+91-22-48913909
ஃபின்காஷ் »பரஸ்பர நிதி »சிறப்பாக செயல்படும் ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள்
Table of Contents
- ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன?
- ஃபோகஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்
- FY 22 - 23 முதல் 8 சிறந்த ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
- ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஆன்லைனில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
- அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
- 1. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்கிறார்கள், ஏன்?
- 2. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் மிக முக்கியமான நன்மை என்ன?
- 3. கவனம் செலுத்தும் நிதிகளின் வரி தாக்கங்கள் என்ன?
- 4. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- 5. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளை நான் எப்படி ஒப்பிடுவேன்?
- 6. சிறந்த கவனம் செலுத்தும் சில நிதிகள் யாவை?
- 7. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளிலிருந்து ஃபோகஸ்டு ஃபண்ட் எப்படி வேறுபடுகிறது?
Top 8 Equity - Focused Funds
8 சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் 2022
ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் முறையான அணுகுமுறையால் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. இந்த நிதிகள் அதிக வருவாய் ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனமுதலீடு வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகளில். ஆனால், சிறப்பாகச் செயல்படும் ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் பட்டியலுக்குச் செல்வதற்கு முன், இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் நோக்கத்தை முதலில் புரிந்துகொள்வோம்.
ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன?
ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் ஒரு வகைஈக்விட்டி ஃபண்ட் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. இந்த நிதிகள் பெரிய தொப்பி, நடுத்தர, சிறிய அல்லது பல தொப்பி பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் பரிமாற்றத்தின் படி (செபி), ஒரு கவனம் செலுத்தும் நிதி குறைந்தபட்சம் 30 பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட நிதி திட்டம் அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தது 60 சதவீதத்தை பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்.
வளர்ச்சி திறன் கொண்ட குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தரமான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், கவனம் செலுத்தப்பட்ட நிதிகள் அதிக வருமானத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிதிகள் அளவை விட தரத்தை வலியுறுத்துகின்றன. அதிக எண்ணிக்கையிலான ஹோல்டிங்குகளில் பல்வகைப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, கவனம் செலுத்தும் நிதிகளின் நிதி மேலாளர் அதிக நம்பிக்கை கொண்ட பங்குகளை வைத்திருப்பதை விரும்புவார். இந்த நிதிகள் வாங்கும் பத்திரங்கள் பொதுவாக முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.
இந்த நிதிகளின் தீமைகளில் ஒன்று, அவை பன்முகத்தன்மை இல்லாததால் மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக அளவு ஆபத்திற்கு ஆளாகின்றன.பரஸ்பர நிதி.
ஃபோகஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்
கவனம் செலுத்தப்பட்ட நிதிகள் வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்வதால், அவை மிகவும் முறையானவை. இந்த நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடிய சிறந்த முதலீடுகளைத் தேர்வுசெய்ய முயல்கின்றன. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டின் முழு நோக்கமும் சரியான கையிருப்புடன் காளையின் கண்ணைத் தாக்கி அதிக வருமானம் ஈட்டுவதாகும். ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் நிதி மேலாளர்கள் வெற்றியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும், பரந்த பங்குகளின் வருமானத்தை முறியடிப்பதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள்சந்தை.
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23 முதல் 8 சிறந்த ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
(Erstwhile HDFC Core & Satellite Fund) To generate capital appreciation through equity investment in companies whose shares are quoting at prices below their true value. HDFC Focused 30 Fund is a Equity - Focused fund was launched on 17 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Focused 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Select Large Cap Fund) An equity fund that aims to generate capital appreciation by investing in equity
and equity related securities of large market capitalisation companies, with an
option to withdraw investment periodically based on triggers. ICICI Prudential Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 28 May 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
equity and equity related instruments of select
stocks Sundaram Select Focus Fund is a Equity - Focused fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Focus 25 Fund) The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a portfolio of equity and equity-related securities including equity derivatives. The portfolio will consist of multi cap companies by market capitalisation. The Scheme will hold equity and equity-related securities including equity derivatives, of upto 30 companies. The Scheme may also invest in debt and money market securities, for defensive considerations and/or for managing liquidity requirements. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. DSP BlackRock Focus Fund is a Equity - Focused fund was launched on 10 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Focus Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Franklin India High Growth Companies Fund) An open-end diversified equity fund that seeks to achieve capital appreciation through investments in Indian companies/sectors with high growth rates or potential. Unlike our other funds under the Franklin India moniker, this fund will adopt a growth style to investing and a blend of top-down (macro analysis to identify sectors) and bottom-up approach (micro analysis to pick stocks within these sectors). Franklin India Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 26 Jul 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile IIFL India Growth Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation for investors from a portfolio of equity and equity related securities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. IIFL Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 30 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IIFL Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Mid & Small Cap Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in
a portfolio constituted of equity & equity related securities and Derivatives predominantly in Mid cap and small cap companies and the secondary objective
is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. However there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Nippon India Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 26 Dec 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund) An Open-ended growth scheme with the objective to provide medium to long term capital appreciation, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of top 100 companies as measured by market capitalization. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 24 Oct 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Focused 30 Fund Growth ₹220.19
↑ 1.78 ₹15,109 6.2 14.9 42.8 24 22.7 29.6 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹86.84
↑ 0.74 ₹10,201 2.9 14.1 44.5 19.4 24.2 28.3 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 DSP BlackRock Focus Fund Growth ₹54.187
↑ 0.88 ₹2,704 7.1 17.4 39.8 16 16.7 34.2 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹106.469
↑ 1.31 ₹13,050 1.9 9.5 33.6 15.9 21 23.5 IIFL Focused Equity Fund Growth ₹47.3452
↑ 0.64 ₹8,177 0.9 9.7 33.6 15.5 21.8 29.8 Nippon India Focused Equity Fund Growth ₹118.174
↑ 1.13 ₹8,979 1.2 12.4 26.8 14 20.3 27.1 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹139.408
↑ 1.41 ₹8,230 4.2 13.4 36.2 13.7 17.7 23 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24 1. HDFC Focused 30 Fund
CAGR/Annualized return of 16.6% since its launch. Ranked 39 in Focused category. Return for 2023 was 29.6% , 2022 was 18.3% and 2021 was 40.1% . HDFC Focused 30 Fund
Growth Launch Date 17 Sep 04 NAV (06 Nov 24) ₹220.19 ↑ 1.78 (0.82 %) Net Assets (Cr) ₹15,109 on 30 Sep 24 Category Equity - Focused AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio 3.72 Information Ratio 1.7 Alpha Ratio 10.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,451 31 Oct 21 ₹14,667 31 Oct 22 ₹16,921 31 Oct 23 ₹19,416 31 Oct 24 ₹27,776 Returns for HDFC Focused 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 6.2% 6 Month 14.9% 1 Year 42.8% 3 Year 24% 5 Year 22.7% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.6% 2022 18.3% 2021 40.1% 2020 4.2% 2019 3.8% 2018 -14.6% 2017 38.7% 2016 2.1% 2015 5% 2014 51.4% Fund Manager information for HDFC Focused 30 Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 13 Jan 22 2.72 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.28 Yr. Data below for HDFC Focused 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.32% Consumer Cyclical 15.51% Health Care 12.22% Technology 8.4% Communication Services 3.99% Real Estate 3.52% Industrials 2.87% Consumer Defensive 1.58% Basic Materials 1.12% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.11% Equity 88.52% Debt 1.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 17 | HDFCBANK9% ₹1,420 Cr 8,200,000
↑ 200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK9% ₹1,400 Cr 11,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322159% ₹1,294 Cr 10,500,000
↑ 300,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | HCLTECH5% ₹718 Cr 4,000,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹664 Cr 3,600,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | MARUTI4% ₹662 Cr 500,000
↑ 125,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5000874% ₹662 Cr 4,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | KOTAKBANK4% ₹612 Cr 3,300,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL4% ₹598 Cr 3,500,000 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | PPLPHARMA3% ₹481 Cr 21,000,000 2. ICICI Prudential Focused Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15% since its launch. Ranked 65 in Focused category. Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 6% and 2021 was 36.1% . ICICI Prudential Focused Equity Fund
Growth Launch Date 28 May 09 NAV (06 Nov 24) ₹86.84 ↑ 0.74 (0.86 %) Net Assets (Cr) ₹10,201 on 30 Sep 24 Category Equity - Focused AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio 3.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,282 31 Oct 21 ₹17,016 31 Oct 22 ₹17,726 31 Oct 23 ₹19,932 31 Oct 24 ₹29,379 Returns for ICICI Prudential Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month 2.9% 6 Month 14.1% 1 Year 44.5% 3 Year 19.4% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.3% 2022 6% 2021 36.1% 2020 24.6% 2019 0.4% 2018 -2.7% 2017 23.4% 2016 10.6% 2015 -5.2% 2014 39.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Focused Equity Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 8 Aug 22 2.15 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Focused Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.86% Health Care 12.87% Industrials 9.53% Consumer Cyclical 8.52% Basic Materials 7.91% Communication Services 7.3% Consumer Defensive 6.62% Real Estate 5.37% Technology 3.49% Utility 3.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.62% Equity 95.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | ICICIBANK9% ₹883 Cr 6,933,764 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA7% ₹668 Cr 3,466,067
↓ -357,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5322156% ₹582 Cr 4,720,829
↑ 1,161,770 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | HDFCBANK6% ₹576 Cr 3,327,397 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | NAUKRI4% ₹392 Cr 483,975
↓ -20,642 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | LT4% ₹390 Cr 1,059,958
↑ 25,000 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5403764% ₹364 Cr 714,401
↑ 55,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 09 | INFY3% ₹356 Cr 1,897,085
↓ -449,645 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5325553% ₹355 Cr 8,006,832
↓ -888,961 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL3% ₹353 Cr 2,063,795
↓ -154,736 3. Sundaram Select Focus Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 55 in Focused category. . Sundaram Select Focus Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (24 Dec 21) ₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,354 on 30 Nov 21 Category Equity - Focused AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -5.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,685 31 Oct 21 ₹14,531 Returns for Sundaram Select Focus Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month -5% 6 Month 8.5% 1 Year 24.5% 3 Year 17% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. DSP BlackRock Focus Fund
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 27 in Focused category. Return for 2023 was 34.2% , 2022 was -4.5% and 2021 was 22.3% . DSP BlackRock Focus Fund
Growth Launch Date 10 Jun 10 NAV (06 Nov 24) ₹54.187 ↑ 0.88 (1.64 %) Net Assets (Cr) ₹2,704 on 30 Sep 24 Category Equity - Focused AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.15 Sharpe Ratio 2.42 Information Ratio -0.09 Alpha Ratio 1.31 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,543 31 Oct 21 ₹13,812 31 Oct 22 ₹13,818 31 Oct 23 ₹15,167 31 Oct 24 ₹21,394 Returns for DSP BlackRock Focus Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.4% 3 Month 7.1% 6 Month 17.4% 1 Year 39.8% 3 Year 16% 5 Year 16.7% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.2% 2022 -4.5% 2021 22.3% 2020 9% 2019 18% 2018 -5.6% 2017 29.2% 2016 6.1% 2015 2% 2014 49.9% Fund Manager information for DSP BlackRock Focus Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 1 Jun 20 4.34 Yr. Bhavin Gandhi 1 Feb 24 0.67 Yr. Data below for DSP BlackRock Focus Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.63% Health Care 10.78% Consumer Cyclical 10.75% Technology 10.26% Basic Materials 10.01% Industrials 7.12% Energy 5.28% Real Estate 3.81% Consumer Defensive 2.87% Utility 2.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.02% Equity 92.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | 5000346% ₹171 Cr 221,914 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK5% ₹146 Cr 1,148,242 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | COFORGE5% ₹123 Cr 175,963 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | CHOLAFIN5% ₹123 Cr 766,081 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5244944% ₹119 Cr 791,597 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK4% ₹117 Cr 677,687 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5322154% ₹109 Cr 885,319 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | KIRLOSENG4% ₹106 Cr 865,160 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 22 | 5031004% ₹103 Cr 558,910 Suven Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | SUVENPHAR4% ₹101 Cr 856,837 5. Franklin India Focused Equity Fund
CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch. Ranked 28 in Focused category. Return for 2023 was 23.5% , 2022 was 8.9% and 2021 was 39.4% . Franklin India Focused Equity Fund
Growth Launch Date 26 Jul 07 NAV (06 Nov 24) ₹106.469 ↑ 1.31 (1.25 %) Net Assets (Cr) ₹13,050 on 30 Sep 24 Category Equity - Focused AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 2.94 Information Ratio 0.42 Alpha Ratio 4.41 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,066 31 Oct 21 ₹16,151 31 Oct 22 ₹17,283 31 Oct 23 ₹18,869 31 Oct 24 ₹25,502 Returns for Franklin India Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.5% 3 Month 1.9% 6 Month 9.5% 1 Year 33.6% 3 Year 15.9% 5 Year 21% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.5% 2022 8.9% 2021 39.4% 2020 10.9% 2019 10.9% 2018 -8.8% 2017 37.4% 2016 5% 2015 1.5% 2014 79.6% Fund Manager information for Franklin India Focused Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 2.96 Yr. Venkatesh Sanjeevi 4 Oct 24 0 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 2.96 Yr. Data below for Franklin India Focused Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.93% Consumer Cyclical 12.69% Industrials 10.07% Health Care 9.08% Technology 7.45% Basic Materials 6.48% Energy 6.03% Communication Services 5.31% Consumer Defensive 4.26% Real Estate 3.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.95% Equity 97.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK9% ₹1,178 Cr 6,800,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹1,057 Cr 8,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | INFY6% ₹807 Cr 4,300,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 07 | BHARTIARTL5% ₹692 Cr 4,050,000
↓ -150,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 22 | SUNPHARMA5% ₹655 Cr 3,400,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433205% ₹642 Cr 23,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE5% ₹620 Cr 2,100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322155% ₹591 Cr 4,800,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5000874% ₹529 Cr 3,200,000 Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 17 | SOBHA3% ₹456 Cr 2,350,000
↓ -210,000 6. IIFL Focused Equity Fund
CAGR/Annualized return of 16.8% since its launch. Return for 2023 was 29.8% , 2022 was -0.9% and 2021 was 36.4% . IIFL Focused Equity Fund
Growth Launch Date 30 Oct 14 NAV (06 Nov 24) ₹47.3452 ↑ 0.64 (1.36 %) Net Assets (Cr) ₹8,177 on 30 Sep 24 Category Equity - Focused AMC IIFL Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.87 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-2 Months (2%),2 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,735 31 Oct 21 ₹17,428 31 Oct 22 ₹17,554 31 Oct 23 ₹19,783 31 Oct 24 ₹26,754 Returns for IIFL Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 0.9% 6 Month 9.7% 1 Year 33.6% 3 Year 15.5% 5 Year 21.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.8% 2022 -0.9% 2021 36.4% 2020 23.8% 2019 27.3% 2018 -6.8% 2017 30% 2016 9.9% 2015 1.8% 2014 Fund Manager information for IIFL Focused Equity Fund
Name Since Tenure Mayur Patel 11 Nov 19 4.89 Yr. Rohit Vaidyanathan 4 Jun 24 0.33 Yr. Data below for IIFL Focused Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.02% Consumer Cyclical 14.87% Communication Services 12.87% Industrials 11.74% Technology 8.17% Basic Materials 5.65% Utility 5.63% Health Care 4.52% Energy 2.83% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | HDFCBANK9% ₹703 Cr 4,057,361 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | ICICIBANK7% ₹567 Cr 4,456,767
↓ -130,240 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | INFY7% ₹545 Cr 2,905,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 21 | TATAMOTORS6% ₹481 Cr 4,936,511 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5325556% ₹460 Cr 10,381,758 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | CHOLAFIN5% ₹416 Cr 2,587,020 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 19 | BHARTIARTL5% ₹407 Cr 2,383,569 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | LT5% ₹370 Cr 1,005,382
↑ 22,405 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5348164% ₹357 Cr 9,099,291 Motherson Sumi Wiring India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5434983% ₹279 Cr 39,170,337 7. Nippon India Focused Equity Fund
CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch. Ranked 30 in Focused category. Return for 2023 was 27.1% , 2022 was 7.7% and 2021 was 36.6% . Nippon India Focused Equity Fund
Growth Launch Date 26 Dec 06 NAV (06 Nov 24) ₹118.174 ↑ 1.13 (0.97 %) Net Assets (Cr) ₹8,979 on 30 Sep 24 Category Equity - Focused AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.87 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio -0.22 Alpha Ratio -8.63 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹16,852 31 Oct 22 ₹17,787 31 Oct 23 ₹19,573 31 Oct 24 ₹25,273 Returns for Nippon India Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month 1.2% 6 Month 12.4% 1 Year 26.8% 3 Year 14% 5 Year 20.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.1% 2022 7.7% 2021 36.6% 2020 16.1% 2019 7% 2018 -12.7% 2017 42.7% 2016 2.9% 2015 8.3% 2014 81.5% Fund Manager information for Nippon India Focused Equity Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 7 May 18 6.41 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Rishit Parikh 19 Aug 24 0.12 Yr. Data below for Nippon India Focused Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.89% Consumer Cyclical 21.27% Industrials 9.73% Energy 7.34% Technology 4.73% Communication Services 4.42% Health Care 4.23% Consumer Defensive 3.96% Basic Materials 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.65% Equity 93.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK9% ₹778 Cr 4,489,641 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5322157% ₹585 Cr 4,746,933
↑ 1,200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK6% ₹574 Cr 4,511,739
↓ -800,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY5% ₹425 Cr 2,266,749
↓ -100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 19 | RELIANCE5% ₹421 Cr 1,424,000
↑ 180,000 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 12 | HONAUT4% ₹360 Cr 73,452 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 18 | ITC4% ₹355 Cr 6,858,289 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | HEROMOTOCO4% ₹346 Cr 605,344
↓ -3,699 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBICARD4% ₹332 Cr 4,287,882
↓ -108,645 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5329784% ₹316 Cr 1,600,000
↑ 1,600,000 8. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch. Ranked 24 in Focused category. Return for 2023 was 23% , 2022 was 0.4% and 2021 was 26.7% . Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Growth Launch Date 24 Oct 05 NAV (06 Nov 24) ₹139.408 ↑ 1.41 (1.02 %) Net Assets (Cr) ₹8,230 on 30 Sep 24 Category Equity - Focused AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio 2.66 Information Ratio -0.65 Alpha Ratio 1.56 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,927 31 Oct 21 ₹15,263 31 Oct 22 ₹15,223 31 Oct 23 ₹16,408 31 Oct 24 ₹22,518 Returns for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2% 3 Month 4.2% 6 Month 13.4% 1 Year 36.2% 3 Year 13.7% 5 Year 17.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23% 2022 0.4% 2021 26.7% 2020 16% 2019 11.3% 2018 -4.1% 2017 30.9% 2016 6.7% 2015 0% 2014 48.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Name Since Tenure Kunal Sangoi 7 May 21 3.41 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.86 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.24% Technology 12.41% Consumer Cyclical 8.39% Consumer Defensive 7.06% Industrials 7.04% Communication Services 5.36% Energy 4.99% Utility 4.63% Health Care 4.22% Basic Materials 2.86% Real Estate 2.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.95% Equity 96.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK9% ₹721 Cr 4,160,388 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹651 Cr 5,115,329
↓ -75,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 05 | INFY7% ₹577 Cr 3,076,878 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL5% ₹441 Cr 2,581,283
↓ -100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 05 | RELIANCE5% ₹411 Cr 1,391,151 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 05 | LT5% ₹407 Cr 1,107,375 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹381 Cr 8,593,886 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | 5322154% ₹308 Cr 2,498,645 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹284 Cr 1,473,930 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | M&M3% ₹270 Cr 871,818
↑ 58,919
ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஆன்லைனில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்கிறார்கள், ஏன்?
A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் மூத்த முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்கைப்பிடி சந்தை ஏற்ற இறக்கம். இதற்கான முதன்மைக் காரணம், ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் அதிக ரிஸ்க் உள்ள முதலீடுகள் மற்றும் பெரும்பாலும் எதிர்பார்த்த வருவாயைத் தருவதில்லை. எனவே, நிதி மற்றும் முதலீட்டு காலத்தை மதிப்பீடு செய்வது முக்கியம். இந்த ஊகங்களை வெற்றிகரமான முதலீட்டாளர்களால் மட்டுமே செய்ய முடியும்.
2. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் மிக முக்கியமான நன்மை என்ன?
A: நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்தால், உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை வெற்றிகரமாகப் பல்வகைப்படுத்தலாம். ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் மூலம் உங்களுக்கு வருமானத்தை உறுதி செய்ய முடியாது என்றாலும், இவை அதிக வருமானத்தை தருவதாக அறியப்படுகிறது. எனவே, அதிக வருமானம் தரும் சொத்துகளுடன் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க விரும்பினால், நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
3. கவனம் செலுத்தும் நிதிகளின் வரி தாக்கங்கள் என்ன?
A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் வரி தாக்கங்கள் ஃபோகஸ் செய்யப்பட்ட ஃபண்டுகளின் வகையைச் சார்ந்தது. வரி தாக்கங்கள் பின்வருமாறு:
- ஈக்விட்டி அடிப்படையிலான ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில், நீண்ட காலத்திற்கு 10% வரி விதிக்கப்படும்மூலதனம் தொகை ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் லாபம். இருப்பினும், இந்த நிதிகளில் நீங்கள் சேமிக்க விரும்பினால்'வரிகள், லாக்-இன் காலத்தை முப்பத்தாறு மாதங்களாக அதிகரிக்கவும்.
- கடன் சார்ந்த ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில், நீண்ட காலமுதலீட்டு வரவுகள் குறியீட்டுக்குப் பிறகு 20% வரி விதிக்கப்படுகிறது. குறியீட்டு முறை காரணியாக செய்யப்படும்வீக்கம் விகிதம்.
4. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
A: முதலீட்டை 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை வைத்திருக்கத் தயாராக இருப்பவர். எனவே, நீண்ட கால முதலீட்டை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்வதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
5. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளை நான் எப்படி ஒப்பிடுவேன்?
A: இரண்டு ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளை ஒப்பிடும்போது, நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்இல்லை நிதிகள் மற்றும் நிதிகளின் 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதங்கள். பொதுவாக, அதிக வளர்ச்சி விகிதத்தைக் காட்டிய நிதிகளில் முதலீடு செய்வது சிறந்த முதலீடாகக் கருதப்படும்.
6. சிறந்த கவனம் செலுத்தும் சில நிதிகள் யாவை?
A: தற்போது நீங்கள் முதலீடு செய்ய நினைக்கும் சில சிறந்த கவனம் செலுத்தும் நிதிகள்ஐஐஎஃப்எல் ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 18.8%), முதன்மை ஃபோகஸ்டு மல்டிகேப் ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 15.7%), ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 17.9%) மற்றும் நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 16.5% )
7. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளிலிருந்து ஃபோகஸ்டு ஃபண்ட் எப்படி வேறுபடுகிறது?
A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வரம்புகள் இல்லை, குறிப்பிட்ட துறைகளில் குறிப்பிட்ட சதவீத முதலீடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். இங்கு முதலீடு குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளில் குவிந்துள்ளது, இதனால், சிறந்த செயல்திறனுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். சிறப்பாகச் செயல்படாத பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலமும், அவை செயல்திறனை மேம்படுத்தும் வரை வைத்திருப்பதன் மூலமும் வருமானத்தை மட்டுப்படுத்தலாம். முதலீட்டின் தேர்வு நிதியைப் பொறுத்தது.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved