ఫిన్‌క్యాష్ »ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ Vs IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్
Table of Contents
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ Vs IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ మరియు IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవిమ్యూచువల్ ఫండ్స్, అంటే, విలువ ఈక్విటీ ఫండ్.విలువ నిధులు పెట్టుబడికి చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యూహం ఉంది. ఈ ఫండ్స్ ఆ సమయంలో అనుకూలంగా లేని కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇక్కడ ఉన్న స్టాక్‌లు తక్కువ ధరలో ఉన్నట్లుగా ఎంపిక చేయబడ్డాయిసంత. వాల్యూ ఫండ్స్ తక్కువ నష్టాన్ని కలిగి ఉన్న స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మీకు సహాయపడతాయి, అయితే కాలక్రమేణా మంచి రాబడిని అందిస్తాయి. ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ మరియు IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీఈక్విటీ ఫండ్స్ అయినప్పటికీ; వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, మెరుగైన పెట్టుబడి నిర్ణయం కోసం, తేడాలను చూద్దాం
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ 2007లో స్థిరమైన దీర్ఘకాలాన్ని ఉత్పత్తి చేసే లక్ష్యంతో ప్రారంభించబడింది.రాజధాని దాని పెట్టుబడిదారులకు ప్రశంసలు. ఫండ్ ప్రధానంగా ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సెక్యూరిటీలలో ఈ క్రింది విధంగా పెట్టుబడి పెడుతుందివిలువ పెట్టుబడి వ్యూహం.
30 జూన్ 2018 నాటికి స్కీమ్‌లోని కొన్ని అగ్ర హోల్డింగ్‌లు హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్ప్ లిమిటెడ్, టాటా గ్లోబల్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్, CBLO, లుపిన్ లిమిటెడ్, MRF లిమిటెడ్, గుజరాత్ ఆల్కలీస్ & కెమికల్స్ లిమిటెడ్ మొదలైనవి.
IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్ (పూర్వం IDFC స్టెర్లింగ్ ఈక్విటీ ఫండ్)
2008 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది, IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్ (గతంలో IDFC స్టెర్లింగ్ ఈక్విటీ ఫండ్ అని పిలిచేవారు) అనేది క్రియాశీల స్టాక్ ఎంపిక వ్యూహంపై దృష్టి సారించే విలువ ఫండ్. పథకం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలపై దృష్టి సారిస్తుందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు విలువ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అనుసరించడం ద్వారా ఈక్విటీ మరియు సంబంధిత సాధనాల యొక్క విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియోలో. ఫండ్ తన ఆస్తులను ఫైనాన్స్, ఎనర్జీ, హెల్త్ కేర్, టెక్నాలజీ మొదలైన రంగాలలో కేటాయిస్తుంది.
ఫండ్ యొక్క కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లు (30 జూన్ 2018 నాటికి) Cblo, ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్, RBLబ్యాంక్ Ltd, Bajaj Finance Ltd, Induslnd Bank Ltd, మొదలైనవి.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ Vs IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ Vs IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్ ఒకే వర్గానికి చెందినప్పటికీ అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా వర్గీకరించబడిన వాటి మధ్య ఈ తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
ప్రస్తుతకాదు, AUM, పథకం వర్గం మరియు Fincash రేటింగ్ బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన కొన్ని పోల్చదగిన అంశాలు. పథకం వర్గాన్ని పోల్చి చూస్తే, రెండు పథకాలు విలువ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవి అని చెప్పవచ్చు.
Fincash రేటింగ్ రెండు పథకాలు 3-స్టార్ స్కీమ్‌లుగా రేట్ చేయబడిందని వెల్లడించింది.
దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹123.275 ↓ -3.02 (-2.39 %) ₹6,779 on 30 Sep 24 27 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 15 Moderately High 1.91 2.22 0.64 -1.94 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹143.227 ↓ -2.73 (-1.87 %) ₹10,601 on 30 Sep 24 7 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 21 Moderately High 1.81 2.54 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
రెండు స్కీమ్‌ల పోలికలో ఇది రెండవ విభాగం. ఈ విభాగం సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటును పోల్చింది లేదాCAGR వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో రెండు స్కీమ్‌ల వాపసు. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక కొన్ని సందర్భాల్లో ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది, ఇతర సందర్భాల్లో IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్ మెరుగైన రాబడిని అందించింది. పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details -7.8% -3% 9.9% 28.7% 17.7% 21.7% 16.3% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details -7.3% -3.3% 6.8% 28.9% 16.9% 25.1% 17.3%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
ఒక నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక ఈ విభాగంలో పోల్చబడింది. చాలా సందర్భాలలో IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్ కంటే ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్ మెరుగ్గా పని చేసిందని సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక వెల్లడిస్తుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 43% 3.5% 34.5% 15.6% -10.7% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 32.6% 3.2% 64.5% 15.2% -6.2%
ఇతర వివరాల విభాగం
ఈ విభాగం వంటి పారామితులను కలిగి ఉంటుందికనీసSIP పెట్టుబడి మరియుకనీస మొత్తం పెట్టుబడి. కనీసSIP రెండు పథకాలకు సంబంధించిన మొత్తం సమానంగా ఉంటుంది, అంటే INR 1,000. మరోవైపు, రెండు స్కీమ్‌ల విషయంలో కనీస మొత్తం మొత్తం భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆదిత్య స్కీమ్ విషయంలో, ఇది INR 1,000 మరియు IDFC స్కీమ్ విషయంలో INR 5,000.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్యూర్ వాల్యూ ఫండ్‌ని మహేష్ పాటిల్ మరియు మిలింద్ బఫ్నా సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
IDFC స్టెర్లింగ్ వాల్యూ ఫండ్‌ను అనూప్ భాస్కర్ మరియు డేలిన్ పింటో సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Kunal Sangoi - 2.11 Yr. IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Daylynn Pinto - 8.04 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,395 31 Oct 21 ₹15,600 31 Oct 22 ₹15,513 31 Oct 23 ₹19,392 31 Oct 24 ₹27,251 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,651 31 Oct 21 ₹18,286 31 Oct 22 ₹19,764 31 Oct 23 ₹22,975 31 Oct 24 ₹31,580
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.75% Equity 98.25% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.73% Industrials 16.07% Technology 11.34% Basic Materials 11.17% Consumer Cyclical 10.94% Health Care 7.85% Utility 7.55% Energy 5.4% Real Estate 3.11% Consumer Defensive 3.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 22 | INFY4% ₹283 Cr 1,507,720 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325554% ₹264 Cr 5,966,928 Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | MINDACORP3% ₹231 Cr 3,844,718 Ramkrishna Forgings Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5325273% ₹229 Cr 2,272,316 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹224 Cr 1,161,021 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | 5327553% ₹182 Cr 1,153,145
↑ 134,367 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK3% ₹173 Cr 1,359,383 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5321443% ₹173 Cr 2,256,601 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | SHRIRAMFIN3% ₹171 Cr 477,703 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | RELIANCE2% ₹167 Cr 565,201
↓ -54,707 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.89% Equity 95.11% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.86% Consumer Cyclical 12.67% Industrials 9.97% Technology 8.98% Basic Materials 7.74% Health Care 7.27% Consumer Defensive 7.01% Energy 5.86% Utility 4.86% Real Estate 2.03% Communication Services 1.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK5% ₹554 Cr 3,200,000
↑ 100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE5% ₹502 Cr 1,700,000
↑ 150,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹444 Cr 3,600,000
↑ 100,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹382 Cr 3,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5322862% ₹260 Cr 2,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | 5000932% ₹258 Cr 3,400,000
↓ -100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5325552% ₹244 Cr 5,500,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 22 | ITC2% ₹233 Cr 4,500,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | HEROMOTOCO2% ₹228 Cr 400,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDUSINDBK2% ₹217 Cr 1,500,000
అందువల్ల, రెండు పథకాలు వివిధ పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయని క్లుప్తంగా ముగించవచ్చు. ఫలితంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వారు తమ పెట్టుబడి లక్ష్యాన్ని పథకం యొక్క లక్ష్యంతో సరిపోల్చాలి మరియు పథకం యొక్క పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వారి డబ్బు సురక్షితంగా ఉందని మరియు వారి లక్ష్యాలను సమయానికి చేరుకోవడానికి వారికి సహాయం చేస్తుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
ICICI Prudential Midcap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs DSP Blackrock Focus Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved