SIP 2022 కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు | SIP ఆన్‌లైన్‌లో ఉత్తమ పనితీరు

Table of Contents

SIP పెట్టుబడి FY 22 - 23 కోసం అగ్ర మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్
Top 5 Funds

SIP 2022 కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Updated on January 2, 2025 , 13803 views

SIP లేదా సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇది స్మార్ట్ మరియు అవాంతరాలు లేని మోడ్పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో మీ డబ్బు. ఇక్కడ, మీరు ముందుగా నిర్ణయించిన కొంత మొత్తాన్ని క్రమ విరామంలో (నెలవారీ/త్రైమాసికం, మొదలైనవి) పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీరు ప్రారంభించవచ్చు మీSIP పెట్టుబడి కేవలం INR 500తో, ఇది పెట్టుబడికి అత్యంత సరసమైన మార్గాలను చేస్తుంది. మీ డబ్బు మీ నుండి ఆటో-డెబిట్ చేయబడిందిబ్యాంక్ ఖాతా మరియు పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టారు, ఇది పరోక్షంగా దీర్ఘకాలంలో పొదుపు అలవాటును సృష్టిస్తుంది. SIP ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లు మిమ్మల్ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి గొప్ప మార్గంఆర్థిక లక్ష్యాలు. మీరు నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవాలి మరియు దానిని నెరవేర్చడానికి అవసరమైన సమయాన్ని మరియు మొత్తాన్ని అంచనా వేయాలి. క్రింద ఉన్నాయిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి వ్యవధి ఆధారంగా SIP కోసం మరియుఅపాయకరమైన ఆకలి. ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు మరియు వాటిని సకాలంలో సాధించవచ్చు.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

SIP పెట్టుబడి FY 22 - 23 కోసం అగ్ర మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

ఉత్తమ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు— దీర్ఘకాల సంపద సృష్టి కోసం

ఈక్విటీ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో అధిక రాబడిని అందజేస్తుందని భావిస్తున్నారు, అయితే అవి రిస్క్‌తో కూడిన నిధులు. 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టగల పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచించారు. ఈ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా తమ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹176.534 ↓ -0.39	₹61,646	100	-1.7	1.1	27.1	25.8	34.9	26.1
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹113.3 ↓ -0.76	₹22,898	500	5.9	17.6	59	34.5	33.5	57.1
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹89.5485 ↓ -0.38	₹16,920	500	1.5	3.8	30.6	23.6	31	28.5
Kotak Small Cap Fund Growth	₹278.877 ↓ -0.03	₹17,732	1,000	-3	3.5	26.7	18.1	30.2	25.5
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹101.999 ↓ -0.36	₹8,280	500	2	8	41	25.5	30.2	38.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jan 25

ఉత్తమ డెట్ SIP ఫండ్‌లు- సరైన రాబడిని సంపాదించడానికి

రుణ నిధి మీ డబ్బును భద్రపరచడానికి మరియు సగటు స్థిరమైన రాబడిని పొందడానికి మంచి మార్గం. స్థిరమైన రాబడి కోసం చూస్తున్న ఇన్వెస్టర్లు లేదా మూడేళ్లలోపు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఈ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం గురించి ఆలోచించాలి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Sundaram Short Term Debt Fund Growth	₹36.3802 ↑ 0.01	₹362	250	0.8	11.4	12.8	5.3		4.52%	1Y 2M 13D	1Y 7M 3D
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth	₹20.5763 ↑ 0.01	₹921	100	4.3	7.2	12.1	8.7	11.9	8.01%	2Y 22D	3Y 3M 18D
Sundaram Low Duration Fund Growth	₹28.8391 ↑ 0.01	₹550	1,000	1	10.2	11.8	5		4.19%	5M 18D	8M 1D
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan Growth	₹34.1219 ↑ 0.04	₹3,819	1,000	-0.1	3.3	11	6.1	10.6	7.12%	11Y 9M 22D	28Y 6M 25D
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth	₹37.2136 ↑ 0.01	₹1,999	1,000	3.2	6	10.6	13.8	10.5	7.65%	3Y 7M 28D	4Y 10M 24D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21

ఉత్తమ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు- స్థిరమైన రాబడిని సంపాదించండి + దీర్ఘకాలిక సంపదను సృష్టించండి

బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వారి డబ్బును ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇవి స్వచ్ఛమైన ఈక్విటీ కంటే తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు అత్యుత్తమ రాబడిని అందిస్తాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు, బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌తో ప్రారంభించడానికి గొప్ప మార్గం.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹124.304 ↓ -0.58	₹720	500	-2.4	-0.4	26.2	22.2	24.3	27
HDFC Balanced Advantage Fund Growth	₹502.728 ↓ -1.28	₹95,570	300	-1.4	1	17.4	22	19.9	16.7
ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth	₹702.666 ↑ 8.14	₹50,988	100	-3.3	3	17.9	19.6	20.2	16.1
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth	₹369.3 ↑ 0.32	₹40,089	100	-3.6	2.4	19.7	19.1	21.3	17.2
UTI Multi Asset Fund Growth	₹72.4887 ↓ -0.11	₹4,682	500	-1.3	4.4	22.2	17.9	15.7	20.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jan 25

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (03 Jan 25)	₹30.9468 ↑ 0.07 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹4,686 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	1.63
Information Ratio	-0.36
Alpha Ratio	0.68
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹9,002
31 Dec 21	₹11,920
31 Dec 22	₹15,379
31 Dec 23	₹23,688
31 Dec 24	₹29,244

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-4.5%
3 Month	-7.4%
6 Month	-6.5%
1 Year	24.7%
3 Year	34.9%
5 Year	24.1%
10 Year
15 Year
Since launch	8.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	23.5%
2022	54%
2021	29%
2020	32.4%
2019	-10%
2018	6%
2017	-23.8%
2016	21.9%
2015	16.2%
2014	-11.1%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	0.5 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	35.74%
Utility	23.41%
Energy	16.47%
Industrials	11.12%
Basic Materials	7.15%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.1%
Equity	93.9%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	15%	₹694 Cr	8,277,500
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| POWERGRID	9%	₹415 Cr	12,585,554
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| GAIL	9%	₹414 Cr	20,750,000 ↑ 2,400,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	8%	₹369 Cr	11,975,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| BPCL	6%	₹260 Cr	8,900,000
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| NMDC	5%	₹214 Cr	9,300,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| NTPC	4%	₹198 Cr	5,443,244
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| BANKBARODA	4%	₹192 Cr	7,800,000
General Insurance Corp of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| 540755	3%	₹144 Cr	3,600,000
Petronet LNG Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| PETRONET	3%	₹137 Cr	4,100,000

2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 25.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (03 Jan 25)	₹113.3 ↓ -0.76 (-0.66 %)
Net Assets (Cr)	₹22,898 on 30 Nov 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	2.78
Information Ratio	1.28
Alpha Ratio	24.05
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹10,932
31 Dec 21	₹17,035
31 Dec 22	₹18,859
31 Dec 23	₹26,719
31 Dec 24	₹41,984

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	2.9%
3 Month	5.9%
6 Month	17.6%
1 Year	59%
3 Year	34.5%
5 Year	33.5%
10 Year
15 Year
Since launch	25.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	57.1%
2022	41.7%
2021	10.7%
2020	55.8%
2019	9.3%
2018	9.7%
2017	-12.7%
2016	30.8%
2015	5.2%
2014	16.5%

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.17 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.42 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.17 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.03 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	37.33%
Technology	24.3%
Industrials	20.33%
Financial Services	6.71%
Health Care	3.21%
Basic Materials	3.07%
Communication Services	2.24%
Real Estate	2.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.61%
Equity	99.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	10%	₹2,281 Cr	3,125,018 ↑ 250,018
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹2,258 Cr	2,600,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	10%	₹2,210 Cr	30,500,000 ↑ 1,516,281
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	9%	₹2,168 Cr	77,500,000 ↑ 45,000,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,772 Cr	3,000,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	6%	₹1,409 Cr	4,750,000 ↑ 944,245
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	6%	₹1,395 Cr	42,500,000 ↓ -7,500,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| TRENT	5%	₹1,189 Cr	1,749,600 ↑ 1,749,600
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| BAJAJ-AUTO	4%	₹1,016 Cr	1,125,000 ↓ -242,958
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹829 Cr	4,999,745 ↓ -255

3. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (03 Jan 25)	₹187.22 ↓ -1.01 (-0.54 %)
Net Assets (Cr)	₹6,990 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	2.1
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹10,360
31 Dec 21	₹15,547
31 Dec 22	₹20,030
31 Dec 23	₹28,959
31 Dec 24	₹36,885

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-2.8%
3 Month	-5.6%
6 Month	-2.6%
1 Year	28.3%
3 Year	33.3%
5 Year	29.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27.4%
2022	44.6%
2021	28.8%
2020	50.1%
2019	3.6%
2018	2.6%
2017	-14%
2016	40.8%
2015	2%
2014	-3.4%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.5 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.42 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	36.67%
Basic Materials	19.58%
Financial Services	17.95%
Utility	10.37%
Energy	7.21%
Consumer Cyclical	1.19%
Real Estate	0.87%
Communication Services	0.74%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.73%
Equity	94.58%
Debt	0.69%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	9%	₹634 Cr	1,749,683 ↑ 550,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	4%	₹270 Cr	6,615,698
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹257 Cr	1,990,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹244 Cr	17,363,241
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	4%	₹240 Cr	95,657 ↑ 28,035
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	3%	₹226 Cr	1,300,000 ↓ -90,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹210 Cr	7,012,665 ↑ 912,508
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	3%	₹204 Cr	1,602,254 ↓ -100,658
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jul 23 \| RELIANCE	3%	₹201 Cr	1,509,486 ↑ 1,000,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| ADANIPORTS	3%	₹191 Cr	1,387,644 ↑ 400,000

4. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch. Return for 2024 was 47.8% , 2023 was 44.4% and 2022 was 7.9% .

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund Growth
Launch Date	29 Feb 08
NAV (03 Jan 25)	₹52.3184 ↓ 0.00 (0.00 %)
Net Assets (Cr)	₹852 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	2.57
Information Ratio	1.04
Alpha Ratio	25.82
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹9,987
31 Dec 21	₹14,642
31 Dec 22	₹15,802
31 Dec 23	₹22,821
31 Dec 24	₹33,727

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	2.2%
6 Month	1.7%
1 Year	50.8%
3 Year	32.6%
5 Year	27.9%
10 Year
15 Year
Since launch	10.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	47.8%
2022	44.4%
2021	7.9%
2020	46.6%
2019	-0.1%
2018	13.3%
2017	-14.6%
2016	42.2%
2015	-2.2%
2014	-6.2%

Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Yogesh Patil	18 Sep 20	4.21 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	0.42 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	51.58%
Basic Materials	11.71%
Consumer Cyclical	7.93%
Financial Services	7.09%
Utility	5.96%
Technology	3.49%
Real Estate	2.2%
Communication Services	1.96%
Health Care	1.68%
Energy	1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.39%
Equity	94.61%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	5%	₹43 Cr	86,410
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	4%	₹31 Cr	391,152
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| RECLTD	3%	₹28 Cr	525,720 ↑ 92,998
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SCHNEIDER	3%	₹27 Cr	328,026
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| CUMMINSIND	3%	₹23 Cr	66,145
ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 533033	3%	₹21 Cr	149,711
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| 522275	2%	₹21 Cr	120,063
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| BHEL	2%	₹21 Cr	838,269
Texmaco Rail & Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 23 \| TEXRAIL	2%	₹20 Cr	944,309 ↑ 75,376
Bharat Bijlee Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 22 \| BBL	2%	₹20 Cr	51,606 ↑ 4,281

5. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.7% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund Growth
Launch Date	18 Nov 09
NAV (03 Jan 25)	₹60.66 ↓ -0.07 (-0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹1,345 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.39
Sharpe Ratio	1.74
Information Ratio	-0.72
Alpha Ratio	4.57
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹10,607
31 Dec 21	₹13,900
31 Dec 22	₹16,755
31 Dec 23	₹25,883
31 Dec 24	₹32,519

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-5%
3 Month	-7.7%
6 Month	-11%
1 Year	26%
3 Year	32.5%
5 Year	26.5%
10 Year
15 Year
Since launch	12.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.6%
2022	54.5%
2021	20.5%
2020	31.1%
2019	6.1%
2018	10.1%
2017	-16.9%
2016	24.3%
2015	17.9%
2014	2.5%

Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhimant Kothari	19 May 20	4.54 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.27%
Financial Services	26.03%
Utility	21.36%
Energy	14.34%
Basic Materials	6.23%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.76%
Equity	99.24%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| BEL	9%	₹124 Cr	4,338,255
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 19 \| 532555	9%	₹120 Cr	2,949,113
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	8%	₹103 Cr	1,251,543 ↓ -179,403
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 18 \| 500547	6%	₹86 Cr	2,775,528
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 17 \| SBILIFE	6%	₹75 Cr	465,309
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500312	5%	₹65 Cr	2,429,688 ↓ -524,004
BEML Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500048	5%	₹62 Cr	152,998 ↑ 28,181
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 22 \| 532898	5%	₹61 Cr	1,889,270
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532234	4%	₹59 Cr	2,604,332
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 May 22 \| HAL	4%	₹56 Cr	130,981 ↓ -12,047

SIPలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

కొన్ని ప్రధానమైనవిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు SIPలో ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

రూపాయి ఖర్చు సగటు

చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఉత్తమ సమయం గురించి సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారుసంత. అస్థిరమైన మార్కెట్లపై వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కానీ, రూపాయి ధర సగటు అన్ని చింతలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. మీరు రెగ్యులర్‌గా మారారు కాబట్టిపెట్టుబడిదారుడు SIPతో, షేర్ల ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీ డబ్బు ఎక్కువ యూనిట్లను పొందుతుంది మరియు ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది. అస్థిర చక్రంలో, యూనిట్‌కు తక్కువ సగటు ధరను సాధించడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. అందువల్ల, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల సమయాల్లో SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం యొక్క సానుకూలతలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

సమ్మేళనం యొక్క శక్తి

SIPలు పని చేస్తాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. పెట్టుబడిదారులు తక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పెట్టవచ్చు మరియు కాలక్రమేణా విలువ ఎలా పెరుగుతుందో చూడవచ్చు. మీరు ఎంత ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టారో, మీ పెట్టుబడి విలువ అంత ఎక్కువ అవుతుంది. రెగ్యులర్ వ్యవధిలో సంపాదించిన రాబడిని ఫండ్‌లో తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడం వలన, పెట్టుబడిదారులు రాబడిపై రాబడిని పొందుతారు. మరియు అదే చక్రం సంవత్సరాలు కొనసాగుతుంది. సమ్మేళనం యొక్క శక్తి నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడానికి, పెట్టుబడిదారులు దాని నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందడానికి చిన్న వయస్సులోనే పొదుపును ప్రారంభించాలి.

మార్కెట్‌కి సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు

SIPతో, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ సమయాల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. SIP పెట్టుబడిదారులకు వివిధ స్థాయిలలో స్థిరమైన మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ధరను సగటున అంచనా వేయడం ద్వారా మార్కెట్ అస్థిరతను అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి సులభమైన మార్గం

మీరు SIP ద్వారా సాధారణ పెట్టుబడిదారుగా మారినప్పుడు, మీరు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీ స్వల్పకాలిక లక్ష్యం 2 సంవత్సరాలలో కారు కొనుగోలు చేస్తే, మీరు డెట్ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు మీరు సెట్ చేసి ఉంటేపదవీ విరమణ ప్రణాళిక మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం కాబట్టి, మీరు SIP ద్వారా ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. SIPలు దీర్ఘకాలంలో పొదుపు చేసే సాధారణ అలవాటును కూడా సృష్టిస్తాయి. తమ పెట్టుబడులలో అన్ని ప్రయోజనాలను పొందాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో SIP మార్గాన్ని తీసుకోవాలి.

SIP రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

ఎసిప్ కాలిక్యులేటర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించగల తెలివైన సాధనం. ఇది మీ SIP పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడిని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది. మీరు మీ పెట్టుబడికి అవసరమైన మొత్తాన్ని మరియు నిర్దిష్ట ఆర్థిక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మీరు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో ఉండాల్సిన కాల వ్యవధిని లెక్కించవచ్చు.

SIP కాలిక్యులేటర్‌ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, కొన్ని వేరియబుల్‌లను పూరించాలి, అందులో-

పెట్టుబడి మొత్తం
కావలసిన పెట్టుబడి వ్యవధి
ఊహించబడిందిద్రవ్యోల్బణం రాబోయే సంవత్సరాల్లో రేటు (వార్షిక).
పెట్టుబడులపై దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు

మీరు పైన పేర్కొన్న మొత్తం సమాచారాన్ని అందించిన తర్వాత, కాలిక్యులేటర్ మీ పెట్టుబడి వ్యవధి తర్వాత మీరు పొందే నికర లాభంతో పాటు మీరు పొందే మొత్తాన్ని అంచనా వేస్తుంది.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.