ஃபின்காஷ் »கொரோனா வைரஸ் - முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி »கொரோனா வைரஸ் லாக்டவுன் காலத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
Table of Contents
- காகிதம் மற்றும் காசோலை மூலம் முதலீடு செய்த முதலீட்டாளர்கள்?
- முதலீட்டாளர்களை ஆன்லைனில் செல்ல அதிகாரிகள் வலியுறுத்துகின்றனர்
- கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய்களின் போது மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
- சந்தையில் இருந்து சில நல்ல செய்திகள்
- 2022 - 2023 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த SIP மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
- முடிவுரை
Top 5 Funds
இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பூட்டுதலின் போது மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து நாடுகளுக்கும் கொரோனா வைரஸ் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஏப்ரல் 15, 2020 வரை இந்தியா பூட்டப்பட்ட நிலையில் உள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உரையைத் தொடர்ந்து 24 மார்ச் 2020 நள்ளிரவில் இந்தியா இந்த குழுவில் இணைந்தது.
திசந்தை வரலாற்றில் மிக வேகமாக வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது மற்றும் பங்குகள் சந்தையில் மிகவும் மலிவாகிவிட்டன. இந்த நேரத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகள் தவிர அனைத்தும் திறந்திருக்கும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அலுவலகங்களும் இந்த நேரத்தில் குறைந்தபட்ச ஊழியர்களுடன் இயங்குகின்றன. இருப்பினும், சேவைகள் சீராகவும் திறமையாகவும் இயங்குவதற்கு அவர்கள் தங்களால் இயன்றதைச் செய்து வருகின்றனர்.
ஒரு அறிக்கையின்படி, சங்கம்பரஸ்பர நிதி இந்தியாவில் தகவல்செபி பரஸ்பர நிதிகளின் தினசரி செயல்பாட்டில் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள். இருப்பினும், சந்தை ஸ்திரத்தன்மையை முடிந்தவரை பராமரிக்க அதிகாரிகள் சிறப்பாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்த முக்கியமான கட்டத்தில் முதலீட்டாளர்கள் கவனமாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் முதலீடு செய்ய வேண்டும். சிஸ்டமேடிக் போன்ற தடுமாறிய முதலீடுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்முதலீட்டுத் திட்டம் (எஸ்ஐபி) மற்றும்முறையான பரிமாற்ற திட்டம் (STPs). SIP கள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது அனுமதிக்கிறதுமுதலீட்டாளர் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்க வேண்டும். நிலையற்ற சந்தை நிலைகளில் STP பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
காகிதம் மற்றும் காசோலை மூலம் முதலீடு செய்த முதலீட்டாளர்கள்?
நீங்கள் பேப்பர் மற்றும் செக் ரூட் மூலம் முதலீடு செய்திருந்தால், ஆன்லைன் பயன்முறையைப் பயன்படுத்தி உங்கள் ஃபண்ட் ஃபோலியோக்களுக்கு பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம். பின்பற்ற வேண்டிய சில படிகள் இங்கே:
- உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் AMCsofficial இணையதளம் அல்லது பயன்பாட்டிற்குச் செல்லவும்
- உங்கள் ஃபண்ட் ஃபோலியோவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பான் எண், மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் மொபைல் எண்ணுடன் உங்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்
- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணில் OTP ஐப் பெறுவீர்கள்
- உங்கள் ஆன்லைன் கணக்கில் உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்த்து உங்கள் முதலீடுகளை மீட்டெடுக்க இதைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் இப்போது புதிய அலகுகளை விற்கலாம், மாறலாம் அல்லது வாங்கலாம்
Talk to our investment specialist
முதலீட்டாளர்களை ஆன்லைனில் செல்ல அதிகாரிகள் வலியுறுத்துகின்றனர்
நிகர சொத்து மதிப்பை வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம் என்றும் அறிக்கை கூறியது (இல்லை) இருப்பினும், டெலிகாம் நெட்வொர்க்குகள் முழுமையாக செயல்படும் வரை, முதலீட்டாளர்களின் தேவைகளுக்கு சேவை செய்வதில் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். முதலீட்டாளர்கள் பரிவர்த்தனைகளுக்கு இணையதளம் மற்றும் மொபைல் பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தலாம். சிலAMCகள் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பரிவர்த்தனைகளை அவர்களுக்கு மின்னஞ்சலில் அனுப்புவதற்கு ஒரு துணை நிரலையும் நிறைவேற்றியுள்ளனர். முதலீட்டாளர்களுக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடி இருந்தால் அவர்கள் அதைச் செயல்படுத்துவார்கள்.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவன ஊழியர்கள் ஆன்லைன் முறைகள் மூலம் பரிவர்த்தனைகளை சீராகச் செய்ய வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வார்கள்.
பொதுநலன் கருதி வெளியிடப்பட்டுள்ள விளம்பரத்தில்,AMFI மார்ச் 23, 2020 முதல் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் தங்களுடைய சேகரிப்பு மையங்கள்/கிளை அலுவலகங்களை மூடி வைத்திருக்கும் என்றும், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இணையதளங்கள், வெப் போர்டல்கள், டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்கள், ஆப்ஸ் அல்லது விர்ச்சுவல் சேனல்கள் போன்ற பல்வேறு மின்னணு முறைகள் மூலம் முற்றிலும் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை அனுமதிக்கும். நிலைமை கட்டுக்குள் வந்தது மற்றும் சமூக விலகல் அதிகாரிகளால் திரும்பப் பெறப்பட்டது. இது முதலீட்டாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், பார்வையாளர்கள், பரஸ்பர நிதிகளின் பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு சமூக இடைவெளியின் மூலம் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்.
கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய்களின் போது மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
சரி, ஒரே வழிமியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் தொழில்நுட்ப ஆர்வலராக மாறி ஆன்லைனில் செல்வதன் மூலம். இது பயப்பட வேண்டிய நேரம் அல்ல, மாறாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று முன்னணி நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். கோவிட்-19 நெருக்கடி தொடர்ந்தாலும், வாடிக்கையாளர்களின் ஆர்வத்தைப் பாதுகாக்க தொழில் நன்கு தயாராக இருப்பதால் முதலீட்டைத் தொடருமாறு அவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
1. லிக்விட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள்
முதலீடு உள்ளேதிரவ நிதிகள் குறைந்த ஆபத்துள்ள நிதியாக இருப்பதால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.. இது வைப்புச் சான்றிதழ், டி-பில்கள், வணிக ஆவணங்கள் மற்றும் கால வைப்புகளில் முதலீடு செய்கிறது. 24 மணிநேர காலத்திற்குள் உங்கள் பணத்தை எடுக்கலாம். சில AMC களில் உடனடி விருப்பமும் உள்ளதுமீட்பு திரவ நிதிகளில்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,435.71
↑ 0.47 ₹147 0.5 1.7 3.5 7.3 6.8 7.1% 23D 23D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,222.97
↑ 0.42 ₹7,187 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.11% 1M 10D 1M 10D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.933
↑ 0.06 ₹451 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.03% 1M 10D 1M 10D JM Liquid Fund Growth ₹68.7799
↑ 0.01 ₹1,897 0.5 1.7 3.5 7.2 7 7.09% 1M 14D 1M 18D Axis Liquid Fund Growth ₹2,804.25
↑ 0.55 ₹34,674 0.5 1.7 3.5 7.4 7.1 7.06% 1M 10D 1M 11D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,462.75
↑ 0.68 ₹14,858 0.5 1.7 3.5 7.4 7 7.07% 1M 21D 1M 21D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹373
↑ 0.07 ₹56,002 0.5 1.7 3.5 7.4 7 7.08% 1M 6D 1M 9D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹405.935
↑ 0.08 ₹47,855 0.5 1.7 3.5 7.3 7.1 7.17% 1M 13D 1M 17D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,148.6
↑ 1.18 ₹32,108 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.19% 1M 20D 1M 25D Tata Liquid Fund Growth ₹3,967.92
↑ 0.77 ₹23,123 0.5 1.7 3.5 7.3 7 7.18% 1M 18D 1M 18D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Dec 24
2. SIP களில் முதலீடு செய்யுங்கள்
பரஸ்பர நிதிகளில் முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த வழி SIP ஆகும். பல AMCகள் வீடியோ KYC இன் சிறப்புரிமையை வழங்குகின்றன. இந்த வழியில், நீங்கள் பார்வையிடாமல் முதலீட்டைத் தொடங்கலாம்வங்கி. பதிவேற்றவும்பான் கார்டு புகைப்படம், ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் தேவையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும்.
சந்தையில் இருந்து சில நல்ல செய்திகள்
1. L&T இரண்டு புதிய பரஸ்பர நிதிகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது
Larsen & Turbo (L&T) மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிஃப்டி50 மற்றும் நிஃப்டிநெக்ஸ்ட்50 என இரண்டு புதிய பரஸ்பர நிதிகளை அறிமுகப்படுத்தியதுகுறியீட்டு நிதிகள் 24 மார்ச் 2020 அன்று. கடந்த சில வாரங்களாக பரஸ்பர நிதிகளின் பல்வேறு செயல்பாடுகளின் தொலைநிலை அணுகலைச் சோதித்த பிறகு இது செய்யப்பட்டது.கொரோனா வைரஸ்- பங்குச் சந்தையின் தினசரி செயல்பாடுகளில் இடையூறு ஏற்படுகிறது. பெரும்பாலான ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்து பணிபுரிந்த போதிலும் அவர்கள் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளனர்.
2. நுகர்வுத் தொழில் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும்
நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, லாக்டவுனால் நுகர்வுத் தொழில் பாதிக்கப்படாது, ஏனெனில் நுகர்வோர் நுகர்வுக்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை தொடர்ந்து வாங்குவார்கள். பலர் தங்கள் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பொருட்களை பதுக்கி வைத்துள்ளனர். பூட்டுதலின் போது தொழில்துறை நிலையானதாக இருக்க இது உதவும்.
2022 - 2023 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த SIP மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹88.9669
↑ 0.28 ₹16,920 500 -1.4 5.3 30.2 25.5 31.7 46.1 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹201.455
↑ 1.92 ₹16,307 500 -1.5 9.5 27.4 22.6 31.1 41.2 Kotak Small Cap Fund Growth ₹274.457
↑ 0.52 ₹17,732 1,000 -4.8 4.4 26.2 18.9 30.9 34.8 IDBI Small Cap Fund Growth ₹33.8352
↑ 0.33 ₹411 500 0.1 8.1 40.8 25.3 30.7 33.4 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹55.82
↑ 0.09 ₹539 1,000 -7 0.1 29.9 25.2 30.5 44.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24 200 கோடி 5 ஆண்டு அடிப்படையில் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட பரஸ்பர நிதிகளின் ஈக்விட்டி பிரிவில்சிஏஜிஆர் திரும்புகிறது.1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (24 Dec 24) ₹88.9669 ↑ 0.28 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹16,920 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio 2.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,894 30 Nov 21 ₹19,240 30 Nov 22 ₹21,023 30 Nov 23 ₹29,366 30 Nov 24 ₹38,725 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month -1.4% 6 Month 5.3% 1 Year 30.2% 3 Year 25.5% 5 Year 31.7% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 2. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (24 Dec 24) ₹201.455 ↑ 1.92 (0.96 %) Net Assets (Cr) ₹16,307 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,943 30 Nov 21 ₹20,662 30 Nov 22 ₹22,033 30 Nov 23 ₹29,861 30 Nov 24 ₹38,118 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month -1.5% 6 Month 9.5% 1 Year 27.4% 3 Year 22.6% 5 Year 31.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (24 Dec 24) ₹274.457 ↑ 0.52 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹17,732 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio 5.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,833 30 Nov 21 ₹22,884 30 Nov 22 ₹22,932 30 Nov 23 ₹29,052 30 Nov 24 ₹38,342 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -4.8% 6 Month 4.4% 1 Year 26.2% 3 Year 18.9% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.12 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098 4. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Return for 2023 was 33.4% , 2022 was 2.4% and 2021 was 64.7% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (24 Dec 24) ₹33.8352 ↑ 0.33 (0.97 %) Net Assets (Cr) ₹411 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio 10.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,205 30 Nov 21 ₹19,152 30 Nov 22 ₹21,049 30 Nov 23 ₹26,022 30 Nov 24 ₹37,374 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.8% 3 Month 0.1% 6 Month 8.1% 1 Year 40.8% 3 Year 25.3% 5 Year 30.7% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.4% 2022 2.4% 2021 64.7% 2020 19% 2019 -4.4% 2018 -15% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.42 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.66% Consumer Cyclical 15.15% Basic Materials 12.28% Health Care 7.12% Technology 5.65% Utility 5% Financial Services 4.58% Consumer Defensive 4.27% Real Estate 2.79% Communication Services 2.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.85% Equity 97.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹13 Cr 1,263,574
↑ 291,276 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹11 Cr 142,830
↓ -8,310 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221013% ₹11 Cr 215,000
↑ 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HIMATSEIDE2% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹10 Cr 296,517 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG2% ₹10 Cr 86,263 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA2% ₹10 Cr 358,586 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006552% ₹10 Cr 19,459
↓ -8,280 Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH2% ₹10 Cr 582,210 5. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (24 Dec 24) ₹55.82 ↑ 0.09 (0.16 %) Net Assets (Cr) ₹539 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,179 30 Nov 21 ₹18,654 30 Nov 22 ₹20,480 30 Nov 23 ₹27,562 30 Nov 24 ₹37,695 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month -7% 6 Month 0.1% 1 Year 29.9% 3 Year 25.2% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.7% 2022 3.3% 2021 52.5% 2020 28.1% 2019 2.5% 2018 -22.8% 2017 56% 2016 1% 2015 0.3% 2014 54.1% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.18 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.46% Basic Materials 21.23% Consumer Cyclical 11.74% Utility 6.67% Energy 5.7% Health Care 5.68% Technology 5.04% Consumer Defensive 4.71% Communication Services 3.32% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.8% Equity 92.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | 5325556% ₹32 Cr 773,906 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹27 Cr 75,802
↑ 7,277 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹20 Cr 150,806
↑ 29,060 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR3% ₹14 Cr 244,992
↑ 43,974 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹14 Cr 137,935
↑ 10,162 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421
↑ 9,427 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹12 Cr 23,073 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹11 Cr 84,903
↑ 7,343
முடிவுரை
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை குறைந்த விலையில் வாங்க முடியும் என்பதால், அதில் முதலீடு செய்ய இதுவே சிறந்த நேரம். நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, சந்தைகள் சிறிது நேரத்தில் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved