+91-22-48913909
Table of Contents
வாழ்நாள் இலவச மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் முதலீட்டு கணக்கு
ஃபின்காஷ்.காம் உலகிற்கு வருக !!! முதலில், உங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டு சேனலாக எங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தமைக்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம்.
நீங்கள் ஒரு தொடக்கக்காரரா? நீங்கள் ஒரு அனுபவமுள்ளவராமுதலீட்டாளர்? கவலைப்பட வேண்டாம், உங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்படும். முதலீடுகள், தயாரிப்பு தேர்வு, பதிவு அல்லது வேறு ஏதேனும் வினவலுடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் உங்களுக்கு வழிகாட்ட நாங்கள் எப்போதும் இருப்பதால் நாங்கள் உறுதியாக இருங்கள். எனவே, இன் அம்சங்களைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ள முன்னேறலாம்வாழ்க்கை நேரம் இலவசம்பரஸ்பர நிதி முதலீட்டு கணக்கு பதிவு செயல்முறையுடன்.
Talk to our investment specialist
ஏன் Fincash.com முதலீட்டு கணக்கு?
ஃபின்காஷ்.காம் எப்போதும் “வாடிக்கையாளர் முதல்” கொள்கையை நம்புகிறது. வாடிக்கையாளரின் தேவைகள் மற்றும் அதை எவ்வளவு திறம்பட பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதை மனதில் வைத்து சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்குவதை நாங்கள் எப்போதும் உறுதிசெய்கிறோம். எங்கள் நோக்கம் உங்கள் பணத்திற்கான மதிப்பை உருவாக்குவதேயாகும், இதன் மூலம் உங்கள் இலக்குகளை காலக்கெடுவிற்குள் அடைய முடியும். Fincash.com இன் முதலீட்டாளர் நட்பு அம்சங்கள் சில:
- பயனர் நட்பு வலைத்தளம் இதனால் குறைந்தபட்ச கிளிக்குகளில் அதிகபட்ச தகவல்களைப் பெறுவீர்கள்
- வாழ்நாள் செயலில் & இலவச கணக்கு பரிவர்த்தனை செய்யாவிட்டாலும் முதலீட்டாளர்கள் பணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
- எளிதான பதிவு செயல்முறை மக்கள் அதிக நேரம் செலவிட தேவையில்லை.
- KYC இணக்கம் இது எங்கள் கட்டமைப்பிற்குள் செய்யப்படலாம்eKYC இது முதல் முறையாக வருபவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
- பாதுகாப்பு எப்போதும் எங்களுடைய முன்னுரிமையில் இருக்கும்; வாடிக்கையாளரின் தரவு மற்றும் அவர்களின் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் இரகசியமாக வைக்கப்படுவதை நாங்கள் உறுதிசெய்கிறோம்.
- திட்டங்களின் பரந்த வரம்பு மக்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யலாம்.
- தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள் ஃபின்காஷ்.காம் இன் முதலீட்டாளர்களின் வகைகளின் கீழ் தங்கள் தயாரிப்பு தேர்வு செயல்முறையை எளிதாக்க உதவுகிறதுஇஎல்எஸ்எஸ், SIP கள், மற்றும்வரி சேமிப்பு திட்டம்.
Fincash.com க்கான பதிவு செயல்முறை
சரி, உங்கள் வாழ்நாள் இலவச மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டு கணக்கைத் திறப்பதற்கான பதிவு செயல்முறை மிகவும் எளிது. உங்கள் பதிவை முடிக்க, நீங்கள் தேவை:
- செயலில் உள்ள மொபைல் எண்
- பான் எண்
- ஆதார் எண்
- ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலையின் படம், வங்கிஅறிக்கை, பாஸ் புத்தகத்தின் முதல் பக்கம்
- ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / உங்கள் கையொப்பத்தின் படம்
பதிவுசெய்தல் செயல்முறையைப் பார்ப்போம்:
படி 1: உங்கள் உள்நுழைவை உருவாக்கவும்
உங்கள் உள்நுழைவை உருவாக்குவதன் மூலம் முதல் படி தொடங்குகிறது. உங்கள் உள்நுழைவு ஐடியை உருவாக்க, முதலில் நீங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட வேண்டும்www.fincash.com மற்றும் கிளிக் செய்யவும்பதிவுசெய்க திரையின் மேல் வலது பக்கத்தில் உள்ள பொத்தானை இந்த பொத்தானைக் கிளிக் செய்த பிறகு, உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட வேண்டும். பரிவர்த்தனை செய்யும் போதெல்லாம் இந்த உள்நுழைவு ஐடி நீங்கள் பயன்படுத்தும். எனவே, உங்கள் சரியான மற்றும் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியைக் கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் பேஸ்புக் அல்லது ஜிமெயில் ஐடியைப் பயன்படுத்தி சமூக பதிவுபெறலாம். உள்நுழைவு பொத்தான் தாவலையும் உள்நுழைவுத் திரையையும் காட்டும் படம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.
படி 2: மொபைல் சரிபார்ப்பு
உங்கள் உள்நுழைவு ஐடியை உருவாக்கிய பிறகு, அடுத்த கட்டம் மொபைல் எண்ணின் சரிபார்ப்பைக் குறிக்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், உள்நுழைவு ஐடியை உருவாக்கிய பின், மக்கள் தங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டிய மொபைல் எண் சரிபார்ப்புக்கு திரை திருப்பி விடப்படுகிறது. மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, அவர்கள் எஸ்எம்எஸ் மூலம் ஒன் டைம் கடவுச்சொல்லை (ஓடிபி) பெறுகிறார்கள், அதை மீண்டும் திரையில் உள்ளிட வேண்டும். எனவே, உங்கள் சரியான மற்றும் செயலில் உள்ள மொபைல் எண்ணை உள்ளிடுவதில் கவனமாக இருங்கள். மேலும், OTP க்குள் நுழையும்போது, எல்லா எழுத்துகளும் சரியாக உள்ளிடப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். இரண்டாவது கட்டத்திற்கான படம் பின்வருமாறு.
படி 3: பான் எம்.எஃப் கே.ஒய்.சி நிலை சோதனை
மூன்றாவது படி நீங்கள் ஒரு KYC இணக்க முதலீட்டாளரா இல்லையா என்பதை உறுதி செய்கிறது. MF KYC அல்லது தெரிந்து கொள்ளுங்கள்-உங்கள்-வாடிக்கையாளர் என்பது ஒரு முறை செயல்முறை ஆகும், இது நீங்கள் முன்பு முடிக்க வேண்டும்முதலீடு பரஸ்பர நிதியில் பணம். திKYC நிலை உங்கள் பான் பயன்படுத்தி சரிபார்க்கப்பட்டது. உங்கள் KYC செயல்முறையை நீங்கள் ஏற்கனவே முடித்திருந்தால், அதற்கான பாப் அப் பெறுவீர்கள், மேலும் பதிவுசெய்தலுடன் தொடரலாம். உங்கள் KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்யாதவர்களுக்கு, பாப்அப் “ஆதார் eKYC உடன் தொடர விரும்புகிறீர்களா?” ஆக இருக்கும். இதில், eKYC நடைமுறைக்கு முன்னேற தேர்வு செய்யலாமா வேண்டாமா என்பது உங்களுக்கு ஒரு தேர்வு. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் PAN MF KYC நிலை சோதனைக்கான திரை ஸ்னாப்ஷாட்டைக் காட்டுகிறது.
படி 4: முழுமையான eKYC சம்பிரதாயங்கள்
முந்தைய கட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஆதார் அடிப்படையிலான KYC ஐ தேர்வு செய்ய உங்களுக்கு விருப்பம் உள்ளது, அதாவது eKYC. மக்கள் தங்கள் ஆதார் எண் மூலம் தங்கள் ஈ.கே.ஒய்.சி செயல்முறையை முடிக்க முடியும். இருப்பினும், eKYC ஐப் பயன்படுத்துவது ஒரு நிதியாண்டில் 50,000 ரூபாய் வரை முதலீடு செய்ய முடியும். ஈ.கே.ஒய்.சி முடிக்க "ஆம்" விருப்பத்தை நீங்கள் கிளிக் செய்தவுடன், நீங்கள் ஒரு திரைக்கு திருப்பி விடப்படுவீர்கள்; உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்ட பிறகு, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் மீண்டும் ஒரு OTP கிடைக்கும். இந்த OTP ஐ உள்ளிட்டு கூடுதல் விவரங்கள் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும். ஈ.கே.ஒய்.சி செயல்முறை முடிந்ததைக் காட்டும் படத்திற்கான படம் பின்வருமாறு.
படி 5: பதிவு படிவம்
இந்த செயல்முறையை அனைத்து தனிநபர்களும் முடிக்க வேண்டும். பதிவு நோக்கங்களுக்காக, நீங்கள் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும், அது 5 வெவ்வேறு தாவல்களில் பரவியுள்ளது. இந்த தாவல்களில் தனிப்பட்ட தகவல்கள், முகவரி விவரங்கள், வங்கி கணக்கு, FATCA விவரங்கள் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டவை ஆகியவை அடங்கும். அனைத்து தாவல்களையும் நிரப்பி, தொடர்புடைய ஆவணங்களை பதிவேற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் முழுமையான KYC செயல்முறையை முடிக்கிறீர்கள், மேலும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எந்த தொகையும் முதலீடு செய்யலாம். அனைத்து விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்ல, நீங்கள் தேர்வுப்பெட்டியைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். சரிபார்ப்பு பெட்டியுடன் பதிவு படிவத்தின் பல்வேறு தாவல்களைக் காட்டும் படம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.
படி 6: ஆவணங்களை பதிவேற்றவும்
இது உங்கள் பதிவு செயல்முறையின் இறுதி கட்டமாகும். நீங்கள் KYC செயல்முறையை முடித்திருந்தால், நீங்கள் பதிவேற்ற வேண்டும்:
- ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / உங்கள் கையொப்பத்தின் படம் மற்றும்
- உங்கள் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / படம்.
இருப்பினும், நீங்கள் eKYC ஐ பூர்த்தி செய்யவில்லை மற்றும் நீங்கள் KYC இணக்கமாக இல்லை என்றால் மேலே குறிப்பிட்ட ஆவணங்களுடன், நீங்கள் பதிவேற்ற வேண்டும்
- புகைப்படம்
- பான் கார்டின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / படம் மற்றும்
- முகவரி சான்று ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / படம்
பதிவேற்ற ஆவணங்கள் இருந்தால், திரையின் காட்சி பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பதிவு செயல்முறை மிகவும் எளிமையானது என்பதை நாம் காணலாம். இப்போது Fincash.com இன் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள் இறுதி பகுதி. ஃபின்காஷ்.காமின் யுஎஸ்பி அதன் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள் ஆகும், இது தயாரிப்பு தேர்வு செயல்முறையை எளிதாக்க உதவுகிறது.
ஃபின்காஷ் தீர்வுகள்
இந்த மூன்று தீர்வுகள் பொது முதலீட்டு தேவைக்கானவை:
SavingsPlus
இந்த தீர்வு அவர்களின் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் செயலற்ற பணத்தை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஏற்றது மற்றும் அதிக வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான வழிகளைத் தேடுகிறது.savingsplus முதல் மூன்று மூட்டை ஆகும்திரவ நிதி ஒப்பிடும்போது அதிக வருமானத்தை வழங்கும் திட்டங்கள்சேமிப்பு கணக்கு. கூடுதலாக, இந்த நிதிகள் பாதுகாப்பான முதலீட்டு இடமாக கருதப்படுகின்றன. சேமிப்பு பிளஸின் சில அம்சங்கள்:
- அதிக வருமானம்
- உடனடி மீட்பு
- பூட்டுதல் அல்லது வெளியேறும் சுமை இல்லை
- ஒரு கிளிக்கில் முதலீடு செய்து மீட்டெடுக்கவும்
SmartSIP
smartsip நிலையானதாகக் கருதப்படும் மற்றும் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் நல்ல வருவாயைப் பெற்ற முதல் மூன்று ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திட்டங்களின் தொகுப்பாகும். நீண்ட கால முதலீட்டு காலம் கொண்ட மக்களுக்கு இது பொருத்தமானது. பெயர் குறிப்பிடுவது போலSIP மூலம், மக்கள் தங்கள் திட்டங்களை அடைய இந்த திட்டங்களில் சிறிய தொகைகளை முதலீடு செய்யலாம். SmartSIP இன் அம்சங்கள் பின்வருமாறு:
- முன்பே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறந்த 3 SIP திட்டங்கள்
- 20,000 திட்டங்களின் பகுப்பாய்விற்குப் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டங்கள்
- ஆரோக்கியமான வருவாயைப் பெறுங்கள்
TaxSaver
மூன்றாவது தீர்வுtaxsaver இரண்டு மூட்டை ஆகும்பங்கு பரஸ்பர நிதிகள் என்று கொடுங்கள்முதலீட்டின் நன்மைகள் மற்றும் வரி சலுகைகள். டாக்ஸேவர் மூலம், மக்கள் 1,50,000 ரூபாய் வரை வரி விலக்கு கோரலாம்பிரிவு 80 சி இன்வருமான வரி ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியாண்டுக்கான சட்டம், 1961. இருப்பதுவரி சேமிப்பு முதலீடுகள், அவர்களுக்கு மூன்று வருடங்கள் பூட்டப்பட்ட காலம் உள்ளது. அவற்றின் அம்சங்கள் பின்வருமாறு:
- ELSS வகை முழுவதும் பகுப்பாய்வுக்குப் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது
- முன்பே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் 2 சிறந்த ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்பு திட்டங்கள் (ELSS)
- வரியைச் சேமித்து ஆரோக்கியமான வருமானத்தைப் பெறுங்கள்
முதலீடுகளைத் தொடங்க சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள்
கீழே பட்டியல்சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் ஒருமுறை மேலே நிகர சொத்துக்கள் / AUM ஐ முதலீடு செய்யலாம்500 கோடி.
The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (24 Dec 24) ₹30.9128 ↓ -0.08 (-0.27 %) Net Assets (Cr) ₹4,686 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 1.63 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio 0.68 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹8,382 30 Nov 21 ₹11,639 30 Nov 22 ₹15,358 30 Nov 23 ₹20,094 30 Nov 24 ₹30,427 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month -7.1% 6 Month -5.4% 1 Year 32% 3 Year 36.2% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.5 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.74% Utility 23.41% Energy 16.47% Industrials 11.12% Basic Materials 7.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.1% Equity 93.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN15% ₹694 Cr 8,277,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID9% ₹415 Cr 12,585,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | GAIL9% ₹414 Cr 20,750,000
↑ 2,400,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL8% ₹369 Cr 11,975,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | BPCL6% ₹260 Cr 8,900,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | NMDC5% ₹214 Cr 9,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | NTPC4% ₹198 Cr 5,443,244 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BANKBARODA4% ₹192 Cr 7,800,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | 5407553% ₹144 Cr 3,600,000 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | PETRONET3% ₹137 Cr 4,100,000 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (24 Dec 24) ₹110.355 ↓ -0.09 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹22,898 on 30 Nov 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio 1.28 Alpha Ratio 24.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,587 30 Nov 21 ₹16,512 30 Nov 22 ₹19,659 30 Nov 23 ₹25,566 30 Nov 24 ₹40,921 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 1.9% 6 Month 17.4% 1 Year 54.3% 3 Year 35.3% 5 Year 33.1% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.17 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.42 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.03 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 37.33% Technology 24.3% Industrials 20.33% Financial Services 6.71% Health Care 3.21% Basic Materials 3.07% Communication Services 2.24% Real Estate 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.61% Equity 99.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹2,281 Cr 3,125,018
↑ 250,018 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹2,258 Cr 2,600,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹2,210 Cr 30,500,000
↑ 1,516,281 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433209% ₹2,168 Cr 77,500,000
↑ 45,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,772 Cr 3,000,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹1,409 Cr 4,750,000
↑ 944,245 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN6% ₹1,395 Cr 42,500,000
↓ -7,500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT5% ₹1,189 Cr 1,749,600
↑ 1,749,600 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | BAJAJ-AUTO4% ₹1,016 Cr 1,125,000
↓ -242,958 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹829 Cr 4,999,745
↓ -255 3. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (24 Dec 24) ₹186.51 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹6,990 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,351 30 Nov 21 ₹15,464 30 Nov 22 ₹20,034 30 Nov 23 ₹26,508 30 Nov 24 ₹37,571 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month -7.3% 6 Month -0.6% 1 Year 31.5% 3 Year 34.6% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.5 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.42 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.67% Basic Materials 19.58% Financial Services 17.95% Utility 10.37% Energy 7.21% Consumer Cyclical 1.19% Real Estate 0.87% Communication Services 0.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.73% Equity 94.58% Debt 0.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹634 Cr 1,749,683
↑ 550,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹270 Cr 6,615,698 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹257 Cr 1,990,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹244 Cr 17,363,241 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003874% ₹240 Cr 95,657
↑ 28,035 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK3% ₹226 Cr 1,300,000
↓ -90,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹210 Cr 7,012,665
↑ 912,508 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹204 Cr 1,602,254
↓ -100,658 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹201 Cr 1,509,486
↑ 1,000,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹191 Cr 1,387,644
↑ 400,000 4. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (24 Dec 24) ₹60.65 ↓ -0.20 (-0.33 %) Net Assets (Cr) ₹1,345 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio -0.72 Alpha Ratio 4.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,204 30 Nov 21 ₹13,808 30 Nov 22 ₹16,912 30 Nov 23 ₹22,358 30 Nov 24 ₹33,776 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month -8.1% 6 Month -9.3% 1 Year 30.9% 3 Year 33.9% 5 Year 27.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.54 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.27% Financial Services 26.03% Utility 21.36% Energy 14.34% Basic Materials 6.23% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.76% Equity 99.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹124 Cr 4,338,255 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325559% ₹120 Cr 2,949,113 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹103 Cr 1,251,543
↓ -179,403 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005476% ₹86 Cr 2,775,528 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE6% ₹75 Cr 465,309 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003125% ₹65 Cr 2,429,688
↓ -524,004 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5000485% ₹62 Cr 152,998
↑ 28,181 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328985% ₹61 Cr 1,889,270 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5322344% ₹59 Cr 2,604,332 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL4% ₹56 Cr 130,981
↓ -12,047 5. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 10.2% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (24 Dec 24) ₹51.3751 ↑ 0.18 (0.35 %) Net Assets (Cr) ₹852 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.57 Information Ratio 1.04 Alpha Ratio 25.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,587 30 Nov 21 ₹14,598 30 Nov 22 ₹16,344 30 Nov 23 ₹21,159 30 Nov 24 ₹33,824 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 4.5% 3 Month -0.5% 6 Month 4.5% 1 Year 52% 3 Year 33.3% 5 Year 27.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% 2014 49.6% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.21 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 51.58% Basic Materials 11.71% Consumer Cyclical 7.93% Financial Services 7.09% Utility 5.96% Technology 3.49% Real Estate 2.2% Communication Services 1.96% Health Care 1.68% Energy 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 94.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006555% ₹43 Cr 86,410 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP4% ₹31 Cr 391,152 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | RECLTD3% ₹28 Cr 525,720
↑ 92,998 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹27 Cr 328,026 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | CUMMINSIND3% ₹23 Cr 66,145 ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5330333% ₹21 Cr 149,711 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5222752% ₹21 Cr 120,063 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | BHEL2% ₹21 Cr 838,269 Texmaco Rail & Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 23 | TEXRAIL2% ₹20 Cr 944,309
↑ 75,376 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL2% ₹20 Cr 51,606
↑ 4,281
எனவே, நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் முதலீட்டாளராக இருந்து பணம் சம்பாதிக்க விரும்புகிறீர்களா? ஃபின்காஷ்.காமில் பதிவு செய்து முதலீடு செய்து உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான செல்வத்தை உருவாக்கவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. எந்தவொரு முதலீடும் செய்வதற்கு முன் திட்ட தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved