+91-22-48913909
Table of Contents
ਐਸਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
(ਪਹਿਲਾਂਪੀਅਰਲੈੱਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ)
ਪੀਰ ਰਹਿਤਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੁਣ ਐਸਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਐਸਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਏ.ਐਮ.ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Essel ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ Essel Finance Asset Management Company Limited ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਅਰਲੈੱਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
| ਏ.ਐਮ.ਸੀ | ਪੀਅਰਲੈੱਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ |
|---|---|
| ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਮਿਤੀ | ਦਸੰਬਰ 04, 2009 |
| AUM | INR 1789.90 ਕਰੋੜ (ਜੂਨ-30-2018) |
| ਚੇਅਰਮੈਨ | ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਚਤੁਰਵੇਦੀ |
| CEO/MD | ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀ |
| ਜੋ ਕਿ ਹੈ | ਮਿਸਟਰ ਵਾਇਰਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
| ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਮਿਸਟਰ ਮਦਗੋਪਾਲ ਸਟਰੀਟ |
| ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੋਰਗੇ |
| ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ | 1800 103 8999 |
| ਫੈਕਸ | 033 40185010 |
| ਟੈਲੀਫੋਨ | 033 40185000 |
| ਈ - ਮੇਲ | mutualfund[AT]esselfinance.com |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | www.mutualfund.esselfinance.com |
ਪੀਅਰਲੈੱਸ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ
ਪੀਰਲੇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 1932 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਰਾਇਣਗੰਜ, (ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ) ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਬੀਮਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ। 1956 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਬਚਤਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਅਰਲੈਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਸੇਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ 2016 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Essel Finance Group ਬਾਰੇ
Essel ਗਰੁੱਪ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਅਰਲੈੱਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ Essel ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ USD 10 ਬਿਲੀਅਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮੀਡੀਆ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। . ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਢਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
Essel ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, Essel ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਇਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਵਾਪਸੀਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Essel Large Cap Equity Fund Growth ₹30.7626
↑ 0.20 ₹96 -8 -14.5 -2.6 10 7 Essel Large and Midcap Fund Growth ₹34.3178
↑ 0.15 ₹333 -2.3 10.7 22.3 10.7 17.3 23.5 Essel Long Term Advantage Fund Growth ₹28.234
↑ 0.07 ₹67 -3.2 7.6 21 9.1 14.1 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 Jul 22
ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਰਿਣ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਆਮਦਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂਬਾਂਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Essel Liquid Fund Growth ₹27.2827
↑ 0.01 ₹72 1.7 3.4 6.9 6.1 6.8 7.01% 1M 6D 1M 6D Essel Ultra Short Term Fund Growth ₹2,251.94
↑ 0.11 ₹13 0.5 1 2.1 3.1 5% 3M 7D 3M 14D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Nov 24
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂਸੰਤੁਲਿਤ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਣ ਫੰਡਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (MIP)। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਅਰਲੈਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Essel Regular Savings Fund Growth ₹26.1285
↑ 0.02 ₹36 0.8 3.8 9.4 5.4 5.8 Essel 3 IN 1 FUND Growth ₹23.6718
↑ 0.08 ₹17 -7.5 -10.8 0.4 9.6 7.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
(Erstwhile Essel Midcap Fund) The investment objective of the scheme is to generate medium to long-term capital appreciation
by investing predominantly in equity and equity related securities of midcap companies.
However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be
achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Large and Midcap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 7 Dec 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Large and Midcap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Essel Equity Fund) To generate long term capital appreciation by investing in an actively managed
portfolio predominantly consisting of equity & equity related securities. However, there can be no assurance that the investment objective will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Large Cap Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 28 Sep 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Large Cap Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Essel Income Plus Fund) To generate regular income through a portfolio of predominantly high quality fixed income securities and with a marginal exposure to equity & equity related securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Regular Savings Fund is a Hybrid - Hybrid Debt fund was launched on 29 Jul 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Essel Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on The Scheme will seek to invest predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related instruments with the objective to provide investors with opportunities for capital appreciation and income generation along with the benefit of income tax deduction (under Section 80 C of the Income Tax Act, 1961) on their investments. Specified Investors in the Scheme are entitled to deductions of the amount invested in Units of the Scheme, subject to a maximum of ` 1,50,000/- under and in terms of Section 80 C (2) (xiii) of the
Income Tax Act, 1961. Investment in this scheme would be subject to statutory lock-in period of 3 years from the date of allotment to be eligible for income tax benefit under section 80 C. There can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Essel Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. Essel Large and Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch. Return for 2023 was 23.5% , 2022 was 0.3% and 2021 was 44.1% . Essel Large and Midcap Fund
Growth Launch Date 7 Dec 15 NAV (14 Nov 24) ₹34.3178 ↑ 0.15 (0.42 %) Net Assets (Cr) ₹333 on 30 Sep 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.19 Sharpe Ratio 1.54 Information Ratio -1.05 Alpha Ratio -11.09 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,548 31 Oct 21 ₹15,788 31 Oct 22 ₹16,151 31 Oct 23 ₹17,640 31 Oct 24 ₹22,775 Returns for Essel Large and Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -2.3% 6 Month 10.7% 1 Year 22.3% 3 Year 10.7% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.5% 2022 0.3% 2021 44.1% 2020 8% 2019 9.1% 2018 -8.5% 2017 38.9% 2016 11.9% 2015 2014 Fund Manager information for Essel Large and Midcap Fund
Name Since Tenure Aditya Mulki 11 Mar 22 2.64 Yr. Ashutosh Shirwaikar 1 Aug 23 1.25 Yr. Data below for Essel Large and Midcap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.41% Industrials 13.75% Consumer Cyclical 12.72% Technology 9.05% Health Care 8.08% Basic Materials 7.02% Consumer Defensive 6.83% Communication Services 5.77% Energy 2.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.13% Equity 94.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | FEDERALBNK3% ₹8 Cr 410,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | ICICIBANK3% ₹8 Cr 64,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 18 | HDFCBANK3% ₹8 Cr 46,092 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH3% ₹8 Cr 78,000 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | NAUKRI2% ₹8 Cr 10,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 20 | INFY2% ₹7 Cr 41,979 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | SHRIRAMFIN2% ₹7 Cr 22,700 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5322152% ₹7 Cr 59,500 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | APLAPOLLO2% ₹7 Cr 45,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | SBIN2% ₹7 Cr 83,000
↑ 15,000 2. Essel Large Cap Equity Fund
CAGR/Annualized return of 11% since its launch. Ranked 11 in Large Cap category. . Essel Large Cap Equity Fund
Growth Launch Date 28 Sep 11 NAV (15 Jul 22) ₹30.7626 ↑ 0.20 (0.65 %) Net Assets (Cr) ₹96 on 31 May 22 Category Equity - Large Cap AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.48 Sharpe Ratio 0.1 Information Ratio -0.82 Alpha Ratio -3.02 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,662 31 Oct 21 ₹14,743 Returns for Essel Large Cap Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -8% 6 Month -14.5% 1 Year -2.6% 3 Year 10% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 11% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Essel Large Cap Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Essel Large Cap Equity Fund as on 31 May 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Essel Regular Savings Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 52 in Hybrid Debt category. . Essel Regular Savings Fund
Growth Launch Date 29 Jul 10 NAV (14 Nov 24) ₹26.1285 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹36 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Debt AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 1.55 Information Ratio -0.87 Alpha Ratio -0.73 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,260 31 Oct 21 ₹11,314 31 Oct 22 ₹11,539 31 Oct 23 ₹12,092 31 Oct 24 ₹13,325 Returns for Essel Regular Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 0.8% 6 Month 3.8% 1 Year 9.4% 3 Year 5.4% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Essel Regular Savings Fund
Name Since Tenure Aditya Mulki 11 Mar 22 2.64 Yr. Ashutosh Shirwaikar 1 Aug 23 1.25 Yr. Tanmay Sethi 1 Feb 24 0.75 Yr. Data below for Essel Regular Savings Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 68.98% Equity 20.09% Debt 10.68% Other 0.26% Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 3.71% Energy 3.51% Communication Services 3.41% Financial Services 3.34% Utility 2.79% Health Care 1.59% Consumer Defensive 1.51% Consumer Cyclical 0.23% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 63.32% Corporate 16.33% Credit Quality
Rating Value AA 7.31% AAA 92.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 364 DTB 09012025
Sovereign Bonds | -22% ₹8 Cr 800,000 364 DTB 24102024
Sovereign Bonds | -14% ₹5 Cr 500,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -6% ₹2 Cr 210,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -6% ₹2 Cr 200,000 Muthoot Finance Limited
Debentures | -5% ₹2 Cr 175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 19 | BHARTIARTL3% ₹1 Cr 6,574 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -3% ₹1 Cr 100,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -3% ₹1 Cr 100,000 Power Grid Corporation Of India Limited
Debentures | -3% ₹1 Cr 99,000 India Grid Trust Units Series - IV (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5405653% ₹1 Cr 67,000 4. Essel Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Return for 2023 was 24.1% , 2022 was -2% and 2021 was 29.4% . Essel Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 15 NAV (14 Nov 24) ₹28.234 ↑ 0.07 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹67 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.11 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio -6.73 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769 Returns for Essel Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -3.2% 6 Month 7.6% 1 Year 21% 3 Year 9.1% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.1% 2022 -2% 2021 29.4% 2020 8.5% 2019 7.9% 2018 -5.1% 2017 34.4% 2016 7.6% 2015 2014 Fund Manager information for Essel Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Aditya Mulki 11 Mar 22 2.65 Yr. Ashutosh Shirwaikar 1 Aug 23 1.25 Yr. Data below for Essel Long Term Advantage Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.78% Industrials 11.25% Health Care 10.11% Technology 9.84% Consumer Defensive 9.3% Basic Materials 5.46% Communication Services 4.48% Consumer Cyclical 4.46% Energy 3.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.37% Equity 86.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH4% ₹2 Cr 22,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500
Essel SIP ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਪੀਅਰਲੈੱਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂSIP ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ. SIP ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇੱਕਨਿਵੇਸ਼ ਮੋਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਆਈਪੀ ਨੇ ਐਸੇਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Essel ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜੋ ਜਣਿਆ ਜਾਂਦਾsip ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ, ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SIP ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Know Your Monthly SIP Amount
ਐਸਸੇਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
Essel ਨੋ-ਲੋਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Essel ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੋਡ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਛੁਟਕਾਰਾ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਸੇਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Essel ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ NAV
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਨਹੀ ਹਨ ਪੀਅਰਲੈੱਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਪੀਅਰਲੈੱਸ ਦੀ NAV ਵੀ 'ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨAMFIਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ NAV ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Essel ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
Essel ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈਬਿਆਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰਆਧਾਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ. ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ
"ਪੀਰਲੇਸ ਮੈਨਸ਼ਨ", ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, 1, ਚੌਰੰਘੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ - 700069।
ਸਪਾਂਸਰ(ਆਂ)
ਏਸੇਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੈਲਥ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved