Table of Contents
మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది వృత్తిపరంగా నిర్వహించబడే పెట్టుబడి పథకం. ఇది అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీచే నిర్వహించబడుతుంది (AMC) ఇది రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తుంది. AMC పెద్ద సంఖ్యలో పెట్టుబడిదారుల నుండి డబ్బును పూల్ చేస్తుంది మరియు ఈక్విటీ షేర్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది,బాండ్లు,డబ్బు బజారు సాధనాలు మరియు ఇతర రకాల సెక్యూరిటీలు. మ్యూచువల్ ఫండ్ను కొనడం అంటే పెద్ద పిజ్జా చిన్న ముక్కను కొనుగోలు చేసినట్లే. ప్రతిపెట్టుబడిదారుడు, బదులుగా, ఫండ్లో అతను పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి అనులోమానుపాతంలో నిర్దిష్ట సంఖ్యలో యూనిట్లు కేటాయించబడతాయి. పెట్టుబడిదారుని యూనిట్ హోల్డర్ అంటారు. యూనిట్ హోల్డర్ లాభనష్టాలను పంచుకుంటాడు,ఆదాయం మరియు ఫండ్లో అతని పెట్టుబడికి అనులోమానుపాతంలో ఫండ్ ఖర్చులు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ మా వడ్డీ రాబడిని లెక్కించడంలో మాకు సహాయపడుతుందిSIP దిగువన ఉన్న ఫిన్క్యాష్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ సహాయంతో పెట్టుబడులు లేదా మొత్తం పెట్టుబడి.
మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ మీ అంచనాలకు అనుగుణంగా రాబడిని అందజేస్తోందా? వ్యక్తిగత లక్ష్య సాధనలో ఎంత మొత్తంలో SIP మీకు సహాయపడుతుందని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా? మా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మీ సమాధానాలను పొందండి! మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ మీ పెట్టుబడి హోరిజోన్ ప్రకారం ఫండ్ రాబడిని లెక్కించడం ద్వారా మెచ్యూరిటీ సమయంలో మీకు పెట్టుబడి విలువను అందిస్తుంది. మీరు SIP/మొత్తం, పెట్టుబడి మొత్తం, SIP యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆశించిన రాబడి రేటు మరియు SIP వ్యవధి వంటి కాలిక్యులేటర్ యొక్క వేరియబుల్లను సర్దుబాటు చేయవచ్చు.
ప్రాథమికంగా రెండు మార్గాలు ఉన్నాయిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు మీకు ఇష్టమైన డబ్బుమ్యూచువల్ ఫండ్స్. మీరు SIP లేదా మొత్తం మార్గం ద్వారా వెళ్ళవచ్చు
ఏకమొత్తంలో, మీరు మీ ఫండ్లలో ఒక పెద్ద భాగాన్ని మీకు నచ్చిన మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టండి. మీరు ఒక ఆస్తి అమ్మకం నుండి భారీ కార్పస్ అందుకున్నప్పుడు లేదా సాధారణంగా ఇది జరుగుతుందిపదవీ విరమణ లాభాలు. కానీ ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది. అందుకే ఎల్లప్పుడూ SIP మార్గం ద్వారా వెళ్లాలని సిఫార్సు చేయబడింది
SIP కింద, మీరు నిర్దేశిస్తారుబ్యాంక్ ఒక తీసివేయడానికి? మీ నుండి స్థిర మొత్తంపొదుపు ఖాతా ప్రతి నెల మరియు పేర్కొన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ విధంగా, మీరు ప్రవేశించడానికి సరైన సమయం గురించి చింతించకుండా నిరంతరం యూనిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చుసంత. మీరు రూపాయి ధర సగటు ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు మరియు ఆనందించండిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి
Talk to our investment specialist
Know Your SIP Returns
*1 సంవత్సరం పనితీరు ఆధారంగా ఉత్తమ నిధులు.
The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on 1. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 9.9% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (21 Nov 24) ₹48.6899 ↓ -0.43 (-0.88 %) Net Assets (Cr) ₹786 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.93 Information Ratio 1.03 Alpha Ratio 26.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,857 31 Oct 21 ₹15,041 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹20,435 31 Oct 24 ₹34,608 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -6.1% 6 Month 6.1% 1 Year 54.7% 3 Year 29.5% 5 Year 26.8% 10 Year 15 Year Since launch 9.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% 2014 49.6% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.12 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.08% Basic Materials 11.24% Utility 7.02% Consumer Cyclical 6.98% Financial Services 6.04% Technology 2.96% Real Estate 2.5% Communication Services 2.16% Health Care 1.79% Energy 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.23% Equity 94.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006554% ₹35 Cr 86,410
↑ 7,043 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP4% ₹29 Cr 65,192
↑ 702 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹26 Cr 328,026
↑ 3,536 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5004803% ₹23 Cr 66,145
↑ 713 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5329553% ₹23 Cr 432,722
↑ 149,844 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL3% ₹22 Cr 47,325
↑ 3,206 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5222753% ₹21 Cr 120,063
↓ -7,340 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5004003% ₹21 Cr 473,536
↑ 66,616 ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5330333% ₹20 Cr 149,711
↑ 1,614 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | 5001033% ₹20 Cr 838,269
↑ 239,812 2. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 18.1% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (21 Nov 24) ₹51.4909 ↑ 0.10 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹4,074 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.74 Sharpe Ratio 3.58 Information Ratio 1.56 Alpha Ratio 22.87 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,099 31 Oct 21 ₹14,648 31 Oct 22 ₹14,723 31 Oct 23 ₹17,301 31 Oct 24 ₹28,444 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.3% 3 Month 0.7% 6 Month 14.7% 1 Year 49.9% 3 Year 23.3% 5 Year 22.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 0.89 Yr. Niket Shah 17 Oct 23 1.04 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.36% Consumer Cyclical 25.26% Financial Services 17.45% Technology 7.49% Real Estate 6.96% Health Care 5.64% Basic Materials 4.32% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.53% Equity 99.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5002517% ₹303 Cr 425,260 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433206% ₹259 Cr 10,702,790
↓ -1,075,547 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | KALYANKJIL5% ₹217 Cr 3,296,932 Inox Wind Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | INOXWIND4% ₹178 Cr 7,946,960 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | FLUOROCHEM4% ₹176 Cr 408,886 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | PRESTIGE4% ₹173 Cr 1,055,205 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | KAYNES4% ₹162 Cr 297,751 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | SUZLON4% ₹161 Cr 24,068,813 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | MCX4% ₹153 Cr 235,083 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | APARINDS4% ₹149 Cr 148,305 3. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized
return of 8% since its launch. Ranked 31 in Sectoral
category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (21 Nov 24) ₹30.3771 ↓ -0.28 (-0.93 %) Net Assets (Cr) ₹4,471 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 1.96 Information Ratio -0.44 Alpha Ratio -0.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹7,320 31 Oct 21 ₹11,991 31 Oct 22 ₹14,035 31 Oct 23 ₹17,801 31 Oct 24 ₹29,315 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.7% 3 Month -11% 6 Month -7.6% 1 Year 48.2% 3 Year 32.6% 5 Year 23.5% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0.42 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.78% Utility 23.95% Energy 17.87% Industrials 10.89% Basic Materials 7.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.36% Equity 96.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN15% ₹679 Cr 8,277,500 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹404 Cr 12,585,554 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321558% ₹367 Cr 18,350,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL8% ₹341 Cr 11,975,000
↑ 1,600,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹277 Cr 8,900,000
↑ 700,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325555% ₹222 Cr 5,443,244 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263715% ₹206 Cr 9,300,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321344% ₹196 Cr 7,800,000 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5325223% ₹137 Cr 4,100,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹133 Cr 3,600,000