Table of Contents

పేపర్ మరియు చెక్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టిన పెట్టుబడిదారులు?
ఆన్‌లైన్‌లోకి వెళ్లాలని అధికారులు పెట్టుబడిదారులను కోరారు
కరోనావైరస్ మహమ్మారి సమయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
- 1. లిక్విడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి
- 2. SIPలలో పెట్టుబడి పెట్టండి
మార్కెట్ నుండి కొన్ని గొప్ప వార్తలు
- 1. L&T రెండు కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ప్రారంభించింది
- 2. వినియోగ పరిశ్రమ ప్రభావితం కాకుండా ఉంటుంది
2022 - 2023లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
ముగింపు
Top 5 Funds

భారతదేశంలో కరోనావైరస్ లాక్డౌన్ సమయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Updated on November 9, 2024 , 7022 views

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి దేశానికి కరోనా వైరస్ ప్రధాన ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భారతదేశం ఏప్రిల్ 15, 2020 వరకు లాక్‌డౌన్‌లో ఉంది. PM నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగం తర్వాత 24 మార్చి 2020 అర్ధరాత్రి భారతదేశం బ్యాండ్‌వాగన్‌లో చేరింది.

దిసంత చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన పతనాన్ని చవిచూసింది మరియు మార్కెట్‌లో స్టాక్‌లు చాలా చౌకగా మారాయి. ఈ సమయంలో అవసరమైన సేవలు మినహా అన్నీ తెరిచి ఉంటాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ కార్యాలయాలు కూడా ఈ సమయంలో కనీస సిబ్బందితో పనిచేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, వారు తమ సేవలను సజావుగా మరియు సమర్ధవంతంగా కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మరియు చేస్తున్నారు.

ఒక నివేదిక ప్రకారం, అసోసియేషన్ ఆఫ్మ్యూచువల్ ఫండ్స్ భారతదేశంలో తెలియజేసారుSEBI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రోజువారీ ఆపరేషన్‌లో జరిగే ఇబ్బందులు. అయితే మార్కెట్‌ స్థిరత్వాన్ని వీలైనంత వరకు కొనసాగించేందుకు అధికారులు విశేష కృషి చేస్తున్నారు.

ఈ కీలక దశలో పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా మరియు తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టాలి. సిస్టమాటిక్ వంటి అస్థిరమైన పెట్టుబడులను ఉపయోగించుకోండిపెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIP) మరియుక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక (STPలు). ఇది అనుమతిస్తుంది కాబట్టి SIPలు సిఫార్సు చేయబడ్డాయిపెట్టుబడిదారుడు క్రమశిక్షణతో ఉండాలి మరియు దీర్ఘకాల సంపదను నిర్మించుకోవాలి. అస్థిర మార్కెట్ పరిస్థితులలో STP సిఫార్సు చేయబడింది.

పేపర్ మరియు చెక్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టిన పెట్టుబడిదారులు?

మీరు పేపర్ మరియు చెక్ రూట్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మీరు ఆన్‌లైన్ మోడ్‌ని ఉపయోగించి మీ ఫండ్ ఫోలియోలకు లావాదేవీలను కొనసాగించవచ్చు. అనుసరించడానికి ఇక్కడ కొన్ని దశలు ఉన్నాయి:

మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో AMCsofficial వెబ్‌సైట్ ఆన్‌లైన్ లేదా యాప్‌కి వెళ్లండి
మీ ఫండ్ ఫోలియోతో లింక్ చేయబడిన పాన్ నంబర్, ఇమెయిల్ ఐడి మరియు మొబైల్ నంబర్‌తో మిమ్మల్ని మీరు నమోదు చేసుకోండి
మీరు మీ రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ ఐడి మరియు ఫోన్ నంబర్‌లో OTPని అందుకుంటారు
మీ ఆన్‌లైన్ ఖాతాలో మీ గుర్తింపును ధృవీకరించడానికి మరియు మీ పెట్టుబడులను రీడీమ్ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగించండి. మీరు ఇప్పుడు కొత్త యూనిట్లను విక్రయించవచ్చు, మారవచ్చు లేదా కొనుగోలు చేయవచ్చు

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ఆన్‌లైన్‌లోకి వెళ్లాలని అధికారులు పెట్టుబడిదారులను కోరారు

నికర ఆస్తుల విలువ (నికర ఆస్తుల విలువ) ప్రచురించడంలో జాప్యం జరగవచ్చని కూడా నివేదిక పేర్కొంది.కాదు) అయితే, టెలికాం నెట్‌వర్క్‌లు పూర్తిగా పని చేస్తున్నంత కాలం పెట్టుబడిదారుల అవసరాలకు సేవ చేయడంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పెట్టుబడిదారులు లావాదేవీల కోసం వెబ్‌సైట్ మరియు మొబైల్ అప్లికేషన్‌లను ఉపయోగించవచ్చు. కొన్నిAMCలు పెట్టుబడిదారులు తమ లావాదేవీలను వారికి ఇమెయిల్ చేయడానికి వీలుగా అనుబంధాన్ని కూడా ఆమోదించారు. పెట్టుబడిదారులు రిజిస్టర్డ్ ఇమెయిల్ ఐడిని కలిగి ఉన్నట్లయితే వారు దానిని ప్రాసెస్ చేస్తారు.

ఆన్‌లైన్ మోడ్‌ల ద్వారా లావాదేవీలు సజావుగా సాగేందుకు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ ఉద్యోగులు ఇంటి నుండి పని చేస్తారు.

ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో,AMFI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ సేకరణ కేంద్రాలు/బ్రాంచ్ కార్యాలయాలను మార్చి 23, 2020 నుండి మూసివేస్తామని మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ వెబ్‌సైట్‌లు, వెబ్ పోర్టల్‌లు, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, యాప్‌లు లేదా వర్చువల్ ఛానెల్‌లు మొదలైన వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్‌ల ద్వారా పూర్తిగా ఆన్‌లైన్ లావాదేవీలను అనుమతిస్తాయి. పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది మరియు అధికారులు సామాజిక దూరాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు. పెట్టుబడిదారులు, పంపిణీదారులు, సందర్శకులు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉద్యోగులకు సామాజిక దూరం ద్వారా భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఇది.

కరోనావైరస్ మహమ్మారి సమయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

బాగా, ఏకైక మార్గంమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి టెక్-అవగాహన మరియు ఆన్‌లైన్‌కి వెళ్లడం ద్వారా. ఇది భయపడాల్సిన సమయం కాదని, సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రముఖ నిపుణులు అంటున్నారు. కోవిడ్-19 సంక్షోభం కొనసాగుతున్నప్పటికీ కస్టమర్ల ఆసక్తిని కాపాడేందుకు పరిశ్రమ బాగా సిద్ధమైనందున పెట్టుబడితో కొనసాగాలని వారు సలహా ఇస్తున్నారు.

1. లిక్విడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి

పెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోలిక్విడ్ ఫండ్స్ తక్కువ రిస్క్ ఫండ్ అయినందున ఇది మంచిది. మీరు 24 గంటల వ్యవధిలో మీ డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. కొన్ని AMCలు తక్షణ ఎంపికను కూడా కలిగి ఉంటాయివిముక్తి ద్రవ నిధులలో.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	1 MO (%)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Indiabulls Liquid Fund Growth	₹2,416.95 ↑ 0.45	₹190	0.6	1.8	3.6	7.4	6.8	7.12%	1M 29D
Principal Cash Management Fund Growth	₹2,206.13 ↑ 0.41	₹5,396	0.6	1.8	3.6	7.3	7	7.18%	1M 28D	1M 28D
PGIM India Insta Cash Fund Growth	₹325.398 ↑ 0.06	₹516	0.6	1.8	3.6	7.3	7	7.21%	1M 24D	1M 28D
JM Liquid Fund Growth	₹68.2588 ↑ 0.01	₹3,157	0.6	1.7	3.5	7.3	7	7.14%	1M 18D	1M 22D
Axis Liquid Fund Growth	₹2,782.65 ↑ 0.52	₹25,269	0.6	1.8	3.6	7.4	7.1	7.19%	1M 29D	1M 29D
Invesco India Liquid Fund Growth	₹3,436.16 ↑ 0.65	₹13,767	0.6	1.8	3.6	7.4	7	7.16%	1M 18D	1M 18D
ICICI Prudential Liquid Fund Growth	₹370.165 ↑ 0.07	₹46,303	0.6	1.8	3.6	7.4	7	7.19%	1M 26D	2M 1D
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth	₹402.842 ↑ 0.08	₹43,797	0.6	1.8	3.6	7.4	7.1	7.32%	2M 1D	2M 1D
Nippon India Liquid Fund Growth	₹6,102.07 ↑ 1.15	₹26,469	0.6	1.8	3.6	7.4	7	7.23%	1M 27D	2M 2D
Tata Liquid Fund Growth	₹3,937.23 ↑ 0.74	₹23,053	0.6	1.8	3.6	7.4	7	7.34%	1M 29D	1Y 11M 19D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

2. SIPలలో పెట్టుబడి పెట్టండి

మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి SIP అనువైన మార్గం. అనేక AMCలు వీడియో KYC అధికారాన్ని అందిస్తాయి. ఈ విధంగా, మీరు సందర్శించాల్సిన అవసరం లేకుండా పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చుబ్యాంక్. అప్‌లోడ్ చేయండిపాన్ కార్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్, ఆధార్ కార్డ్ కాపీ మరియు అవసరమైన అవసరాలను పూరించండి.

మార్కెట్ నుండి కొన్ని గొప్ప వార్తలు

1. L&T రెండు కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ప్రారంభించింది

లార్సెన్ & టర్బో (L&T) మ్యూచువల్ ఫండ్ Nifty50 మరియు NiftyNext50 అనే రెండు కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ప్రారంభించింది.ఇండెక్స్ ఫండ్స్ 24వ మార్చి 2020నకరోనా వైరస్స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క రోజువారీ కార్యకలాపాలకు దారితీసిన అంతరాయం. తమ ఉద్యోగులు చాలా మంది ఇంటి నుండి పని చేస్తున్నప్పటికీ వారు ఈ చర్య తీసుకున్నారు.

2. వినియోగ పరిశ్రమ ప్రభావితం కాకుండా ఉంటుంది

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వినియోగదారులు వినియోగం కోసం వస్తువులు మరియు సేవలను కొనుగోలు చేయడం కొనసాగిస్తారు కాబట్టి లాక్‌డౌన్ వల్ల వినియోగ పరిశ్రమ ప్రభావితం కాదు. చాలా మంది తమ దైనందిన అవసరాల కోసం సరుకులను కూడా నిల్వ చేసుకుంటున్నారు. లాక్‌డౌన్ సమయంలో పరిశ్రమ స్థిరంగా ఉండటానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

2022 - 2023లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన SIP మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹103.944 ↓ -0.94	₹18,604	500	6.7	28.1	61.8	31.9	31.9	41.7
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹186.95 ↓ -2.64	₹6,424	100	-0.3	11.3	49.9	31.2	30.7	44.6
Kotak Small Cap Fund Growth	₹270.401 ↓ -3.19	₹18,287	1,000	0	17.6	35.7	16.6	30.5	34.8
DSP BlackRock Small Cap Fund Growth	₹194.106 ↓ -2.12	₹16,705	500	1	19.4	34.3	20.9	30.3	41.2
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹84.8712 ↓ -0.52	₹17,306	500	0.7	15.1	34	22.9	30.2	46.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

* జాబితాఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP నికర ఆస్తులు/ AUM కంటే ఎక్కువ కలిగి ఉంది200 కోట్లు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ఈక్విటీ కేటగిరీలో 5 సంవత్సరాల ఆధారంగా ఆర్డర్ చేయబడిందిCAGR తిరిగి వస్తుంది.

1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.5% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (12 Nov 24)	₹103.944 ↓ -0.94 (-0.90 %)
Net Assets (Cr)	₹18,604 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	1.23
Alpha Ratio	22.5
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,551
31 Oct 21	₹16,394
31 Oct 22	₹19,861
31 Oct 23	₹23,514
31 Oct 24	₹39,059

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.4%
3 Month	6.7%
6 Month	28.1%
1 Year	61.8%
3 Year	31.9%
5 Year	31.9%
10 Year
15 Year
Since launch	24.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.08 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.34 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.08 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.94 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.34 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	28.84%
Technology	25.23%
Industrials	22.07%
Financial Services	9.82%
Health Care	5.2%
Basic Materials	3.46%
Real Estate	2.4%
Communication Services	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.4%
Equity	97.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹1,982 Cr	2,600,000 ↑ 350,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	9%	₹1,905 Cr	28,983,719 ↑ 3,583,719
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	9%	₹1,863 Cr	2,875,000 ↑ 325,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,612 Cr	3,000,000 ↑ 300,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	8%	₹1,612 Cr	50,000,000 ↑ 3,226,841
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532977	7%	₹1,346 Cr	1,367,958 ↑ 1,367,958
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| TIINDIA	6%	₹1,210 Cr	2,700,000 ↑ 232,189
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	5%	₹1,038 Cr	3,805,755 ↑ 3,805,755
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹825 Cr	5,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹786 Cr	32,500,000 ↑ 7,500,000

2. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.6% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (12 Nov 24)	₹186.95 ↓ -2.64 (-1.39 %)
Net Assets (Cr)	₹6,424 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,153
31 Oct 21	₹16,225
31 Oct 22	₹19,329
31 Oct 23	₹24,564
31 Oct 24	₹38,379

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.4%
3 Month	-0.3%
6 Month	11.3%
1 Year	49.9%
3 Year	31.2%
5 Year	30.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.42 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.81%
Basic Materials	19.74%
Financial Services	19.22%
Utility	11.96%
Energy	5.54%
Consumer Cyclical	1.41%
Real Estate	1.27%
Communication Services	0.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.51%
Equity	91.77%
Debt	0.72%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	7%	₹441 Cr	1,199,683 ↑ 83,564
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	5%	₹293 Cr	6,615,698 ↓ -2,550,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹262 Cr	17,363,241 ↑ 1,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹253 Cr	1,990,000 ↓ -210,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	4%	₹241 Cr	1,390,000 ↓ -220,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	4%	₹233 Cr	1,702,912 ↓ -55,364
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹184 Cr	6,100,157
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532978	3%	₹179 Cr	905,683 ↓ -8,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	3%	₹178 Cr	67,622
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹176 Cr	4,887,713

3. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (12 Nov 24)	₹270.401 ↓ -3.19 (-1.17 %)
Net Assets (Cr)	₹18,287 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	2.26
Information Ratio	-0.55
Alpha Ratio	7.28
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,349
31 Oct 21	₹22,656
31 Oct 22	₹23,119
31 Oct 23	₹26,953
31 Oct 24	₹38,783

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.7%
3 Month	0%
6 Month	17.6%
1 Year	35.7%
3 Year	16.6%
5 Year	30.5%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-3.1%
2021	70.9%
2020	34.2%
2019	5%
2018	-17.3%
2017	44%
2016	8.9%
2015	7.4%
2014	74%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	1.04 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.42%
Consumer Cyclical	20.77%
Basic Materials	14.45%
Health Care	12.7%
Financial Services	3.67%
Real Estate	3.63%
Consumer Defensive	3.17%
Communication Services	2.54%
Technology	2.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.55%
Equity	96.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹597 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹570 Cr	3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹565 Cr	6,353,571
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹540 Cr	2,616,673 ↓ -240,679
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹487 Cr	1,328,764
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹451 Cr	8,096,930
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹434 Cr	2,596,496
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	2%	₹422 Cr	4,397,621 ↑ 9,120
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| APLLTD	2%	₹413 Cr	3,427,766
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| CARBORUNIV	2%	₹407 Cr	2,718,155

4. DSP BlackRock Small Cap Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% .

Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund

DSP BlackRock Small Cap Fund Growth
Launch Date	14 Jun 07
NAV (12 Nov 24)	₹194.106 ↓ -2.12 (-1.08 %)
Net Assets (Cr)	₹16,705 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	1.69
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,638
31 Oct 21	₹20,307
31 Oct 22	₹21,585
31 Oct 23	₹27,015
31 Oct 24	₹37,727

DSP BlackRock Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-3.5%
3 Month	1%
6 Month	19.4%
1 Year	34.3%
3 Year	20.9%
5 Year	30.3%
10 Year
15 Year
Since launch	18.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.2%
2022	0.5%
2021	58.9%
2020	33.1%
2019	0.7%
2018	-25.5%
2017	42.8%
2016	12.7%
2015	20.4%
2014	101.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	21 Jun 10	14.38 Yr.
Resham Jain	16 Mar 18	6.64 Yr.

Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	31.74%
Basic Materials	20.49%
Industrials	16.97%
Health Care	8.7%
Consumer Defensive	7.34%
Financial Services	4.08%
Technology	3.74%
Communication Services	1.09%
Utility	0.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.67%
Equity	94.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 22 \| JUBLINGREA	4%	₹569 Cr	7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| ECLERX	3%	₹508 Cr	1,746,352
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 14 \| SUPRAJIT	3%	₹476 Cr	9,260,495
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532144	3%	₹473 Cr	6,500,000 ↑ 203,304
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 21 \| 543306	3%	₹431 Cr	3,620,969 ↑ 82,779
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹391 Cr	2,500,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 17 \| 532356	2%	₹379 Cr	9,143,737
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532783	2%	₹375 Cr	9,623,118 ↓ -376,882
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| 523025	2%	₹360 Cr	1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 14 \| 524494	2%	₹358 Cr	2,254,904 ↓ -86,395

5. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.6% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (12 Nov 24)	₹84.8712 ↓ -0.52 (-0.61 %)
Net Assets (Cr)	₹17,306 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	2
Information Ratio	0.27
Alpha Ratio	0.52
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,544
31 Oct 21	₹18,715
31 Oct 22	₹20,605
31 Oct 23	₹26,571
31 Oct 24	₹37,901

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.1%
3 Month	0.7%
6 Month	15.1%
1 Year	34%
3 Year	22.9%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	22.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.1%
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.88 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.47%
Consumer Cyclical	15.46%
Basic Materials	13.32%
Financial Services	12.83%
Technology	8.01%
Real Estate	5.56%
Health Care	3.49%
Consumer Defensive	3.47%
Energy	1.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹482 Cr	505,400 ↓ -130,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	3%	₹458 Cr	1,607,279
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	3%	₹440 Cr	580,400
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹410 Cr	2,891,084 ↓ -138,011
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹396 Cr	2,473,042 ↓ -100,000
Neuland Laboratories Limited Equity, Since 31 Jan 24 \| -	2%	₹348 Cr	281,022 ↓ -20,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹341 Cr	11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| DIXON	2%	₹329 Cr	238,273
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| KPRMILL	2%	₹314 Cr	3,286,897
Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 16 \| SPLPETRO	2%	₹309 Cr	3,565,768

ముగింపు

మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇదే ఉత్తమ సమయం, ఎందుకంటే మీరు తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం కాసేపట్లో మార్కెట్లు సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటాయి.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.