వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఏమిటి?

విలువపెట్టుబడి పెడుతున్నారు 1928లో డేవిడ్ డాడ్ మరియు బెంజమిన్ గ్రాహం ప్రారంభించిన విప్లవం. ఇది పెట్టుబడిదారులు కంపెనీలను చూసే విధానాన్ని మార్చింది మరియు వారి పెట్టుబడి వ్యూహాలను పూర్తిగా మార్చింది. ఇది వారెన్ బఫెట్ వంటి వ్యాపారవేత్తలు శ్రద్ధగా అనుసరించే వ్యూహం. ఈ కథనంలో, వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఏమిటి, ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్‌కి ఇది ఎంత భిన్నంగా ఉంటుంది, గుర్తుంచుకోవాల్సిన కొన్ని మార్గదర్శకాలు మరియు విలువ పెట్టుబడి యొక్క లాభాలు మరియు నష్టాలను మనం చూస్తాము.

విలువ పెట్టుబడి: నిర్వచనం మరియు ఫార్ములా

ఇది పెట్టుబడి వ్యూహం, ఇది వాటి క్రింద ఉన్న సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడంఅంతర్గత విలువ అంటే తక్కువ ధర. ఉపయోగించడం ద్వారా అంతర్గత విలువ కనుగొనబడుతుందిప్రాథమిక విశ్లేషణ.

అంతర్గత విలువ కోసం సూత్రం:

IV = E (8.5+2G)* 4.4/Y

ఎక్కడ:

• IV = అంతర్గత విలువ
• E =ఒక షేర్ కి సంపాదన
• G= అంచనా వృద్ధి రేటు
• Y= దిప్రస్తుత దిగుబడి ట్రిపుల్-ఎ రేటింగ్ పొందిన కార్పొరేట్బాండ్లు

ఇది బలమైన కానీ తక్కువ విలువ కలిగిన మరియు జనాదరణ లేని కంపెనీల తక్కువ ధరల షేర్లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వచ్చే లాభాలపై పెట్టుబడి పెట్టే వ్యూహం.

వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ Vs ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్

వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ అనేది ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్‌తో చాలా తరచుగా గందరగోళం చెందుతుంది. రెండు పదాలు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, అవి చాలా భిన్నమైన విషయాలను సూచిస్తాయి.

ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్ అనేది ఒక కంపెనీ యొక్క రహస్య రహస్యాలకు సంబంధించిన వ్యక్తి ఆ సమాచారాన్ని వ్యక్తిగత లాభం కోసం వర్తకం చేయడానికి ఉపయోగించినప్పుడు. ఈ రకమైన వ్యాపారం చట్టవిరుద్ధం కానీ నిరూపించడం చాలా కష్టం.

మరోవైపు, విలువ పెట్టుబడి పూర్తిగా చట్టబద్ధమైనది. పబ్లిక్‌గా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. పెట్టుబడిదారులు సాధారణ ప్రజలు చూడలేని పంక్తుల మధ్య చదవగలగాలి. ఇతరులు చూసే ముందు స్టాక్‌లోని విలువను చూడగల సామర్థ్యం ఇది.

విలువ పెట్టుబడి కోసం మార్గదర్శకాలు

సమ్మేళనం యొక్క శక్తిని ఉపయోగించండి

చక్రవడ్డీ శక్తిని ఉపయోగించుకోవడానికి విలువ పెట్టుబడి ఒక ఆదర్శ మార్గం. మీ విలువ స్టాక్‌ల నుండి ఆర్జించిన డివిడెండ్‌లు మరియు రాబడులు తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టబడినప్పుడు, మీరు తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బు వారి స్వంతంగా ఉత్పత్తి అవుతుంది కాబట్టి మీ లాభాలు సంవత్సరాలుగా విపరీతంగా పెరుగుతాయిసంపాదన.

మీ గట్‌ని అనుసరించండి

విలువ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నప్పుడు, మంద మనస్తత్వాన్ని అనుసరించకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఇంకా ఇతర ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించని స్టాక్‌లను కనుగొని కొనుగోలు చేయడం మొత్తం ఆలోచన.

ఓర్పుగా ఉండు

వాల్యూ ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన మరో ముఖ్యమైన అంశం ఓపికగా ఉండటం. సంస్థ యొక్క అంతర్గత విలువను అన్‌లాక్ చేయడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.

దీర్ఘకాలం ఆలోచించండి

కంపెనీ నిజమైన విలువను అన్‌లాక్ చేయడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి, దీర్ఘకాలానికి మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు విలువ పెట్టుబడి పెట్టాలి.

సాధన

విలువ పెట్టుబడి అవసరంపెట్టుబడిదారుడు తక్కువ ధరల స్టాక్‌లలో విజేత కోసం చూసే ఆలోచన. భవిష్యత్తులో ఏ స్టాక్స్ గొప్ప రాబడిని ఇస్తాయో తెలుసుకోవడానికి కొంత అనుభవం అవసరం. అలాగే, మీరు స్టాక్‌లను తప్పుగా లెక్కించిన సందర్భాలు ఉండవచ్చు, తద్వారా నష్టాలు వస్తాయి. మీ స్ట్రైడ్‌లో ఈ నష్టాలను తీసుకోవడం నేర్చుకోండి మరియు గత తప్పుల నుండి నేర్చుకోండి.

విలువ పెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు

గొప్ప స్టాక్స్, తక్కువ రేట్లు

భవిష్యత్తులో విపరీతంగా వృద్ధి చెందే స్టాక్‌లను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడం విలువ పెట్టుబడి యొక్క అతిపెద్ద ప్రయోజనాల్లో ఒకటి. ఇతర పెట్టుబడిదారులకు ఇంకా తెలియదు కాబట్టిఅంతర్లీన స్టాక్ యొక్క సంభావ్యత, విలువ పెట్టుబడిదారులు ఈ స్టాక్‌లను చాలా తక్కువ రేటుకు కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను పొందవచ్చు.

ప్రయత్నించిన మరియు పరీక్షించబడిన వ్యూహం

దాదాపు శతాబ్ద కాలంగా వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ జరుగుతోంది. సరైన స్టాక్‌లను ఎంచుకునే కళ మీకు తెలిస్తే ఇది విజయవంతమైన పెట్టుబడి వ్యూహంగా నిరూపించబడింది. అనుభవజ్ఞుడైన పెట్టుబడిదారుడు తన డబ్బును తెలివిగా ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుసుకున్న తర్వాత భారీ లాభాలను ఆర్జించవచ్చు.

వాస్తవాల ఆధారంగా

విలువ స్టాక్‌లు ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి. కంపెనీ మరియు దాని భవిష్యత్తు అవకాశాలను లోతుగా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత స్టాక్‌లను ఎంపిక చేస్తారు. ఊహాగానాలపై ఆధారపడిన పెట్టుబడుల కంటే దృఢమైన వాస్తవాలు మరియు పరిశోధనలపై పెట్టుబడి పెట్టడం మంచి వ్యూహం.

విలువ పెట్టుబడి యొక్క ప్రతికూలతలు

భారీ ప్రమాద కారకం

భవిష్యత్ టర్న్‌అరౌండ్‌ను ఆశించి తక్కువ విలువ లేని స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం భారీ నష్టాన్ని కలిగి ఉంటుంది. తప్పుడు లెక్కల ఫలితంగా పెట్టుబడిదారుడికి భారీ నష్టాలు రావచ్చు.

తక్కువ వైవిధ్యం

ఎంచుకున్న విలువ స్టాక్‌లు ఒక నిర్దిష్ట రంగానికి చెందినవి కావచ్చు, అవి పెరుగుతాయని అంచనా వేయవచ్చు. కొన్ని కేంద్రీకృత రంగాలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టడం వలన వైవిధ్యం లేకపోవడం వల్ల పోర్ట్‌ఫోలియో రిస్క్ పెరుగుతుంది.

లాంగ్ వెయిట్

స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువ గరిష్టం కావడానికి సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు. ఇది పెట్టుబడిదారుడికి సుదీర్ఘ హోల్డింగ్ పీరియడ్‌లను కలిగిస్తుంది. అన్ని నిరీక్షణల తర్వాత కూడా స్టాక్‌లు తమ పూర్తి సామర్థ్యానికి పెరుగుతాయో లేదో కూడా ఖచ్చితంగా తెలియదు, తద్వారా అనిశ్చిత రాబడి కారణంగా ఇది ప్రమాదకరం.

విలువ పెట్టుబడిని ఉపయోగించడం తెలిసిన వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కంపెనీ మరియు దాని భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను చదవడం ద్వారా నెమ్మదిగా ప్రారంభించండి. నిష్పత్తులను ఉపయోగించడం నేర్చుకోండి, వాటిపై ఉన్న బొమ్మలు సరిగ్గా ఏమిటో తెలుసుకోండిబ్యాలెన్స్ షీట్ సంస్థ కోసం అర్థం. మీ పెట్టుబడులకు కొంత వాస్తవ విలువను జోడించడాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి.