SIP 2022 కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు | SIP ఆన్‌లైన్‌లో ఉత్తమ పనితీరు

Table of Contents

SIP పెట్టుబడి FY 22 - 23 కోసం అగ్ర మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్
Top 5 Funds

SIP 2022 కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Updated on November 11, 2024 , 13669 views

SIP లేదా సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇది స్మార్ట్ మరియు అవాంతరాలు లేని మోడ్పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో మీ డబ్బు. ఇక్కడ, మీరు ముందుగా నిర్ణయించిన కొంత మొత్తాన్ని క్రమ విరామంలో (నెలవారీ/త్రైమాసికం, మొదలైనవి) పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీరు ప్రారంభించవచ్చు మీSIP పెట్టుబడి కేవలం INR 500తో, ఇది పెట్టుబడికి అత్యంత సరసమైన మార్గాలను చేస్తుంది. మీ డబ్బు మీ నుండి ఆటో-డెబిట్ చేయబడిందిబ్యాంక్ ఖాతా మరియు పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టారు, ఇది పరోక్షంగా దీర్ఘకాలంలో పొదుపు అలవాటును సృష్టిస్తుంది. SIP ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లు మిమ్మల్ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి గొప్ప మార్గంఆర్థిక లక్ష్యాలు. మీరు నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవాలి మరియు దానిని నెరవేర్చడానికి అవసరమైన సమయాన్ని మరియు మొత్తాన్ని అంచనా వేయాలి. క్రింద ఉన్నాయిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి వ్యవధి ఆధారంగా SIP కోసం మరియుఅపాయకరమైన ఆకలి. ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు మరియు వాటిని సకాలంలో సాధించవచ్చు.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

SIP పెట్టుబడి FY 22 - 23 కోసం అగ్ర మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

ఉత్తమ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు— దీర్ఘకాల సంపద సృష్టి కోసం

ఈక్విటీ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో అధిక రాబడిని అందజేస్తుందని భావిస్తున్నారు, అయితే అవి రిస్క్‌తో కూడిన నిధులు. 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టగల పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచించారు. ఈ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹168.117 ↑ 1.04	₹62,260	100	-3	11.7	32.8	25.1	34.3	48.9
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹102.29 ↑ 0.91	₹18,604	500	3.6	24.7	56.4	30	30.9	41.7
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹182.95 ↓ -0.22	₹6,424	100	-2.4	7.1	43.5	29.7	30.2	44.6
Kotak Small Cap Fund Growth	₹266.232 ↑ 1.94	₹18,287	1,000	-0.5	14.6	33.1	16	30	34.8
SBI Contra Fund Growth	₹371.331 ↓ -5.51	₹41,327	500	-3.3	7.8	31.7	21.4	29.6	38.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24

ఉత్తమ డెట్ SIP ఫండ్‌లు- సరైన రాబడిని సంపాదించడానికి

రుణ నిధి మీ డబ్బును భద్రపరచడానికి మరియు సగటు స్థిరమైన రాబడిని పొందడానికి మంచి మార్గం. స్థిరమైన రాబడి కోసం చూస్తున్న ఇన్వెస్టర్లు లేదా మూడేళ్లలోపు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఈ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం గురించి ఆలోచించాలి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Sundaram Short Term Debt Fund Growth	₹36.3802 ↑ 0.01	₹362	250	0.8	11.4	12.8	5.3		4.52%	1Y 2M 13D	1Y 7M 3D
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth	₹20.3629 ↑ 0.00	₹917	100	4.9	8.1	12	8.5	6.9	8.16%	2Y 1M 24D	3Y 4M 17D
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan Growth	₹33.8331 ↓ -0.16	₹3,079	1,000	2	5.5	11.9	6.1	6.8	7%	12Y 29D	28Y 9M
Sundaram Low Duration Fund Growth	₹28.8391 ↑ 0.01	₹550	1,000	1	10.2	11.8	5		4.19%	5M 18D	8M 1D
IDFC Dynamic Bond Fund Growth	₹32.6551 ↓ -0.15	₹2,917	1,000	1.9	5.3	11.3	5.6	6.4	7%	12Y 1M 6D	28Y 9M 11D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21

ఉత్తమ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు- స్థిరమైన రాబడిని సంపాదించండి + దీర్ఘకాలిక సంపదను సృష్టించండి

బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వారి డబ్బును ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇవి స్వచ్ఛమైన ఈక్విటీ కంటే తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు అత్యుత్తమ రాబడిని అందిస్తాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు, బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌తో ప్రారంభించడానికి గొప్ప మార్గం.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
HDFC Balanced Advantage Fund Growth	₹492.466 ↑ 0.10	₹96,536	300	-1.7	6	26.1	19.8	20.1	31.3
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹121.055 ↓ -0.04	₹643	500	-2.3	7.1	34.1	19.5	24.6	33.8
ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth	₹691.446 ↓ -4.64	₹50,496	100	0.3	6	24.7	17.5	20.9	24.1
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth	₹362.61 ↑ 0.25	₹41,396	100	-1.8	6.6	27.4	17.3	21.8	28.2
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth	₹37.1 ↑ 0.26	₹1,000	1,000	-2.3	8.3	27.2	16.3	25.6	33.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (14 Nov 24)	₹30.704 ↓ -0.17 (-0.55 %)
Net Assets (Cr)	₹4,703 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	2
Information Ratio	-0.58
Alpha Ratio	-6.57
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹7,320
31 Oct 21	₹11,991
31 Oct 22	₹14,035
31 Oct 23	₹17,801
31 Oct 24	₹29,315

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-7.4%
3 Month	-7%
6 Month	-0.6%
1 Year	49.9%
3 Year	31.8%
5 Year	24%
10 Year
15 Year
Since launch	8.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54%
2022	29%
2021	32.4%
2020	-10%
2019	6%
2018	-23.8%
2017	21.9%
2016	16.2%
2015	-11.1%
2014	41.5%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	0.42 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	36.78%
Utility	23.95%
Energy	17.87%
Industrials	10.89%
Basic Materials	7.16%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.36%
Equity	96.64%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	15%	₹679 Cr	8,277,500
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	9%	₹404 Cr	12,585,554
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| 532155	8%	₹367 Cr	18,350,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	8%	₹341 Cr	11,975,000 ↑ 1,600,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500547	6%	₹277 Cr	8,900,000 ↑ 700,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	5%	₹222 Cr	5,443,244
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 526371	5%	₹206 Cr	9,300,000
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532134	4%	₹196 Cr	7,800,000
Petronet LNG Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532522	3%	₹137 Cr	4,100,000
General Insurance Corp of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| GICRE	3%	₹133 Cr	3,600,000

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (14 Nov 24)	₹102.29 ↑ 0.91 (0.89 %)
Net Assets (Cr)	₹18,604 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	1.23
Alpha Ratio	22.5
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,551
31 Oct 21	₹16,394
31 Oct 22	₹19,861
31 Oct 23	₹23,514
31 Oct 24	₹39,059

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.6%
3 Month	3.6%
6 Month	24.7%
1 Year	56.4%
3 Year	30%
5 Year	30.9%
10 Year
15 Year
Since launch	24.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.08 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.34 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.08 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.94 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.34 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	28.84%
Technology	25.23%
Industrials	22.07%
Financial Services	9.82%
Health Care	5.2%
Basic Materials	3.46%
Real Estate	2.4%
Communication Services	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.4%
Equity	97.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹1,982 Cr	2,600,000 ↑ 350,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	9%	₹1,905 Cr	28,983,719 ↑ 3,583,719
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	9%	₹1,863 Cr	2,875,000 ↑ 325,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,612 Cr	3,000,000 ↑ 300,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	8%	₹1,612 Cr	50,000,000 ↑ 3,226,841
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532977	7%	₹1,346 Cr	1,367,958 ↑ 1,367,958
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| TIINDIA	6%	₹1,210 Cr	2,700,000 ↑ 232,189
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	5%	₹1,038 Cr	3,805,755 ↑ 3,805,755
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹825 Cr	5,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹786 Cr	32,500,000 ↑ 7,500,000

3. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (14 Nov 24)	₹182.95 ↓ -0.22 (-0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹6,424 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,153
31 Oct 21	₹16,225
31 Oct 22	₹19,329
31 Oct 23	₹24,564
31 Oct 24	₹38,379

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.6%
3 Month	-2.4%
6 Month	7.1%
1 Year	43.5%
3 Year	29.7%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.42 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.81%
Basic Materials	19.74%
Financial Services	19.22%
Utility	11.96%
Energy	5.54%
Consumer Cyclical	1.41%
Real Estate	1.27%
Communication Services	0.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.51%
Equity	91.77%
Debt	0.72%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	7%	₹441 Cr	1,199,683 ↑ 83,564
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	5%	₹293 Cr	6,615,698 ↓ -2,550,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹262 Cr	17,363,241 ↑ 1,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹253 Cr	1,990,000 ↓ -210,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	4%	₹241 Cr	1,390,000 ↓ -220,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	4%	₹233 Cr	1,702,912 ↓ -55,364
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹184 Cr	6,100,157
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532978	3%	₹179 Cr	905,683 ↓ -8,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	3%	₹178 Cr	67,622
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹176 Cr	4,887,713

4. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (14 Nov 24)	₹60.19 ↓ -0.27 (-0.45 %)
Net Assets (Cr)	₹1,436 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.39
Sharpe Ratio	2.45
Information Ratio	-0.88
Alpha Ratio	5.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,021
31 Oct 21	₹14,280
31 Oct 22	₹16,042
31 Oct 23	₹20,228
31 Oct 24	₹33,355

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-7.6%
3 Month	-8.4%
6 Month	4.2%
1 Year	49.4%
3 Year	29%
5 Year	26.5%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54.5%
2022	20.5%
2021	31.1%
2020	6.1%
2019	10.1%
2018	-16.9%
2017	24.3%
2016	17.9%
2015	2.5%
2014	54.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhimant Kothari	19 May 20	4.46 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	29.62%
Financial Services	25.54%
Utility	22.44%
Energy	18.01%
Basic Materials	3.81%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.57%
Equity	99.43%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	9%	₹131 Cr	2,949,113 ↓ -445,929
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	9%	₹124 Cr	4,338,255 ↑ 734,960
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	8%	₹113 Cr	1,430,946
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 18 \| 500547	7%	₹103 Cr	2,775,528
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500312	6%	₹88 Cr	2,953,692
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 17 \| SBILIFE	6%	₹86 Cr	465,309
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532898	5%	₹67 Cr	1,889,270 ↓ -471,146
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	4%	₹63 Cr	143,028 ↓ -39,964
Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 24 \| IRCTC	4%	₹60 Cr	650,971
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532234	4%	₹55 Cr	2,604,332 ↑ 412,585

5. HDFC Infrastructure Fund

To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure.

HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch. Ranked 26 in Sectoral category. Return for 2023 was 55.4% , 2022 was 19.3% and 2021 was 43.2% .

Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund

HDFC Infrastructure Fund Growth
Launch Date	10 Mar 08
NAV (14 Nov 24)	₹45.62 ↑ 0.02 (0.04 %)
Net Assets (Cr)	₹2,607 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.31
Sharpe Ratio	3.1
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹6,857
31 Oct 21	₹13,046
31 Oct 22	₹14,828
31 Oct 23	₹20,349
31 Oct 24	₹30,622

HDFC Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for HDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-6.3%
3 Month	-4.3%
6 Month	5.4%
1 Year	36.5%
3 Year	28.7%
5 Year	24.4%
10 Year
15 Year
Since launch

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	55.4%
2022	19.3%
2021	43.2%
2020	-7.5%
2019	-3.4%
2018	-29%
2017	43.3%
2016	-1.9%
2015	-2.5%
2014	73.9%

Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Srinivasan Ramamurthy	12 Jan 24	0.81 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.36 Yr.

Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	42.82%
Financial Services	20.05%
Basic Materials	10.78%
Energy	7.62%
Utility	6.64%
Communication Services	2.56%
Health Care	1.67%
Technology	1.26%
Real Estate	0.86%
Consumer Cyclical	0.54%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.09%
Equity	94.81%
Debt	1.1%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	7%	₹168 Cr	1,300,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| HDFCBANK	5%	₹121 Cr	700,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| LT	5%	₹120 Cr	330,000 ↑ 60,000
J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 15 \| JKIL	5%	₹119 Cr	1,500,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPIL	4%	₹89 Cr	700,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532555	3%	₹85 Cr	2,084,125
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 18 \| COALINDIA	3%	₹77 Cr	1,700,000
G R Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 21 \| 543317	3%	₹76 Cr	470,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 24 \| RELIANCE	3%	₹67 Cr	500,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 20 \| BHARTIARTL	3%	₹65 Cr	400,000 ↓ -100,000

SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

కొన్ని ప్రధానమైనవిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు SIPలో ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

రూపాయి ఖర్చు సగటు

చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఉత్తమ సమయం గురించి సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారుసంత. అస్థిరమైన మార్కెట్లపై వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ, రూపాయి ధర సగటు అన్ని చింతలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. మీరు రెగ్యులర్‌గా మారారు కాబట్టిపెట్టుబడిదారుడు SIPతో, షేర్ల ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీ డబ్బు ఎక్కువ యూనిట్లను పొందుతుంది మరియు ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది. అస్థిర చక్రంలో, యూనిట్‌కు తక్కువ సగటు ధరను సాధించడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. అందువల్ల, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల సమయాల్లో SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం యొక్క సానుకూలతలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

సమ్మేళనం యొక్క శక్తి

SIPలు పని చేస్తాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. పెట్టుబడిదారులు తక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పెట్టవచ్చు మరియు కాలక్రమేణా విలువ ఎలా పెరుగుతుందో చూడవచ్చు. మీరు ఎంత ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టారో, మీ పెట్టుబడి విలువ అంత ఎక్కువ అవుతుంది. రెగ్యులర్ వ్యవధిలో సంపాదించిన రాబడిని ఫండ్‌లో తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడం వలన, పెట్టుబడిదారులు రాబడిపై రాబడిని పొందుతారు. మరియు అదే చక్రం సంవత్సరాలు కొనసాగుతుంది. సమ్మేళనం యొక్క శక్తి నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడానికి, పెట్టుబడిదారులు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడానికి చిన్న వయస్సులోనే పొదుపును ప్రారంభించాలి.

మార్కెట్‌కి సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు

SIPతో, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ సమయాల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. SIP పెట్టుబడిదారులకు వివిధ స్థాయిలలో స్థిరమైన మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ధరను సగటున అంచనా వేయడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి సులభమైన మార్గం

మీరు SIP ద్వారా సాధారణ పెట్టుబడిదారుగా మారినప్పుడు, మీరు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీ స్వల్పకాలిక లక్ష్యం 2 సంవత్సరాలలో కారు కొనుగోలు చేస్తే, మీరు డెట్ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు మీరు సెట్ చేసి ఉంటేపదవీ విరమణ ప్రణాళిక మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం కాబట్టి, మీరు SIP ద్వారా ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. SIPలు దీర్ఘకాలంలో పొదుపు చేసే సాధారణ అలవాటును కూడా సృష్టిస్తాయి. తమ పెట్టుబడులలో అన్ని ప్రయోజనాలను పొందాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో SIP మార్గాన్ని తీసుకోవాలి.

SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

ఎసిప్ కాలిక్యులేటర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించగల తెలివైన సాధనం. ఇది మీ SIP పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడిని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది. మీరు మీ పెట్టుబడికి అవసరమైన మొత్తాన్ని మరియు నిర్దిష్ట ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మీరు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో ఉండాల్సిన కాల వ్యవధిని లెక్కించవచ్చు.

SIP కాలిక్యులేటర్‌ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, కొన్ని వేరియబుల్‌లను పూరించాలి, అందులో-

పెట్టుబడి మొత్తం
కావలసిన పెట్టుబడి వ్యవధి
ఊహించబడిందిద్రవ్యోల్బణం రాబోయే సంవత్సరాల్లో రేటు (వార్షిక).
పెట్టుబడులపై దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు

మీరు పైన పేర్కొన్న మొత్తం సమాచారాన్ని అందించిన తర్వాత, కాలిక్యులేటర్ మీ పెట్టుబడి వ్యవధి తర్వాత మీరు పొందే నికర లాభంతో పాటు మీరు పొందే మొత్తాన్ని అంచనా వేస్తుంది.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.