Table of Contents
سال کے دوران بی ایس ای سینسیکس کی نمو
ایکویٹیز طویل مدتی کے لیے کیوں اچھی ہیں؟
جب بھی ہم ایکویٹی انویسٹمنٹ کے بارے میں سنتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکویٹی طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تاہم، مختلف لوگ ایکویٹی سرمایہ کاری کے حوالے سے منفی خیالات رکھتے ہیں۔ لہذا، آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ ایکویٹی طویل مدتی کے لیے کیوں اور کیسے اچھی سرمایہ کاری ہے، ایکویٹی سرمایہ کاری کے پیچھے کی خرافات، اور پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کے دورانسرمایہ کاری مساوات اور تصور میںایکویٹی فنڈز.
سینسیکس کی ماضی کی کارکردگی کو سمجھنا
اب، آئیے ذیل میں دیے گئے گراف کی مدد سے سینسیکس کی شروعات سے لے کر اب تک کی کارکردگی پر توجہ مرکوز کریں۔
(3 جنوری 2018 تک، ماخذ- بی ایس ای لمیٹڈ)
سینسیکس کا دیا گیا گراف ظاہر کرتا ہے کہ 1979 میں اس کے قیام کے بعد سے اس میں مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ جس تاریخ پر ڈیٹا لیا گیا ہے وہ 03 جنوری 2018 ہے۔ 1979 سے اب تک،مرکب سالانہ ترقی کی شرح (سی اے جی آر) تقریباً 16.39 فیصد ہے. تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینسیکس نے صرف اوپر کی حرکت دیکھی ہے۔تاہم، سینسیکس نے جو سب سے بڑی ترقی دیکھی ہے وہ 1979-1994 کی مدت کے درمیان ہے جب مارکیٹ 100 سے بڑھ کر 3,927 پوائنٹس تک پہنچ گئی تھی۔. جن لوگوں نے اس عرصے میں سرمایہ کاری کی تھی وہ کافی منافع کما چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ، ان سرمایہ کاروں کو بھی دوسروں کی طرح زیادہ منفی منافع کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نتیجتاً ان لوگوں نے ضرور کمایا ہوگا۔دوسرا بہترین مرحلہ جس میں سرمایہ کاروں نے منافع کمایا وہ 2003-2007 کے دوران تھا۔لیکن اس عرصے کے دوران اضافہ پہلے مرحلے کی طرح موثر نہیں تھا۔
تو، کیا آپ کو لگتا ہے کہمارکیٹ ہمیشہ ایک اچھی رفتار کا مشاہدہ کیا ہے؟اس میں مندی بھی دیکھی گئی ہے۔ ستمبر 1994 - 1999، 2000 - 2003 اور 2008 - 2010 کے دوران کچھ بدترین منتر جہاں سینسیکس میں مندی دکھائی دے رہی تھی. کوئی بھی فرد جس نے اس مدت کے دوران سرمایہ کاری کی ہوگی وہ یقینی طور پر منفی ہوگا۔ تاہم، ایک بار پھر، اگر یہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو زیادہ دیر تک روکے رکھتے، تو وہ یقینی طور پر منافع کماتے۔ جیسا کہ ہم نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، مندی کا دورانیہ زیادہ نظر نہیں آتا۔
لہذا، ایکویٹی کے بارے میں خرافات کو سمجھنے کے بعد، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسٹاک کا انتخاب کیسے کریں۔
ایکویٹی سرمایہ کاری کے پیچھے عام خرافات
جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ایکویٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ متعدد خرافات وابستہ ہیں۔ لہذا، آئیے ایکویٹی سرمایہ کاری کے پیچھے کچھ مروجہ خرافات کو دیکھتے ہیں۔
1. اگر کسی اسٹاک نے ماضی میں اچھا کام کیا ہے، تو یہ مستقبل میں بھی اچھا کام کرے گا۔
حصص میں سرمایہ کاری کرتے وقت سب سے پہلا افسانہ جس پر لوگ یقین کرتے ہیں۔ اگر کسی کمپنی نے ماضی میں اچھا کام کیا ہے تو وہ مستقبل میں بھی اچھا کام کرے گی۔ اگرچہ یہ سوچ ابھی تک کچھ سکون کی سطح دے سکتی ہے۔ یہ مکمل طور پر سچ نہیں ہے. یہ اس لئے کیوں کے؛ کسی کمپنی کی کامیابی کا انحصار ہمیشہ اس ماحول پر ہوتا ہے جس میں وہ کارکردگی دکھاتی ہے اور کیا وہ بدلتے ہوئے کاروباری حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کے قابل ہے۔ اگر ایسا کرنے کے قابل نہیں ہے تو؛ کمپنی مستقبل میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔
اس لیے لوگوں کو کسی بھی کمپنی کے شیئرز میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے خود تجزیہ کرنا چاہیے۔ انہیں کمپنی کی ماضی کی کارکردگی، اس کے مستقبل کے امکانات، صنعت کے حالات جن میں یہ کارکردگی دکھاتی ہے، اور دیگر متعلقہ پیرامیٹرز کو چیک کرنا چاہیے۔
2. میں ایکویٹیز کے ذریعے تیزی سے منافع کمانے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ یہ سراسر قسمت ہے
دوسرا قیاس جو لوگ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایکویٹی سرمایہ کاری سے کما نہیں سکتے کیونکہ یہ سراسر قسمت پر مبنی ہے۔ تاہم، جیسا کہ پہلے پیراگراف میں ذکر کیا گیا ہے، لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہولڈنگ کی مدت میں اضافے کے ساتھ اوسط منافع کا تغیر کم ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طویل مدتی میں، قلیل مدتی اتار چڑھاؤ میں کمی آتی ہے اور نقصانات کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ نتیجتاً، میں تغیراتکمائی مدت میں اضافے کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تصور کی وضاحت ذیل میں دی گئی جدول کی مدد سے کی گئی ہے۔
| سرمایہ کاری کی مدت | اوسط منافع (%) | اوسط سے واپسیوں کا انحراف (%) |
|---|---|---|
| 1 سال | 18 | ±34 |
| 3 سال | 13 | ± 16% |
| 5 سال | 13 | ± 13% |
| 7 سال | 13 | ± 10% |
| 10 سال | 13 | ± 9% |
| 12 سال | 13 | ± 8% |
| 14 سال | 12 | ± 7% |
3. شیئر مارکیٹس میں صرف چند ہی کمائی کر رہے ہیں کیونکہ ایکویٹی مارکیٹیں غیر مستحکم ہیں۔
یہ افراد کے درمیان مروجہ خرافات میں سے ایک ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ حصص میں سرمایہ کاری کرکے کما نہیں سکتے۔ بہت سے واقعات میں افراد محسوس کرتے ہیں؛ اگرچہ حصص بازاروں میں تیزی کا رجحان دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک میں اپنی قسمت بنانے کے قابل نہیں ہوں۔ تاہم، یہ سچ نہیں ہے.
*کسی کو سمجھنا ہوگا کہ ایکویٹی سرمایہ کاری ایک صفر رقم کا کھیل ہے۔ اس لیے ایک شخص کا نفع دوسرے کا نقصان ہے۔ تاہم، اس بات کا نتیجہ کہ آپ نے منافع کمایا یا نقصان میں ختم ہونے کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے ہیں۔ *
ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا جائے گا کہ، ایکویٹی سرمایہ کاری میں کامیابی کی کلید اس کا طویل مدتی انعقاد ہے۔ دنیا کی مشہور شخصیات میں سے ایکسرمایہ کار وارن بفے نے اپنی سلطنت صرف سرمایہ کاری کی وجہ سے نہیں بنائی۔ اس کے بجائے، اس نے سرمایہ کاری کو طویل مدت تک رکھنے کی وجہ سے دولت کمائی ہے۔ طویل مدتی سرمایہ کاری کی صورت میں، سرمایہ کاری کی گئی تھوڑی سی رقم بھی زیادہ منافع دیتی ہے۔ وہ لوگ جو بہت لمبے عرصے تک سرمایہ کاری میں رہتے ہیں وہ تھوڑی سی سرمایہ کاری کے باوجود بھی دولت کما سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل گراف دکھاتا ہے کہ سرمایہ کاری کی مدت میں اضافے کے ساتھ نقصانات کا امکان کیسے کم ہوتا ہے۔
Talk to our investment specialist
ایکویٹیز میں سرمایہ کاری کیسے کریں۔
یہ سب سے اہم قدم ہے۔ ایکویٹی میں سرمایہ کاری کرتے وقت لوگوں کو کچھ بنیادی اصولوں پر قائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ قواعد درج ذیل ہیں۔
اسٹاک میں اس کے مکمل تجزیہ کے بعد سرمایہ کاری کریں اور ریوڑ کے رویے کی پیروی نہ کریں۔
سرمایہ کاری کا بنیادی اصول ہے؛ ان مالیاتی آلات میں سرمایہ کاری کریں جنہیں آپ سمجھتے ہیں نہ کہ ان میں جو آپ نہیں سمجھتے۔ لہذا، لوگوں کو ان حصص کا مکمل تجزیہ کرنا چاہئے جس میں وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس کی سالانہ رپورٹس پر غور کرنا چاہیے، اس کے مستقبل کے امکانات وغیرہ کو دیکھنا چاہیے۔ مزید برآں، کسی کو اپنے سٹاک کے انتخاب کے عمل میں متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ، بہت سے لوگ جب سرمایہ کاری کی بات آتی ہے تو ریوڑ کے رویے کی پیروی کرتے ہیں، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اچھا خیال نہیں ہے۔ ریوڑ کا حصہ بننے والے لوگ، اس وقت داخل ہوتے ہیں جب بازار اپنے عروج پر ہوتا ہے اور جب نیچے ہوتا ہے تو فروخت کرتے ہیں۔ لہٰذا، محتاط رہیں کہ جب سب خرید رہے ہوں تو آپ حصص نہ خریدیں۔کال کریں۔ اور فروخت نہ کریں جب ہر کوئی بیچنے کے شوق میں جاتا ہے۔
تنوع کامیابی کی کلید ہے۔
سرمایہ کاری کے معاملے میں اہم کردار تنوع کا ہے، جو کامیابی کی کلید ہے کیونکہ یہ خطرے کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جیسا کہ بجا طور پر نقل کیا ہے۔"اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ نکالیں؛" اسی طرح آپ کی سرمایہ کاری کو پہلے سے طے شدہ تناسب میں متعدد اسٹاکس میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اس تناظر میں تنوع کا مطلب ہے کہ لوگ سرمایہ کاری، شعبوں اور دیگر پیرامیٹرز کے حوالے سے مختلف کمپنیوں کے مختلف حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے حالات ہیں جہاںدرمیانی ٹوپی حصص بڑے کیپ کے حصص کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ لہذا، کسی کو اس بات پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی حصہ کیسا کارکردگی دکھا رہا ہے۔
اپنے پورٹ فولیو کو بروقت متوازن کریں۔
صحیح کہا ہے کہ غلطی کرنا انسان ہے۔ اسی طرح، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے، بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس تناظر میں غلطی ان حصص میں سرمایہ کاری کرنا ہے جہاں آپ کے سودے خراب ہیں۔ تاہم، سب سے اہم حصہ اپنے پورٹ فولیو کو دوبارہ متوازن کرکے غلط سرمایہ کاری کو درست کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایکویٹی سرمایہ کاری کی بروقت نگرانی کریں۔ اس سے یہ معلوم کرنے میں مدد ملے گی کہ کون سے اسٹاک کو بیچنا ہے اور کون سے اسٹاک کو برقرار رکھنا ہے۔ پورٹ فولیو کو دوبارہ متوازن کرنے سے ہمیشہ خراب اسٹاک سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس طرح لوگ زیادہ کما سکتے ہیں۔آمدنی.
اس طرح، مندرجہ بالا نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ ایکوئٹی میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کو مارکیٹ کے وقت کے بجائے شیئر مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، لوگوں کو کمپنی کے حصص میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہمیشہ اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کی سرمایہ کاری کی رقم محفوظ رہے اور دولت کی تخلیق کی راہ ہموار ہو۔
طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے سرفہرست 10 ایکویٹی میوچل فنڈز
*اثاثوں کا انتظام کرنے والے سرفہرست فنڈز کی فہرست5 سال مندرجہ بالا میں سے اور بہترین سالانہ ریٹرن (CAGR) لوٹے ہیں۔
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Nippon India Pharma Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,424 31 Oct 21 ₹17,267 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.7% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (07 Nov 24) ₹106.326 ↓ -0.56 (-0.53 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 7.9% 6 Month 30.9% 1 Year 66.5% 3 Year 33.4% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 24.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.25 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.86 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.25 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.85% Technology 20.91% Consumer Cyclical 17.5% Financial Services 8.81% Health Care 4.47% Basic Materials 3.7% Real Estate 2.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.02% Equity 80.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,855 Cr 25,400,000
↑ 400,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB10% ₹1,774 Cr 2,550,000
↑ 450,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN9% ₹1,640 Cr 46,773,159
↑ 13,873,159 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE8% ₹1,579 Cr 2,250,000
↑ 650,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,472 Cr 2,700,000
↓ -13,800 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,070 Cr 2,467,811
↑ 217,811 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS5% ₹923 Cr 5,000,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND4% ₹717 Cr 2,350,000
↑ 124,002 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹683 Cr 25,000,000
↓ -500,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH3% ₹540 Cr 5,481,171
↑ 981,171 3. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 24.7% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (07 Nov 24) ₹1,364.9 ↓ -7.98 (-0.58 %) Net Assets (Cr) ₹12,713 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 3.27 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio 11.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,539 31 Oct 21 ₹15,532 31 Oct 22 ₹16,473 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹29,760 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -0.1% 3 Month 4.1% 6 Month 19.3% 1 Year 48.3% 3 Year 23.8% 5 Year 24.6% 10 Year 15 Year Since launch 24.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% 2014 75% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 3.6 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 3.6 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.97% Financial Services 19.92% Industrials 18.42% Health Care 11.19% Basic Materials 9.22% Technology 6.05% Utility 2.83% Consumer Defensive 2.73% Real Estate 2.23% Communication Services 1.88% Energy 1.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.06% Equity 95.93% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL4% ₹510 Cr 8,297,488 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹441 Cr 1,177,160 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 5002513% ₹433 Cr 604,417 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | TIINDIA3% ₹391 Cr 969,864 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5004693% ₹390 Cr 20,011,397 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063952% ₹312 Cr 1,773,310 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹311 Cr 1,388,200 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5328102% ₹301 Cr 5,470,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹262 Cr 506,729 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5406112% ₹259 Cr 3,755,252 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 23% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (07 Nov 24) ₹87.8045 ↓ -0.47 (-0.53 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 4.9% 6 Month 17.5% 1 Year 40.3% 3 Year 25.5% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 23% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.79 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 5. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 22.6% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (07 Nov 24) ₹178.396 ↓ -0.98 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹62,260 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 2.46 Information Ratio 0.85 Alpha Ratio 7.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 2.3% 6 Month 18.4% 1 Year 43.9% 3 Year 29.3% 5 Year 36.1% 10 Year 15 Year Since launch 22.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.75 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.19% Financial Services 13.15% Basic Materials 12.56% Consumer Cyclical 12.32% Technology 9.2% Consumer Defensive 8.3% Health Care 7.47% Utility 1.97% Communication Services 1.57% Energy 0.93% Real Estate 0.67% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.01% Equity 95.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,152 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,084 Cr 2,499,222 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,048 Cr 1,851,010 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹857 Cr 650,444 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹857 Cr 899,271
↓ -50,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹829 Cr 4,472,130
↑ 5,124 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹769 Cr 27,500,000 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹768 Cr 27,190,940 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹738 Cr 614,625 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹717 Cr 9,100,000 6. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 21.9% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2023 was 39.9% , 2022 was -5.3% and 2021 was 50.4% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (07 Nov 24) ₹790.37 ↓ -5.69 (-0.71 %) Net Assets (Cr) ₹6,440 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 2.35 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio 1.92 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,825 31 Oct 21 ₹17,214 31 Oct 22 ₹17,125 31 Oct 23 ₹20,110 31 Oct 24 ₹28,979 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -1.4% 3 Month 2.8% 6 Month 17.4% 1 Year 40.8% 3 Year 18.4% 5 Year 23.9% 10 Year 15 Year Since launch 21.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% 2014 72.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.91 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.86 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.82% Consumer Cyclical 17.3% Industrials 15.88% Basic Materials 15.82% Health Care 11.05% Utility 5.01% Technology 4.52% Consumer Defensive 4.08% Communication Services 2.73% Real Estate 2.45% Energy 0.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.43% Equity 98.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹207 Cr 1,100,000
↓ -63,056 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹204 Cr 1,000,000
↓ -146,165 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5063953% ₹196 Cr 1,167,738 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹191 Cr 3,100,000
↓ -194,435 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹178 Cr 2,407,000
↑ 7,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5322963% ₹171 Cr 1,021,197
↓ -28,803 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM3% ₹164 Cr 384,577
↓ -36,630 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹161 Cr 448,814 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5031002% ₹158 Cr 854,228 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | 5262992% ₹150 Cr 498,427 7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 21.8% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 26% , 2022 was -1.1% and 2021 was 30.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (07 Nov 24) ₹1,737.57 ↓ -16.80 (-0.96 %) Net Assets (Cr) ₹23,905 on 30 Sep 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio -0.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,983 31 Oct 21 ₹15,941 31 Oct 22 ₹15,579 31 Oct 23 ₹17,054 31 Oct 24 ₹23,521 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 2.6% 6 Month 14.2% 1 Year 34.9% 3 Year 13.8% 5 Year 18.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% 2014 56.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 0.91 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.86 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.79% Consumer Cyclical 12.46% Industrials 11.15% Technology 10.76% Health Care 9.55% Basic Materials 8.63% Consumer Defensive 6.87% Energy 5.32% Communication Services 4.66% Real Estate 0.65% Utility 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.17% Equity 98.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹1,692 Cr 13,287,988 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,219 Cr 6,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL4% ₹892 Cr 5,219,815 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹888 Cr 3,008,250
↑ 208,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹871 Cr 5,031,369 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA4% ₹866 Cr 4,495,840
↓ -164,492 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹757 Cr 4,085,437
↑ 134,400 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹749 Cr 4,168,873
↓ -678,889 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | LT3% ₹630 Cr 1,713,497 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹542 Cr 2,650,000
↓ -135,478 8. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21.5% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2023 was 31.2% , 2022 was 5.4% and 2021 was 36.7% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (07 Nov 24) ₹1,461.16 ↓ -11.16 (-0.76 %) Net Assets (Cr) ₹7,242 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 3.01 Information Ratio 1.01 Alpha Ratio 4.26 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,045 31 Oct 21 ₹15,335 31 Oct 22 ₹16,015 31 Oct 23 ₹18,141 31 Oct 24 ₹25,423 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 1.1% 6 Month 13.2% 1 Year 36.6% 3 Year 17.9% 5 Year 20.6% 10 Year 15 Year Since launch 21.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% 2014 56.9% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 8.42 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.84 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.04% Consumer Cyclical 13.61% Industrials 12.88% Technology 10.08% Consumer Defensive 6.59% Communication Services 6% Basic Materials 5.53% Health Care 5.51% Utility 4.29% Energy 4.04% Real Estate 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.94% Equity 97.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK8% ₹579 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK8% ₹565 Cr 3,260,417
↑ 215,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL6% ₹403 Cr 2,356,802 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹361 Cr 1,922,741 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT4% ₹325 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹278 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹263 Cr 1,462,587 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR4% ₹262 Cr 1,650,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325553% ₹225 Cr 5,086,849 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹205 Cr 7,500,000 9. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,439 31 Oct 21 ₹15,733
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. Nippon India Pharma Fund
CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 35 in Sectoral category. Return for 2023 was 39.2% , 2022 was -9.9% and 2021 was 23.9% . Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (07 Nov 24) ₹514.366 ↓ -2.84 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹8,769 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 2.35 Information Ratio -0.2 Alpha Ratio -0.38 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,942 31 Oct 21 ₹20,150 31 Oct 22 ₹19,522 31 Oct 23 ₹22,948 31 Oct 24 ₹34,675 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 3.7% 6 Month 20.9% 1 Year 45.1% 3 Year 19.6% 5 Year 28.2% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.2% 2022 -9.9% 2021 23.9% 2020 66.4% 2019 1.7% 2018 3.6% 2017 7.6% 2016 -10.6% 2015 19.4% 2014 49.5% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 19.51 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.74% Equity 96.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA14% ₹1,263 Cr 6,556,349 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB8% ₹735 Cr 1,350,808 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | 5002578% ₹702 Cr 3,203,676 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | 5000876% ₹513 Cr 3,100,000 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY5% ₹473 Cr 700,030 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹467 Cr 648,795 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5323314% ₹307 Cr 959,323 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹290 Cr 3,027,149 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹269 Cr 1,500,000 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 11 | ABBOTINDIA3% ₹252 Cr 86,390
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved