10 சிறந்த SBI MF SIP நிதிகள் 2022 | சிறந்த எஸ்பிஐ எஸ்ஐபி ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள்

Table of Contents

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபியில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய சிறந்த எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபி
SIP முதலீடு எப்படி வளரும்?
- SIP கால்குலேட்டர் அல்லது SIP ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர்
எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபி ஆன்லைனில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Top 10 Funds

10 சிறந்த SBI MF SIP நிதிகள் 2022

Updated on November 5, 2024 , 180794 views

எஸ்ஐபி அல்லது முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம் ஒரு சிறந்த வழிமியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள். வழங்கும் SIP திட்டங்கள்எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழக்கமான ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சேமிக்க ஒரு சிறந்த வழிஅடிப்படை வாராந்திரம்/மாதம்/காலாண்டு போன்றது. இது வழக்கமான சேமிப்பை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் பலன்களையும் தருகிறதுகலவையின் சக்தி.

ஒரு SIP திட்டத்துடன் நீங்கள் வலுவான செல்வத்தை உருவாக்க நீண்ட காலத்திற்கு எளிதாக முதலீடு செய்யலாம். இந்த தொகையானது வழக்கமான இடைவெளியில் முதலீடு செய்யப்படுவதால், இது தாக்கத்தையும் குறைக்கிறதுசந்தை நிலையற்ற தன்மை. உடன் ஒருSIP முதலீடு, முதலீட்டாளர்கள் ஓய்வூதியம், திருமணம், வீடு/வாகனம் வாங்குதல் அல்லது உயர்கல்வி போன்ற பல்வேறு இலக்குகளையும் திட்டமிடலாம்.

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபியில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

ஒரு SBI MF உடன் முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தைப் பெறுவதற்கு, ஒரு பெரிய தொகை தேவைப்படாதுமுதலீடு ஆரம்பத் தொகை ரூ. 500 ஆகக் குறைவு.
SBI SIP மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சிறு வயதிலிருந்தே சேமிப்புப் பழக்கத்தை உருவாக்க ஊக்குவிக்கிறது
ஒரு SIP இல் முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஒருவர் தங்கள் நீண்ட காலத்தை திட்டமிடலாம்நிதி இலக்குகள் கார்/வீடு வாங்குவது, சர்வதேச பயணத்திற்குச் சேமிப்பது, குழந்தையின் கல்விக்காகச் சேமிப்பது,ஓய்வூதிய திட்டமிடல் அல்லது வேறு ஏதேனும் சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு.
ஒரு முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் நீண்ட காலத்திற்குப் பரவியிருப்பதால், பங்குச் சந்தையின் அனைத்து காலகட்டங்களையும், ஏற்றங்களையும், மிக முக்கியமாக இறக்கங்களையும் ஒருவர் பிடிக்கிறார். வீழ்ச்சியின் போது, பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்களுக்கு பயம் ஏற்படும் போது, SIP தவணைகள் முதலீட்டாளர்கள் "குறைவாக" வாங்குவதை உறுதி செய்கின்றன.

எனவே, இன்றே SIPஐத் தொடங்குங்கள்ஈக்விட்டி நிதிகள் இந்த முதல் 10 சிறந்த SBI SIP நிதிகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம். AUM போன்ற சில அளவுருக்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் இந்த நிதிகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன,இல்லை, கடந்தகால நிகழ்ச்சிகள், சக சராசரி வருமானம் போன்றவை.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய சிறந்த எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபி

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)	Since launch (%)
SBI PSU Fund Growth	₹32.6053 ↓ -0.13	₹4,703	500	-4.1	7.4	64.3	35	24.9	54	8.6
SBI Infrastructure Fund Growth	₹51.5999 ↓ -0.39	₹5,071	500	-2.3	10.9	42.7	26.8	26.8	49.7	9.9
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth	₹428.501 ↑ 3.30	₹3,346	500	13.1	22.4	55.9	24.2	29.8	38.2	16.1
SBI Contra Fund Growth	₹385.97 ↑ 5.20	₹41,327	500	1.7	9.9	38.8	24	30.1	38.2	17.6
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth	₹433.585 ↓ -3.39	₹28,733	500	-0.5	13.3	48.3	23.6	24.7	40	13.8
SBI Consumption Opportunities Fund Growth	₹329.947 ↓ -2.10	₹3,101	500	1.8	16.5	35.4	22.7	22.4	29.9	17.2
SBI Small Cap Fund Growth	₹180.143 ↓ -0.60	₹34,217	500	1.2	14.4	35.3	19.8	27.4	25.3	21
SBI Magnum Mid Cap Fund Growth	₹237.591 ↓ -0.92	₹22,338	500	2.4	14.2	32.6	19.4	27.6	34.5	17.5
SBI Large and Midcap Fund Growth	₹609.986 ↑ 9.35	₹29,234	500	4.5	14.4	36.1	18.1	22.1	26.8	18.2
SBI Banking & Financial Services Fund Growth	₹38.6889 ↓ -0.26	₹6,407	500	6.4	12.9	34.5	13.7	15	18.6	15
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Nov 24

1. SBI Small Cap Fund

(Erstwhile SBI Small & Midcap Fund)

The Scheme seeks to generate income and long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of predominantly in equity and equity related securities of small & midcap Companies

SBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 9 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21% since its launch. Ranked 4 in Small Cap category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was 8.1% and 2021 was 47.6% .

Below is the key information for SBI Small Cap Fund

SBI Small Cap Fund Growth
Launch Date	9 Sep 09
NAV (07 Nov 24)	₹180.143 ↓ -0.60 (-0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹34,217 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.33
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,975
31 Oct 21	₹19,276
31 Oct 22	₹21,421
31 Oct 23	₹24,502
31 Oct 24	₹33,673

SBI Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for SBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.6%
3 Month	1.2%
6 Month	14.4%
1 Year	35.3%
3 Year	19.8%
5 Year	27.4%
10 Year
15 Year
Since launch	21%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.3%
2022	8.1%
2021	47.6%
2020	33.6%
2019	6.1%
2018	-19.6%
2017	78.7%
2016	1.3%
2015	20.6%
2014	110.7%

Fund Manager information for SBI Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	16 Nov 13	10.88 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.75 Yr.
Mohan Lal	1 May 24	0.42 Yr.

Data below for SBI Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.77%
Consumer Cyclical	21.85%
Financial Services	14.78%
Basic Materials	9.2%
Consumer Defensive	4.87%
Communication Services	2.16%
Health Care	2%
Real Estate	1.84%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	9.53%
Equity	90.47%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 20 \| KPIL	4%	₹1,231 Cr	9,000,000
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| BLUESTARCO	4%	₹1,218 Cr	5,900,000 ↓ -216,675
GE T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 19 \| 522275	3%	₹1,177 Cr	7,000,000
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500238	3%	₹994 Cr	4,340,000
Finolex Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 20 \| 500940	3%	₹964 Cr	34,595,699
CMS Info Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| 543441	3%	₹897 Cr	15,000,000
DOMS Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| DOMS	3%	₹891 Cr	3,300,000
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 19 \| CHALET	2%	₹855 Cr	9,716,991
SBFC Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| SBFC	2%	₹844 Cr	89,318,180
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 24 \| EIDPARRY	2%	₹800 Cr	9,324,049

2. SBI Large and Midcap Fund

(Erstwhile SBI Magnum Multiplier Fund)

To provide investors long term capital appreciation/dividend along with the liquidity of an open-ended scheme.

SBI Large and Midcap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 25 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 20 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was 7.3% and 2021 was 39.3% .

Below is the key information for SBI Large and Midcap Fund

SBI Large and Midcap Fund Growth
Launch Date	25 May 05
NAV (06 Nov 24)	₹609.986 ↑ 9.35 (1.56 %)
Net Assets (Cr)	₹29,234 on 30 Sep 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.74
Sharpe Ratio	2.32
Information Ratio	-0.08
Alpha Ratio	-2.99
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,764
31 Oct 21	₹16,219
31 Oct 22	₹17,958
31 Oct 23	₹19,575
31 Oct 24	₹26,693

SBI Large and Midcap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for SBI Large and Midcap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.3%
3 Month	4.5%
6 Month	14.4%
1 Year	36.1%
3 Year	18.1%
5 Year	22.1%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26.8%
2022	7.3%
2021	39.3%
2020	15.8%
2019	6.8%
2018	-5.3%
2017	40.5%
2016	0.4%
2015	11.1%
2014	48.3%

Fund Manager information for SBI Large and Midcap Fund

Name	Since	Tenure
Saurabh Pant	10 Sep 16	8.06 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.75 Yr.

Data below for SBI Large and Midcap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.52%
Basic Materials	13.95%
Consumer Cyclical	12.42%
Industrials	12%
Technology	9.44%
Health Care	8.98%
Consumer Defensive	6.2%
Energy	3.84%
Communication Services	3.49%
Utility	3.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.97%
Equity	96.03%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 11 \| HDFCBANK	6%	₹1,776 Cr	10,255,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| RELIANCE	4%	₹1,122 Cr	3,800,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 17 \| ICICIBANK	3%	₹942 Cr	7,400,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 09 \| SBIN	3%	₹867 Cr	11,000,000 ↑ 1,800,000
HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| HDFCAMC	3%	₹821 Cr	1,910,000
Abbott India Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 22 \| ABBOTINDIA	3%	₹790 Cr	270,874 ↑ 25,874
Muthoot Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 22 \| 533398	3%	₹779 Cr	3,835,645
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 18 \| INFY	2%	₹713 Cr	3,800,000
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| VOLTAS	2%	₹701 Cr	3,800,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 23 \| COFORGE	2%	₹646 Cr	920,000

3. SBI Magnum COMMA Fund

To generate opportunities for growth along with possibility of consistent returns by investing predominantly in a portfolio of stocks of companies engaged in the commodity business within the following sectors - Oil & Gas, Metals, Materials & Agriculture and in debt & money market instruments.

SBI Magnum COMMA Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 9 in Sectoral category. Return for 2023 was 32.3% , 2022 was -6.6% and 2021 was 52% .

Below is the key information for SBI Magnum COMMA Fund

SBI Magnum COMMA Fund Growth
Launch Date	8 Aug 05
NAV (07 Nov 24)	₹102.876 ↓ -1.31 (-1.26 %)
Net Assets (Cr)	₹697 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.58
Sharpe Ratio	2.2
Information Ratio	-0.72
Alpha Ratio	0.75
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,844
31 Oct 21	₹18,767
31 Oct 22	₹17,943
31 Oct 23	₹19,562
31 Oct 24	₹26,811

SBI Magnum COMMA Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for SBI Magnum COMMA Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2.8%
3 Month	-0.9%
6 Month	8.3%
1 Year	36%
3 Year	12.5%
5 Year	22.1%
10 Year
15 Year
Since launch	12.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.3%
2022	-6.6%
2021	52%
2020	23.9%
2019	11.8%
2018	-18.7%
2017	39.2%
2016	32.3%
2015	-6.1%
2014	31.5%

Fund Manager information for SBI Magnum COMMA Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	1 Jun 24	0.33 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.75 Yr.

Data below for SBI Magnum COMMA Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	45%
Energy	29.22%
Utility	9.53%
Consumer Defensive	8.48%
Consumer Cyclical	4.04%
Financial Services	2.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.12%
Equity	98.88%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 11 \| TATASTEEL	10%	₹67 Cr	3,976,000 ↑ 600,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 28 Feb 07 \| RELIANCE	9%	₹63 Cr	212,366 ↑ 45,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	6%	₹42 Cr	1,400,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 18 \| 532538	6%	₹40 Cr	34,000
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500295	5%	₹35 Cr	675,000
CESC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| CESC	5%	₹34 Cr	1,670,000 ↑ 1,670,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	5%	₹33 Cr	650,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Sep 24 \| 532898	5%	₹33 Cr	930,000 ↑ 930,000
CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 20 \| CCL	4%	₹30 Cr	425,000
Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 24 \| BALRAMCHIN	4%	₹29 Cr	450,000

4. SBI Consumption Opportunities Fund

(Erstwhile SBI FMCG Fund)

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Consumption Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 2 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.2% since its launch. Ranked 11 in Sectoral category. Return for 2023 was 29.9% , 2022 was 13.9% and 2021 was 35.6% .

Below is the key information for SBI Consumption Opportunities Fund

SBI Consumption Opportunities Fund Growth
Launch Date	2 Jan 13
NAV (07 Nov 24)	₹329.947 ↓ -2.10 (-0.63 %)
Net Assets (Cr)	₹3,101 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	2.69
Information Ratio	0.64
Alpha Ratio	-2.35
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,708
31 Oct 21	₹14,619
31 Oct 22	₹17,643
31 Oct 23	₹20,028
31 Oct 24	₹27,366

SBI Consumption Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Returns for SBI Consumption Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2.8%
3 Month	1.8%
6 Month	16.5%
1 Year	35.4%
3 Year	22.7%
5 Year	22.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.9%
2022	13.9%
2021	35.6%
2020	13.9%
2019	0.1%
2018	-2%
2017	53.1%
2016	2.4%
2015	5.3%
2014	30.9%

Fund Manager information for SBI Consumption Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.5 Yr.
Ashit Desai	1 Apr 24	0.5 Yr.

Data below for SBI Consumption Opportunities Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	49.58%
Consumer Defensive	28.95%
Industrials	10.57%
Communication Services	5.73%
Basic Materials	2.37%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.81%
Equity	97.19%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Ganesha Ecosphere Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 18 \| 514167	6%	₹190 Cr	1,010,998
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	5%	₹157 Cr	920,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| JUBLFOOD	4%	₹125 Cr	1,836,850
United Breweries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 21 \| UBL	4%	₹120 Cr	549,563 ↑ 80,000
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 22 \| HINDUNILVR	4%	₹109 Cr	370,000 ↑ 50,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 20 \| MARUTI	3%	₹99 Cr	75,000 ↑ 25,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	3%	₹98 Cr	1,900,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| M&M	3%	₹91 Cr	295,000
Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 20 \| 500825	3%	₹91 Cr	144,000 ↑ 12,000
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500238	3%	₹89 Cr	390,000

5. SBI Magnum Multicap Fund

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks spanning the entire market capitalization spectrum, debt and money market instruments.

SBI Magnum Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 9 in Multi Cap category. Return for 2023 was 22.8% , 2022 was 0.7% and 2021 was 30.8% .

Below is the key information for SBI Magnum Multicap Fund

SBI Magnum Multicap Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (06 Nov 24)	₹109.357 ↑ 1.65 (1.53 %)
Net Assets (Cr)	₹23,489 on 30 Sep 24
Category	Equity - Multi Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	2.21
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,493
31 Oct 21	₹15,177
31 Oct 22	₹15,339
31 Oct 23	₹16,457
31 Oct 24	₹21,190

SBI Magnum Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for SBI Magnum Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2%
3 Month	2.9%
6 Month	9.9%
1 Year	28.5%
3 Year	12%
5 Year	16.6%
10 Year
15 Year
Since launch

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.8%
2022	0.7%
2021	30.8%
2020	13.6%
2019	11%
2018	-5.5%
2017	37%
2016	5.8%
2015	9.8%
2014	56%

Fund Manager information for SBI Magnum Multicap Fund

Name	Since	Tenure
R. Srinivasan	1 Jan 22	2.75 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.75 Yr.

Data below for SBI Magnum Multicap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.72%
Consumer Cyclical	18.14%
Industrials	12.47%
Basic Materials	10%
Energy	7.5%
Technology	6.88%
Communication Services	6.36%
Consumer Defensive	5.27%
Health Care	3.93%
Utility	2.27%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.46%
Equity	97.54%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 15 \| HDFCBANK	6%	₹1,295 Cr	7,475,354 ↑ 850,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 23 \| KOTAKBANK	5%	₹1,241 Cr	6,694,000 ↑ 610,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| RELIANCE	5%	₹1,154 Cr	3,908,270 ↓ -235,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 17 \| ICICIBANK	3%	₹791 Cr	6,210,055 ↑ 1,500,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| INFY	3%	₹699 Cr	3,725,000 ↓ -770,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 22 \| M&M	3%	₹672 Cr	2,170,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 19 \| LT	3%	₹669 Cr	1,821,034
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 16 \| BHARTIARTL	3%	₹641 Cr	3,750,000
Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology) Equity, Since 31 Jan 24 \| CTSH	2%	₹582 Cr	900,000
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 21 \| 543334	2%	₹457 Cr	12,710,062

6. SBI Bluechip Fund

(Erstwhile SBI Blue Chip Fund)

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of companies whose market capitalization is at least equal to or more than the least market capitalized stock of S&P BSE 100 Index.

SBI Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 14 Feb 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 9 in Large Cap category. Return for 2023 was 22.6% , 2022 was 4.4% and 2021 was 26.1% .

Below is the key information for SBI Bluechip Fund

SBI Bluechip Fund Growth
Launch Date	14 Feb 06
NAV (07 Nov 24)	₹89.9561 ↓ -0.82 (-0.91 %)
Net Assets (Cr)	₹53,276 on 30 Sep 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.59
Sharpe Ratio	2.13
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,583
31 Oct 21	₹15,002
31 Oct 22	₹15,434
31 Oct 23	₹16,840
31 Oct 24	₹21,726

SBI Bluechip Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for SBI Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.4%
3 Month	1.6%
6 Month	11.3%
1 Year	27%
3 Year	12.8%
5 Year	16.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.6%
2022	4.4%
2021	26.1%
2020	16.3%
2019	11.6%
2018	-4.1%
2017	30.2%
2016	4.8%
2015	8%
2014	47.9%

Fund Manager information for SBI Bluechip Fund

Name	Since	Tenure
Saurabh Pant	1 Apr 24	0.5 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.5 Yr.

Data below for SBI Bluechip Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.24%
Consumer Cyclical	16.59%
Consumer Defensive	11.94%
Technology	9.11%
Industrials	8.53%
Health Care	6.47%
Basic Materials	5.58%
Energy	4.97%
Communication Services	2.7%
Real Estate	2.4%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.55%
Equity	95.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 09 \| HDFCBANK	8%	₹4,235 Cr	24,450,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 06 \| ICICIBANK	7%	₹3,692 Cr	29,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	5%	₹2,606 Cr	50,300,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 17 \| INFY	5%	₹2,570 Cr	13,700,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 15 \| RELIANCE	4%	₹2,303 Cr	7,800,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 09 \| LT	4%	₹2,278 Cr	6,198,441
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 24 \| TCS	4%	₹1,947 Cr	4,562,331
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 16 \| KOTAKBANK	3%	₹1,706 Cr	9,200,000
Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Oct 14 \| 500825	3%	₹1,649 Cr	2,601,838
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| CHOLAFIN	3%	₹1,493 Cr	9,284,982

7. SBI Infrastructure Fund

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of companies directly or indirectly involved in the infrastructure growth in the Indian economy and in debt & money market instruments.

SBI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 6 Jul 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.9% since its launch. Ranked 18 in Sectoral category. Return for 2023 was 49.7% , 2022 was 9.3% and 2021 was 48.3% .

Below is the key information for SBI Infrastructure Fund

SBI Infrastructure Fund Growth
Launch Date	6 Jul 07
NAV (07 Nov 24)	₹51.5999 ↓ -0.39 (-0.75 %)
Net Assets (Cr)	₹5,071 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	3.13
Information Ratio	0.84
Alpha Ratio	8.88
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,259
31 Oct 21	₹15,642
31 Oct 22	₹17,219
31 Oct 23	₹22,128
31 Oct 24	₹32,487

SBI Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for SBI Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.2%
3 Month	-2.3%
6 Month	10.9%
1 Year	42.7%
3 Year	26.8%
5 Year	26.8%
10 Year
15 Year
Since launch	9.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	49.7%
2022	9.3%
2021	48.3%
2020	8.2%
2019	10.2%
2018	-18.1%
2017	41.7%
2016	9.3%
2015	2.7%
2014	48.1%

Fund Manager information for SBI Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Bhavin Vithlani	1 Jan 22	2.75 Yr.
Pradeep Kesavan	31 Dec 23	0.75 Yr.

Data below for SBI Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.67%
Basic Materials	13.97%
Financial Services	12.21%
Communication Services	8.93%
Energy	8.74%
Utility	7.93%
Real Estate	5.61%
Consumer Cyclical	3.38%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.56%
Equity	93.44%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 19 \| RELIANCE	8%	₹413 Cr	1,400,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 07 \| LT	7%	₹331 Cr	900,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 07 \| BHARTIARTL	5%	₹256 Cr	1,500,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 22 \| 500387	4%	₹213 Cr	81,000
Indian Energy Exchange Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| IEX	4%	₹204 Cr	10,000,000
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 534816	4%	₹196 Cr	5,000,000 ↑ 2,611,579
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| HDFCBANK	3%	₹149 Cr	860,000 ↑ 500,000
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 22 \| 532779	3%	₹131 Cr	700,000
Grindwell Norton Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 506076	2%	₹120 Cr	500,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 19 \| 532538	2%	₹118 Cr	100,000

8. SBI Contra Fund

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Ranked 48 in Contra category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% .

Below is the key information for SBI Contra Fund

SBI Contra Fund Growth
Launch Date	6 May 05
NAV (06 Nov 24)	₹385.97 ↑ 5.20 (1.36 %)
Net Assets (Cr)	₹41,327 on 30 Sep 24
Category	Equity - Contra
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.58
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,375
31 Oct 21	₹19,131
31 Oct 22	₹21,939
31 Oct 23	₹26,344
31 Oct 24	₹36,832

SBI Contra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for SBI Contra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-2.3%
3 Month	1.7%
6 Month	9.9%
1 Year	38.8%
3 Year	24%
5 Year	30.1%
10 Year
15 Year
Since launch	17.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.2%
2022	12.8%
2021	49.9%
2020	30.6%
2019	-1%
2018	-14.3%
2017	40.2%
2016	2.4%
2015	-0.1%
2014	47.7%

Fund Manager information for SBI Contra Fund

Name	Since	Tenure
Dinesh Balachandran	7 May 18	6.41 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Dec 23	0.84 Yr.

Data below for SBI Contra Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.95%
Basic Materials	10.04%
Technology	9.03%
Consumer Cyclical	8.4%
Industrials	7.45%
Energy	7.27%
Health Care	7.22%
Utility	5.75%
Consumer Defensive	5.33%
Communication Services	4.17%
Real Estate	0.55%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	13.1%
Equity	86.15%
Debt	0.74%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 16 \| HDFCBANK	5%	₹2,204 Cr	12,723,129
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 23 \| RELIANCE	3%	₹1,400 Cr	4,739,125 ↑ 1,943,750
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532155	2%	₹989 Cr	41,173,788
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| KOTAKBANK	2%	₹951 Cr	5,128,168
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500238	2%	₹925 Cr	4,040,000
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 22 \| 532755	2%	₹913 Cr	5,786,409
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 22 \| TATASTEEL	2%	₹893 Cr	52,995,525 ↑ 12,650,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 20 \| ITC	2%	₹869 Cr	16,766,741
Dabur India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500096	2%	₹818 Cr	13,077,467
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| SBIN	2%	₹808 Cr	10,254,269

9. SBI Magnum Mid Cap Fund

To provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme by investing predominantly in a well diversified basket of equity stocks of Midcap companies.

SBI Magnum Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 29 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.5% since its launch. Ranked 28 in Mid Cap category. Return for 2023 was 34.5% , 2022 was 3% and 2021 was 52.2% .

Below is the key information for SBI Magnum Mid Cap Fund

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth
Launch Date	29 Mar 05
NAV (07 Nov 24)	₹237.591 ↓ -0.92 (-0.39 %)
Net Assets (Cr)	₹22,338 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.77
Sharpe Ratio	2.43
Information Ratio	-0.43
Alpha Ratio	2.9
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹10,825
31 Oct 21	₹19,310
31 Oct 22	₹21,129
31 Oct 23	₹24,978
31 Oct 24	₹33,559

SBI Magnum Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for SBI Magnum Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	2.4%
6 Month	14.2%
1 Year	32.6%
3 Year	19.4%
5 Year	27.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.5%
2022	3%
2021	52.2%
2020	30.4%
2019	0.1%
2018	-18%
2017	33.5%
2016	5%
2015	14.9%
2014	71.9%

Fund Manager information for SBI Magnum Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Bhavin Vithlani	1 Apr 24	0.5 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Apr 24	0.5 Yr.

Data below for SBI Magnum Mid Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	20.83%
Financial Services	20.57%
Industrials	16.32%
Health Care	10.35%
Basic Materials	9.74%
Real Estate	4.14%
Utility	4.01%
Technology	3.65%
Communication Services	3.08%
Consumer Defensive	1.96%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.35%
Equity	94.65%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 19 \| 532779	4%	₹896 Cr	4,770,722 ↓ -399,028
Sundaram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 22 \| SUNDARMFIN	4%	₹785 Cr	1,490,000
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 24 \| VOLTAS	3%	₹738 Cr	4,000,000
CRISIL Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| CRISIL	3%	₹734 Cr	1,574,522
Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 14 \| SCHAEFFLER	3%	₹616 Cr	1,573,215 ↑ 107,291
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 13 \| THERMAX	3%	₹612 Cr	1,200,000
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| 506395	3%	₹586 Cr	3,500,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 11 \| CARBORUNIV	3%	₹584 Cr	3,900,000
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 22 \| KPRMILL	3%	₹572 Cr	6,000,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 21 \| MAXHEALTH	2%	₹542 Cr	5,500,000

10. SBI Magnum Equity ESG Fund

(Erstwhile SBI Magnum Equity Fund)

To provide the investor long-term capital appreciation by investing in high growth companies along with the liquidity of an open-ended scheme through investments primarily in equities and the balance in debt and money market instruments.

SBI Magnum Equity ESG Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 27 Nov 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 47 in Sectoral category. Return for 2023 was 24.6% , 2022 was -2.3% and 2021 was 30.3% .

Below is the key information for SBI Magnum Equity ESG Fund

SBI Magnum Equity ESG Fund Growth
Launch Date	27 Nov 06
NAV (06 Nov 24)	₹237.602 ↑ 3.42 (1.46 %)
Net Assets (Cr)	₹6,112 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.97
Sharpe Ratio	2.15
Information Ratio	0.12
Alpha Ratio	-1.44
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,589
31 Oct 21	₹15,083
31 Oct 22	₹14,923
31 Oct 23	₹16,023
31 Oct 24	₹20,885

SBI Magnum Equity ESG Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for SBI Magnum Equity ESG Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-1.4%
3 Month	2.8%
6 Month	11.8%
1 Year	30.1%
3 Year	11.6%
5 Year	16.3%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24.6%
2022	-2.3%
2021	30.3%
2020	13.5%
2019	14.8%
2018	3.3%
2017	24.1%
2016	4.5%
2015	2.4%
2014	42.6%

Fund Manager information for SBI Magnum Equity ESG Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jan 22	2.75 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Dec 23	0.84 Yr.

Data below for SBI Magnum Equity ESG Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.09%
Technology	20.85%
Consumer Cyclical	15.87%
Industrials	12.31%
Basic Materials	5.46%
Health Care	3.58%
Energy	2.8%
Consumer Defensive	2.61%
Utility	1.73%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.7%
Equity	98.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 03 \| INFY	8%	₹507 Cr	2,701,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 09 \| HDFCBANK	8%	₹505 Cr	2,917,400
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| ICICIBANK	7%	₹444 Cr	3,485,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| 532215	5%	₹282 Cr	2,290,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 17 \| TCS	5%	₹278 Cr	651,034 ↑ 70,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 16 \| LT	4%	₹269 Cr	731,709 ↓ -80,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 22 \| KOTAKBANK	4%	₹229 Cr	1,235,000 ↓ -80,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 20 \| MARUTI	4%	₹216 Cr	163,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532538	3%	₹207 Cr	175,000 ↓ -40,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 09 \| SBIN	3%	₹191 Cr	2,430,000

SIP முதலீடு எப்படி வளரும்?

நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மாதந்தோறும் முதலீடு செய்தால், உங்கள் SIP முதலீடு எவ்வாறு வளரும் என்பதை அறிய விரும்புகிறீர்களா? ஒரு உதாரணத்துடன் உங்களுக்கு விளக்குவோம்.

SIP கால்குலேட்டர் அல்லது SIP ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர்

SIP கால்குலேட்டர்கள் பொதுவாக ஒருவர் முதலீடு செய்ய விரும்பும் SIP முதலீட்டுத் தொகை (இலக்கு) போன்ற உள்ளீடுகளை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள், எத்தனை ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டும், எதிர்பார்க்கப்படுகிறதுவீக்கம் விகிதங்கள் (இதற்கு ஒருவர் கணக்கு வைக்க வேண்டும்!) மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம். எனவே, ஒரு இலக்கை அடைய தேவையான SIP வருமானத்தை ஒருவர் கணக்கிடலாம்!

நீங்கள் 10 ரூபாய் முதலீடு செய்தால், என்று வைத்துக்கொள்வோம்.000 10 ஆண்டுகளுக்கு, உங்கள் SIP முதலீடு எவ்வாறு வளர்கிறது என்பதைப் பார்க்கவும்-

மாதாந்திர முதலீடு: 10,000 ரூபாய்

முதலீட்டு காலம்: 10 ஆண்டுகள்

முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த தொகை: இந்திய ரூபாய் 12,00,000

நீண்ட கால வளர்ச்சி விகிதம் (தோராயமாக): 15%

இதன்படி எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம்சிப் கால்குலேட்டர்: இந்திய ரூபாய் 27,86,573

நிகர லாபம்: இந்திய ரூபாய் 15,86,573 (முழுமையான வருவாய்= 132.2%)

நீங்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு மாதம் 10,000 ரூபாய் முதலீடு செய்தால் (மொத்தம் INR12,00,000) நீங்கள் சம்பாதிப்பீர்கள்இந்திய ரூபாய் 27,86,573, அதாவது நீங்கள் செய்யும் நிகர லாபம்இந்திய ரூபாய் 15,86,573. நன்றாக இருக்கிறது அல்லவா!

எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபி ஆன்லைனில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (பான், ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

SBI உடன் உங்கள் இலக்கைத் திட்டமிடுங்கள்பரஸ்பர நிதி, அவர்களை அடைய SIPகளைப் பயன்படுத்தவும்!

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. நான் எப்போது SIP இல் முதலீடு செய்யலாம்?

A: SIP இல் முதலீடு செய்யத் தொடங்குவதற்கு நிலையான நேரம் இல்லை. வருடத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் உங்கள் முதலீட்டைத் தொடங்கலாம். எனவே, உங்கள் நிதியை மதிப்பீடு செய்யத் தொடங்குங்கள், மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முதலீடு செய்ய நீங்கள் தயாராக உள்ளீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.

2. SIP களில் முதலீடு செய்யும் போது நான் நீண்ட கால இலக்குகளை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா?

A: வெறுமனே, SIP கள் உங்கள் நீண்ட கால இலக்குகளின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும். முதன்மைக் காரணம், அதிக நீட்டிக்கப்பட்ட காலம், குறுகிய காலத்தை விட சிறந்த வருவாயை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளது.

3. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் கூட்டும் சக்தி என்ன?

A: நீங்கள் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் தவறாமல் முதலீடு செய்யும் போது, முதலீடு செய்யப்பட்ட அசல் தொகைக்கு வட்டி மட்டும் அல்லாமல் கூட்டு வட்டியைப் பெறுவீர்கள். இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் அல்லது கணக்கிடப்படுகிறதுசிஏஜிஆர். நீண்ட காலத்திற்கு, கூட்டு விளைவு உங்கள் முதலீட்டை பன்மடங்கு பெரிதாக்குகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கூட்டு விளைவுகளின் உதவியுடன், SIP முதலீடுகளில் நீங்கள் சம்பாதிக்கும் வருமானமும் வருமானத்தை அளிக்கிறது.

4. நான் ஏன் SBI SIP இல் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

A: SBI SIP இல் முதலீடு செய்வதற்கான முதன்மைக் காரணம், அது குறைந்த நுழைவுப் புள்ளியைக் கொண்டிருப்பதே ஆகும். குறைந்தபட்சம் ரூ.500 முதலீட்டில் பொருத்தமான SIP இல் முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம். இது எஸ்பிஐ எஸ்ஐபிகளில் முதலீடு செய்வதற்கு மிகவும் எளிதானது, குறிப்பாக நீங்கள் எஸ்ஐபிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால்.

5. SBI பல SIPகளை வழங்குகிறதா?

A: ஆம், SIP களில் முதலீடு செய்வது தொடர்பாக பல விருப்பங்களை நீங்கள் விரும்பினால், SBI மிகவும் நம்பகமான மற்றும் சிறந்த வங்கிகளில் ஒன்றாக இருப்பதை நிரூபிக்க முடியும். நீங்கள் SBI பெரிய மற்றும் முதலீடு செய்ய தேர்வு செய்யலாம்நடுத்தர தொப்பி SIP, பெரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான மூலதனங்களின் பங்குகளில் உங்கள் முதலீட்டை வேறுபடுத்தலாம். இது முதலீட்டில் நல்ல லாபத்தை உறுதி செய்யும். ஆனால், நீங்கள் விரும்பினால்SIP இல் முதலீடு செய்யுங்கள் ஹெல்த்கேர் ஈக்விட்டிகளின் அடிப்படையில், வலுவான வருவாயைக் காட்டிய எஸ்பிஐ ஹெல்த்கேர் வாய்ப்புகளில் முதலீடு செய்வதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.14.3% தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து.

6. ரூபாய் செலவு சராசரி என்ன?

A: சராசரியாக ரூபாய் மதிப்பு தனிநபர்களை SIP களில் முதலீடு செய்ய ஊக்குவிப்பது மட்டுமல்லாமல், சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதிக்கிறது. எஸ்பிஐ எஸ்ஐபியின் என்ஏவி குறைந்திருந்தால், ஒருமுதலீட்டாளர், இலிருந்து அதிக அலகுகளைப் பெறுவீர்கள்வங்கி, மற்றும் SIP இன் NAV அதிகமாக இருந்தால், நீங்கள் குறைவான யூனிட்களைப் பெறுவீர்கள். எப்படியிருந்தாலும், நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

7. ரூ.5 லட்சத்தை திரும்பப் பெற SBI SIP இல் நான் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை சராசரியாகப் பெற முடியுமா?

A: நீங்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு SBI SIP இல் முதலீடு செய்தால், 10% எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்தில் மாதம் ரூ.6403.00 தொகையை முதலீடு செய்ய வேண்டும். எதிர்பார்த்த வருமானம் அதிகரித்தால், மாதாந்திர முதலீட்டுத் தொகை குறையும்.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.