Table of Contents
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர்
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்றால் என்ன?
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்பது தொழில் ரீதியாக நிர்வகிக்கப்படும் முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இது ஒரு சொத்து மேலாண்மை நிறுவனத்தால் நடத்தப்படுகிறது (AMC) இது சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கு மத்தியஸ்தராக செயல்படுகிறது. AMC அதிக எண்ணிக்கையிலான முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணத்தைக் குவித்து, பங்கு பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது,பத்திரங்கள்,பண சந்தை கருவிகள் மற்றும் பிற வகையான பத்திரங்கள். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்குவது பெரிய பீட்சாவின் சிறிய துண்டை வாங்குவது போன்றது. ஒவ்வொன்றும்முதலீட்டாளர், பதிலுக்கு, நிதியில் அவர் முதலீடு செய்த தொகைக்கு விகிதாசாரத்தில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான யூனிட்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன. முதலீட்டாளர் யூனிட் ஹோல்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். யூனிட் வைத்திருப்பவர் லாபம், நஷ்டம்,வருமானம் மற்றும் நிதியில் அவர் முதலீடு செய்யும் விகிதத்தில் நிதியின் செலவுகள்.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர் நமது வட்டி வருவாயைக் கணக்கிட உதவுகிறதுஎஸ்ஐபி கீழே உள்ள Fincash மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டரின் உதவியுடன் முதலீடுகள் அல்லது மொத்த முதலீடு.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர் எப்படி வேலை செய்கிறது?
உங்களது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் உங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப வருமானத்தை ஈட்டுகிறதா? தனிப்பட்ட இலக்கை அடைய எந்த அளவு SIP உங்களுக்கு உதவும் என்று நீங்கள் யோசிக்கிறீர்களா? எங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பதில்களைப் பெறுங்கள்! மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர் உங்கள் முதலீட்டு எல்லைக்கு ஏற்ப நிதி வருமானத்தை கணக்கிடுவதன் மூலம் முதிர்வு காலத்தில் முதலீட்டு மதிப்பை உங்களுக்கு வழங்கும். SIP/ஒட்டுத்தொகை, முதலீட்டின் அளவு, SIP இன் அதிர்வெண், எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம் மற்றும் SIP இன் கால அளவு போன்ற கால்குலேட்டரின் மாறிகளை நீங்கள் சரிசெய்யலாம்.
முதலீட்டின் தன்மை (SIP/Lumpsum)
அடிப்படையில் இரண்டு வழிகள் உள்ளனமுதலீடு உங்களுக்கு பிடித்த பணம்பரஸ்பர நிதி. நீங்கள் SIP அல்லது மொத்த தொகை வழியாக செல்லலாம்
1. மொத்த முதலீடு
மொத்தத் தொகையின் கீழ், நீங்கள் விரும்பும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் உங்கள் நிதியில் ஒரு பெரிய பகுதியை முதலீடு செய்கிறீர்கள். ஒரு சொத்தை விற்பனை செய்வதில் இருந்து பெரிய கார்பஸைப் பெறும்போது இது பொதுவாக நடக்கும்ஓய்வு நன்மைகள். ஆனால் மொத்தமாக முதலீடு செய்வது அதிக ஆபத்தை உள்ளடக்கியது. அதனால்தான் SIP பாதை வழியாக செல்ல எப்போதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
2. முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் (SIP)
ஒரு SIP இன் கீழ், நீங்கள் அறிவுறுத்துகிறீர்கள்வங்கி ஒரு கழிக்க? உங்களிடமிருந்து நிலையான தொகைசேமிப்பு கணக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் மற்றும் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள். இந்த வழியில், நீங்கள் நுழைவதற்கான சரியான நேரத்தைப் பற்றி கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து யூனிட்களை வாங்கலாம்சந்தை. சராசரியாக ரூபாய் செலவின் பலனைப் பெற்று அதை அனுபவிக்கவும்கலவையின் சக்தி
Talk to our investment specialist
கால்குலேட்டர்களின் வகைகள்
லம்ப்சம் கால்குலேட்டர்
SIP கால்குலேட்டர்
Know Your SIP Returns
2022க்கான சிறந்த நிதிகள்
*1 வருட செயல்திறனின் அடிப்படையில் சிறந்த நிதிகள்.
The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund) The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors. UTI Healthcare Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 28 Jun 99. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Healthcare Fund Returns up to 1 year are on 1. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 10.2% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (20 Dec 24) ₹51.2399 ↓ -0.87 (-1.67 %) Net Assets (Cr) ₹852 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.57 Information Ratio 1.04 Alpha Ratio 25.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,587 30 Nov 21 ₹14,598 30 Nov 22 ₹16,344 30 Nov 23 ₹21,159 30 Nov 24 ₹33,824 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 0.7% 6 Month 5.1% 1 Year 54.7% 3 Year 34.6% 5 Year 27.6% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% 2014 49.6% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.21 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 51.58% Basic Materials 11.71% Consumer Cyclical 7.93% Financial Services 7.09% Utility 5.96% Technology 3.49% Real Estate 2.2% Communication Services 1.96% Health Care 1.68% Energy 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 94.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006555% ₹43 Cr 86,410 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP4% ₹31 Cr 391,152 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | RECLTD3% ₹28 Cr 525,720
↑ 92,998 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹27 Cr 328,026 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | CUMMINSIND3% ₹23 Cr 66,145 ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5330333% ₹21 Cr 149,711 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5222752% ₹21 Cr 120,063 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | BHEL2% ₹21 Cr 838,269 Texmaco Rail & Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 23 | TEXRAIL2% ₹20 Cr 944,309
↑ 75,376 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL2% ₹20 Cr 51,606
↑ 4,281 2. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (20 Dec 24) ₹55.0957 ↓ -1.00 (-1.78 %) Net Assets (Cr) ₹4,187 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.74 Sharpe Ratio 3.36 Information Ratio 1.64 Alpha Ratio 21.74 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,204 30 Nov 21 ₹14,302 30 Nov 22 ₹15,086 30 Nov 23 ₹19,044 30 Nov 24 ₹28,882 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 7.2% 3 Month 0.2% 6 Month 15% 1 Year 51.2% 3 Year 29.1% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 0.98 Yr. Niket Shah 17 Oct 23 1.13 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.03 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.68% Consumer Cyclical 24.69% Financial Services 17.08% Technology 9.32% Real Estate 7.04% Health Care 4.9% Basic Materials 3.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.19% Equity 98.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | TRENT7% ₹289 Cr 425,260 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433207% ₹278 Cr 9,923,692
↓ -779,098 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | KALYANKJIL5% ₹227 Cr 3,134,622
↓ -162,310 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | KAYNES4% ₹178 Cr 297,751 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | PRESTIGE4% ₹174 Cr 1,055,205 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | FLUOROCHEM4% ₹162 Cr 408,886 Premier Energies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | PREMIERENE4% ₹155 Cr 1,267,798 Inox Wind Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | INOXWIND4% ₹152 Cr 7,946,960 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | SUZLON4% ₹152 Cr 24,068,813 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | APARINDS4% ₹150 Cr 148,305 3. UTI Healthcare Fund
CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch. Ranked 40 in Sectoral category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was -12.3% and 2021 was 19.1% . UTI Healthcare Fund
Growth Launch Date 28 Jun 99 NAV (20 Dec 24) ₹286.377 ↓ -3.00 (-1.04 %) Net Assets (Cr) ₹1,203 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.38 Sharpe Ratio 2.43 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio 0.54 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹15,670 30 Nov 21 ₹19,186 30 Nov 22 ₹18,040 30 Nov 23 ₹23,340 30 Nov 24 ₹33,757 Returns for UTI Healthcare Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month -0.1% 6 Month 21.8% 1 Year 45.4% 3 Year 22.1% 5 Year 27.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 -12.3% 2021 19.1% 2020 67.4% 2019 1.2% 2018 -7.5% 2017 6.2% 2016 -9.7% 2015 12.4% 2014 43.7% Fund Manager information for UTI Healthcare Fund
Name Since Tenure Kamal Gada 2 May 22 2.59 Yr. Data below for UTI Healthcare Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.07% Basic Materials 1.42% Financial Services 0.39% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.12% Equity 97.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 06 | SUNPHARMA11% ₹129 Cr 725,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 03 | CIPLA6% ₹69 Cr 450,660 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 17 | AJANTPHARM5% ₹58 Cr 193,047
↓ -15,318 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | DRREDDY5% ₹57 Cr 470,234
↑ 34,734 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | GLENMARK4% ₹47 Cr 309,311
↑ 58,980 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND4% ₹46 Cr 266,306 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | APOLLOHOSP3% ₹41 Cr 60,000 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | FORTIS3% ₹40 Cr 611,658
↓ -22,787 Procter & Gamble Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | PGHL3% ₹38 Cr 74,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 17 | DIVISLAB3% ₹38 Cr 61,480
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved