Table of Contents
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ Vs స్టాక్స్
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా స్టాక్ మార్కెట్లు నేరుగా - ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి, వ్యక్తిగత విషయానికి వస్తే ఇది పురాతన చర్చలలో ఒకటిసంపద నిర్వహణ. మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ఫండ్‌లో కొంత మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి, ఇక్కడ ఫండ్ మేనేజర్లు క్లయింట్ యొక్క డబ్బును అత్యధిక రాబడిని సాధించడానికి వివిధ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వారి నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగిస్తారు.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు స్టాక్ మార్కెట్లలో వినియోగదారు చేసే షేర్లపై పెట్టుబడిపై మీకు ఎక్కువ నియంత్రణను అందిస్తుంది. అయినప్పటికీ, వారు మార్కెట్లతో నేరుగా వ్యవహరించవలసి ఉన్నందున ఇది వారిని మరింత ప్రమాదాలకు గురి చేస్తుంది.
తేడా: మ్యూచువల్ ఫండ్స్ Vs స్టాక్స్/షేర్లు
1. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు స్టాక్‌లను అర్థం చేసుకోవడం
ప్రమాదంతో పోల్చినప్పుడుకారకం, స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంటే చాలా ప్రమాదకరమైనవి. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో రిస్క్ అంతటా వ్యాపించింది మరియు అందువల్ల విభిన్న స్టాక్‌ల పూలింగ్‌తో తగ్గుతుంది. స్టాక్‌తో, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు విస్తృతమైన పరిశోధన చేయాలి, ప్రత్యేకించి మీరు అనుభవం లేని వారైతేపెట్టుబడిదారుడు. సందర్శించండిfincash పెట్టుబడులకు సంబంధించిన వివిధ రంగాలపై మరిన్ని వివరాల కోసం. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయంలో, పరిశోధన జరుగుతుంది మరియు ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.
ఈ సేవ ఉచితం కాదు మరియు వార్షికంగా వస్తుందినిర్వహణ రుసుము ఇది మొత్తం ఖర్చు రేషన్ (TER) కింద ఫండ్ హౌస్ ద్వారా వసూలు చేయబడుతుంది.
2. ఒక అనుభవశూన్యుడుగా పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు
మీరు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లలో తక్కువ లేదా అనుభవం లేని కొత్త పెట్టుబడిదారు అయితే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌తో ప్రారంభించడం మంచిది, ఎందుకంటే రిస్క్ తులనాత్మకంగా తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా నిపుణుడిచే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ నిపుణులు భావి పెట్టుబడి యొక్క దృక్పథాన్ని అంచనా వేయడానికి ఆర్థిక డేటాను విశ్లేషించడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి అంతర్దృష్టిని కలిగి ఉంటారు.
3. అనుబంధ వ్యయాలు
మీరు వ్యక్తిగతంగా కొనుగోలు చేసే స్టాక్‌ల విషయంలో కాకుండా మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్‌లకు రుసుము చెల్లించాల్సి ఉన్నప్పటికీ,స్కేల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా అమలులోకి వస్తాయి. అన్నది నిజంక్రియాశీల నిర్వహణ నిధులు అనేది ఉచితంగా రాని వ్యవహారం. కానీ నిజం ఏమిటంటే, వాటి పెద్ద పరిమాణం కారణంగా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒక వ్యక్తికి బ్రోకరేజ్ ఛార్జీలలో ఒక చిన్న భాగాన్ని మాత్రమే చెల్లిస్తుంది.వాటాదారు బ్రోకరేజ్ కోసం చెల్లిస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయంలో అవసరం లేని డీమ్యాట్ కోసం వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులు కూడా ఛార్జీలు చెల్లించాలి.
4. రిస్క్ మరియు రిటర్న్
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడం ద్వారా రిస్క్‌ను తగ్గించే ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉన్నాయని ఇప్పటికే నిర్ధారించబడింది.
మరోవైపు స్టాక్స్‌కు హాని కలిగిస్తుందిసంత షరతులు మరియు ఒక స్టాక్ యొక్క పనితీరు మరొకదానికి భర్తీ చేయలేవు.
5. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభం
స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, మీరు మీ స్వల్పకాలానికి 15 శాతం పన్ను చెల్లించవలసి ఉంటుందిరాజధాని మీరు మీ స్టాక్‌లను ఒక సంవత్సరం వ్యవధిలో విక్రయిస్తే లాభాలు (STCG). మరోవైపు, ఫండ్ విక్రయించే స్టాక్‌లపై మూలధన లాభాలపై పన్ను లేదు. ఇది మీకు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది. ఆదా చేసిన పన్ను మీరు మరింత పెట్టుబడి పెట్టడానికి కూడా అందుబాటులో ఉంది, తద్వారా మరింత ముందుకు సాగుతుందిఆదాయం పెట్టుబడి ద్వారా ఉత్పత్తి. కానీ ఆ స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల పన్నును చెల్లించకుండా ఉండటానికి మీరు మీ ఈక్విటీని ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంచుకోవాలి.
6. లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్
దీర్ఘకాలికమూలధన రాబడి (LTCG) 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాల కోసం 10% పన్ను విధించబడుతుంది (2018 బడ్జెట్‌లో ప్రకటించినట్లుగా). దీనర్థం, ఒక సంవత్సరంలో 1 లక్షలకు మించి ఉంటే, ఒక సంవత్సరం (దీర్ఘకాలిక) వ్యవధిలో పొందిన లాభాలపై పన్ను చెల్లించాలి.ఫ్లాట్ 10% రేటు.
7. మీ పెట్టుబడిపై నియంత్రణ
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయంలో, స్టాక్‌ల ఎంపిక మరియు వాటి ట్రేడింగ్‌కు సంబంధించిన నిర్ణయం పూర్తిగా ఫండ్స్ మేనేజర్ చేతిలో ఉంటుంది. మీరు ఏ స్టాక్‌ను ఎంచుకోవాలి మరియు ఏ వ్యవధిలో ఎంచుకోవాలి అనే దానిపై మీకు నియంత్రణ లేదు. పెట్టుబడిదారుడిగా, మీరు ఉంటేమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉన్న కొన్ని స్టాక్‌ల నుండి నిష్క్రమించే అవకాశం మీకు లేదు. స్టాక్‌ల విధికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు ఫండ్ మేనేజర్ చేతిలో ఉంటాయి. ఈ విధంగా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే పెట్టుబడిదారుడి కంటే స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తికి వారి పెట్టుబడిపై ఎక్కువ నియంత్రణ ఉంటుంది.
8. వైవిధ్యం
బాగా వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోలో కనీసం 25 నుండి 30 స్టాక్‌లు ఉండాలి, అయితే అది చిన్న పెట్టుబడిదారుల కోసం భారీ అడిగేది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌తో, చిన్న ఫండ్స్‌తో పెట్టుబడిదారులు డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్‌ఫోలియోను కూడా పొందవచ్చు. ఫండ్ యొక్క యూనిట్లను కొనుగోలు చేయడం వలన మీరు భారీ కార్పస్ పెట్టుబడి పెట్టకుండా బహుళ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
Talk to our investment specialist
9. సమయం మరియు పరిశోధన
మీరు నేరుగా పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయంలో మీరు నిష్క్రియంగా ఉండగలిగేటప్పుడు మీరు మీ స్టాక్‌లో ఎక్కువ సమయం మరియు పరిశోధనను పెట్టుబడి పెట్టవలసి ఉంటుంది. ఫండ్ మేనేజర్ మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్వహించడానికి తన సమయాన్ని వెచ్చించే వ్యక్తి.
10. పెట్టుబడి ట్రాకింగ్
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడితో, ఈ రంగంలో విస్తృతమైన నైపుణ్యం మరియు అనుభవం ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క ప్రయోజనం మీకు ఉంది. ఇది స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడం లేదా వాటిని పర్యవేక్షించడం మరియు కేటాయింపులు చేయడం, మీరు దేని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. స్టాక్ పెట్టుబడుల విషయంలో ఈ సేవ అందుబాటులో లేదు. మీ పెట్టుబడిని ఎంచుకోవడం మరియు ట్రాక్ చేయడం మీ బాధ్యత.
11. పెట్టుబడి హోరిజోన్
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, మంచి రాబడిని పొందేందుకు మీరు ఫండ్‌లకు కనీసం 8-10 సంవత్సరాల సమయం ఇవ్వవలసి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి, ఎందుకంటే ఇవి దీర్ఘకాలిక వృద్ధి పథాన్ని కలిగి ఉంటాయి. స్టాక్స్ విషయానికొస్తే, మీరు సరైన స్టాక్‌లను ఎంచుకుని వాటిని సరైన సమయంలో విక్రయిస్తే మీరు త్వరగా మరియు మంచి రాబడిని పొందవచ్చు.
ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ స్టాక్ మార్కెట్ మరియు దాని చిక్కులు ఒక వ్యక్తికి తెలిసినవి అయితే, వారు నేరుగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. స్టాక్ తక్షణ రాబడిని అందించని దీర్ఘకాలిక గేమ్‌ను ఆడేందుకు వారు తప్పనిసరిగా సిద్ధంగా ఉండాలి మరియు రిస్క్ కోసం ఎక్కువ ఆకలిని కలిగి ఉండాలి. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడిదారుల మాదిరిగా కాకుండా, వారికి నైపుణ్యం లేదుతెలివైన పెట్టుబడి ఏ ఫండ్ మేనేజర్లు అందించగలరు. అత్యుత్తమ సమయాల్లో కూడా స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం రిస్క్. తులనాత్మకంగా కష్టతరమైన సమయాల్లో, పోర్ట్‌ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్, ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు స్థిరమైన పర్యవేక్షణ యొక్క ప్రయోజనం కారణంగా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా స్టాక్‌ల మధ్య ఎంపిక సాధారణంగా నమ్మకం మరియు రిస్క్ తీసుకునే వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యం వంటి వ్యక్తిగత కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అన్ని ఎంపికలను జాగ్రత్తగా తూకం వేసుకుని చాలా ఆలోచించి తీసుకోవలసిన నిర్ణయం ఇది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక వ్యక్తికి ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, వ్యక్తిగత సంపద నిర్వహణలో మునిగిపోవడం మరియు వారి పొదుపులను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా స్టాక్‌లలో కూర్చోవడం కంటే ఉపయోగకరంగా చేయడానికి ప్రయత్నించడం.
టాప్ ఈక్విటీ MF పెట్టుబడులు FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹169.046
↑ 1.79 ₹61,027 -3.5 7.1 32.5 26 34.6 48.9 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹104.202
↑ 1.59 ₹20,056 4.7 24.3 57.3 32 31.4 41.7 Kotak Small Cap Fund Growth ₹266.313
↑ 1.03 ₹17,593 -2.2 10.3 31 16.1 30.1 34.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24
* క్రింద జాబితా ఉందిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 5 సంవత్సరాల ఆధారంగాCAGR/వార్షిక మరియు AUM > 100 కోట్లు. The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22.1% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (19 Nov 24) ₹169.046 ↑ 1.79 (1.07 %) Net Assets (Cr) ₹61,027 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.23 Information Ratio 0.95 Alpha Ratio 6.45 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -3.5% 6 Month 7.1% 1 Year 32.5% 3 Year 26% 5 Year 34.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.84 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (19 Nov 24) ₹104.202 ↑ 1.59 (1.55 %) Net Assets (Cr) ₹20,056 on 31 Oct 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.88 Information Ratio 1.19 Alpha Ratio 19.69 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month 4.7% 6 Month 24.3% 1 Year 57.3% 3 Year 32% 5 Year 31.4% 10 Year 15 Year Since launch 24.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (19 Nov 24) ₹266.313 ↑ 1.03 (0.39 %) Net Assets (Cr) ₹17,593 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio 7.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -2.2% 6 Month 10.3% 1 Year 31% 3 Year 16.1% 5 Year 30.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.04 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Clarified my doubts