 22 ₹15,197 31 Oct 23 ₹16,038 31 Oct 24 ₹19,952 Returns for LIC MF Index Fund Sensex
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.3% 3 Month -2% 6 Month 6.4% 1 Year 19.6% 3 Year 8.7% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19% 2022 4.6% 2021 21.9% 2020 15.9% 2019 14.6% 2018 5.6% 2017 27.4% 2016 1.6% 2015 -5.4% 2014 29.3% Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 1.08 Yr. Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.14% Equity 99.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK14% ₹12 Cr 68,351
↓ -32 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | 53217410% ₹8 Cr 63,701
↓ -228 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 09 | RELIANCE10% ₹8 Cr 61,108
↓ -44 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | INFY7% ₹6 Cr 32,569
↑ 755 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 11 | ITC5% ₹4 Cr 84,067
↑ 1,302 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL5% ₹4 Cr 24,176
↓ -377 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 09 | LT5% ₹4 Cr 10,595
↓ -205 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | TCS4% ₹4 Cr 9,181
↑ 175 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹3 Cr 25,514
↓ -77 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | SBIN3% ₹3 Cr 34,490
↓ -11 3. Franklin India Index Fund Nifty Plan
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 76 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.2% , 2022 was 4.9% and 2021 was 24.3% . Franklin India Index Fund Nifty Plan
Growth Launch Date 4 Aug 00 NAV (14 Nov 24) ₹188.823 ↓ -0.18 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹744 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.62 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio -3.83 Alpha Ratio -0.53 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,787 31 Oct 21 ₹14,840 31 Oct 22 ₹15,236 31 Oct 23 ₹16,180 31 Oct 24 ₹20,627 Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -2.4% 6 Month 6.5% 1 Year 21.7% 3 Year 9.7% 5 Year 15% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.2% 2022 4.9% 2021 24.3% 2020 14.7% 2019 12% 2018 3.2% 2017 28.3% 2016 3.3% 2015 -3.6% 2014 31.2% Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.1 Yr. Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.19% Equity 99.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | HDFCBANK11% ₹84 Cr 485,921
↓ -3,897 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE9% ₹64 Cr 217,251
↓ -2,843 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹57 Cr 451,353
↓ -6,957 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY6% ₹43 Cr 230,432
↓ -3,407 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 11 | ITC4% ₹30 Cr 586,607 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 04 | BHARTIARTL4% ₹29 Cr 171,687
↓ -1,311 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹28 Cr 65,834 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT4% ₹28 Cr 75,483
↓ -610 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 09 | 5322153% ₹22 Cr 182,394
↓ -2,613 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹19 Cr 247,041
↓ -2,481 4. SBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized return of 14.4% since its launch. Ranked 75 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.1% and 2021 was 24.7% . SBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 17 Jan 02 NAV (14 Nov 24) ₹206.735 ↓ -0.20 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹8,729 on 30 Sep 24 Category Others - Index Fund AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 2.05 Information Ratio -21.55 Alpha Ratio -0.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,765 31 Oct 21 ₹14,885 31 Oct 22 ₹15,290 31 Oct 23 ₹16,277 31 Oct 24 ₹20,778 Returns for SBI Nifty Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -2.4% 6 Month 6.5% 1 Year 21.8% 3 Year 9.8% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.7% 2022 5.1% 2021 24.7% 2020 14.6% 2019 12.5% 2018 3.8% 2017 29.1% 2016 3.4% 2015 -4.2% 2014 30.5% Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Raviprakash Sharma 1 Feb 11 13.76 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for SBI Nifty Index Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Equity 100.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 03 | HDFCBANK12% ₹1,026 Cr 5,912,045
↑ 205,339 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | ICICIBANK8% ₹710 Cr 5,490,943
↑ 190,715 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE8% ₹704 Cr 5,285,767
↑ 183,587 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹493 Cr 2,805,044
↑ 97,429 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹354 Cr 7,249,946
↑ 251,810 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 04 | BHARTIARTL4% ₹337 Cr 2,089,034
↑ 72,556 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 04 | LT4% ₹332 Cr 917,497
↑ 31,865 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹316 Cr 796,604
↑ 27,670 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | 5322153% ₹258 Cr 2,221,362
↑ 77,151 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹246 Cr 2,998,582
↑ 104,151 5. IDBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch. Ranked 83 in Index Fund category. . IDBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (28 Jul 23) ₹36.2111 ↓ -0.02 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹208 on 30 Jun 23 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.04 Information Ratio -3.93 Alpha Ratio -1.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,778 31 Oct 21 ₹14,755 31 Oct 22 ₹15,102 Returns for IDBI Nifty Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month 9.1% 6 Month 11.9% 1 Year 16.2% 3 Year 20.3% 5 Year 11.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ਸਿੱਟਾ
ਪੈਸਿਵ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved