SIP 2022 కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు | SIP ఆన్‌లైన్‌లో ఉత్తమ పనితీరు

Table of Contents

SIP పెట్టుబడి FY 22 - 23 కోసం అగ్ర మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్
Top 5 Equity - Sectoral Funds

SIP 2022 కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Updated on July 1, 2024 , 13376 views

SIP లేదా సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇది స్మార్ట్ మరియు అవాంతరాలు లేని మోడ్పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో మీ డబ్బు. ఇక్కడ, మీరు ముందుగా నిర్ణయించిన కొంత మొత్తాన్ని క్రమ విరామంలో (నెలవారీ/త్రైమాసికం, మొదలైనవి) పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీరు ప్రారంభించవచ్చు మీSIP పెట్టుబడి కేవలం INR 500తో, ఇది పెట్టుబడికి అత్యంత సరసమైన మార్గాలను చేస్తుంది. మీ డబ్బు మీ నుండి ఆటో-డెబిట్ చేయబడిందిబ్యాంక్ ఖాతా మరియు పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టారు, ఇది పరోక్షంగా దీర్ఘకాలంలో పొదుపు అలవాటును సృష్టిస్తుంది. SIP ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లు మిమ్మల్ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి గొప్ప మార్గంఆర్థిక లక్ష్యాలు. మీరు నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవాలి మరియు దానిని నెరవేర్చడానికి అవసరమైన సమయాన్ని మరియు మొత్తాన్ని అంచనా వేయాలి. క్రింద ఉన్నాయిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి వ్యవధి ఆధారంగా SIP కోసం మరియుఅపాయకరమైన ఆకలి. ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు మరియు వాటిని సకాలంలో సాధించవచ్చు.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

SIP పెట్టుబడి FY 22 - 23 కోసం అగ్ర మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

ఉత్తమ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు— దీర్ఘకాల సంపద సృష్టి కోసం

ఈక్విటీ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో అధిక రాబడిని అందజేస్తుందని భావిస్తున్నారు, అయితే అవి రిస్క్‌తో కూడిన నిధులు. 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టగల పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచించారు. ఈ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹175.599 ↑ 1.06	₹51,566	100	19.4	25.7	59.4	33.6	34.5	48.9
Invesco India Infrastructure Fund Growth	₹68.95 ↑ 0.57	₹1,240	500	21.3	40.7	84	36.1	31	51.1
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹97.0998 ↑ 0.80	₹9,819	500	19.4	35.1	65.6	39.3	30.9	41.7
Kotak Small Cap Fund Growth	₹270.676 ↑ 1.24	₹15,283	1,000	19.9	22.5	46	23.7	30.3	34.8
Invesco India PSU Equity Fund Growth	₹69.09 ↑ 0.93	₹1,138	500	19.2	41.6	95.4	40.1	30	54.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

ఉత్తమ డెట్ SIP ఫండ్‌లు- సరైన రాబడిని సంపాదించడానికి

రుణ నిధి మీ డబ్బును భద్రపరచడానికి మరియు సగటు స్థిరమైన రాబడిని పొందడానికి మంచి మార్గం. స్థిరమైన రాబడి కోసం చూస్తున్న ఇన్వెస్టర్లు లేదా మూడేళ్లలోపు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఈ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం గురించి ఆలోచించాలి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
DSP BlackRock Credit Risk Fund Growth	₹40.4378 ↑ 0.01	₹194	500	1.8	3.8	15.5	9.8	15.6	8.03%	2Y 1M 17D	2Y 11M 16D
Sundaram Short Term Debt Fund Growth	₹36.3802 ↑ 0.01	₹362	250	0.8	11.4	12.8	5.3		4.52%	1Y 2M 13D	1Y 7M 3D
Sundaram Low Duration Fund Growth	₹28.8391 ↑ 0.01	₹550	1,000	1	10.2	11.8	5		4.19%	5M 18D	8M 1D
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan Growth	₹33.017 ↓ -0.02	₹2,191	1,000	3.1	7.4	9.8	5.8	6.8	7.24%	11Y 8M 23D	28Y 11M 12D
IDFC Dynamic Bond Fund Growth	₹31.9188 ↓ -0.02	₹2,366	1,000	2.9	7.1	9.2	5.3	6.4	7.25%	11Y 9M 7D	29Y 22D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

ఉత్తమ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు- స్థిరమైన రాబడిని సంపాదించండి + దీర్ఘకాలిక సంపదను సృష్టించండి

బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వారి డబ్బును ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇవి స్వచ్ఛమైన ఈక్విటీ కంటే తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు అత్యుత్తమ రాబడిని అందిస్తాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు, బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌తో ప్రారంభించడానికి గొప్ప మార్గం.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹124.973 ↑ 0.13	₹306	500	15.1	24.9	57.5	25.6	24	33.8
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth	₹361.69 ↑ 1.08	₹35,122	100	6.4	16.8	38.1	24.5	21.2	28.2
HDFC Balanced Advantage Fund Growth	₹499.392 ↑ 1.51	₹86,471	300	8.7	16.2	40.7	24.5	19.1	31.3
ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth	₹685.721 ↑ 3.70	₹41,160	100	6.7	15.4	33.1	23.6	20.1	24.1
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth	₹38.29 ↑ 0.17	₹754	1,000	13.1	22.5	53.2	22.2	26	33.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

1. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (04 Jul 24)	₹191.99 ↓ -0.19 (-0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹5,034 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	3.65
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹7,392
30 Jun 21	₹12,936
30 Jun 22	₹14,921
30 Jun 23	₹21,145
30 Jun 24	₹35,311

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	3.4%
3 Month	13.4%
6 Month	31.7%
1 Year	68.5%
3 Year	40.5%
5 Year	28.9%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	1.92 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	30.28%
Basic Materials	17.3%
Financial Services	16.46%
Utility	14.21%
Energy	8.28%
Consumer Cyclical	2.86%
Real Estate	2.39%
Communication Services	1.5%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.94%
Equity	93.24%
Debt	0.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	7%	₹351 Cr	9,765,698 ↓ -346,302
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	5%	₹264 Cr	720,000 ↓ -30,393
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	5%	₹247 Cr	1,610,000 ↑ 110,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	5%	₹235 Cr	2,100,000 ↓ -100,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	4%	₹189 Cr	1,580,723 ↓ -31,290
Gujarat Gas Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 23 \| GUJGASLTD	4%	₹187 Cr	3,398,077 ↑ 400,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹172 Cr	6,000,000 ↓ -380,000
Grasim Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| GRASIM	3%	₹144 Cr	620,000 ↓ -25,155
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹136 Cr	4,310,817 ↑ 890,027
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 23 \| INDIGO	2%	₹126 Cr	300,000 ↓ -60,000

2. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.7% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund Growth
Launch Date	8 May 04
NAV (04 Jul 24)	₹376.164 ↑ 1.81 (0.48 %)
Net Assets (Cr)	₹5,697 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.23
Sharpe Ratio	4.11
Information Ratio	1.72
Alpha Ratio	18.63
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,161
30 Jun 21	₹13,274
30 Jun 22	₹13,569
30 Jun 23	₹19,915
30 Jun 24	₹36,330

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	4.2%
3 Month	18.5%
6 Month	37.2%
1 Year	83.7%
3 Year	40.2%
5 Year	29.4%
10 Year
15 Year
Since launch	19.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	58%
2022	10.9%
2021	48.9%
2020	10.8%
2019	-2.9%
2018	-21.1%
2017	61.7%
2016	0.1%
2015	0.3%
2014	50.8%

Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund

Name	Since	Tenure
Sanjay Doshi	2 Jan 17	7.42 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.02 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	40.85%
Utility	14.2%
Basic Materials	8.52%
Communication Services	7.09%
Energy	6.03%
Real Estate	5.41%
Consumer Cyclical	4.53%
Technology	4.43%
Health Care	2.56%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.37%
Equity	93.63%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 07 \| LT	6%	₹367 Cr	1,000,000 ↑ 200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 18 \| RELIANCE	6%	₹343 Cr	1,200,000 ↑ 200,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 09 \| 532555	6%	₹341 Cr	9,500,000 ↑ 1,500,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| KAYNES	5%	₹288 Cr	850,900 ↑ 50,900
Bosch Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 21 \| 500530	5%	₹258 Cr	85,000 ↑ 15,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 18 \| BHARTIARTL	4%	₹247 Cr	1,800,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| CARBORUNIV	4%	₹239 Cr	1,500,000 ↑ 321,674
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| ULTRACEMCO	4%	₹233 Cr	235,000 ↑ 10,000
Honeywell Automation India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| HONAUT	4%	₹206 Cr	40,000
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 May 23 \| 532929	3%	₹193 Cr	1,500,000

3. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (04 Jul 24)	₹69.09 ↑ 0.93 (1.36 %)
Net Assets (Cr)	₹1,138 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.46
Sharpe Ratio	3.57
Information Ratio	-0.8
Alpha Ratio	8.24
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,836
30 Jun 21	₹13,587
30 Jun 22	₹13,209
30 Jun 23	₹18,874
30 Jun 24	₹36,818

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	-2.3%
3 Month	19.2%
6 Month	41.6%
1 Year	95.4%
3 Year	40.1%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	14%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54.5%
2022	20.5%
2021	31.1%
2020	6.1%
2019	10.1%
2018	-16.9%
2017	24.3%
2016	17.9%
2015	2.5%
2014	54.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhimant Kothari	19 May 20	4.04 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	39.79%
Utility	22.52%
Financial Services	20.1%
Energy	13.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.99%
Equity	96.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	10%	₹110 Cr	221,859
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	10%	₹110 Cr	3,715,873 ↓ -85,349
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	8%	₹90 Cr	2,517,495 ↑ 263,338
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	8%	₹89 Cr	1,074,148 ↑ 83,204
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| COALINDIA	7%	₹84 Cr	1,711,852 ↑ 98,966
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532898	7%	₹82 Cr	2,658,563 ↑ 396,997
Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| BDL	6%	₹66 Cr	422,237 ↑ 36,345
BEML Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500048	5%	₹55 Cr	124,817 ↑ 93,051
Container Corporation of India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| CONCOR	5%	₹53 Cr	489,399 ↑ 103,066
NHPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 22 \| NHPC	4%	₹49 Cr	4,587,137

4. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.5% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (04 Jul 24)	₹51.9067 ↑ 0.45 (0.88 %)
Net Assets (Cr)	₹333 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.29
Sharpe Ratio	4.13
Information Ratio	0.71
Alpha Ratio	35.27
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹7,955
30 Jun 21	₹12,715
30 Jun 22	₹14,161
30 Jun 23	₹18,029
30 Jun 24	₹33,400

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	9.8%
3 Month	31.4%
6 Month	48.4%
1 Year	90.9%
3 Year	39.6%
5 Year	28%
10 Year
15 Year
Since launch	10.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.4%
2022	7.9%
2021	46.6%
2020	-0.1%
2019	13.3%
2018	-14.6%
2017	42.2%
2016	-2.2%
2015	-6.2%
2014	49.6%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Yogesh Patil	18 Sep 20	3.7 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	59.74%
Basic Materials	8.34%
Utility	8.28%
Consumer Cyclical	7.43%
Financial Services	4.64%
Technology	4.32%
Communication Services	0.8%
Real Estate	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.88%
Equity	94.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharat Bijlee Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| BBL	5%	₹15 Cr	35,248 ↑ 900
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	4%	₹14 Cr	76,339 ↑ 32,547
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SCHNEIDER	4%	₹12 Cr	178,355 ↑ 47,533
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| 500480	4%	₹12 Cr	33,813 ↑ 14,854
Texmaco Rail & Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 23 \| 533326	4%	₹12 Cr	597,104 ↑ 14,891
GE T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| 522275	4%	₹12 Cr	86,036 ↑ 340
Kennametal India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 505890	3%	₹11 Cr	29,601 ↑ 1,678
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology) Equity, Since 31 Jul 22 \| POWERINDIA	3%	₹11 Cr	9,891 ↑ 963
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	3%	₹10 Cr	41,374
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532955	3%	₹10 Cr	187,819 ↓ -33,959

5. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.9% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (04 Jul 24)	₹33.2539 ↑ 0.14 (0.42 %)
Net Assets (Cr)	₹3,071 on 31 May 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.52
Sharpe Ratio	3.02
Information Ratio	-1.09
Alpha Ratio	-5.09
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹7,741
30 Jun 21	₹11,369
30 Jun 22	₹11,338
30 Jun 23	₹15,472
30 Jun 24	₹30,459

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	-3.3%
3 Month	11.7%
6 Month	33.4%
1 Year	95.7%
3 Year	39.4%
5 Year	25%
10 Year
15 Year
Since launch	8.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	54%
2022	29%
2021	32.4%
2020	-10%
2019	6%
2018	-23.8%
2017	21.9%
2016	16.2%
2015	-11.1%
2014	41.5%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	0 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.95%
Utility	15.7%
Energy	15.32%
Industrials	13.9%
Basic Materials	13.07%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	10.06%
Equity	89.94%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	10%	₹322 Cr	3,877,500 ↑ 1,100,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	6%	₹182 Cr	5,885,554
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	5%	₹156 Cr	4,343,244
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 21 \| COALINDIA	4%	₹135 Cr	2,750,000 ↑ 1,500,000
Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| HUDCO	4%	₹119 Cr	4,350,000
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| 532955	4%	₹114 Cr	2,125,000 ↑ 1,000,000
Hindustan Copper Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 21 \| HINDCOPPER	4%	₹110 Cr	3,093,315
Steel Authority Of India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 29 Feb 24 \| SAIL	3%	₹103 Cr	6,500,000
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 24 \| HINDPETRO	3%	₹98 Cr	1,830,000 ↑ 1,830,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 21 \| HAL	3%	₹97 Cr	196,000

SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

కొన్ని ప్రధానమైనవిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు SIPలో ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

రూపాయి ఖర్చు సగటు

చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఉత్తమ సమయం గురించి సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారుసంత. అస్థిరమైన మార్కెట్లపై వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ, రూపాయి ధర సగటు అన్ని చింతలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. మీరు రెగ్యులర్‌గా మారారు కాబట్టిపెట్టుబడిదారుడు SIPతో, షేర్ల ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీ డబ్బు ఎక్కువ యూనిట్లను పొందుతుంది మరియు ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది. అస్థిర చక్రంలో, యూనిట్‌కు తక్కువ సగటు ధరను సాధించడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. అందువల్ల, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల సమయాల్లో SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం యొక్క సానుకూలతలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

సమ్మేళనం యొక్క శక్తి

SIPలు పని చేస్తాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. పెట్టుబడిదారులు తక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పెట్టవచ్చు మరియు కాలక్రమేణా విలువ ఎలా పెరుగుతుందో చూడవచ్చు. మీరు ఎంత ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టారో, మీ పెట్టుబడి విలువ అంత ఎక్కువ అవుతుంది. రెగ్యులర్ వ్యవధిలో సంపాదించిన రాబడిని ఫండ్‌లో తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడం వలన, పెట్టుబడిదారులు రాబడిపై రాబడిని పొందుతారు. మరియు అదే చక్రం సంవత్సరాలు కొనసాగుతుంది. సమ్మేళనం యొక్క శక్తి నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడానికి, పెట్టుబడిదారులు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడానికి చిన్న వయస్సులోనే పొదుపును ప్రారంభించాలి.

మార్కెట్‌కి సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు

SIPతో, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ సమయాల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. SIP పెట్టుబడిదారులకు వివిధ స్థాయిలలో స్థిరమైన మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ధరను సగటున అంచనా వేయడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి సులభమైన మార్గం

మీరు SIP ద్వారా సాధారణ పెట్టుబడిదారుగా మారినప్పుడు, మీరు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీ స్వల్పకాలిక లక్ష్యం 2 సంవత్సరాలలో కారు కొనుగోలు చేస్తే, మీరు డెట్ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు మీరు సెట్ చేసి ఉంటేపదవీ విరమణ ప్రణాళిక మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం కాబట్టి, మీరు SIP ద్వారా ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. SIPలు దీర్ఘకాలంలో పొదుపు చేసే సాధారణ అలవాటును కూడా సృష్టిస్తాయి. తమ పెట్టుబడులలో అన్ని ప్రయోజనాలను పొందాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో SIP మార్గాన్ని తీసుకోవాలి.

SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

ఎసిప్ కాలిక్యులేటర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించగల తెలివైన సాధనం. ఇది మీ SIP పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడిని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది. మీరు మీ పెట్టుబడికి అవసరమైన మొత్తాన్ని మరియు నిర్దిష్ట ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మీరు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో ఉండాల్సిన కాల వ్యవధిని లెక్కించవచ్చు.

SIP కాలిక్యులేటర్‌ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, కొన్ని వేరియబుల్‌లను పూరించాలి, అందులో-

పెట్టుబడి మొత్తం
కావలసిన పెట్టుబడి వ్యవధి
ఊహించబడిందిద్రవ్యోల్బణం రాబోయే సంవత్సరాల్లో రేటు (వార్షిక).
పెట్టుబడులపై దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు

మీరు పైన పేర్కొన్న మొత్తం సమాచారాన్ని అందించిన తర్వాత, కాలిక్యులేటర్ మీ పెట్టుబడి వ్యవధి తర్వాత మీరు పొందే నికర లాభంతో పాటు మీరు పొందే మొత్తాన్ని అంచనా వేస్తుంది.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.