Table of Contents
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர்
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்றால் என்ன?
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்பது தொழில் ரீதியாக நிர்வகிக்கப்படும் முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இது ஒரு சொத்து மேலாண்மை நிறுவனத்தால் நடத்தப்படுகிறது (AMC) இது சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு மத்தியஸ்தராக செயல்படுகிறது. AMC அதிக எண்ணிக்கையிலான முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணத்தைக் குவித்து, பங்கு பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது,பத்திரங்கள்,பண சந்தை கருவிகள் மற்றும் பிற வகையான பத்திரங்கள். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்குவது பெரிய பீட்சாவின் சிறிய துண்டை வாங்குவது போன்றது. ஒவ்வொன்றும்முதலீட்டாளர், பதிலுக்கு, நிதியில் அவர் முதலீடு செய்த தொகைக்கு விகிதாசாரத்தில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான யூனிட்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன. முதலீட்டாளர் யூனிட் ஹோல்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். யூனிட் வைத்திருப்பவர் லாபம், நஷ்டம்,வருமானம் மற்றும் நிதியில் அவர் முதலீடு செய்யும் விகிதத்தில் நிதியின் செலவுகள்.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர் நமது வட்டி வருவாயைக் கணக்கிட உதவுகிறதுஎஸ்ஐபி கீழே உள்ள Fincash மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டரின் உதவியுடன் முதலீடுகள் அல்லது மொத்த முதலீடு.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர் எப்படி வேலை செய்கிறது?
உங்களது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் உங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப வருமானத்தை ஈட்டுகிறதா? தனிப்பட்ட இலக்கை அடைய எந்த அளவு SIP உங்களுக்கு உதவும் என்று நீங்கள் யோசிக்கிறீர்களா? எங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பதில்களைப் பெறுங்கள்! மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர் உங்கள் முதலீட்டு எல்லைக்கு ஏற்ப நிதி வருமானத்தை கணக்கிடுவதன் மூலம் முதிர்வு காலத்தில் முதலீட்டு மதிப்பை உங்களுக்கு வழங்கும். SIP/ஒட்டுத்தொகை, முதலீட்டின் அளவு, SIP இன் அதிர்வெண், எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம் மற்றும் SIP இன் கால அளவு போன்ற கால்குலேட்டரின் மாறிகளை நீங்கள் சரிசெய்யலாம்.
முதலீட்டின் தன்மை (SIP/Lumpsum)
அடிப்படையில் இரண்டு வழிகள் உள்ளனமுதலீடு உங்களுக்கு பிடித்த பணம்பரஸ்பர நிதி. நீங்கள் SIP அல்லது மொத்த தொகை வழியாக செல்லலாம்
1. மொத்த முதலீடு
மொத்தத் தொகையின் கீழ், நீங்கள் விரும்பும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் உங்கள் நிதியில் ஒரு பெரிய பகுதியை முதலீடு செய்கிறீர்கள். ஒரு சொத்தை விற்பனை செய்வதில் இருந்து பெரிய கார்பஸைப் பெறும்போது இது பொதுவாக நடக்கும்ஓய்வு நன்மைகள். ஆனால் மொத்தமாக முதலீடு செய்வது அதிக ஆபத்தை உள்ளடக்கியது. அதனால்தான் SIP பாதை வழியாக செல்ல எப்போதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
2. முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் (SIP)
ஒரு SIP இன் கீழ், நீங்கள் அறிவுறுத்துகிறீர்கள்வங்கி ஒரு கழிக்க? உங்களிடமிருந்து நிலையான தொகைசேமிப்பு கணக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் மற்றும் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள். இந்த வழியில், நீங்கள் நுழைவதற்கான சரியான நேரத்தைப் பற்றி கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து யூனிட்களை வாங்கலாம்சந்தை. சராசரியாக ரூபாய் செலவின் பலனைப் பெற்று அதை அனுபவிக்கவும்கலவையின் சக்தி
Talk to our investment specialist
கால்குலேட்டர்களின் வகைகள்
லம்ப்சம் கால்குலேட்டர்
SIP கால்குலேட்டர்
Know Your SIP Returns
2022க்கான சிறந்த நிதிகள்
*1 வருட செயல்திறனின் அடிப்படையில் சிறந்த நிதிகள்.
The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (06 Nov 24) ₹51.4131 ↑ 1.05 (2.09 %) Net Assets (Cr) ₹750 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 3.26 Information Ratio 0.94 Alpha Ratio 22.85 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,857 31 Oct 21 ₹15,041 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹20,435 31 Oct 24 ₹34,608 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 4.1% 6 Month 24% 1 Year 67.8% 3 Year 31.2% 5 Year 28.5% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% 2014 49.6% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.04 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.25 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 53.51% Basic Materials 11.48% Consumer Cyclical 8.01% Utility 7.69% Financial Services 5.34% Technology 3.13% Real Estate 2.55% Communication Services 2.31% Health Care 2.08% Energy 1.34% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.56% Equity 97.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006554% ₹31 Cr 79,367
↑ 942 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP4% ₹28 Cr 64,490
↑ 14,294 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER4% ₹26 Cr 324,490 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5004803% ₹25 Cr 65,432 GE T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5222753% ₹21 Cr 127,403
↑ 32,224 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL3% ₹21 Cr 44,119 ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5330333% ₹20 Cr 148,097
↑ 4,345 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5004003% ₹20 Cr 406,920
↑ 246,051 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5001032% ₹17 Cr 598,457
↑ 194,190 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | POWERINDIA2% ₹17 Cr 11,454 2. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8.6% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (06 Nov 24) ₹32.7401 ↑ 0.72 (2.24 %) Net Assets (Cr) ₹4,703 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2 Information Ratio -0.58 Alpha Ratio -6.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹7,320 31 Oct 21 ₹11,991 31 Oct 22 ₹14,035 31 Oct 23 ₹17,801 31 Oct 24 ₹29,315 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.4% 3 Month -0.9% 6 Month 5.4% 1 Year 65.8% 3 Year 35.2% 5 Year 24.9% 10 Year 15 Year Since launch 8.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.33 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.91% Utility 25.75% Energy 18.46% Industrials 10.34% Basic Materials 7.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.46% Equity 96.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN14% ₹652 Cr 8,277,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹444 Cr 12,585,554
↓ -650,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹441 Cr 18,350,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹303 Cr 8,200,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL6% ₹296 Cr 10,375,000
↑ 1,200,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325555% ₹241 Cr 5,443,244 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263715% ₹228 Cr 9,300,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321344% ₹193 Cr 7,800,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SBILIFE4% ₹184 Cr 1,000,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹142 Cr 3,600,000
↑ 600,000 3. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 13.3% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (06 Nov 24) ₹64.55 ↑ 1.48 (2.35 %) Net Assets (Cr) ₹1,436 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 2.45 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio 5.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,021 31 Oct 21 ₹14,280 31 Oct 22 ₹16,042 31 Oct 23 ₹20,228 31 Oct 24 ₹33,355 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.9% 3 Month -2.2% 6 Month 9.3% 1 Year 65.3% 3 Year 32.6% 5 Year 27.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.37 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.62% Financial Services 25.54% Utility 22.44% Energy 18.01% Basic Materials 3.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.57% Equity 99.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325559% ₹131 Cr 2,949,113
↓ -445,929 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹124 Cr 4,338,255
↑ 734,960 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹113 Cr 1,430,946 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005477% ₹103 Cr 2,775,528 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003126% ₹88 Cr 2,953,692 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE6% ₹86 Cr 465,309 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328985% ₹67 Cr 1,889,270
↓ -471,146 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL4% ₹63 Cr 143,028
↓ -39,964 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | IRCTC4% ₹60 Cr 650,971 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5322344% ₹55 Cr 2,604,332
↑ 412,585
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved