+91-22-48913909
Table of Contents
வாழ்நாள் இலவச மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் முதலீட்டு கணக்கு
ஃபின்காஷ்.காம் உலகிற்கு வருக !!! முதலில், உங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டு சேனலாக எங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தமைக்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம்.
நீங்கள் ஒரு தொடக்கக்காரரா? நீங்கள் ஒரு அனுபவமுள்ளவராமுதலீட்டாளர்? கவலைப்பட வேண்டாம், உங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்படும். முதலீடுகள், தயாரிப்பு தேர்வு, பதிவு அல்லது வேறு ஏதேனும் வினவலுடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு அடியிலும் உங்களுக்கு வழிகாட்ட நாங்கள் எப்போதும் இருப்பதால் நாங்கள் உறுதியாக இருங்கள். எனவே, இன் அம்சங்களைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ள முன்னேறலாம்வாழ்க்கை நேரம் இலவசம்பரஸ்பர நிதி முதலீட்டு கணக்கு பதிவு செயல்முறையுடன்.
Talk to our investment specialist
ஏன் Fincash.com முதலீட்டு கணக்கு?
ஃபின்காஷ்.காம் எப்போதும் “வாடிக்கையாளர் முதல்” கொள்கையை நம்புகிறது. வாடிக்கையாளரின் தேவைகள் மற்றும் அதை எவ்வளவு திறம்பட பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதை மனதில் வைத்து சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்குவதை நாங்கள் எப்போதும் உறுதிசெய்கிறோம். எங்கள் நோக்கம் உங்கள் பணத்திற்கான மதிப்பை உருவாக்குவதேயாகும், இதன் மூலம் உங்கள் இலக்குகளை காலக்கெடுவிற்குள் அடைய முடியும். Fincash.com இன் முதலீட்டாளர் நட்பு அம்சங்கள் சில:
- பயனர் நட்பு வலைத்தளம் இதனால் குறைந்தபட்ச கிளிக்குகளில் அதிகபட்ச தகவல்களைப் பெறுவீர்கள்
- வாழ்நாள் செயலில் & இலவச கணக்கு பரிவர்த்தனை செய்யாவிட்டாலும் முதலீட்டாளர்கள் பணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
- எளிதான பதிவு செயல்முறை மக்கள் அதிக நேரம் செலவிட தேவையில்லை.
- KYC இணக்கம் இது எங்கள் கட்டமைப்பிற்குள் செய்யப்படலாம்eKYC இது முதல் முறையாக வருபவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
- பாதுகாப்பு எப்போதும் எங்களுடைய முன்னுரிமையில் இருக்கும்; வாடிக்கையாளரின் தரவு மற்றும் அவர்களின் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் இரகசியமாக வைக்கப்படுவதை நாங்கள் உறுதிசெய்கிறோம்.
- திட்டங்களின் பரந்த வரம்பு மக்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யலாம்.
- தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள் ஃபின்காஷ்.காம் இன் முதலீட்டாளர்களின் வகைகளின் கீழ் தங்கள் தயாரிப்பு தேர்வு செயல்முறையை எளிதாக்க உதவுகிறதுஇஎல்எஸ்எஸ், SIP கள், மற்றும்வரி சேமிப்பு திட்டம்.
Fincash.com க்கான பதிவு செயல்முறை
சரி, உங்கள் வாழ்நாள் இலவச மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டு கணக்கைத் திறப்பதற்கான பதிவு செயல்முறை மிகவும் எளிது. உங்கள் பதிவை முடிக்க, நீங்கள் தேவை:
- செயலில் உள்ள மொபைல் எண்
- பான் எண்
- ஆதார் எண்
- ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலையின் படம், வங்கிஅறிக்கை, பாஸ் புத்தகத்தின் முதல் பக்கம்
- ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / உங்கள் கையொப்பத்தின் படம்
பதிவுசெய்தல் செயல்முறையைப் பார்ப்போம்:
படி 1: உங்கள் உள்நுழைவை உருவாக்கவும்
உங்கள் உள்நுழைவை உருவாக்குவதன் மூலம் முதல் படி தொடங்குகிறது. உங்கள் உள்நுழைவு ஐடியை உருவாக்க, முதலில் நீங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட வேண்டும்www.fincash.com மற்றும் கிளிக் செய்யவும்பதிவுசெய்க திரையின் மேல் வலது பக்கத்தில் உள்ள பொத்தானை இந்த பொத்தானைக் கிளிக் செய்த பிறகு, உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட வேண்டும். பரிவர்த்தனை செய்யும் போதெல்லாம் இந்த உள்நுழைவு ஐடி நீங்கள் பயன்படுத்தும். எனவே, உங்கள் சரியான மற்றும் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியைக் கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் பேஸ்புக் அல்லது ஜிமெயில் ஐடியைப் பயன்படுத்தி சமூக பதிவுபெறலாம். உள்நுழைவு பொத்தான் தாவலையும் உள்நுழைவுத் திரையையும் காட்டும் படம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.
படி 2: மொபைல் சரிபார்ப்பு
உங்கள் உள்நுழைவு ஐடியை உருவாக்கிய பிறகு, அடுத்த கட்டம் மொபைல் எண்ணின் சரிபார்ப்பைக் குறிக்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், உள்நுழைவு ஐடியை உருவாக்கிய பின், மக்கள் தங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டிய மொபைல் எண் சரிபார்ப்புக்கு திரை திருப்பி விடப்படுகிறது. மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, அவர்கள் எஸ்எம்எஸ் மூலம் ஒன் டைம் கடவுச்சொல்லை (ஓடிபி) பெறுகிறார்கள், அதை மீண்டும் திரையில் உள்ளிட வேண்டும். எனவே, உங்கள் சரியான மற்றும் செயலில் உள்ள மொபைல் எண்ணை உள்ளிடுவதில் கவனமாக இருங்கள். மேலும், OTP க்குள் நுழையும்போது, எல்லா எழுத்துகளும் சரியாக உள்ளிடப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். இரண்டாவது கட்டத்திற்கான படம் பின்வருமாறு.
படி 3: பான் எம்.எஃப் கே.ஒய்.சி நிலை சோதனை
மூன்றாவது படி நீங்கள் ஒரு KYC இணக்க முதலீட்டாளரா இல்லையா என்பதை உறுதி செய்கிறது. MF KYC அல்லது தெரிந்து கொள்ளுங்கள்-உங்கள்-வாடிக்கையாளர் என்பது ஒரு முறை செயல்முறை ஆகும், இது நீங்கள் முன்பு முடிக்க வேண்டும்முதலீடு பரஸ்பர நிதியில் பணம். திKYC நிலை உங்கள் பான் பயன்படுத்தி சரிபார்க்கப்பட்டது. உங்கள் KYC செயல்முறையை நீங்கள் ஏற்கனவே முடித்திருந்தால், அதற்கான பாப் அப் பெறுவீர்கள், மேலும் பதிவுசெய்தலுடன் தொடரலாம். உங்கள் KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்யாதவர்களுக்கு, பாப்அப் “ஆதார் eKYC உடன் தொடர விரும்புகிறீர்களா?” ஆக இருக்கும். இதில், eKYC நடைமுறைக்கு முன்னேற தேர்வு செய்யலாமா வேண்டாமா என்பது உங்களுக்கு ஒரு தேர்வு. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் PAN MF KYC நிலை சோதனைக்கான திரை ஸ்னாப்ஷாட்டைக் காட்டுகிறது.
படி 4: முழுமையான eKYC சம்பிரதாயங்கள்
முந்தைய கட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஆதார் அடிப்படையிலான KYC ஐ தேர்வு செய்ய உங்களுக்கு விருப்பம் உள்ளது, அதாவது eKYC. மக்கள் தங்கள் ஆதார் எண் மூலம் தங்கள் ஈ.கே.ஒய்.சி செயல்முறையை முடிக்க முடியும். இருப்பினும், eKYC ஐப் பயன்படுத்துவது ஒரு நிதியாண்டில் 50,000 ரூபாய் வரை முதலீடு செய்ய முடியும். ஈ.கே.ஒய்.சி முடிக்க "ஆம்" விருப்பத்தை நீங்கள் கிளிக் செய்தவுடன், நீங்கள் ஒரு திரைக்கு திருப்பி விடப்படுவீர்கள்; உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்ட பிறகு, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் மீண்டும் ஒரு OTP கிடைக்கும். இந்த OTP ஐ உள்ளிட்டு கூடுதல் விவரங்கள் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும். ஈ.கே.ஒய்.சி செயல்முறை முடிந்ததைக் காட்டும் படத்திற்கான படம் பின்வருமாறு.
படி 5: பதிவு படிவம்
இந்த செயல்முறையை அனைத்து தனிநபர்களும் முடிக்க வேண்டும். பதிவு நோக்கங்களுக்காக, நீங்கள் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும், அது 5 வெவ்வேறு தாவல்களில் பரவியுள்ளது. இந்த தாவல்களில் தனிப்பட்ட தகவல்கள், முகவரி விவரங்கள், வங்கி கணக்கு, FATCA விவரங்கள் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டவை ஆகியவை அடங்கும். அனைத்து தாவல்களையும் நிரப்பி, தொடர்புடைய ஆவணங்களை பதிவேற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் முழுமையான KYC செயல்முறையை முடிக்கிறீர்கள், மேலும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எந்த தொகையும் முதலீடு செய்யலாம். அனைத்து விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்ல, நீங்கள் தேர்வுப்பெட்டியைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். சரிபார்ப்பு பெட்டியுடன் பதிவு படிவத்தின் பல்வேறு தாவல்களைக் காட்டும் படம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.
படி 6: ஆவணங்களை பதிவேற்றவும்
இது உங்கள் பதிவு செயல்முறையின் இறுதி கட்டமாகும். நீங்கள் KYC செயல்முறையை முடித்திருந்தால், நீங்கள் பதிவேற்ற வேண்டும்:
- ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / உங்கள் கையொப்பத்தின் படம் மற்றும்
- உங்கள் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / படம்.
இருப்பினும், நீங்கள் eKYC ஐ பூர்த்தி செய்யவில்லை மற்றும் நீங்கள் KYC இணக்கமாக இல்லை என்றால் மேலே குறிப்பிட்ட ஆவணங்களுடன், நீங்கள் பதிவேற்ற வேண்டும்
- புகைப்படம்
- பான் கார்டின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / படம் மற்றும்
- முகவரி சான்று ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் / படம்
பதிவேற்ற ஆவணங்கள் இருந்தால், திரையின் காட்சி பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பதிவு செயல்முறை மிகவும் எளிமையானது என்பதை நாம் காணலாம். இப்போது Fincash.com இன் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள் இறுதி பகுதி. ஃபின்காஷ்.காமின் யுஎஸ்பி அதன் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள் ஆகும், இது தயாரிப்பு தேர்வு செயல்முறையை எளிதாக்க உதவுகிறது.
ஃபின்காஷ் தீர்வுகள்
இந்த மூன்று தீர்வுகள் பொது முதலீட்டு தேவைக்கானவை:
SavingsPlus
இந்த தீர்வு அவர்களின் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் செயலற்ற பணத்தை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஏற்றது மற்றும் அதிக வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான வழிகளைத் தேடுகிறது.savingsplus முதல் மூன்று மூட்டை ஆகும்திரவ நிதி ஒப்பிடும்போது அதிக வருமானத்தை வழங்கும் திட்டங்கள்சேமிப்பு கணக்கு. கூடுதலாக, இந்த நிதிகள் பாதுகாப்பான முதலீட்டு இடமாக கருதப்படுகின்றன. சேமிப்பு பிளஸின் சில அம்சங்கள்:
- அதிக வருமானம்
- உடனடி மீட்பு
- பூட்டுதல் அல்லது வெளியேறும் சுமை இல்லை
- ஒரு கிளிக்கில் முதலீடு செய்து மீட்டெடுக்கவும்
SmartSIP
smartsip நிலையானதாகக் கருதப்படும் மற்றும் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் நல்ல வருவாயைப் பெற்ற முதல் மூன்று ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திட்டங்களின் தொகுப்பாகும். நீண்ட கால முதலீட்டு காலம் கொண்ட மக்களுக்கு இது பொருத்தமானது. பெயர் குறிப்பிடுவது போலSIP மூலம், மக்கள் தங்கள் திட்டங்களை அடைய இந்த திட்டங்களில் சிறிய தொகைகளை முதலீடு செய்யலாம். SmartSIP இன் அம்சங்கள் பின்வருமாறு:
- முன்பே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறந்த 3 SIP திட்டங்கள்
- 20,000 திட்டங்களின் பகுப்பாய்விற்குப் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டங்கள்
- ஆரோக்கியமான வருவாயைப் பெறுங்கள்
TaxSaver
மூன்றாவது தீர்வுtaxsaver இரண்டு மூட்டை ஆகும்பங்கு பரஸ்பர நிதிகள் என்று கொடுங்கள்முதலீட்டின் நன்மைகள் மற்றும் வரி சலுகைகள். டாக்ஸேவர் மூலம், மக்கள் 1,50,000 ரூபாய் வரை வரி விலக்கு கோரலாம்பிரிவு 80 சி இன்வருமான வரி ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியாண்டுக்கான சட்டம், 1961. இருப்பதுவரி சேமிப்பு முதலீடுகள், அவர்களுக்கு மூன்று வருடங்கள் பூட்டப்பட்ட காலம் உள்ளது. அவற்றின் அம்சங்கள் பின்வருமாறு:
- ELSS வகை முழுவதும் பகுப்பாய்வுக்குப் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது
- முன்பே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் 2 சிறந்த ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்பு திட்டங்கள் (ELSS)
- வரியைச் சேமித்து ஆரோக்கியமான வருமானத்தைப் பெறுங்கள்
முதலீடுகளைத் தொடங்க சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள்
கீழே பட்டியல்சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் ஒருமுறை மேலே நிகர சொத்துக்கள் / AUM ஐ முதலீடு செய்யலாம்500 கோடி.
The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8.5% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (05 Nov 24) ₹32.023 ↑ 0.42 (1.33 %) Net Assets (Cr) ₹4,703 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2 Information Ratio -0.58 Alpha Ratio -6.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹7,320 31 Oct 21 ₹11,991 31 Oct 22 ₹14,035 31 Oct 23 ₹17,801 31 Oct 24 ₹29,315 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.5% 3 Month -4.2% 6 Month 0.6% 1 Year 63.3% 3 Year 34.2% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.33 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.91% Utility 25.75% Energy 18.46% Industrials 10.34% Basic Materials 7.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.46% Equity 96.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN14% ₹652 Cr 8,277,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹444 Cr 12,585,554
↓ -650,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹441 Cr 18,350,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹303 Cr 8,200,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL6% ₹296 Cr 10,375,000
↑ 1,200,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325555% ₹241 Cr 5,443,244 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263715% ₹228 Cr 9,300,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321344% ₹193 Cr 7,800,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SBILIFE4% ₹184 Cr 1,000,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹142 Cr 3,600,000
↑ 600,000 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (05 Nov 24) ₹103.39 ↑ 0.50 (0.49 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.3% 3 Month 7% 6 Month 25.1% 1 Year 63.9% 3 Year 32.2% 5 Year 32% 10 Year 15 Year Since launch 24.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.25 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.86 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.25 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.85% Technology 20.91% Consumer Cyclical 17.5% Financial Services 8.81% Health Care 4.47% Basic Materials 3.7% Real Estate 2.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.02% Equity 80.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,855 Cr 25,400,000
↑ 400,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹1,774 Cr 2,550,000
↑ 450,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN9% ₹1,640 Cr 46,773,159
↑ 13,873,159 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE8% ₹1,579 Cr 2,250,000
↑ 650,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,472 Cr 2,700,000
↓ -13,800 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,070 Cr 2,467,811
↑ 217,811 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS5% ₹923 Cr 5,000,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND4% ₹717 Cr 2,350,000
↑ 124,002 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹683 Cr 25,000,000
↓ -500,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH3% ₹540 Cr 5,481,171
↑ 981,171 3. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.6% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (05 Nov 24) ₹190.61 ↑ 0.98 (0.52 %) Net Assets (Cr) ₹6,424 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,153 31 Oct 21 ₹16,225 31 Oct 22 ₹19,329 31 Oct 23 ₹24,564 31 Oct 24 ₹38,379 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.5% 3 Month 0.9% 6 Month 8.8% 1 Year 53.3% 3 Year 32% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.33 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.26 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.81% Basic Materials 19.74% Financial Services 19.22% Utility 11.96% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.41% Real Estate 1.27% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.51% Equity 91.77% Debt 0.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹441 Cr 1,199,683
↑ 83,564 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹293 Cr 6,615,698
↓ -2,550,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹262 Cr 17,363,241
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹253 Cr 1,990,000
↓ -210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹241 Cr 1,390,000
↓ -220,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹233 Cr 1,702,912
↓ -55,364 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹184 Cr 6,100,157 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5329783% ₹179 Cr 905,683
↓ -8,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹178 Cr 67,622 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹176 Cr 4,887,713 4. HDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2023 was 55.4% , 2022 was 19.3% and 2021 was 43.2% . HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (05 Nov 24) ₹47.667 ↑ 0.32 (0.67 %) Net Assets (Cr) ₹2,607 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio 3.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹6,857 31 Oct 21 ₹13,046 31 Oct 22 ₹14,828 31 Oct 23 ₹20,349 31 Oct 24 ₹30,622 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.2% 3 Month -0.3% 6 Month 7.3% 1 Year 48.1% 3 Year 31.7% 5 Year 24.8% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% 2014 73.9% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 0.72 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.28 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 39.09% Financial Services 19.75% Basic Materials 9.94% Energy 8.34% Utility 7.22% Communication Services 3.28% Health Care 1.66% Technology 1.25% Real Estate 0.84% Consumer Cyclical 0.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.04% Equity 91.91% Debt 1.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹165 Cr 1,300,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK5% ₹121 Cr 700,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL5% ₹119 Cr 1,500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT4% ₹99 Cr 270,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL4% ₹96 Cr 700,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5325554% ₹92 Cr 2,084,125 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹87 Cr 1,700,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹85 Cr 500,000 G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433173% ₹80 Cr 470,000
↑ 87,825 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹74 Cr 250,000 5. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (05 Nov 24) ₹63.07 ↑ 0.65 (1.04 %) Net Assets (Cr) ₹1,436 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio 2.45 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio 5.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,021 31 Oct 21 ₹14,280 31 Oct 22 ₹16,042 31 Oct 23 ₹20,228 31 Oct 24 ₹33,355 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.2% 3 Month -5.7% 6 Month 4.4% 1 Year 62.1% 3 Year 31.5% 5 Year 27.3% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.37 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.62% Financial Services 25.54% Utility 22.44% Energy 18.01% Basic Materials 3.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.57% Equity 99.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325559% ₹131 Cr 2,949,113
↓ -445,929 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹124 Cr 4,338,255
↑ 734,960 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹113 Cr 1,430,946 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005477% ₹103 Cr 2,775,528 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5003126% ₹88 Cr 2,953,692 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE6% ₹86 Cr 465,309 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328985% ₹67 Cr 1,889,270
↓ -471,146 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL4% ₹63 Cr 143,028
↓ -39,964 Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | IRCTC4% ₹60 Cr 650,971 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5322344% ₹55 Cr 2,604,332
↑ 412,585
எனவே, நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் முதலீட்டாளராக இருந்து பணம் சம்பாதிக்க விரும்புகிறீர்களா? ஃபின்காஷ்.காமில் பதிவு செய்து முதலீடு செய்து உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான செல்வத்தை உருவாக்கவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. எந்தவொரு முதலீடும் செய்வதற்கு முன் திட்ட தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved