+91-22-48913909
Table of Contents
లైఫ్ టైమ్ ఫ్రీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖాతా
ఫిన్‌కాష్.కామ్ ప్రపంచానికి స్వాగతం !!! అన్నింటిలో మొదటిది, మమ్మల్ని మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి ఛానెల్‌గా ఎంచుకున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
మీరు ఒక అనుభవశూన్యుడు? మీరు రుచికోసం ఉన్నారా?పెట్టుబడిదారు? చింతించకండి, మీ అన్ని అవసరాలు తీర్చబడతాయి. పెట్టుబడులు, ఉత్పత్తి ఎంపిక, రిజిస్ట్రేషన్ లేదా మరేదైనా ప్రశ్నలకు సంబంధించిన ప్రతి దశలో మీకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మేము ఎల్లప్పుడూ ఉన్నందున విశ్రాంతి తీసుకోండి. కాబట్టి, యొక్క లక్షణాల గురించి బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుకు వెళ్దాంలైఫ్ టైమ్ ఫ్రీమ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి ఖాతా నమోదు ప్రక్రియతో పాటు.
Talk to our investment specialist
ఫిన్‌కాష్.కామ్ పెట్టుబడి ఖాతా ఎందుకు?
ఫిన్‌కాష్.కామ్ ఎల్లప్పుడూ “కస్టమర్ ఫస్ట్” విధానాన్ని విశ్వసిస్తుంది. క్లయింట్ యొక్క అవసరాలు మరియు ఎంత సమర్థవంతంగా నెరవేర్చవచ్చో గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా అగ్రశ్రేణి కస్టమర్ సేవను అందించాలని మేము ఎల్లప్పుడూ నిర్ధారిస్తాము. మా లక్ష్యం మీ డబ్బుకు విలువను సృష్టించడం, తద్వారా మీరు మీ లక్ష్యాలను సమయ వ్యవధిలో సాధించవచ్చు. ఫిన్‌కాష్.కామ్ యొక్క పెట్టుబడిదారుల స్నేహపూర్వక లక్షణాలు కొన్ని:
- యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్‌సైట్ తద్వారా మీరు కనీస క్లిక్‌లలో గరిష్ట సమాచారాన్ని పొందుతారు
- జీవితకాల క్రియాశీల & ఉచిత ఖాతా లావాదేవీలు చేయకపోయినా పెట్టుబడిదారులు డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
- సులువు నమోదు ప్రక్రియ ప్రజలు ఎక్కువ సమయం గడపవలసిన అవసరం లేదు.
- KYC వర్తింపు ఇది మా ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో చేయవచ్చుeKYC మరియు ఫస్ట్-టైమర్లకు ఇది నిజంగా సహాయపడుతుంది.
- భద్రత & భద్రత ఎల్లప్పుడూ మా ప్రాధాన్యత ఉన్న చోట; క్లయింట్ యొక్క డేటా మరియు వారి లావాదేవీలు రెండూ గోప్యంగా ఉంచబడతాయని మేము నిర్ధారిస్తాము.
- పథకాల విస్తృత శ్రేణి ప్రజలు వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎంచుకోవచ్చు.
- అనుకూలీకరించిన పరిష్కారాలు యొక్క కేటాయింపుల కింద పెట్టుబడిదారులకు వారి ఉత్పత్తి ఎంపిక ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి సహాయపడే ఫిన్‌కాష్.కామ్ELSS, SIP లు మరియుపన్ను ఆదా పథకం.
ఫిన్‌కాష్.కామ్ కోసం నమోదు ప్రక్రియ
సరే, మీ లైఫ్ టైమ్ ఫ్రీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ తెరవడానికి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ చాలా సులభం. మీ నమోదును పూర్తి చేయడానికి, మీకు ఇది అవసరం:
- క్రియాశీల మొబైల్ సంఖ్య
- పాన్ సంఖ్య
- ఆధార్ సంఖ్య
- స్కాన్ చేసిన కాపీ / వ్యక్తిగతీకరించిన రద్దు చేసిన చెక్ యొక్క చిత్రం, బ్యాంక్ప్రకటన, పాస్‌బుక్ మొదటి పేజీ
- స్కాన్ చేసిన కాపీ / మీ సంతకం యొక్క చిత్రం
నమోదు ప్రక్రియను చూద్దాం:
దశ 1: మీ లాగిన్‌ను సృష్టించండి
మీ లాగిన్‌ను సృష్టించడంతో మొదటి దశ ప్రారంభమవుతుంది. మీ లాగిన్ ఐడిని సృష్టించడానికి, మొదట మీరు వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలిwww.fincash.com మరియు క్లిక్ చేయండిచేరడం స్క్రీన్ కుడి ఎగువ భాగంలో ఉన్న బటన్ ఈ బటన్‌పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, మీరు మీ ఇమెయిల్ చిరునామా మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను నమోదు చేయాలి. లాగిన్ చేసేటప్పుడు ఈ లాగిన్ ఐడిని మీరు ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి, మీరు మీ సరైన మరియు చెల్లుబాటు అయ్యే ఇమెయిల్ చిరునామాను ఇచ్చారని నిర్ధారించుకోండి. మీరు ఫేస్బుక్ లేదా Gmail ఐడిని ఉపయోగించి సామాజిక సైన్అప్ కూడా చేయవచ్చు. లాగిన్ బటన్ టాబ్ మరియు లాగిన్ స్క్రీన్ చూపించే చిత్రం క్రింద చూపబడింది.
దశ 2: మొబైల్ ధృవీకరణ
మీ లాగిన్ ఐడిని సృష్టించిన తరువాత, తదుపరి దశ మొబైల్ నంబర్ యొక్క ధృవీకరణతో వ్యవహరిస్తుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, లాగిన్ ఐడి యొక్క పోస్ట్ సృష్టి, ప్రజలు వారి మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేయాల్సిన స్క్రీన్ మొబైల్ నంబర్ ధృవీకరణకు మళ్ళించబడుతుంది. మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేసిన తర్వాత, వారు SMS ద్వారా వన్ టైమ్ పాస్‌వర్డ్ (OTP) ను స్వీకరిస్తారు, అది మళ్లీ తెరపై నమోదు చేయాలి. కాబట్టి, మీరు మీ సరైన మరియు క్రియాశీల మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. అలాగే, OTP లో ప్రవేశించేటప్పుడు, అన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా నమోదు అయ్యాయని నిర్ధారించుకోండి. రెండవ దశ కోసం చిత్రం క్రింది విధంగా ఉంది.
దశ 3: పాన్ MF KYC స్థితి తనిఖీ
మూడవ దశ మీరు KYC కంప్లైంట్ పెట్టుబడిదారుడు కాదా అని నిర్ధారిస్తుంది. MF KYC లేదా నో-యువర్-కస్టమర్ అనేది మీరు ముందు పూర్తి చేయాల్సిన ఒక-సమయం ప్రక్రియఇన్వెస్టింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో డబ్బు. దిKYC స్థితి మీ పాన్ ఉపయోగించి ధృవీకరించబడింది. మీరు ఇప్పటికే మీ KYC ప్రాసెస్‌ను పూర్తి చేసినట్లయితే, మీరు దాని కోసం పాపప్ పొందుతారు మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియతో కొనసాగవచ్చు. మీ KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయని వారికి, పాపప్ “మీరు ఆధార్ eKYC తో కొనసాగాలనుకుంటున్నారా?” అవుతుంది. ఇందులో, eKYC విధానంతో ముందుకు వెళ్లాలా వద్దా అనే ఎంపిక మీకు ఉంది. క్రింద ఇవ్వబడిన చిత్రం పాన్ MF KYC స్థితి తనిఖీ కోసం స్క్రీన్ స్నాప్‌షాట్‌ను చూపుతుంది.
దశ 4: పూర్తి eKYC ఫార్మాలిటీలు
మునుపటి దశలో చెప్పినట్లుగా, ఆధార్ ఆధారిత KYC ను ఎంచుకోవడానికి మీకు ఎంపిక ఉంది, అనగా eKYC. ప్రజలు తమ ఆధార్ నంబర్ ద్వారా వారి ఇకెవైసి ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు. ఏదేమైనా, eKYC ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఆర్థిక సంవత్సరంలో 50,000 రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీరు eKYC పూర్తి చేయడానికి "అవును" ఎంపికపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత, మీరు స్క్రీన్‌కు మళ్ళించబడతారు; మీరు మీ ఆధార్ నంబర్‌ను నమోదు చేయాలి. ఆధార్ నంబర్‌ను నమోదు చేసిన తర్వాత, మీరు మళ్ళీ మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌పై OTP పొందుతారు. మీరు ఈ OTP ని ఎంటర్ చేసి అదనపు వివరాల ఫారమ్ నింపాలి. EKYC ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు చూపించే దశ యొక్క చిత్రం క్రింది విధంగా ఉంది.
దశ 5: నమోదు ఫారం
ఈ ప్రక్రియను అన్ని వ్యక్తులు పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రయోజనాల కోసం, మీరు 5 వేర్వేరు ట్యాబ్‌లలో విస్తరించి ఉన్న ఫారమ్‌ను పూరించాలి. ఈ ట్యాబ్‌లలో వ్యక్తిగత సమాచారం, చిరునామా వివరాలు, బ్యాంక్ ఖాతా, ఫాట్కా వివరాలు మరియు నామినీ ఉన్నాయి. అన్ని ట్యాబ్‌లను నింపడం ద్వారా మరియు సంబంధిత పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయడం ద్వారా, మీరు పూర్తి KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎంతైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అన్ని వివరాలను నింపిన తరువాత, మీరు తదుపరి దశకు వెళ్లడానికి చెక్ బాక్స్ పై క్లిక్ చేయాలి. చెక్ బాక్స్‌తో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ ఫారం యొక్క వివిధ ట్యాబ్‌లను చూపించే చిత్రం క్రింద చూపబడింది.
దశ 6: పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి
మీ నమోదు ప్రక్రియలో ఇది చివరి దశ. మీరు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తే, మీరు అప్‌లోడ్ చేయాలి:
- స్కాన్ చేసిన కాపీ / మీ సంతకం యొక్క చిత్రం మరియు
- మీ వ్యక్తిగతీకరించిన చెక్ యొక్క స్కాన్ చేసిన కాపీ / చిత్రం.
అయితే, మీరు eKYC ని పూర్తి చేయకపోతే మరియు మీరు KYC కంప్లైంట్ కాకపోతే పైన పేర్కొన్న పత్రాలతో పాటు, మీరు అప్‌లోడ్ చేయాలి
- ఫోటో
- స్కాన్ చేసిన కాపీ / పాన్ కార్డు యొక్క చిత్రం మరియు
- స్కాన్ చేసిన కాపీ / చిరునామా ప్రూఫ్ యొక్క చిత్రం
అప్‌లోడ్ పత్రాల విషయంలో, స్క్రీన్ యొక్క ప్రదర్శన క్రింది విధంగా ఇవ్వబడింది.
అందువల్ల, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ చాలా సులభం అని మనం చూడవచ్చు. ఇప్పుడు చివరి భాగం ఫిన్‌కాష్.కామ్ యొక్క అనుకూలీకరించిన పరిష్కారాలు. ఫిన్‌కాష్.కామ్ యొక్క యుఎస్‌పి దాని అనుకూలీకరించిన పరిష్కారాలు, ఇది ఉత్పత్తి ఎంపిక ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
ఫిన్‌కాష్ సొల్యూషన్స్
ఈ మూడు పరిష్కారాలు సాధారణ పెట్టుబడి అవసరాలకు:
SavingsPlus
ఈ పరిష్కారం వారి పొదుపు బ్యాంకు ఖాతాలో పనిలేకుండా డబ్బు సంపాదించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది మరియు ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి మార్గాలను అన్వేషిస్తుంది.savingsplus మొదటి మూడు కట్టలిక్విడ్ ఫండ్ పోలిస్తే ఎక్కువ రాబడిని అందించే పథకాలుపొదుపు ఖాతా. అదనంగా, ఈ నిధులను సురక్షిత పెట్టుబడి మార్గంగా పరిగణిస్తారు. సేవింగ్స్‌ప్లస్ యొక్క కొన్ని లక్షణాలు:
- అధిక రాబడి
- తక్షణ విముక్తి
- లాక్-ఇన్ లేదా నిష్క్రమణ లోడ్ లేదు
- ఒక క్లిక్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు రీడీమ్ చేయండి
SmartSIP
smartsip మొదటి మూడు ఈక్విటీ ఫండ్ పథకాల యొక్క కట్ట, ఇది స్థిరంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు కొంత కాలానికి మంచి రాబడిని సంపాదించింది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కాలం ఉన్న ప్రజలకు ఇది సముచితం. పేరు సూచించినట్లుSIP, ప్రజలు తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఈ పథకాలలో చిన్న మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. స్మార్ట్‌సిప్ యొక్క లక్షణాలు:
- ముందుగా ఎంచుకున్న టాప్ 3 SIP పథకాలు
- 20,000 పథకాల విశ్లేషణ తర్వాత ఎంపిక చేసిన పథకాలు
- ఆరోగ్యకరమైన రాబడిని సంపాదించండి
TaxSaver
మూడవ పరిష్కారంtaxsaver రెండు కట్టఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అది ఇవ్వండిపెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు పన్ను ప్రయోజనాలు. టాక్స్సేవర్ ద్వారా, ప్రజలు 1,50,000 రూపాయల వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చుసెక్షన్ 80 సి ఆఫ్ఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961 ఒక నిర్దిష్ట ఆర్థిక సంవత్సరానికి. బీయింగ్పన్ను ఆదా పెట్టుబడులు, వారికి మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధి ఉంది. వాటి లక్షణాలు:
- ELSS వర్గంలో విశ్లేషణ తర్వాత ఎంపిక చేయబడింది
- ముందే ఎంచుకున్న టాప్ 2 ఉత్తమ ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ (ELSS)
- పన్ను ఆదా చేసి ఆరోగ్యకరమైన రాబడిని సంపాదించండి
పెట్టుబడులను ప్రారంభించడానికి ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
క్రింద జాబితా ఉందిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒకసారి నికర ఆస్తులు / AUM పైన పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు500 కోట్లు.
To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (04 Jul 24) ₹191.99 ↓ -0.19 (-0.10 %) Net Assets (Cr) ₹5,034 on 31 May 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.65 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,392 30 Jun 21 ₹12,936 30 Jun 22 ₹14,921 30 Jun 23 ₹21,145 30 Jun 24 ₹35,311 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month 13.4% 6 Month 31.7% 1 Year 68.5% 3 Year 40.5% 5 Year 28.9% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 1.92 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.28% Basic Materials 17.3% Financial Services 16.46% Utility 14.21% Energy 8.28% Consumer Cyclical 2.86% Real Estate 2.39% Communication Services 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.94% Equity 93.24% Debt 0.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325557% ₹351 Cr 9,765,698
↓ -346,302 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT5% ₹264 Cr 720,000
↓ -30,393 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK5% ₹247 Cr 1,610,000
↑ 110,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK5% ₹235 Cr 2,100,000
↓ -100,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹189 Cr 1,580,723
↓ -31,290 Gujarat Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 23 | GUJGASLTD4% ₹187 Cr 3,398,077
↑ 400,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹172 Cr 6,000,000
↓ -380,000 Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | GRASIM3% ₹144 Cr 620,000
↓ -25,155 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹136 Cr 4,310,817
↑ 890,027 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO2% ₹126 Cr 300,000
↓ -60,000 2. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 19.7% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (04 Jul 24) ₹376.164 ↑ 1.81 (0.48 %) Net Assets (Cr) ₹5,697 on 31 May 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 4.11 Information Ratio 1.72 Alpha Ratio 18.63 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,161 30 Jun 21 ₹13,274 30 Jun 22 ₹13,569 30 Jun 23 ₹19,915 30 Jun 24 ₹36,330 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 18.5% 6 Month 37.2% 1 Year 83.7% 3 Year 40.2% 5 Year 29.4% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% 2014 50.8% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Sanjay Doshi 2 Jan 17 7.42 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.02 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 40.85% Utility 14.2% Basic Materials 8.52% Communication Services 7.09% Energy 6.03% Real Estate 5.41% Consumer Cyclical 4.53% Technology 4.43% Health Care 2.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.37% Equity 93.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT6% ₹367 Cr 1,000,000
↑ 200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE6% ₹343 Cr 1,200,000
↑ 200,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325556% ₹341 Cr 9,500,000
↑ 1,500,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES5% ₹288 Cr 850,900
↑ 50,900 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5005305% ₹258 Cr 85,000
↑ 15,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL4% ₹247 Cr 1,800,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV4% ₹239 Cr 1,500,000
↑ 321,674 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO4% ₹233 Cr 235,000
↑ 10,000 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | HONAUT4% ₹206 Cr 40,000 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | 5329293% ₹193 Cr 1,500,000 3. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 14% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (04 Jul 24) ₹69.09 ↑ 0.93 (1.36 %) Net Assets (Cr) ₹1,138 on 31 May 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.46 Sharpe Ratio 3.57 Information Ratio -0.8 Alpha Ratio 8.24 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,836 30 Jun 21 ₹13,587 30 Jun 22 ₹13,209 30 Jun 23 ₹18,874 30 Jun 24 ₹36,818 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month -2.3% 3 Month 19.2% 6 Month 41.6% 1 Year 95.4% 3 Year 40.1% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 4.04 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 39.79% Utility 22.52% Financial Services 20.1% Energy 13.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.99% Equity 96.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL10% ₹110 Cr 221,859 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL10% ₹110 Cr 3,715,873
↓ -85,349 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325558% ₹90 Cr 2,517,495
↑ 263,338 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹89 Cr 1,074,148
↑ 83,204 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | COALINDIA7% ₹84 Cr 1,711,852
↑ 98,966 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328987% ₹82 Cr 2,658,563
↑ 396,997 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | BDL6% ₹66 Cr 422,237
↑ 36,345 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5000485% ₹55 Cr 124,817
↑ 93,051 Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | CONCOR5% ₹53 Cr 489,399
↑ 103,066 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NHPC4% ₹49 Cr 4,587,137 4. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8.9% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (04 Jul 24) ₹33.2539 ↑ 0.14 (0.42 %) Net Assets (Cr) ₹3,071 on 31 May 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 3.02 Information Ratio -1.09 Alpha Ratio -5.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,741 30 Jun 21 ₹11,369 30 Jun 22 ₹11,338 30 Jun 23 ₹15,472 30 Jun 24 ₹30,459 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month 11.7% 6 Month 33.4% 1 Year 95.7% 3 Year 39.4% 5 Year 25% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% 2014 41.5% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 0 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.95% Utility 15.7% Energy 15.32% Industrials 13.9% Basic Materials 13.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.06% Equity 89.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN10% ₹322 Cr 3,877,500
↑ 1,100,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328986% ₹182 Cr 5,885,554 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325555% ₹156 Cr 4,343,244 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | COALINDIA4% ₹135 Cr 2,750,000
↑ 1,500,000 Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | HUDCO4% ₹119 Cr 4,350,000 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5329554% ₹114 Cr 2,125,000
↑ 1,000,000 Hindustan Copper Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 21 | HINDCOPPER4% ₹110 Cr 3,093,315 Steel Authority Of India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 29 Feb 24 | SAIL3% ₹103 Cr 6,500,000 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | HINDPETRO3% ₹98 Cr 1,830,000
↑ 1,830,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | HAL3% ₹97 Cr 196,000 5. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.5% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (04 Jul 24) ₹97.0998 ↑ 0.80 (0.83 %) Net Assets (Cr) ₹9,819 on 30 Apr 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.45 Sharpe Ratio 4.03 Information Ratio 1.04 Alpha Ratio 18.94 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,692 30 Jun 21 ₹14,156 30 Jun 22 ₹16,857 30 Jun 23 ₹23,241 30 Jun 24 ₹38,133 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 12.6% 3 Month 19.4% 6 Month 35.1% 1 Year 65.6% 3 Year 39.3% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 24.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 3.92 Yr. Ankush Sood 11 Nov 22 1.56 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.53 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Apr 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.8% Industrials 19.68% Technology 15.6% Financial Services 11.62% Communication Services 11.3% Health Care 6.12% Real Estate 5.88% Utility 3.76% Basic Materials 3.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.09% Equity 96.91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 54394010% ₹1,033 Cr 30,000,000 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 53282210% ₹999 Cr 655,000,000
↑ 100,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433208% ₹851 Cr 47,500,000
↑ 27,500,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA8% ₹805 Cr 2,250,000
↑ 427,022 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL7% ₹777 Cr 20,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT7% ₹729 Cr 2,137,892
↑ 137,892 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 23 | PRESTIGE4% ₹439 Cr 2,750,000
↓ -250,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB4% ₹438 Cr 650,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND4% ₹427 Cr 1,400,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE4% ₹410 Cr 825,619
↓ -74,381
కాబట్టి, మీరు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్‌గా ఉండి డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? ఫిన్‌కాష్.కామ్‌లో నమోదు చేసుకోండి మరియు పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు మీ భవిష్యత్తు కోసం సంపదను సృష్టించండి.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఏదేమైనా, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు దయచేసి స్కీమ్ సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved