2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

Table of Contents

ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன?
ஃபோகஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்
FY 22 - 23 முதல் 8 சிறந்த ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஆன்லைனில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Top 8 Equity - Focused Funds

8 சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் 2022

Updated on November 18, 2024 , 50312 views

ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் முறையான அணுகுமுறையால் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. இந்த நிதிகள் அதிக வருவாய் ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனமுதலீடு வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகளில். ஆனால், சிறப்பாகச் செயல்படும் ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் பட்டியலுக்குச் செல்வதற்கு முன், இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் நோக்கத்தை முதலில் புரிந்துகொள்வோம்.

ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன?

ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் ஒரு வகைஈக்விட்டி ஃபண்ட் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. இந்த நிதிகள் பெரிய தொப்பி, நடுத்தர, சிறிய அல்லது பல தொப்பி பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் பரிமாற்றத்தின் படி (செபி), ஒரு கவனம் செலுத்தும் நிதி குறைந்தபட்சம் 30 பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட நிதி திட்டம் அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தது 60 சதவீதத்தை பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்.

வளர்ச்சி திறன் கொண்ட குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தரமான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், கவனம் செலுத்தப்பட்ட நிதிகள் அதிக வருமானத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிதிகள் அளவை விட தரத்தை வலியுறுத்துகின்றன. அதிக எண்ணிக்கையிலான ஹோல்டிங்குகளில் பல்வகைப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, கவனம் செலுத்தும் நிதிகளின் நிதி மேலாளர் அதிக நம்பிக்கை கொண்ட பங்குகளை வைத்திருப்பதை விரும்புவார். இந்த நிதிகள் வாங்கும் பத்திரங்கள் பொதுவாக முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

இந்த நிதிகளின் தீமைகளில் ஒன்று, அவை பன்முகத்தன்மை இல்லாததால் மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக அளவு ஆபத்திற்கு ஆளாகின்றன.பரஸ்பர நிதி.

ஃபோகஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்

கவனம் செலுத்தப்பட்ட நிதிகள் வரையறுக்கப்பட்ட பங்குகளில் முதலீடு செய்வதால், அவை மிகவும் முறையானவை. இந்த நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடிய சிறந்த முதலீடுகளைத் தேர்வுசெய்ய முயல்கின்றன. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டின் முழு நோக்கமும் சரியான கையிருப்புடன் காளையின் கண்ணைத் தாக்கி அதிக வருமானம் ஈட்டுவதாகும். ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் நிதி மேலாளர்கள் வெற்றியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும், பரந்த பங்குகளின் வருமானத்தை முறியடிப்பதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள்சந்தை.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23 முதல் 8 சிறந்த ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
HDFC Focused 30 Fund Growth	₹213.464 ↑ 0.50	₹14,969	0.8	10.1	34.9	23	22.3	29.6
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth	₹83.62 ↑ 0.23	₹9,867	-3.5	7.2	35.4	18.4	23.3	28.3
Sundaram Select Focus Fund Growth	₹264.968 ↓ -1.18	₹1,354	-5	8.5	24.5	17	17.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth	₹102.961 ↑ 0.42	₹12,068	-4.1	5	26.8	15.2	19.7	23.5
DSP BlackRock Focus Fund Growth	₹51.983 ↑ 0.29	₹2,546	-1.8	9	29.1	14.2	15.6	34.2
IIFL Focused Equity Fund Growth	₹45.3386 ↑ 0.24	₹7,617	-5.7	4.2	24.7	13.4	20.5	29.8
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth	₹134.363 ↑ 0.30	₹7,729	-1.7	9.2	28.9	12.6	16.8	23
Nippon India Focused Equity Fund Growth	₹113.317 ↑ 0.67	₹8,477	-5	4.4	19.6	12.5	19.5	27.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24

1. HDFC Focused 30 Fund

(Erstwhile HDFC Core & Satellite Fund)

To generate capital appreciation through equity investment in companies whose shares are quoting at prices below their true value.

HDFC Focused 30 Fund is a Equity - Focused fund was launched on 17 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Ranked 39 in Focused category. Return for 2023 was 29.6% , 2022 was 18.3% and 2021 was 40.1% .

Below is the key information for HDFC Focused 30 Fund

HDFC Focused 30 Fund Growth
Launch Date	17 Sep 04
NAV (19 Nov 24)	₹213.464 ↑ 0.50 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹14,969 on 31 Oct 24
Category	Equity - Focused
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.77
Sharpe Ratio	2.98
Information Ratio	1.75
Alpha Ratio	11.36
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,451
31 Oct 21	₹14,667
31 Oct 22	₹16,921
31 Oct 23	₹19,416
31 Oct 24	₹27,776

HDFC Focused 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for HDFC Focused 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3%
3 Month	0.8%
6 Month	10.1%
1 Year	34.9%
3 Year	23%
5 Year	22.3%
10 Year
15 Year
Since launch	16.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.6%
2022	18.3%
2021	40.1%
2020	4.2%
2019	3.8%
2018	-14.6%
2017	38.7%
2016	2.1%
2015	5%
2014	51.4%

Fund Manager information for HDFC Focused 30 Fund

Name	Since	Tenure
Roshi Jain	13 Jan 22	2.8 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.36 Yr.

Data below for HDFC Focused 30 Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	39.92%
Consumer Cyclical	15.5%
Health Care	12.28%
Technology	5.94%
Communication Services	3.79%
Real Estate	3.19%
Industrials	1.9%
Basic Materials	1.74%
Consumer Defensive	1.45%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	12.94%
Equity	85.72%
Debt	1.34%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 17 \| HDFCBANK	10%	₹1,423 Cr	8,200,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 12 \| ICICIBANK	9%	₹1,421 Cr	11,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| 532215	9%	₹1,276 Cr	11,000,000 ↑ 500,000
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| SBILIFE	5%	₹681 Cr	4,200,000 ↑ 600,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 24 \| MARUTI	4%	₹665 Cr	600,000 ↑ 100,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| 500087	4%	₹621 Cr	4,003,828 ↑ 3,828
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| KOTAKBANK	4%	₹589 Cr	3,400,000 ↑ 100,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 22 \| HCLTECH	4%	₹565 Cr	3,200,500 ↓ -799,500
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 20 \| BHARTIARTL	4%	₹564 Cr	3,500,000
Piramal Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| PPLPHARMA	4%	₹564 Cr	21,000,000

2. ICICI Prudential Focused Equity Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Select Large Cap Fund)

An equity fund that aims to generate capital appreciation by investing in equity and equity related securities of large market capitalisation companies, with an option to withdraw investment periodically based on triggers.

ICICI Prudential Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 28 May 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch. Ranked 65 in Focused category. Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 6% and 2021 was 36.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Focused Equity Fund

ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth
Launch Date	28 May 09
NAV (19 Nov 24)	₹83.62 ↑ 0.23 (0.28 %)
Net Assets (Cr)	₹9,867 on 31 Oct 24
Category	Equity - Focused
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.99
Sharpe Ratio	2.71
Information Ratio	0.98
Alpha Ratio	11.88
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,282
31 Oct 21	₹17,016
31 Oct 22	₹17,726
31 Oct 23	₹19,932
31 Oct 24	₹29,379

ICICI Prudential Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6%
3 Month	-3.5%
6 Month	7.2%
1 Year	35.4%
3 Year	18.4%
5 Year	23.3%
10 Year
15 Year
Since launch	14.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	28.3%
2022	6%
2021	36.1%
2020	24.6%
2019	0.4%
2018	-2.7%
2017	23.4%
2016	10.6%
2015	-5.2%
2014	39.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Vaibhav Dusad	8 Aug 22	2.24 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.26 Yr.

Data below for ICICI Prudential Focused Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.86%
Health Care	12.87%
Industrials	9.53%
Consumer Cyclical	8.52%
Basic Materials	7.91%
Communication Services	7.3%
Consumer Defensive	6.62%
Real Estate	5.37%
Technology	3.49%
Utility	3.48%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.62%
Equity	95.38%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 21 \| ICICIBANK	9%	₹883 Cr	6,933,764
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 16 \| SUNPHARMA	7%	₹668 Cr	3,466,067 ↓ -357,500
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 532215	6%	₹582 Cr	4,720,829 ↑ 1,161,770
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| HDFCBANK	6%	₹576 Cr	3,327,397
Info Edge (India) Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| NAUKRI	4%	₹392 Cr	483,975 ↓ -20,642
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| LT	4%	₹390 Cr	1,059,958 ↑ 25,000
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 23 \| 540376	4%	₹364 Cr	714,401 ↑ 55,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 09 \| INFY	3%	₹356 Cr	1,897,085 ↓ -449,645
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 22 \| 532555	3%	₹355 Cr	8,006,832 ↓ -888,961
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| BHARTIARTL	3%	₹353 Cr	2,063,795 ↓ -154,736

3. Sundaram Select Focus Fund

To achieve capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of select stocks

Sundaram Select Focus Fund is a Equity - Focused fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 55 in Focused category. .

Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund

Sundaram Select Focus Fund Growth
Launch Date	30 Jul 02
NAV (24 Dec 21)	₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %)
Net Assets (Cr)	₹1,354 on 30 Nov 21
Category	Equity - Focused
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.52
Sharpe Ratio	1.85
Information Ratio	-0.52
Alpha Ratio	-5.62
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,685
31 Oct 21	₹14,531

Sundaram Select Focus Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Select Focus Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2.6%
3 Month	-5%
6 Month	8.5%
1 Year	24.5%
3 Year	17%
5 Year	17.3%
10 Year
15 Year
Since launch	18.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund

Name	Since	Tenure

Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

4. Franklin India Focused Equity Fund

(Erstwhile Franklin India High Growth Companies Fund)

An open-end diversified equity fund that seeks to achieve capital appreciation through investments in Indian companies/sectors with high growth rates or potential. Unlike our other funds under the Franklin India moniker, this fund will adopt a growth style to investing and a blend of top-down (macro analysis to identify sectors) and bottom-up approach (micro analysis to pick stocks within these sectors).

Franklin India Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 26 Jul 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.4% since its launch. Ranked 28 in Focused category. Return for 2023 was 23.5% , 2022 was 8.9% and 2021 was 39.4% .

Below is the key information for Franklin India Focused Equity Fund

Franklin India Focused Equity Fund Growth
Launch Date	26 Jul 07
NAV (19 Nov 24)	₹102.961 ↑ 0.42 (0.41 %)
Net Assets (Cr)	₹12,068 on 31 Oct 24
Category	Equity - Focused
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.79
Sharpe Ratio	1.93
Information Ratio	0.16
Alpha Ratio	1.35
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,066
31 Oct 21	₹16,151
31 Oct 22	₹17,283
31 Oct 23	₹18,869
31 Oct 24	₹25,502

Franklin India Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Franklin India Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.7%
3 Month	-4.1%
6 Month	5%
1 Year	26.8%
3 Year	15.2%
5 Year	19.7%
10 Year
15 Year
Since launch	14.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	23.5%
2022	8.9%
2021	39.4%
2020	10.9%
2019	10.9%
2018	-8.8%
2017	37.4%
2016	5%
2015	1.5%
2014	79.6%

Fund Manager information for Franklin India Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	3.04 Yr.
Venkatesh Sanjeevi	4 Oct 24	0.08 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.04 Yr.

Data below for Franklin India Focused Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.93%
Consumer Cyclical	12.69%
Industrials	10.07%
Health Care	9.08%
Technology	7.45%
Basic Materials	6.48%
Energy	6.03%
Communication Services	5.31%
Consumer Defensive	4.26%
Real Estate	3.78%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.95%
Equity	97.05%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 13 \| HDFCBANK	9%	₹1,178 Cr	6,800,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	8%	₹1,057 Cr	8,300,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 21 \| INFY	6%	₹807 Cr	4,300,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 07 \| BHARTIARTL	5%	₹692 Cr	4,050,000 ↓ -150,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 22 \| SUNPHARMA	5%	₹655 Cr	3,400,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	5%	₹642 Cr	23,500,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 22 \| RELIANCE	5%	₹620 Cr	2,100,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532215	5%	₹591 Cr	4,800,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 21 \| 500087	4%	₹529 Cr	3,200,000
Sobha Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 17 \| SOBHA	3%	₹456 Cr	2,350,000 ↓ -210,000

5. DSP BlackRock Focus Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Focus 25 Fund)

The primary investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a portfolio of equity and equity-related securities including equity derivatives. The portfolio will consist of multi cap companies by market capitalisation. The Scheme will hold equity and equity-related securities including equity derivatives, of upto 30 companies. The Scheme may also invest in debt and money market securities, for defensive considerations and/or for managing liquidity requirements. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

DSP BlackRock Focus Fund is a Equity - Focused fund was launched on 10 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.1% since its launch. Ranked 27 in Focused category. Return for 2023 was 34.2% , 2022 was -4.5% and 2021 was 22.3% .

Below is the key information for DSP BlackRock Focus Fund

DSP BlackRock Focus Fund Growth
Launch Date	10 Jun 10
NAV (19 Nov 24)	₹51.983 ↑ 0.29 (0.56 %)
Net Assets (Cr)	₹2,546 on 31 Oct 24
Category	Equity - Focused
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.15
Sharpe Ratio	1.98
Information Ratio	-0.01
Alpha Ratio	3.72
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,543
31 Oct 21	₹13,812
31 Oct 22	₹13,818
31 Oct 23	₹15,167
31 Oct 24	₹21,394

DSP BlackRock Focus Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Focus Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.5%
3 Month	-1.8%
6 Month	9%
1 Year	29.1%
3 Year	14.2%
5 Year	15.6%
10 Year
15 Year
Since launch	12.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.2%
2022	-4.5%
2021	22.3%
2020	9%
2019	18%
2018	-5.6%
2017	29.2%
2016	6.1%
2015	2%
2014	49.9%

Fund Manager information for DSP BlackRock Focus Fund

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	1 Jun 20	4.42 Yr.
Bhavin Gandhi	1 Feb 24	0.75 Yr.

Data below for DSP BlackRock Focus Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.1%
Technology	10.92%
Basic Materials	10.31%
Health Care	10.08%
Consumer Cyclical	9.91%
Industrials	7.05%
Energy	4.65%
Real Estate	3.34%
Consumer Defensive	3.02%
Utility	2.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	9.44%
Equity	90.56%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 22 \| 500034	6%	₹153 Cr	221,914
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 16 \| ICICIBANK	6%	₹148 Cr	1,148,242
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 23 \| COFORGE	5%	₹129 Cr	169,127 ↓ -6,836
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| 524494	5%	₹120 Cr	753,714 ↓ -37,883
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	5%	₹118 Cr	677,687
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| 532215	4%	₹103 Cr	885,319
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| KIRLOSENG	4%	₹99 Cr	865,160
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 21 \| CHOLAFIN	4%	₹98 Cr	766,081
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 19 \| INFY	4%	₹89 Cr	507,785
Suven Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| SUVENPHAR	3%	₹85 Cr	647,887 ↓ -208,950

6. IIFL Focused Equity Fund

(Erstwhile IIFL India Growth Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation for investors from a portfolio of equity and equity related securities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

IIFL Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 30 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch. Return for 2023 was 29.8% , 2022 was -0.9% and 2021 was 36.4% .

Below is the key information for IIFL Focused Equity Fund

IIFL Focused Equity Fund Growth
Launch Date	30 Oct 14
NAV (19 Nov 24)	₹45.3386 ↑ 0.24 (0.54 %)
Net Assets (Cr)	₹7,617 on 31 Oct 24
Category	Equity - Focused
AMC	IIFL Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.87
Sharpe Ratio	1.84
Information Ratio	-0.08
Alpha Ratio	0.71
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-2 Months (2%),2 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,735
31 Oct 21	₹17,428
31 Oct 22	₹17,554
31 Oct 23	₹19,783
31 Oct 24	₹26,754

IIFL Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for IIFL Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6%
3 Month	-5.7%
6 Month	4.2%
1 Year	24.7%
3 Year	13.4%
5 Year	20.5%
10 Year
15 Year
Since launch	16.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.8%
2022	-0.9%
2021	36.4%
2020	23.8%
2019	27.3%
2018	-6.8%
2017	30%
2016	9.9%
2015	1.8%
2014

Fund Manager information for IIFL Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Mayur Patel	11 Nov 19	4.98 Yr.
Rohit Vaidyanathan	4 Jun 24	0.41 Yr.

Data below for IIFL Focused Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.99%
Consumer Cyclical	16.02%
Industrials	11.83%
Communication Services	11.73%
Technology	7.99%
Basic Materials	6.02%
Health Care	5.38%
Utility	5.26%
Energy	2.21%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.59%
Equity	96.41%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 17 \| HDFCBANK	9%	₹689 Cr	3,969,582 ↓ -87,779
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| ICICIBANK	7%	₹552 Cr	4,272,113 ↓ -184,654
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| INFY	7%	₹496 Cr	2,822,584 ↓ -82,416
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 22 \| 532555	5%	₹400 Cr	9,808,514 ↓ -573,244
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 21 \| TATAMOTORS	5%	₹397 Cr	4,759,773 ↓ -176,738
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| LT	5%	₹364 Cr	1,005,382
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 19 \| BHARTIARTL	5%	₹362 Cr	2,245,790 ↓ -137,779
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| CHOLAFIN	4%	₹329 Cr	2,587,020
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| 534816	4%	₹280 Cr	8,208,486 ↓ -890,805
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 20 \| DIVISLAB	3%	₹255 Cr	433,096

7. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Top 100 Fund)

An Open-ended growth scheme with the objective to provide medium to long term capital appreciation, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of top 100 companies as measured by market capitalization.

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 24 Oct 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 24 in Focused category. Return for 2023 was 23% , 2022 was 0.4% and 2021 was 26.7% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth
Launch Date	24 Oct 05
NAV (19 Nov 24)	₹134.363 ↑ 0.30 (0.22 %)
Net Assets (Cr)	₹7,729 on 31 Oct 24
Category	Equity - Focused
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	2.02
Information Ratio	-0.65
Alpha Ratio	2.28
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,927
31 Oct 21	₹15,263
31 Oct 22	₹15,223
31 Oct 23	₹16,408
31 Oct 24	₹22,518

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.3%
3 Month	-1.7%
6 Month	9.2%
1 Year	28.9%
3 Year	12.6%
5 Year	16.8%
10 Year
15 Year
Since launch	14.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	23%
2022	0.4%
2021	26.7%
2020	16%
2019	11.3%
2018	-4.1%
2017	30.9%
2016	6.7%
2015	0%
2014	48.9%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Kunal Sangoi	7 May 21	3.49 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	1.95 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.24%
Technology	12.41%
Consumer Cyclical	8.39%
Consumer Defensive	7.06%
Industrials	7.04%
Communication Services	5.36%
Energy	4.99%
Utility	4.63%
Health Care	4.22%
Basic Materials	2.86%
Real Estate	2.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.95%
Equity	96.05%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	9%	₹721 Cr	4,160,388
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	8%	₹651 Cr	5,115,329 ↓ -75,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 05 \| INFY	7%	₹577 Cr	3,076,878
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	5%	₹441 Cr	2,581,283 ↓ -100,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 05 \| RELIANCE	5%	₹411 Cr	1,391,151
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 05 \| LT	5%	₹407 Cr	1,107,375
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	5%	₹381 Cr	8,593,886
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| 532215	4%	₹308 Cr	2,498,645
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 22 \| SUNPHARMA	3%	₹284 Cr	1,473,930
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| M&M	3%	₹270 Cr	871,818 ↑ 58,919

8. Nippon India Focused Equity Fund

(Erstwhile Reliance Mid & Small Cap Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity & equity related securities and Derivatives predominantly in Mid cap and small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. However there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Nippon India Focused Equity Fund is a Equity - Focused fund was launched on 26 Dec 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch. Ranked 30 in Focused category. Return for 2023 was 27.1% , 2022 was 7.7% and 2021 was 36.6% .

Below is the key information for Nippon India Focused Equity Fund

Nippon India Focused Equity Fund Growth
Launch Date	26 Dec 06
NAV (19 Nov 24)	₹113.317 ↑ 0.67 (0.60 %)
Net Assets (Cr)	₹8,477 on 31 Oct 24
Category	Equity - Focused
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.87
Sharpe Ratio	1.44
Information Ratio	-0.24
Alpha Ratio	-4.3
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,536
31 Oct 21	₹16,852
31 Oct 22	₹17,787
31 Oct 23	₹19,573
31 Oct 24	₹25,273

Nippon India Focused Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Nippon India Focused Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.6%
3 Month	-5%
6 Month	4.4%
1 Year	19.6%
3 Year	12.5%
5 Year	19.5%
10 Year
15 Year
Since launch	14.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27.1%
2022	7.7%
2021	36.6%
2020	16.1%
2019	7%
2018	-12.7%
2017	42.7%
2016	2.9%
2015	8.3%
2014	81.5%

Fund Manager information for Nippon India Focused Equity Fund

Name	Since	Tenure
Vinay Sharma	7 May 18	6.49 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.44 Yr.
Rishit Parikh	19 Aug 24	0.2 Yr.

Data below for Nippon India Focused Equity Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.59%
Consumer Cyclical	21.48%
Industrials	9.14%
Technology	4.7%
Communication Services	4.48%
Health Care	4.35%
Energy	4.25%
Consumer Defensive	3.03%
Basic Materials	1.77%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	10.21%
Equity	89.79%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	9%	₹779 Cr	4,489,641
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 12 \| ICICIBANK	7%	₹583 Cr	4,511,739
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532215	6%	₹550 Cr	4,746,933
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 20 \| INFY	5%	₹398 Cr	2,266,749
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 19 \| RELIANCE	4%	₹360 Cr	2,701,768 ↓ -146,232
3M India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 22 \| 3MINDIA	4%	₹336 Cr	93,302
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 23 \| HEROMOTOCO	4%	₹302 Cr	605,344
SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| SBICARD	3%	₹295 Cr	4,287,882
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| 532978	3%	₹280 Cr	1,600,000
HDFC Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| HDFCLIFE	3%	₹261 Cr	3,629,962

ஃபோகஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஆன்லைனில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்கிறார்கள், ஏன்?

A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் மூத்த முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்கைப்பிடி சந்தை ஏற்ற இறக்கம். இதற்கான முதன்மைக் காரணம், ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் அதிக ரிஸ்க் உள்ள முதலீடுகள் மற்றும் பெரும்பாலும் எதிர்பார்த்த வருவாயைத் தருவதில்லை. எனவே, நிதி மற்றும் முதலீட்டு காலத்தை மதிப்பீடு செய்வது முக்கியம். இந்த ஊகங்களை வெற்றிகரமான முதலீட்டாளர்களால் மட்டுமே செய்ய முடியும்.

2. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் மிக முக்கியமான நன்மை என்ன?

A: நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்தால், உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை வெற்றிகரமாகப் பல்வகைப்படுத்தலாம். ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகள் மூலம் உங்களுக்கு வருமானத்தை உறுதி செய்ய முடியாது என்றாலும், இவை அதிக வருமானத்தை தருவதாக அறியப்படுகிறது. எனவே, அதிக வருமானம் தரும் சொத்துகளுடன் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க விரும்பினால், நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

3. கவனம் செலுத்தும் நிதிகளின் வரி தாக்கங்கள் என்ன?

A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளின் வரி தாக்கங்கள் ஃபோகஸ் செய்யப்பட்ட ஃபண்டுகளின் வகையைச் சார்ந்தது. வரி தாக்கங்கள் பின்வருமாறு:

ஈக்விட்டி அடிப்படையிலான ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில், நீண்ட காலத்திற்கு 10% வரி விதிக்கப்படும்மூலதனம் தொகை ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் லாபம். இருப்பினும், இந்த நிதிகளில் நீங்கள் சேமிக்க விரும்பினால்'வரிகள், லாக்-இன் காலத்தை முப்பத்தாறு மாதங்களாக அதிகரிக்கவும்.
கடன் சார்ந்த ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில், நீண்ட காலமுதலீட்டு வரவுகள் குறியீட்டுக்குப் பிறகு 20% வரி விதிக்கப்படுகிறது. குறியீட்டு முறை காரணியாக செய்யப்படும்வீக்கம் விகிதம்.

4. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளில் யார் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

A: முதலீட்டை 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை வைத்திருக்கத் தயாராக இருப்பவர். எனவே, நீண்ட கால முதலீட்டை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்கள் கவனம் செலுத்தும் நிதிகளில் முதலீடு செய்வதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

5. ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளை நான் எப்படி ஒப்பிடுவேன்?

A: இரண்டு ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளை ஒப்பிடும்போது, நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்இல்லை நிதிகள் மற்றும் நிதிகளின் 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதங்கள். பொதுவாக, அதிக வளர்ச்சி விகிதத்தைக் காட்டிய நிதிகளில் முதலீடு செய்வது சிறந்த முதலீடாகக் கருதப்படும்.

6. சிறந்த கவனம் செலுத்தும் சில நிதிகள் யாவை?

A: தற்போது நீங்கள் முதலீடு செய்ய நினைக்கும் சில சிறந்த கவனம் செலுத்தும் நிதிகள்ஐஐஎஃப்எல் ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 18.8%), முதன்மை ஃபோகஸ்டு மல்டிகேப் ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 15.7%), ஆக்சிஸ் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 17.9%) மற்றும் நிப்பான் இந்தியா ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (5 ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 16.5% )

7. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளிலிருந்து ஃபோகஸ்டு ஃபண்ட் எப்படி வேறுபடுகிறது?

A: ஃபோகஸ்டு ஃபண்டுகளுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வரம்புகள் இல்லை, குறிப்பிட்ட துறைகளில் குறிப்பிட்ட சதவீத முதலீடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். இங்கு முதலீடு குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளில் குவிந்துள்ளது, இதனால், சிறந்த செயல்திறனுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். சிறப்பாகச் செயல்படாத பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலமும், அவை செயல்திறனை மேம்படுத்தும் வரை வைத்திருப்பதன் மூலமும் வருமானத்தை மட்டுப்படுத்தலாம். முதலீட்டின் தேர்வு நிதியைப் பொறுத்தது.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.