+91-22-48913909
Table of Contents
- முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
- FY 22 - 23 இல் முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த SIP திட்டங்கள்
- சிறந்த SIP முதலீட்டை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?
- SIP கால்குலேட்டர் (SIP ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர்)
- அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
- 1. SIP என்றால் என்ன?
- 2. SIP இன் நன்மைகள் என்ன?
- 3. SIP இல் யார் முதலீடு செய்யலாம்?
- 4. ஆஃப்லைன் பயன்முறையில் SIP இல் முதலீடு செய்வதற்கான படிகள் என்ன?
- 5. நான் ஏன் ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் டெக்னாலஜி ஃபண்டில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- 6. எஸ்பிஐ புளூசிப் ஃபண்ட் வழக்கமான வளர்ச்சியில் நான் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- 7. SIP இல் முதலீடு செய்யும் போது நீங்கள் என்ன கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்?
- 8. SIPக்கு KYC முக்கியமா?
- 9. SIP களுக்கு குறைந்தபட்ச முதலீடு தேவையா?
Top 10 Funds
இந்தியாவில் சிறப்பாக செயல்படும் SIP திட்டங்கள் 2022
சிறந்தஎஸ்ஐபி திட்டங்கள்? அவற்றை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது? என்று நினைக்கும் போது முதலீட்டாளர்களின் மனதில் ஏற்படும் பொதுவான கேள்விகள் இவைமுதலீடு உள்ளேபரஸ்பர நிதி ஒரு SIP அல்லது சிஸ்டமேட்டிக் மூலம்முதலீட்டுத் திட்டம்.
SIP முதலீடு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும் போது மிகவும் ஒழுக்கமான முதலீட்டு விருப்பங்களில் ஒன்றாகும். மேலும், SIP மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வதற்கான குறைந்தபட்சத் தொகை 500 ரூபாய்க்குக் குறைவாக உள்ளது. இது முதலீடு செய்ய வைக்கிறது.சிறந்த SIP மிகவும் வசதியான திட்டங்கள்.
பொதுவாக, இந்தியாவில் உள்ள சில சிறந்த SIP திட்டங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்யும் போது நல்ல வருமானத்தை வழங்குகின்றன. SIP அல்லது முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஒருவர் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் என்பதை அறிய, பார்க்கவும்சிப் கால்குலேட்டர் (SIP ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) கீழே உள்ள பகுதி.
முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் பல நன்மைகளுடன் வருகிறது. அதன் குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகை500 ரூபாய் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் தங்கள் முதலீட்டுப் பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு பெரும்பாலான மக்கள் மட்டுமின்றி, பல இளைஞர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. ஒருமுதலீட்டாளர் யார் விரும்புகிறார்கள்SIP இல் முதலீடு செய்யுங்கள் அவர்களின் முக்கிய திட்டமிட முடியும்நிதி இலக்குகள் குழந்தைகளின் கல்வி, திருமணச் செலவுகள், வீடு/கார் வாங்குதல் போன்றவை ஒழுக்கமான முறையில். ஒருவர் தனது இலக்குகளின்படி (குறுகிய கால, இடைக்கால மற்றும் நீண்ட கால) முதலீட்டை தொடங்கலாம் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் செல்வத்தில் அதிகரிப்பை அடையலாம்.
SIP கள் ரூபாய் செலவு சராசரி மற்றும் போன்ற முக்கிய நன்மைகளை வழங்குகின்றனகலவையின் சக்தி. ரூபாய் செலவு சராசரியானது ஒரு தனிநபருக்கு சொத்து வாங்குவதற்கான செலவை சராசரியாகக் கணக்கிட உதவுகிறது. ஒரு SIP இல், யூனிட்களை வாங்குவது நீண்ட காலத்திற்கு செய்யப்படுகிறது மேலும் இவை மாதாந்திர இடைவெளியில் (பொதுவாக) சமமாக விநியோகிக்கப்படும். காலப்போக்கில் முதலீடு பரவுவதால், முதலீடு பங்குகளில் செய்யப்படுகிறதுசந்தை வெவ்வேறு விலை புள்ளிகளில் முதலீட்டாளருக்கு சராசரி செலவின் பலனை அளிக்கிறது, எனவே ரூபாய் செலவு சராசரி.
கூட்டு வட்டி விஷயத்தில், நீங்கள் அசலுக்கு மட்டும் வட்டி பெறும் எளிய வட்டியைப் போலன்றி, இங்கு வட்டித் தொகை அசலுடன் சேர்க்கப்படும், மேலும் வட்டி புதிய அசலில் (பழைய அசல் மற்றும் ஆதாயங்கள்) கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த செயல்முறை ஒவ்வொரு முறையும் தொடர்கிறது. SIP இல் உள்ள பரஸ்பர நிதிகள் தவணைகளில் இருப்பதால், அவை கூட்டுத்தொகையாக உள்ளன, இது ஆரம்பத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகைக்கு மேலும் சேர்க்கிறது.
முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
எனவே, நீங்கள் எதற்காக காத்திருக்கிறீர்கள்? உங்கள் SIP அல்லது முறையான முதலீட்டுத் திட்டத்துடன் தொடங்கவும், இப்போது சிறப்பாகச் சேமிக்கவும்!
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23 இல் முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த SIP திட்டங்கள்
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund ) The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Edelweiss Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 26 Dec 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹174.551
↑ 0.47 ₹61,646 100 -4.9 3 27.8 27.6 35.6 48.9 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹110.355
↓ -0.09 ₹22,898 500 1.9 17.4 54.3 35.3 33.1 41.7 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹88.9669
↑ 0.28 ₹16,920 500 -1.4 5.3 30.2 25.5 31.7 46.1 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹201.455
↑ 1.92 ₹16,307 500 -1.5 9.5 27.4 22.6 31.1 41.2 Kotak Small Cap Fund Growth ₹274.457
↑ 0.52 ₹17,732 1,000 -4.8 4.4 26.2 18.9 30.9 34.8 IDBI Small Cap Fund Growth ₹33.8352
↑ 0.33 ₹411 500 0.1 8.1 40.8 25.3 30.7 33.4 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹55.82
↑ 0.09 ₹539 1,000 -7 0.1 29.9 25.2 30.5 44.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹186.51
↓ -0.01 ₹6,990 100 -7.3 -0.6 31.5 34.6 30.5 44.6 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹100.222
↓ -0.05 ₹8,280 500 -2.9 8.9 40.2 26 30.4 38.4 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹348.674
↓ -0.69 ₹7,557 100 -8.3 -4.2 29.8 31.6 30.4 58 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24 சொத்துக்கள் >= 200 கோடி & வரிசைப்படுத்தப்பட்டது5 வருட வருமானம்.1. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (24 Dec 24) ₹174.551 ↑ 0.47 (0.27 %) Net Assets (Cr) ₹61,646 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.72 Information Ratio 0.79 Alpha Ratio 5.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,157 30 Nov 21 ₹21,339 30 Nov 22 ₹24,664 30 Nov 23 ₹34,135 30 Nov 24 ₹45,838 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month -4.9% 6 Month 3% 1 Year 27.8% 3 Year 27.6% 5 Year 35.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.92 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.53 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.18% Financial Services 13.18% Basic Materials 12.06% Consumer Cyclical 11.88% Technology 9.71% Consumer Defensive 8.09% Health Care 7.17% Communication Services 1.9% Utility 1.79% Energy 1.7% Real Estate 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.95% Equity 95.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,194 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,145 Cr 1,851,010 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS2% ₹1,020 Cr 4,472,130 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹908 Cr 899,271 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹897 Cr 2,499,222 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹810 Cr 512,355 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹794 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹763 Cr 9,100,000 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹761 Cr 5,763,697 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | KARURVYSYA1% ₹752 Cr 31,784,062 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (24 Dec 24) ₹110.355 ↓ -0.09 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹22,898 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio 1.28 Alpha Ratio 24.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,587 30 Nov 21 ₹16,512 30 Nov 22 ₹19,659 30 Nov 23 ₹25,566 30 Nov 24 ₹40,921 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 1.9% 6 Month 17.4% 1 Year 54.3% 3 Year 35.3% 5 Year 33.1% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.17 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.42 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.03 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 37.33% Technology 24.3% Industrials 20.33% Financial Services 6.71% Health Care 3.21% Basic Materials 3.07% Communication Services 2.24% Real Estate 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.61% Equity 99.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹2,281 Cr 3,125,018
↑ 250,018 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹2,258 Cr 2,600,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹2,210 Cr 30,500,000
↑ 1,516,281 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433209% ₹2,168 Cr 77,500,000
↑ 45,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,772 Cr 3,000,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹1,409 Cr 4,750,000
↑ 944,245 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN6% ₹1,395 Cr 42,500,000
↓ -7,500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT5% ₹1,189 Cr 1,749,600
↑ 1,749,600 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | BAJAJ-AUTO4% ₹1,016 Cr 1,125,000
↓ -242,958 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹829 Cr 4,999,745
↓ -255 3. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (24 Dec 24) ₹88.9669 ↑ 0.28 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹16,920 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio 2.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,894 30 Nov 21 ₹19,240 30 Nov 22 ₹21,023 30 Nov 23 ₹29,366 30 Nov 24 ₹38,725 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month -1.4% 6 Month 5.3% 1 Year 30.2% 3 Year 25.5% 5 Year 31.7% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 4. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (24 Dec 24) ₹201.455 ↑ 1.92 (0.96 %) Net Assets (Cr) ₹16,307 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,943 30 Nov 21 ₹20,662 30 Nov 22 ₹22,033 30 Nov 23 ₹29,861 30 Nov 24 ₹38,118 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month -1.5% 6 Month 9.5% 1 Year 27.4% 3 Year 22.6% 5 Year 31.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 5. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (24 Dec 24) ₹274.457 ↑ 0.52 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹17,732 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio 5.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,833 30 Nov 21 ₹22,884 30 Nov 22 ₹22,932 30 Nov 23 ₹29,052 30 Nov 24 ₹38,342 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -4.8% 6 Month 4.4% 1 Year 26.2% 3 Year 18.9% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.12 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098 6. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Return for 2023 was 33.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 64.7% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (24 Dec 24) ₹33.8352 ↑ 0.33 (0.97 %) Net Assets (Cr) ₹411 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio 10.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,205 30 Nov 21 ₹19,152 30 Nov 22 ₹21,049 30 Nov 23 ₹26,022 30 Nov 24 ₹37,374 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.8% 3 Month 0.1% 6 Month 8.1% 1 Year 40.8% 3 Year 25.3% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.4% 2022 2.4% 2021 64.7% 2020 19% 2019 -4.4% 2018 -15% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.42 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.66% Consumer Cyclical 15.15% Basic Materials 12.28% Health Care 7.12% Technology 5.65% Utility 5% Financial Services 4.58% Consumer Defensive 4.27% Real Estate 2.79% Communication Services 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.85% Equity 97.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹13 Cr 1,263,574
↑ 291,276 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹11 Cr 142,830
↓ -8,310 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221013% ₹11 Cr 215,000
↑ 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HIMATSEIDE2% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹10 Cr 296,517 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG2% ₹10 Cr 86,263 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA2% ₹10 Cr 358,586 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006552% ₹10 Cr 19,459
↓ -8,280 Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH2% ₹10 Cr 582,210 7. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (24 Dec 24) ₹55.82 ↑ 0.09 (0.16 %) Net Assets (Cr) ₹539 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,179 30 Nov 21 ₹18,654 30 Nov 22 ₹20,480 30 Nov 23 ₹27,562 30 Nov 24 ₹37,695 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month -7% 6 Month 0.1% 1 Year 29.9% 3 Year 25.2% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.7% 2022 3.3% 2021 52.5% 2020 28.1% 2019 2.5% 2018 -22.8% 2017 56% 2016 1% 2015 0.3% 2014 54.1% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.18 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.46% Basic Materials 21.23% Consumer Cyclical 11.74% Utility 6.67% Energy 5.7% Health Care 5.68% Technology 5.04% Consumer Defensive 4.71% Communication Services 3.32% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.8% Equity 92.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325556% ₹32 Cr 773,906 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹27 Cr 75,802
↑ 7,277 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹20 Cr 150,806
↑ 29,060 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR3% ₹14 Cr 244,992
↑ 43,974 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹14 Cr 137,935
↑ 10,162 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421
↑ 9,427 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹12 Cr 23,073 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹11 Cr 84,903
↑ 7,343 8. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (24 Dec 24) ₹186.51 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹6,990 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,351 30 Nov 21 ₹15,464 30 Nov 22 ₹20,034 30 Nov 23 ₹26,508 30 Nov 24 ₹37,571 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month -7.3% 6 Month -0.6% 1 Year 31.5% 3 Year 34.6% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.5 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.42 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.67% Basic Materials 19.58% Financial Services 17.95% Utility 10.37% Energy 7.21% Consumer Cyclical 1.19% Real Estate 0.87% Communication Services 0.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.73% Equity 94.58% Debt 0.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹634 Cr 1,749,683
↑ 550,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹270 Cr 6,615,698 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹257 Cr 1,990,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹244 Cr 17,363,241 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003874% ₹240 Cr 95,657
↑ 28,035 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK3% ₹226 Cr 1,300,000
↓ -90,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹210 Cr 7,012,665
↑ 912,508 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹204 Cr 1,602,254
↓ -100,658 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹201 Cr 1,509,486
↑ 1,000,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹191 Cr 1,387,644
↑ 400,000 9. Edelweiss Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch. Ranked 22 in Mid Cap category. Return for 2023 was 38.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 50.3% . Edelweiss Mid Cap Fund
Growth Launch Date 26 Dec 07 NAV (24 Dec 24) ₹100.222 ↓ -0.05 (-0.05 %) Net Assets (Cr) ₹8,280 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 2.53 Information Ratio 0.54 Alpha Ratio 13.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,071 30 Nov 21 ₹18,316 30 Nov 22 ₹19,969 30 Nov 23 ₹25,352 30 Nov 24 ₹36,872 Returns for Edelweiss Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.5% 3 Month -2.9% 6 Month 8.9% 1 Year 40.2% 3 Year 26% 5 Year 30.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.4% 2022 2.4% 2021 50.3% 2020 26.4% 2019 5.2% 2018 -15.7% 2017 52.3% 2016 2.5% 2015 9.4% 2014 83.4% Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund
Name Since Tenure Dhruv Bhatia 14 Oct 24 0.13 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.17 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.33 Yr. Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.61% Industrials 17.3% Consumer Cyclical 14.67% Health Care 12.12% Technology 11.32% Basic Materials 7.32% Consumer Defensive 4.13% Real Estate 3.65% Communication Services 1.81% Utility 1.66% Energy 1.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.89% Equity 97.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 21 | PERSISTENT4% ₹309 Cr 576,038
↓ -64,993 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 20 | DIXON4% ₹283 Cr 201,347
↓ -39,358 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5002573% ₹233 Cr 1,063,139
↑ 58,783 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433903% ₹195 Cr 1,148,385
↑ 63,497 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹195 Cr 9,547,933
↑ 1,793,993 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 12 | SOLARINDS2% ₹184 Cr 179,636
↑ 9,932 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5000932% ₹171 Cr 2,433,091
↑ 134,533 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5008502% ₹162 Cr 2,393,428
↑ 132,340 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BSE2% ₹162 Cr 361,854 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | COFORGE2% ₹161 Cr 211,198
↑ 11,677 10. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (24 Dec 24) ₹348.674 ↓ -0.69 (-0.20 %) Net Assets (Cr) ₹7,557 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 1.91 Information Ratio 1.68 Alpha Ratio 8.88 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,260 30 Nov 21 ₹16,259 30 Nov 22 ₹18,783 30 Nov 23 ₹26,243 30 Nov 24 ₹37,469 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.3% 3 Month -8.3% 6 Month -4.2% 1 Year 29.8% 3 Year 31.6% 5 Year 30.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% 2014 50.8% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.53 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.28 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 46.35% Utility 13.69% Basic Materials 10.09% Communication Services 7.57% Energy 6.07% Real Estate 3.74% Consumer Cyclical 3.17% Technology 3% Health Care 2.26% Financial Services 1.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.7% Equity 98.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT10% ₹745 Cr 2,000,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | NTPC6% ₹473 Cr 13,000,000
↑ 500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE6% ₹459 Cr 3,550,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL6% ₹423 Cr 2,600,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO4% ₹302 Cr 270,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES4% ₹295 Cr 492,204
↓ -56,512 Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | SIEMENS4% ₹265 Cr 350,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV3% ₹263 Cr 1,800,000 Cyient DLM Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | CYIENTDLM3% ₹218 Cr 3,114,722 Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | CONCOR3% ₹207 Cr 2,500,000
சிறந்த SIP முதலீட்டை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?
SIP மூலம் முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் பல்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் உள்ளன. ஆனால் முக்கிய பிரச்சனை அதை தேர்ந்தெடுப்பதுசிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் SIPக்கு. சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும் என்றாலும், சிறந்த SIP மியூச்சுவல் ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் முதலீட்டாளர்கள் கருத்தில் கொள்ளக்கூடிய சில புள்ளிகளின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
SIP முதலீட்டின் நோக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்
முதலீடு என்று வரும்போது, நம் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு நோக்கங்கள் இருக்கும். எனவே SIP மூலம் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், உங்கள் முதலீட்டு இலக்குகள் மற்றும்ஆபத்து விவரக்குறிப்பு. பொதுவாக,ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் நீண்ட கால நோக்கங்களுக்காக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறதுபண சந்தை மற்றும்கடன் நிதி குறுகிய கால நோக்கங்களுக்கு ஏற்றது.
ஃபண்ட் ஹவுஸ் தெரியும்
SIP வருமானத்தின் பெரும்பகுதி உங்கள் சார்பாக உங்கள் பணத்தை நிர்வகிக்கும் ஃபண்ட் ஹவுஸைப் பொறுத்தது. ஃபண்ட் ஹவுஸ் அதன் நோக்கத்தை தோல்வியுற்றால், நீங்கள் உங்கள் பணத்தை இழப்பீர்கள். உங்களிடம் சிறந்த SIP திட்டம் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, நன்கு அறியப்பட்ட ஃபண்ட் ஹவுஸைத் தேர்வு செய்யவும்.
SIP மியூச்சுவல் ஃபண்டின் நிதி செயல்திறனைக் கண்காணிக்கவும்
இதற்கு அடிப்படையான காரணங்களில் ஒன்று மக்கள்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் SIP மூலம் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும். எனவே, சிறந்த ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுத்து, சிறந்த எஸ்ஐபி திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஃபண்டுகளின் செயல்திறனைப் பகுப்பாய்வு செய்வது முக்கியம். பொதுவாக, ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் நீண்ட கால செயல்திறன் பார்க்கப்படுகிறது, அதே சமயம் கடனுக்கான மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் குறுகிய முதல் இடைக்கால வருமானம் என்று கருதப்படும்.
SIP இன் சுமைகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான செலவுகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும்
கடைசியாக ஆனால் குறைந்தது அல்ல, குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு (பொதுவாக லாக்-இன் பீரியட் எனப்படும்) முதலீட்டில் முதலீடு செய்யப்பட்டால் வெளியேறும் சுமை மற்றும் செலவு விகிதம்.
எனவே, இந்த அளவுருக்களைக் கருத்தில் கொண்டு சிறந்த SIP திட்டங்களைத் தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது. முதலீடு செய்வதற்கு முன் யோசியுங்கள்!
SIP கால்குலேட்டர் (SIP ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர்)
க்குபொருளாதார திட்டம், SIP கால்குலேட்டர் அல்லது SIP ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர் சிறந்த கருவிகளில் ஒன்றாகும்.
உங்கள் SIP கலவையின் சக்தி மூலம் எவ்வாறு வளர்கிறது என்பதைக் கண்காணிக்க, கீழே உள்ள உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள்.
| மாதாந்திர முதலீடு | முதலீட்டு காலம் | முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த தொகை | இறுதி மதிப்பு @ 14% p.a. |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5 ஆண்டுகள் | 60,000 | 87,200 |
| 1,000 | 10 ஆண்டுகள் | 1,20,000 | 2,62,091 |
| 1,000 | 15 வருடங்கள் | 1,80,000 | 6,12,853 |
நீங்கள் SIP மியூச்சுவல் ஃபண்டில் மாதம் ஒன்றுக்கு 1,000 ரூபாய் முதலீடு செய்தால், 5 ஆண்டுகளில் உங்கள் மொத்த முதலீடு 60,000 ரூபாயாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் SIP வருமானம் 14% p.a என்ற அனுமான வருமானத்தில் கிடைக்கும் என்று மேலே உள்ள அட்டவணை குறிப்பிடுகிறது. வருங்கால மனைவிஇந்திய ரூபாய் 87,2001, முறையே. இதேபோல், 10 ஆண்டுகளில் மொத்த முதலீடு இருக்கும்இந்திய ரூபாய் 1,20,000 மற்றும் SIP வருமானம் 14% p.a. வருங்கால மனைவிஇந்திய ரூபாய் 2,62,091.
அதே வழியில், 15 ஆண்டுகளில் முதலீடு இருக்கும்இந்திய ரூபாய் 1,80,000 மற்றும் 14% p.a இன் வருவாய் சதவீதத்தில் இறுதி மதிப்பு இருக்கும்இந்திய ரூபாய் 6,12,853, முறையே.
எனவே, ஒரு மாதத்தில் INR 1,000 முதலீடு செய்வதன் மூலம், உங்கள் பணம் வரும் ஆண்டுகளில் எப்படி வளரும் என்பதைப் பாருங்கள். முதலீடு செய்ய சிறந்த SIP மியூச்சுவல் ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மேலே உள்ள கணக்கீடுகளைக் கவனியுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. SIP என்றால் என்ன?
A: SIP அல்லது முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் முதலீட்டுப் பாதையாகும், இதில் குறிப்பிட்ட அளவு பணம் சீரான இடைவெளியில் திட்டத்தின் கீழ் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. இந்த தவணை ரூ.500 வரை சிறியதாக இருக்கலாம்.
2. SIP இன் நன்மைகள் என்ன?
A: SIP இன் முதன்மையான நன்மை என்னவென்றால், அது முதலீடுகளை மிகவும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இது முதலீட்டாளரை உருவாக்க அனுமதிக்கிறதுநிதித் திட்டம் பயனுள்ள மற்றும் முதலீட்டாளரிடம் முதலீடு செய்யும் பழக்கத்தை முதலீட்டாளருக்கு வளர்க்க உதவுகிறது.
3. SIP இல் யார் முதலீடு செய்யலாம்?
A: எஸ்ஐபியில் யார் வேண்டுமானாலும் முதலீடு செய்யலாம். ஆனால், நீங்கள் உங்கள் இடர் பகுப்பாய்வைச் செய்ய வேண்டும், நீங்கள் எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். மேலும், தொடங்குவதற்கு, உங்களுக்கு PAN விவரங்கள், முகவரிச் சான்று மற்றும்வங்கி விவரங்கள்.
4. ஆஃப்லைன் பயன்முறையில் SIP இல் முதலீடு செய்வதற்கான படிகள் என்ன?
A: ஆஃப்லைன் பயன்முறையில் முதலீடு செய்ய, நீங்கள் விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும், மாதாந்திர அல்லது காலாண்டு SIP தொகைக்கான காசோலையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், அதன் நகலை வழங்க வேண்டும்பான் கார்டு, முகவரிச் சான்று மற்றும் உங்கள் வங்கி விவரங்களுக்கான ஆதாரமாக ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை.
5. நான் ஏன் ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் டெக்னாலஜி ஃபண்டில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
A: ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் டெக்னாலஜி ஃபண்ட் 3 மார்ச் 2000 அன்று தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து 11.9% வருமானத்தைக் காட்டியுள்ளது. மற்ற ஃபண்டுகளைப் போலல்லாமல், 2020 ஆம் ஆண்டில், இது 70.6% வருமானத்தை நிறுவியுள்ளது. எனவே, ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் டெக்னாலஜி ஃபண்டில் முதலீடு செய்வது பயனுள்ளது என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளாக எஸ்ஐபியில் முதலீடு செய்துள்ளது.
6. எஸ்பிஐ புளூசிப் ஃபண்ட் வழக்கமான வளர்ச்சியில் நான் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
A: எஸ்பிஐ புளூசிப் ஃபண்ட் வழக்கமான வளர்ச்சி ஐந்தாண்டு வளர்ச்சி விகிதத்தைக் காட்டுகிறது5.29%, இது ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது.
7. SIP இல் முதலீடு செய்யும் போது நீங்கள் என்ன கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்?
A: நீங்கள் SIP இல் முதலீடு செய்யும்போது, நிகர சொத்து மதிப்பு அல்லது திஇல்லை. இது திட்டத்திற்காக நீங்கள் செய்யும் முதலீடு. அதன் மதிப்பீடுகள் மற்றும் அதன் வரலாற்று செயல்திறனையும் நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். உங்கள் முதலீடு பாதுகாப்பானது என்பதை உறுதிப்படுத்த SIP வழங்கும் வருமானத்தைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
8. SIPக்கு KYC முக்கியமா?
A: ஆம், SIPக்கு கூட KYC இன்றியமையாதது. SIP ஆனது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் கீழ் வருவதால், SIP இல் முதலீடு செய்ய நீங்கள் KYC ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும்.
9. SIP களுக்கு குறைந்தபட்ச முதலீடு தேவையா?
A: ஆம், சில SIPகளுக்கு குறைந்தபட்ச முதலீடுகள் தேவை. எடுத்துக்காட்டாக, ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப் டிஜிட்டல் இந்தியா ஃபண்டிற்கு குறைந்தபட்ச SIP முதலீட்டுத் தேவை ரூ.1000. SBI புளூசிப் ஃபண்ட் வழக்கமான வளர்ச்சிக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.5000 தேவை. எனவே, நீங்கள் முதலீடு செய்யும் எஸ்ஐபியைப் பொறுத்து, உங்கள் முதலீட்டுத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
helpful to invest in SIP