Table of Contents
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్
మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి?
మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది వృత్తిపరంగా నిర్వహించబడే పెట్టుబడి పథకం. ఇది అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీచే నిర్వహించబడుతుంది (AMC) ఇది రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తుంది. AMC పెద్ద సంఖ్యలో పెట్టుబడిదారుల నుండి డబ్బును పూల్ చేస్తుంది మరియు ఈక్విటీ షేర్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది,బాండ్లు,డబ్బు బజారు సాధనాలు మరియు ఇతర రకాల సెక్యూరిటీలు. మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను కొనడం అంటే పెద్ద పిజ్జా చిన్న ముక్కను కొనుగోలు చేసినట్లే. ప్రతిపెట్టుబడిదారుడు, బదులుగా, ఫండ్‌లో అతను పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి అనులోమానుపాతంలో నిర్దిష్ట సంఖ్యలో యూనిట్లు కేటాయించబడతాయి. పెట్టుబడిదారుని యూనిట్ హోల్డర్ అంటారు. యూనిట్ హోల్డర్ లాభనష్టాలను పంచుకుంటాడు,ఆదాయం మరియు ఫండ్‌లో అతని పెట్టుబడికి అనులోమానుపాతంలో ఫండ్ ఖర్చులు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ అంటే ఏమిటి?
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ మా వడ్డీ రాబడిని లెక్కించడంలో మాకు సహాయపడుతుందిSIP దిగువన ఉన్న ఫిన్‌క్యాష్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ సహాయంతో పెట్టుబడులు లేదా మొత్తం పెట్టుబడి.
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ ఎలా పని చేస్తుంది?
మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ మీ అంచనాలకు అనుగుణంగా రాబడిని అందజేస్తోందా? వ్యక్తిగత లక్ష్య సాధనలో ఎంత మొత్తంలో SIP మీకు సహాయపడుతుందని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా? మా మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్‌ని ఉపయోగించడం ద్వారా మీ సమాధానాలను పొందండి! మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ మీ పెట్టుబడి హోరిజోన్ ప్రకారం ఫండ్ రాబడిని లెక్కించడం ద్వారా మెచ్యూరిటీ సమయంలో మీకు పెట్టుబడి విలువను అందిస్తుంది. మీరు SIP/మొత్తం, పెట్టుబడి మొత్తం, SIP యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆశించిన రాబడి రేటు మరియు SIP వ్యవధి వంటి కాలిక్యులేటర్ యొక్క వేరియబుల్‌లను సర్దుబాటు చేయవచ్చు.
పెట్టుబడి స్వభావం (SIP / లంప్సమ్)
ప్రాథమికంగా రెండు మార్గాలు ఉన్నాయిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు మీకు ఇష్టమైన డబ్బుమ్యూచువల్ ఫండ్స్. మీరు SIP లేదా మొత్తం మార్గం ద్వారా వెళ్ళవచ్చు
1. మొత్తం పెట్టుబడి
ఏకమొత్తంలో, మీరు మీ ఫండ్‌లలో ఒక పెద్ద భాగాన్ని మీకు నచ్చిన మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. మీరు ఒక ఆస్తి అమ్మకం నుండి భారీ కార్పస్ అందుకున్నప్పుడు లేదా సాధారణంగా ఇది జరుగుతుందిపదవీ విరమణ లాభాలు. కానీ ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది. అందుకే ఎల్లప్పుడూ SIP మార్గం ద్వారా వెళ్లాలని సిఫార్సు చేయబడింది
2. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP)
SIP కింద, మీరు నిర్దేశిస్తారుబ్యాంక్ ఒక తీసివేయడానికి? మీ నుండి స్థిర మొత్తంపొదుపు ఖాతా ప్రతి నెల మరియు పేర్కొన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ విధంగా, మీరు ప్రవేశించడానికి సరైన సమయం గురించి చింతించకుండా నిరంతరం యూనిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చుసంత. మీరు రూపాయి ధర సగటు ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు మరియు ఆనందించండిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి
Talk to our investment specialist
కాలిక్యులేటర్ల రకాలు
లంప్సమ్ కాలిక్యులేటర్
SIP కాలిక్యులేటర్
Know Your SIP Returns
2022 కోసం టాప్ ఫండ్‌లు
*1 సంవత్సరం పనితీరు ఆధారంగా ఉత్తమ నిధులు.
The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. LIC MF Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 29 Feb 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund) The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors. UTI Healthcare Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 28 Jun 99. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Healthcare Fund Returns up to 1 year are on 1. LIC MF Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 10.2% since its launch. Return for 2023 was 44.4% , 2022 was 7.9% and 2021 was 46.6% . LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (20 Dec 24) ₹51.2399 ↓ -0.87 (-1.67 %) Net Assets (Cr) ₹852 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 2.57 Information Ratio 1.04 Alpha Ratio 25.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,587 30 Nov 21 ₹14,598 30 Nov 22 ₹16,344 30 Nov 23 ₹21,159 30 Nov 24 ₹33,824 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 0.7% 6 Month 5.1% 1 Year 54.7% 3 Year 34.6% 5 Year 27.6% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% 2014 49.6% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Yogesh Patil 18 Sep 20 4.21 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.42 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 51.58% Basic Materials 11.71% Consumer Cyclical 7.93% Financial Services 7.09% Utility 5.96% Technology 3.49% Real Estate 2.2% Communication Services 1.96% Health Care 1.68% Energy 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.39% Equity 94.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006555% ₹43 Cr 86,410 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP4% ₹31 Cr 391,152 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | RECLTD3% ₹28 Cr 525,720
↑ 92,998 Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER3% ₹27 Cr 328,026 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | CUMMINSIND3% ₹23 Cr 66,145 ISGEC Heavy Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5330333% ₹21 Cr 149,711 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5222752% ₹21 Cr 120,063 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | BHEL2% ₹21 Cr 838,269 Texmaco Rail & Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 23 | TEXRAIL2% ₹20 Cr 944,309
↑ 75,376 Bharat Bijlee Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BBL2% ₹20 Cr 51,606
↑ 4,281 2. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (20 Dec 24) ₹55.0957 ↓ -1.00 (-1.78 %) Net Assets (Cr) ₹4,187 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.74 Sharpe Ratio 3.36 Information Ratio 1.64 Alpha Ratio 21.74 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,204 30 Nov 21 ₹14,302 30 Nov 22 ₹15,086 30 Nov 23 ₹19,044 30 Nov 24 ₹28,882 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 7.2% 3 Month 0.2% 6 Month 15% 1 Year 51.2% 3 Year 29.1% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 0.98 Yr. Niket Shah 17 Oct 23 1.13 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.03 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.68% Consumer Cyclical 24.69% Financial Services 17.08% Technology 9.32% Real Estate 7.04% Health Care 4.9% Basic Materials 3.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.19% Equity 98.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | TRENT7% ₹289 Cr 425,260 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433207% ₹278 Cr 9,923,692
↓ -779,098 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | KALYANKJIL5% ₹227 Cr 3,134,622
↓ -162,310 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | KAYNES4% ₹178 Cr 297,751 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | PRESTIGE4% ₹174 Cr 1,055,205 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | FLUOROCHEM4% ₹162 Cr 408,886 Premier Energies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | PREMIERENE4% ₹155 Cr 1,267,798 Inox Wind Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | INOXWIND4% ₹152 Cr 7,946,960 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | SUZLON4% ₹152 Cr 24,068,813 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | APARINDS4% ₹150 Cr 148,305 3. UTI Healthcare Fund
CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch. Ranked 40 in Sectoral category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was -12.3% and 2021 was 19.1% . UTI Healthcare Fund
Growth Launch Date 28 Jun 99 NAV (20 Dec 24) ₹286.377 ↓ -3.00 (-1.04 %) Net Assets (Cr) ₹1,203 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.38 Sharpe Ratio 2.43 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio 0.54 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹15,670 30 Nov 21 ₹19,186 30 Nov 22 ₹18,040 30 Nov 23 ₹23,340 30 Nov 24 ₹33,757 Returns for UTI Healthcare Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month -0.1% 6 Month 21.8% 1 Year 45.4% 3 Year 22.1% 5 Year 27.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 -12.3% 2021 19.1% 2020 67.4% 2019 1.2% 2018 -7.5% 2017 6.2% 2016 -9.7% 2015 12.4% 2014 43.7% Fund Manager information for UTI Healthcare Fund
Name Since Tenure Kamal Gada 2 May 22 2.59 Yr. Data below for UTI Healthcare Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.07% Basic Materials 1.42% Financial Services 0.39% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.12% Equity 97.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 06 | SUNPHARMA11% ₹129 Cr 725,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 03 | CIPLA6% ₹69 Cr 450,660 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 17 | AJANTPHARM5% ₹58 Cr 193,047
↓ -15,318 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | DRREDDY5% ₹57 Cr 470,234
↑ 34,734 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | GLENMARK4% ₹47 Cr 309,311
↑ 58,980 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND4% ₹46 Cr 266,306 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | APOLLOHOSP3% ₹41 Cr 60,000 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | FORTIS3% ₹40 Cr 611,658
↓ -22,787 Procter & Gamble Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | PGHL3% ₹38 Cr 74,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 17 | DIVISLAB3% ₹38 Cr 61,480
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved