ஃபின்காஷ் »எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் Vs இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட்
Table of Contents
எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் Vs இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் மற்றும்இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட் இரண்டும் ஈக்விட்டி வகையைச் சேர்ந்தவைபரஸ்பர நிதி. இரண்டு நிதிகளும் முரண்பட்ட முதலீட்டு உத்தியைப் பின்பற்றுகின்றன.நிதிக்கு எதிராக ஒரு வகைஈக்விட்டி ஃபண்ட் நிதி மேலாளர் நடைமுறைக்கு எதிராக பந்தயம் கட்டுகிறார்சந்தை அந்த நேரத்தில் மனச்சோர்வடைந்த அல்லது குறைவான செயல்திறன் கொண்ட சொத்துக்களை வாங்குவதன் மூலம் போக்குகள். எதிர்விளைவு என்பது ஒரு முதலீட்டு உத்தி ஆகும், அங்கு நிதி மேலாளர் சந்தையில் வலுவான கண்காணிப்பை வைத்து, எதிர்காலத்தில் வளர்ச்சியடையும் திறன் கொண்ட குறைவான செயல்திறன் கொண்ட பங்குகளை அடையாளம் காணலாம். சிறந்த முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதில் உங்களுக்கு வழிகாட்ட, SBI கான்ட்ரா ஃபண்ட் மற்றும் இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட் இரண்டையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தோம். பாருங்கள்!
எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் ஜூலை 14, 1999 இல் தொடங்கப்பட்டது, இது நீண்ட காலத்தை வழங்கும் நோக்கத்துடன்மூலதனம் முரணாக முதலீட்டாளர்களுக்கு பாராட்டுமுதலீடு. ஈக்விட்டி சார்ந்த நிதியாக இருப்பதால், எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் அதிக முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றது.ஆபத்து பசியின்மை. முதலீட்டு உத்தியாக, எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் பங்குகளை எடுப்பதில் டாப்-டவுன் மற்றும் பாட்டம்-அப் அணுகுமுறையின் கலவையைப் பின்பற்றுகிறது. 31/05/2018 நிலவரப்படி ஃபண்டின் சில முக்கிய பங்குகள் கோடக் மஹிந்திரா ஆகும்.வங்கி லிமிடெட், பார்தி ஏர்டெல் லிமிடெட், ஈஜி எக்யூப்மென்ட்ஸ் லிமிடெட்,ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட், முதலியன. SBI கான்ட்ரா ஃபண்ட் தற்போது தினேஷ் பாலச்சந்திரனால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்த நிதியானது S&P BSE 500 குறியீட்டை அதன் அளவுகோலாகப் பின்பற்றுகிறது.
நிதிக்கு எதிரான இன்வெஸ்கோ இந்தியா
இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட் ஏப்ரல் 11, 2007 இல் தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிதியானது ஈக்விட்டி மற்றும் தொடர்புடைய கருவிகளில் முரணான முதலீட்டின் மூலம் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட கால மூலதன மதிப்பீட்டைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கவர்ச்சிகரமான மதிப்பீடுகள்/குறைவாக மதிப்பிடப்பட்ட அல்லது திருப்புமுனை கட்டத்தில் கிடைக்கும் ஒலி நிறுவனங்களில் நிதி அதன் கார்பஸை முதலீடு செய்கிறது. ஜூன் 30, 2018 நிலவரப்படி, இந்தத் திட்டத்தின் சில முக்கிய பங்குகள் HDFC வங்கி லிமிடெட், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட், ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட், ஐடிசி லிமிடெட் போன்றவை. இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட் தாஹர் பாட்ஷா மற்றும் அமித் கணத்ரா ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் Vs இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட்
இந்தத் திட்டங்கள் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், இந்தத் திட்டங்கள் பல்வேறு அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன. எனவே, நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களைப் புரிந்துகொள்வோம், அதாவது,அடிப்படைப் பிரிவு,செயல்திறன் அறிக்கை,வருடாந்திர செயல்திறன் அறிக்கை, மற்றும்பிற விவரங்கள் பிரிவு.
அடிப்படைப் பிரிவு
போன்ற பல்வேறு கூறுகளை இந்த பகுதி ஒப்பிடுகிறதுதற்போதைய NAV,திட்ட வகை, மற்றும்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு. திட்ட வகையுடன் தொடங்குவதற்கு, எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் மற்றும் இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகை ஈக்விட்டி ஃபண்டைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம். அடுத்த அளவுருவைப் பொறுத்தவரை, அதாவது, Fincash மதிப்பீடு, SBI கான்ட்ரா ஃபண்ட் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறலாம்.3-நட்சத்திரம், அதேசமயம் இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட் என மதிப்பிடப்படுகிறது4-நட்சத்திரம். நிகர சொத்து மதிப்பின் விஷயத்தில், SBI கான்ட்ரா ஃபண்ட்இல்லை 19 ஜூலை 2018 நிலவரப்படி, இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்டின் NAV INR 106.675 ஆகவும், INR 46.39 ஆகவும் உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அடிப்படைப் பிரிவின் விவரங்களைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Contra Fund
Growth
Fund Details ₹376.434 ↑ 0.03 (0.01 %) ₹41,907 on 30 Nov 24 6 May 05 ☆☆☆ Equity Contra 48 Moderately High 1.7 1.6 1.93 5.21 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details ₹134.06 ↓ -0.02 (-0.01 %) ₹18,019 on 30 Nov 24 11 Apr 07 ☆☆☆☆ Equity Contra 11 Moderately High 1.7 2.31 1.28 11.38 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
செயல்திறன் பிரிவு கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையில் திரும்பும். செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனில் அதிக வித்தியாசம் இல்லை என்று கூறலாம். இருப்பினும், பல சந்தர்ப்பங்களில், எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறன் பின்வருமாறு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Contra Fund
Growth
Fund Details 0.5% -6.8% 0.9% 21.8% 23.6% 29.6% 15.3% Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details 1.6% -6.2% 7.9% 32.4% 21.1% 22.4% 15.8%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
இந்தப் பிரிவு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு ஃபண்டுகளாலும் உருவாக்கப்படும் முழுமையான வருமானத்தைப் பற்றியது. இந்த வழக்கில், இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனில் வேறுபாடு இருப்பதை நாம் காணலாம். பல சூழ்நிலைகளில், இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்ட் எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்டை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது. இரண்டு நிதிகளின் வருடாந்திர செயல்திறன் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Contra Fund
Growth
Fund Details 38.2% 12.8% 49.9% 30.6% -1% Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details 28.8% 3.8% 29.6% 21.2% 5.9%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இரண்டு நிதிகளையும் ஒப்பிடுகையில் இது கடைசிப் பகுதி. இந்த பிரிவில், போன்ற அளவுருக்கள்AUM,குறைந்தபட்ச SIP மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு, மற்றும்வெளியேறும் சுமை ஒப்பிடப்படுகின்றன. குறைந்தபட்சம் தொடங்குவதற்குSIP முதலீடு, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே மாதிரியான மாதாந்திரத்தைக் கொண்டுள்ளனஎஸ்ஐபி தொகைகள், அதாவது, INR 500. இதேபோல், குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீட்டில், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் ஒரே தொகை, அதாவது INR 5,000. AUMக்கு வரும்போது, ஜூன் 30, 2018 இல் SBI கான்ட்ரா ஃபண்டின் AUM INR 1,605 கோடியாகவும், Invesco India Contra Fund இன் AUM INR 1,868 கோடியாகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரண்டு திட்டங்களுக்கும் மற்ற விவரங்களைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Contra Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Dinesh Balachandran - 6.58 Yr. Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Amit Ganatra - 1 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
SBI Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,558 30 Nov 21 ₹18,831 30 Nov 22 ₹22,330 30 Nov 23 ₹28,115 30 Nov 24 ₹36,502 Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,366 30 Nov 21 ₹15,405 30 Nov 22 ₹16,855 30 Nov 23 ₹19,585 30 Nov 24 ₹27,479
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
SBI Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 18.35% Equity 80.73% Debt 0.92% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.08% Technology 9.06% Basic Materials 8.51% Energy 7.69% Health Care 7.01% Industrials 6.79% Consumer Cyclical 6.65% Utility 5.22% Consumer Defensive 4.72% Communication Services 4.47% Real Estate 0.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFCBANK5% ₹2,285 Cr 12,723,129 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | RELIANCE4% ₹1,593 Cr 12,328,250
↑ 2,850,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | GAIL2% ₹1,037 Cr 51,993,788
↑ 10,820,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | TECHM2% ₹991 Cr 5,786,409 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | KOTAKBANK2% ₹905 Cr 5,128,168 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | SBIN2% ₹860 Cr 10,254,269 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | ONGC2% ₹818 Cr 31,885,412
↑ 7,993,750 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 20 | ITC2% ₹799 Cr 16,766,741 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 22 | TATASTEEL2% ₹766 Cr 52,995,525 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | WHIRLPOOL2% ₹747 Cr 4,040,000 Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.33% Equity 98.67% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.02% Consumer Cyclical 14.56% Health Care 13.22% Technology 9.9% Industrials 9.07% Basic Materials 5.08% Utility 4.26% Consumer Defensive 3.31% Energy 2.4% Communication Services 2.39% Real Estate 1.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK7% ₹1,280 Cr 9,908,135 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK7% ₹1,279 Cr 7,366,524
↑ 410,811 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹1,079 Cr 6,141,812 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322154% ₹642 Cr 5,535,787 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325554% ₹633 Cr 15,520,651 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329553% ₹456 Cr 8,727,741
↑ 1,549,395 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M2% ₹430 Cr 1,575,803 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | LT2% ₹427 Cr 1,178,799 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE2% ₹411 Cr 538,619 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL2% ₹392 Cr 13,773,850
எனவே, மேலே உள்ள சுட்டிகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் வெவ்வேறு அளவுருக்களைப் பொறுத்து வெவ்வேறு பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன என்று கூறலாம். இருப்பினும், முதலீடு என்று வரும்போது, உண்மையான முதலீட்டைச் செய்வதற்கு முன், மக்கள் திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாகப் பின்பற்றுவது எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. கூடுதலாக, திட்டத்தின் அணுகுமுறை உங்கள் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதையும் அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும் தெளிவு பெற, நீங்கள் கூட ஆலோசனை செய்யலாம்நிதி ஆலோசகர். இது உங்கள் முதலீடு பாதுகாப்பானது என்பதையும், செல்வத்தை உருவாக்க வழி வகுக்கும் என்பதையும் உறுதிப்படுத்த உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved