ஃபின்காஷ் »நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் Vs HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வு
நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முன்னர் ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது) மற்றும் எச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் வெவ்வேறு ஃபண்ட் ஹவுஸ்கள் வழங்கும் ஸ்மால் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவை. இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்சிறிய தொப்பி நிதிகள் இன்னும் சமபங்கு வகையின் கீழ், இருவருக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
நிப்பான் இந்தியா/ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்
நிப்பான் இந்தியாவின் இந்தத் திட்டம் ஏப்ரல் 03, 2008 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் நீண்டகாலத்தை அடைவதாகும்.மூலதனம் மூலம் பாராட்டுமுதலீடு சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளில்.
நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் முதல் 10 பங்குகளில் (ஜனவரி 31, 2018 வரை) விஐபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், ஆர்பிஎல் ஆகியவை அடங்கும்.வங்கி லிமிடெட், நவின் ஃப்ளூரின் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட், ஜைடஸ் வெல்னஸ் லிமிடெட் போன்றவை.
முக்கியமான தகவல்
அக்டோபர் 2019 முதல்,ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிப்பான் இந்தியா என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதுபரஸ்பர நிதி. ரிலையன்ஸ் நிப்பான் அசெட் மேனேஜ்மென்ட்டில் (ஆர்என்ஏஎம்) பெரும்பான்மையான (75%) பங்குகளை நிப்பான் லைஃப் வாங்கியுள்ளது. அமைப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து இயக்கும்.
HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்
HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஒரு பகுதியாகும்HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் ஏப்ரல் 03, 2008 இல் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம் அதன் கார்பஸின் பெரும்பகுதியை ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட கால மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதாகும்.
ஜனவரி 31, 2018 நிலவரப்படி, HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் முதல் 10 ஹோல்டிங்குகளில் சொனாட்டா மென்பொருள் லிமிடெட், டிவி டுடே நெட்வொர்க் லிமிடெட், KEC இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட், ஓரியண்டல் கார்பன் & கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் போன்றவை அடங்கும்.
நிப்பான் இந்தியா/ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் Vs HDFC ஸ்மால் கேப்பின் விரிவான ஒப்பீடு
அடிப்படை அளவுருக்கள்
இந்த பிரிவில், ஒப்பிடப்பட்ட அளவுருக்கள் தற்போதையவைஇல்லை, Fincash மதிப்பீடு, AUM, அவற்றின் வகை, செலவு விகிதம், வெளியேறும் சுமை மற்றும் பல. தொடங்குவதற்கு, இந்தத் திட்டங்களின் வகை, அவை இரண்டும் ஈக்விட்டி வகையைச் சேர்ந்தவை. தற்போதைய NAV ஐப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் வெவ்வேறு NAV ஐக் கொண்டுள்ளன, இருப்பினும் வேறுபாடு அதிகம் இல்லை.
ஃபின்காஷ் மதிப்பீடுகள் நிப்பான் இந்தியா/ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் எச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டிற்கும்4-நட்சத்திரம்
சுருக்கமாக, அடிப்படை அளவுருக்கள் பின்வருமாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹179.375 ↑ 3.05 (1.73 %) ₹62,260 on 30 Sep 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 2.46 0.85 7.04 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹142.376 ↑ 2.23 (1.59 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
செயல்திறன்
அடிப்படை அளவுருக்களைப் பார்த்த பிறகு, இரண்டு நிதிகளின் செயல்திறன் அம்சங்களைப் பார்ப்போம். செயல்திறன் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, 1 மாத வருமானம், 3 மாத வருமானம், 6 மாத வருமானம் மற்றும் 1 ஆண்டு வருமானம் ஆகிய பகுதிகளில் அதிக வித்தியாசம் இல்லை. இருப்பினும், 3 வருட வருமானம், 5 வருட வருமானம் மற்றும் தொடக்கத்தில் இருந்து வருமானம் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையே நல்ல வித்தியாசம் உள்ளது. இந்த அளவுருக்களில், HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் வருமானம் அதிகமாக உள்ளது. எனவே, எச்டிஎஃப்சி ஸ்மால் கேப் திட்டம் ரிலையன்ஸ் திட்டத்தை விட முன்பே தொடங்கப்பட்டது; அதன் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனைக் காட்டுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details -1.1% 3.1% 14.4% 43.4% 28.8% 35.6% 22.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 0.4% 5.5% 12.2% 35% 23.4% 29% 17.2%
ஆண்டு செயல்திறன்
1Y, 3Y, 5Y செயல்திறனைப் பார்த்த பிறகு, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இரண்டு ஃபண்டுகளின் முழுமையான வருடாந்திர செயல்திறன் அம்சங்களைப் பார்ப்போம். இங்கு நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட், HDFC ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஓரளவு சிறந்த வருமானத்தை ஈட்டி வருகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
Talk to our investment specialist
வேறு தகவல்கள்
மற்ற விவரங்களின் இந்த பிரிவில், ஒப்பிடப்பட்ட சில அளவுருக்கள் குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி மற்றும் மொத்த முதலீடு. இரண்டு திட்டங்களிலும் மொத்த முதலீடு ஒன்றுதான் என்றாலும், அதாவது 5 ரூபாய்,000, இருப்பினும், SIP விஷயத்தில், HDFC உடன் ஒப்பிடும்போது ரிலையன்ஸின் குறைந்தபட்ச தொகை குறைவாக உள்ளது.
நிப்பான் இந்தியா/ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் திரு. சமீர் ராச்சால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது
HDFC Small Cap Fund ஐ திரு. சிராக் செடல்வாட் நிர்வகிக்கிறார்
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.75 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.27 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.01% Equity 95.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.19% Financial Services 13.15% Basic Materials 12.56% Consumer Cyclical 12.32% Technology 9.2% Consumer Defensive 8.3% Health Care 7.47% Utility 1.97% Communication Services 1.57% Energy 0.93% Real Estate 0.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,152 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,084 Cr 2,499,222 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,048 Cr 1,851,010 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹857 Cr 650,444 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹857 Cr 899,271
↓ -50,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹829 Cr 4,472,130
↑ 5,124 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹769 Cr 27,500,000 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹768 Cr 27,190,940 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹738 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹717 Cr 9,100,000 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.73% Equity 93.27% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.67% Consumer Cyclical 19.25% Technology 13.44% Health Care 10.7% Financial Services 9.46% Basic Materials 7.06% Communication Services 2.95% Consumer Defensive 2.23% Utility 0.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL5% ₹1,850 Cr 59,458,555
↓ -200,394 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,119 Cr 3,718,907
↑ 40,014 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,061 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹972 Cr 23,420,534
↑ 502,692 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹876 Cr 13,879,889 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹803 Cr 6,024,193
↓ -261,233 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹789 Cr 1,175,331 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹766 Cr 12,453,275 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹682 Cr 4,101,954 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹675 Cr 5,622,939
எனவே, மேலே உள்ள ஒப்பீடுகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் சில அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன, சில அளவுருக்களில் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதைக் காணலாம். எவ்வாறாயினும், ஒரு திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு முதலீடு செய்வதற்கு முன் அது அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கங்களுடன் பொருந்துகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்று எப்போதும் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. கூடுதலாக, அவர்கள் கூட ஒரு ஆலோசனை செய்யலாம்நிதி ஆலோசகர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிதியானது அவர்களின் நோக்கங்களுடன் ஒத்துப்போவதையும், அவர்கள் அதை சரியான நேரத்தில் அடைவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved