+91-22-48913909
Table of Contents
2022 সালে বিনিয়োগের জন্য সেরা বৈচিত্র্যপূর্ণ মিউচুয়াল ফান্ড
বহুমুখী তহবিল, মাল্টি ক্যাপ ফান্ড নামেও পরিচিত একটি শ্রেণীইক্যুইটি ফান্ড. একটি উচ্চ-ঝুঁকির ক্ষুধা সহ বিনিয়োগকারীরা যারা ইক্যুইটিগুলিতে একটি এক্সপোজার নিতে চান তারা সাধারণত এর দিকে ঝুঁকে থাকেবিনিয়োগ বহুমুখী তহবিলে। যেমন, বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল জুড়ে বিনিয়োগ করেবাজার ক্যাপ যেমন - বড় ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবংছোট টুপি.
মাল্টি ক্যাপ, ফ্লেক্সি ক্যাপ বা বৈচিত্র্যপূর্ণ স্কিমগুলি ফান্ড ম্যানেজারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বাজার মূলধনে স্টক জুড়ে বিনিয়োগ করার কথা। প্রতিটি মার্কেট ক্যাপে বরাদ্দ স্কিম থেকে স্কিমে পরিবর্তিত হয়। কিছু স্কিমের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে এবং কিছু বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে গতিশীলভাবে পরিবর্তন করে।
এইগুলোযৌথ পুঁজি দত্তক aমান বিনিয়োগ কৌশল যেখানে তারা কোম্পানির স্টক ক্রয় করে যা তাদের অতীত কর্মক্ষমতার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম,বই মান,আয়, এবং অন্যান্য মান পরামিতি।
বিনিয়োগ করেসেরা বৈচিত্র্যপূর্ণ ইক্যুইটি ফান্ড, বিনিয়োগকারীরা সামান্য বেশি স্থিতিশীল রিটার্ন উপার্জন করতে পারে, তবে, তারা এখনও একটি অশান্ত বাজার অবস্থার সময় ইক্যুইটির অস্থিরতার দ্বারা প্রভাবিত হবে। বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল বিনিয়োগকারীদের জন্য ভাল যারা বিনিয়োগের জন্য বেশি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নয়ছোট স্টক, কিন্তু তবুও উদীয়মান স্টক থেকে অতিরিক্ত উচ্চ রিটার্ন একটি লাথি চায়. একজন ব্যক্তি যদি নিম্ন থেকে মাঝারি থাকে তবে বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করা উচিতবিপজ্জনক প্রোফাইল.
একটি ভাল বৈচিত্র্যপূর্ণ ইক্যুইটি তহবিল নির্বাচন করার প্রক্রিয়াটিকে সহজ করার জন্য, আমরা কিছু প্রাক-নির্বাচিত শীর্ষ এবং সেরা বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি তহবিলের সাথে প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলি তালিকাভুক্ত করেছি - যেগুলি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের যাত্রার সময় বিবেচনা করতে পারে৷
Talk to our investment specialist
9টি সেরা পারফর্মিং ডাইভার্সিফাইড ফান্ড FY 22 - 23৷
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Multicap Fund Growth ₹97.1316
↓ -2.44 ₹5,338 -8.3 -6.7 21.8 22.6 22.7 33.3 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹272.172
↓ -5.04 ₹39,385 -9.1 -5 16.8 22.1 22.4 25.8 HDFC Equity Fund Growth ₹1,795.27
↓ -22.89 ₹66,344 -5.8 -2.6 17.9 21.2 21.9 23.5 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹739.4
↓ -8.56 ₹14,019 -7.3 -3.6 14.8 18 19.4 20.7 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹56.7857
↓ -2.05 ₹13,162 -7.3 1.6 24.7 18 16.1 45.7 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹275.699
↓ -6.29 ₹2,850 -5.9 -0.4 20.6 16.2 22.1 31.7 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹32.8107
↓ -0.78 ₹5,011 -7.8 -4.8 11.5 16.1 22.4 23.4 Parag Parikh Long Term Equity Fund Growth ₹78.9175
↓ -0.58 ₹87,539 -1.7 3.4 20.2 16 23.7 23.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Jan 25 মাল্টিক্যাপ AUM/নেট সম্পদের সাথে মিউচুয়াল ফান্ড >500 কোটি, সাজানো3 বছরসিএজিআর রিটার্নস.
(Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Baroda Pioneer Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 12 Sep 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Mahindra Badhat Yojana is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 May 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana Returns up to 1 year are on (Erstwhile Parag Parikh Long Term Value Fund) The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of equity and equity related securities. Parag Parikh Long Term Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 24 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Parag Parikh Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2024 was 33.3% , 2023 was 40% and 2022 was 7.8% . JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (21 Jan 25) ₹97.1316 ↓ -2.44 (-2.45 %) Net Assets (Cr) ₹5,338 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.17 Sharpe Ratio 1.71 Information Ratio 1.98 Alpha Ratio 14.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,138 31 Dec 21 ₹14,807 31 Dec 22 ₹15,968 31 Dec 23 ₹22,354 31 Dec 24 ₹29,790 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -8.3% 6 Month -6.7% 1 Year 21.8% 3 Year 22.6% 5 Year 22.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.3% 2022 40% 2021 7.8% 2020 32.9% 2019 11.4% 2018 16.6% 2017 -5.4% 2016 39.5% 2015 10.5% 2014 -2.8% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 3.37 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.25 Yr. Chaitanya Choksi 31 Dec 21 3.01 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.24 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.13% Consumer Cyclical 14.09% Industrials 12.51% Health Care 11.9% Technology 10.71% Basic Materials 10.04% Consumer Defensive 4.86% Utility 4.04% Communication Services 3.42% Energy 1.48% Real Estate 0.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.02% Equity 98.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK7% ₹364 Cr 2,028,500
↑ 338,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹250 Cr 1,920,800 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY4% ₹220 Cr 1,182,750
↑ 135,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹212 Cr 2,525,000
↑ 200,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹171 Cr 1,053,335
↑ 225,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | TECHM3% ₹137 Cr 801,300
↑ 171,300 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT3% ₹136 Cr 366,022
↓ -9,209 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | DRREDDY2% ₹123 Cr 1,020,801
↑ 8,763 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | BIOCON2% ₹121 Cr 3,300,318
↑ 5,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | MOTHERSON2% ₹118 Cr 7,276,315
↑ 2,250,000 2. Nippon India Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 63 in Multi Cap category. Return for 2024 was 25.8% , 2023 was 38.1% and 2022 was 14.1% . Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (21 Jan 25) ₹272.172 ↓ -5.04 (-1.82 %) Net Assets (Cr) ₹39,385 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 1.53 Information Ratio 1.53 Alpha Ratio 6.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,004 31 Dec 21 ₹14,897 31 Dec 22 ₹17,001 31 Dec 23 ₹23,483 31 Dec 24 ₹29,547 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -9.1% 6 Month -5% 1 Year 16.8% 3 Year 22.1% 5 Year 22.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.8% 2022 38.1% 2021 14.1% 2020 48.9% 2019 0% 2018 2.2% 2017 -2.2% 2016 40.9% 2015 -6.7% 2014 0.5% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 19.77 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 3.34 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.61 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.79% Industrials 19.13% Consumer Cyclical 17.28% Health Care 7.31% Technology 6.19% Basic Materials 4.97% Utility 4.66% Consumer Defensive 3.65% Energy 2.98% Communication Services 2.91% Real Estate 0.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.21% Equity 98.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹2,515 Cr 14,000,448 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹1,558 Cr 11,981,360 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | AXISBANK3% ₹1,193 Cr 10,500,121
↑ 500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY3% ₹1,171 Cr 6,300,504 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹1,163 Cr 9,000,000 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | 5222753% ₹1,114 Cr 6,341,917
↑ 625,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | LINDEINDIA3% ₹1,055 Cr 1,524,539 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | EIHOTEL2% ₹956 Cr 25,187,817 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN2% ₹923 Cr 11,000,000 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 14 | INDHOTEL2% ₹873 Cr 11,000,112 3. HDFC Equity Fund
CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 30.6% and 2022 was 18.3% . HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (21 Jan 25) ₹1,795.27 ↓ -22.89 (-1.26 %) Net Assets (Cr) ₹66,344 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio 1.67 Information Ratio 2.06 Alpha Ratio 8.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,644 31 Dec 21 ₹14,494 31 Dec 22 ₹17,145 31 Dec 23 ₹22,392 31 Dec 24 ₹27,650 Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month -5.8% 6 Month -2.6% 1 Year 17.9% 3 Year 21.2% 5 Year 21.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.5% 2022 30.6% 2021 18.3% 2020 36.2% 2019 6.4% 2018 6.8% 2017 -3.5% 2016 36.9% 2015 7.3% 2014 -5.1% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 29 Jul 22 2.43 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.53 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 38.62% Consumer Cyclical 13.26% Health Care 11.72% Technology 7.56% Communication Services 4.4% Basic Materials 4.02% Industrials 3.67% Real Estate 3.42% Consumer Defensive 1.47% Utility 1.34% Energy 0.19% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.77% Equity 89.68% Debt 1.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK10% ₹6,466 Cr 36,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK10% ₹6,435 Cr 49,500,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | AXISBANK8% ₹5,454 Cr 48,000,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | CIPLA4% ₹2,945 Cr 19,200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹2,913 Cr 16,500,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI4% ₹2,769 Cr 2,500,000
↑ 75,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹2,699 Cr 18,775,193
↑ 1,275,193 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL4% ₹2,661 Cr 16,352,700 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH4% ₹2,587 Cr 14,000,000
↓ -525,000 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | PPLPHARMA3% ₹1,946 Cr 72,415,689 4. ICICI Prudential Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch. Ranked 49 in Multi Cap category. Return for 2024 was 20.7% , 2023 was 35.4% and 2022 was 4.7% . ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (21 Jan 25) ₹739.4 ↓ -8.56 (-1.14 %) Net Assets (Cr) ₹14,019 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0.46 Alpha Ratio 1.95 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,921 31 Dec 21 ₹14,893 31 Dec 22 ₹15,587 31 Dec 23 ₹21,101 31 Dec 24 ₹25,465 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month -7.3% 6 Month -3.6% 1 Year 14.8% 3 Year 18% 5 Year 19.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.7% 2022 35.4% 2021 4.7% 2020 36.4% 2019 9.2% 2018 6% 2017 0.2% 2016 28% 2015 10.1% 2014 3.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Jul 22 2.5 Yr. Anand Sharma 1 Jul 22 2.5 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.42 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.7% Basic Materials 12.27% Consumer Cyclical 11.35% Industrials 11.18% Health Care 6.76% Energy 6.11% Communication Services 5.44% Technology 4.26% Consumer Defensive 3.82% Utility 2.84% Real Estate 1.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.33% Equity 92.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹780 Cr 6,001,508 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK4% ₹553 Cr 3,079,864
↓ -1,161,351 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹532 Cr 4,115,337
↑ 174,021 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | AXISBANK3% ₹446 Cr 3,924,873
↑ 595,798 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY2% ₹309 Cr 1,663,452
↓ -367,554 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA2% ₹289 Cr 1,620,647 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | SBIN2% ₹261 Cr 3,110,277
↑ 423,144 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | MARUTI2% ₹259 Cr 234,282 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL2% ₹254 Cr 1,558,069
↑ 229,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT2% ₹241 Cr 647,203 5. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2024 was 45.7% , 2023 was 31% and 2022 was -3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (21 Jan 25) ₹56.7857 ↓ -2.05 (-3.49 %) Net Assets (Cr) ₹13,162 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 2.41 Information Ratio 0.92 Alpha Ratio 22.94 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,030 31 Dec 21 ₹12,718 31 Dec 22 ₹12,339 31 Dec 23 ₹16,163 31 Dec 24 ₹23,548 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -9.5% 3 Month -7.3% 6 Month 1.6% 1 Year 24.7% 3 Year 18% 5 Year 16.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 45.7% 2022 31% 2021 -3% 2020 15.3% 2019 10.3% 2018 7.9% 2017 -7.8% 2016 43.1% 2015 8.5% 2014 14.6% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.25 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 2.51 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 1.42 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.11 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.25 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.5 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 36.65% Technology 19.23% Industrials 16.8% Financial Services 15.46% Communication Services 8.7% Health Care 1.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.6% Equity 98.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB10% ₹1,314 Cr 1,800,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL10% ₹1,250 Cr 17,250,000
↓ -250,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE10% ₹1,242 Cr 1,430,000
↑ 30,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | TRENT10% ₹1,226 Cr 1,803,916
↑ 178,916 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,181 Cr 2,000,000
↑ 50,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433209% ₹1,119 Cr 40,000,000
↑ 13,821,974 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | JIOFIN8% ₹1,067 Cr 32,500,000
↓ -2,500,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M8% ₹1,023 Cr 3,450,000
↑ 850,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹608 Cr 5,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN4% ₹555 Cr 4,500,000 6. BNP Paribas Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 18 in Multi Cap category. . BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,030 31 Dec 21 ₹15,259 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 16.8% since its launch. Ranked 37 in Multi Cap category. Return for 2024 was 31.7% , 2023 was 30.8% and 2022 was -3% . Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (21 Jan 25) ₹275.699 ↓ -6.29 (-2.23 %) Net Assets (Cr) ₹2,850 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 2.5 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 13.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,952 31 Dec 21 ₹17,672 31 Dec 22 ₹17,136 31 Dec 23 ₹22,415 31 Dec 24 ₹29,528 Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month -5.9% 6 Month -0.4% 1 Year 20.6% 3 Year 16.2% 5 Year 22.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.7% 2022 30.8% 2021 -3% 2020 47.9% 2019 19.5% 2018 8.9% 2017 -11.9% 2016 36.8% 2015 2.3% 2014 -1.6% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sanjay Chawla 1 Nov 15 9.17 Yr. Sandeep Jain 14 Mar 22 2.8 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.05% Technology 14.82% Industrials 14.75% Health Care 8.87% Consumer Defensive 8.05% Consumer Cyclical 7.93% Basic Materials 6.68% Energy 3.27% Communication Services 1.75% Utility 1.55% Real Estate 1.36% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.2% Equity 96.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK4% ₹104 Cr 799,815 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | HDFCBANK3% ₹90 Cr 499,736 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹81 Cr 625,000
↑ 100,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433903% ₹76 Cr 400,000 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5222752% ₹70 Cr 396,712
↑ 60,000 Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 23 | BECTORFOOD2% ₹69 Cr 379,226 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5433202% ₹65 Cr 2,323,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 24 | DIVISLAB2% ₹62 Cr 100,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | DIXON2% ₹62 Cr 39,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | TRENT2% ₹61 Cr 90,000 8. Mahindra Badhat Yojana
CAGR/Annualized return of 16.7% since its launch. Return for 2024 was 23.4% , 2023 was 34.2% and 2022 was 1.6% . Mahindra Badhat Yojana
Growth Launch Date 11 May 17 NAV (21 Jan 25) ₹32.8107 ↓ -0.78 (-2.31 %) Net Assets (Cr) ₹5,011 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.16 Information Ratio 0.24 Alpha Ratio 3.29 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,663 31 Dec 21 ₹17,589 31 Dec 22 ₹17,878 31 Dec 23 ₹23,997 31 Dec 24 ₹29,623 Returns for Mahindra Badhat Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -5.1% 3 Month -7.8% 6 Month -4.8% 1 Year 11.5% 3 Year 16.1% 5 Year 22.4% 10 Year 15 Year Since launch 16.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.4% 2022 34.2% 2021 1.6% 2020 50.8% 2019 16.6% 2018 13.8% 2017 -9.9% 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana
Name Since Tenure Manish Lodha 21 Dec 20 4.03 Yr. Fatema Pacha 16 Oct 20 4.21 Yr. Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.86% Consumer Cyclical 14.24% Industrials 12.17% Technology 11.75% Basic Materials 7.66% Consumer Defensive 7.63% Energy 5.73% Health Care 4.07% Utility 1.78% Communication Services 1.59% Real Estate 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.07% Equity 94.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK6% ₹315 Cr 1,755,000
↑ 180,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE4% ₹174 Cr 1,350,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIVISLAB3% ₹144 Cr 234,000
↑ 36,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | PERSISTENT3% ₹133 Cr 225,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR3% ₹126 Cr 504,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | TRENT2% ₹116 Cr 170,100
↑ 3,600 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | INDIGO2% ₹110 Cr 252,000 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | PIIND2% ₹110 Cr 270,000 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BSE2% ₹107 Cr 229,500 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | NATIONALUM2% ₹97 Cr 4,005,000
↑ 1,305,000 9. Parag Parikh Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized return of 19.5% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap category. Return for 2024 was 23.9% , 2023 was 36.6% and 2022 was -7.2% . Parag Parikh Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 24 May 13 NAV (21 Jan 25) ₹78.9175 ↓ -0.58 (-0.73 %) Net Assets (Cr) ₹87,539 on 31 Dec 24 Category Equity - Multi Cap AMC PPFAS Asset Management Pvt. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 2.01 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio 9.63 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (2%),365-730 Days (1%),730 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,229 31 Dec 21 ₹19,250 31 Dec 22 ₹17,859 31 Dec 23 ₹24,390 31 Dec 24 ₹30,224 Returns for Parag Parikh Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Jan 25 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month -1.7% 6 Month 3.4% 1 Year 20.2% 3 Year 16% 5 Year 23.7% 10 Year 15 Year Since launch 19.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.9% 2022 36.6% 2021 -7.2% 2020 45.5% 2019 32.3% 2018 14.4% 2017 -0.4% 2016 29.4% 2015 3.3% 2014 8.9% Fund Manager information for Parag Parikh Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Raj Mehta 27 Jan 16 8.93 Yr. Rajeev Thakkar 24 May 13 11.61 Yr. Raunak Onkar 24 May 13 11.61 Yr. Rukun Tarachandani 16 May 22 2.63 Yr. Mansi Kariya 22 Dec 23 1.03 Yr. Data below for Parag Parikh Long Term Equity Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.66% Technology 9.23% Consumer Cyclical 8.36% Utility 7.22% Energy 6.93% Communication Services 6.6% Consumer Defensive 5.58% Health Care 3.42% Basic Materials 0.26% Industrials 0.07% Real Estate 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.36% Equity 78.31% Debt 0.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK8% ₹7,127 Cr 39,684,109 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 21 | POWERGRID7% ₹6,113 Cr 185,577,147
↑ 4,820,586 Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | BAJAJHLDNG7% ₹5,578 Cr 5,328,201 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | COALINDIA6% ₹5,463 Cr 131,205,815
↑ 13,604,442 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 20 | ITC6% ₹4,720 Cr 98,994,120
↑ 4,474,800 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 14 | ICICIBANK5% ₹4,380 Cr 33,693,059 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 21 | HCLTECH4% ₹3,457 Cr 18,706,973 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI4% ₹3,370 Cr 3,043,078 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 13 | AXISBANK3% ₹2,910 Cr 25,607,270
↑ 761,712 Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 17 | META3% ₹2,868 Cr 591,056
অনলাইনে ডাইভারসিফাইড ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
সেরা বৈচিত্র্যপূর্ণ মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নেওয়ার জন্য স্মার্ট টিপস
একটি আদর্শ বৈচিত্র্যময় তহবিলকে নিম্নোক্ত পরামিতিগুলির মধ্য দিয়ে যেতে হবে:
1. একই বিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল জুড়ে রিটার্নের তুলনা করুন
বেঞ্চমার্কিংয়ের সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলির মধ্যে একটি হল অনুরূপ বিভাগের মধ্যে একটি তহবিলের তুলনা করা। মূল্যায়ন করার সময় aবড় ক্যাপ তহবিল, আপনার উচিত অন্যান্য ম্যাচিং লার্জ ক্যাপ ডাইভারসিফাইড ইক্যুইটি ফান্ডের সাথে এর আয়ের তুলনা করা। মিড-ক্যাপ ডাইভারসিফাইড ইক্যুইটি ফান্ডের সাথে তুলনা করলে লার্জ ক্যাপ এবং উভয়ের মধ্যে ঝুঁকি এবং পুরস্কারের সম্পর্ক হিসাবে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না।মিড ক্যাপ তহবিল তুলনীয় নয়। বৈচিত্র্যময় তহবিল, যেমন একইভাবে মার্কেট ক্যাপ জুড়ে বিনিয়োগ করা হয় এবং সেইজন্য একটি অনুরূপ ম্যান্ডেট সহ তহবিলের সাথে তাদের তুলনা করা উচিত।
একটি অতিরিক্তফ্যাক্টর একটি বহুমুখী তহবিল মূল্যায়নের সময়সীমা। যেহেতু ইক্যুইটিগুলি দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমে (5 বছরের উপরে) রিটার্ন প্রদানের জন্য সজ্জিত, তাই বহুমুখী তহবিলে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য করা উচিত। একটি দীর্ঘ সময়ের ফ্রেমে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিলের মূল্যায়ন আপনাকে বুম-এন্ড-বাস্ট চক্রের সময় এর কার্যকারিতা পরিমাপ করতে সহায়তা করবে। বিনিয়োগকারীরা একটি বৈচিত্র্যময় তহবিলের রিটার্নের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করতে পারেন যেটি ক্যাটাগরি গড় সহ বিভিন্ন বাজার পর্যায়ে এর পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করে। এই বলে, সঠিক পিয়ার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ, এটি গঠন করেভিত্তি রিটার্ন, অস্থিরতার তুলনা করার জন্য এবং এইভাবে চূড়ান্ত তহবিল নির্বাচনে সাহায্য করে।
2. বেঞ্চমার্ক সূচকের বিপরীতে বহুমুখী তহবিল রিটার্ন চেক করুন
প্রতিটি বহুমুখী তহবিলের জন্য তার অফার নথিতে একটি বেঞ্চমার্ক সূচক উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। এই বেঞ্চমার্ক সূচকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিলটি ভাল পারফর্ম করেছে কিনা তা বিচার করার একটি সূচক। একটি বৈচিত্র্যময় তহবিলের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার সময়, বিনিয়োগকারীদের 3 বছর, 5 বছর বা এমনকি 10 বছরের দীর্ঘ সময়ের চক্র বিবেচনা করা উচিত। যে ফান্ডগুলি ক্রমাগত তাদের বেঞ্চমার্ক সূচকগুলিকে ছাড়িয়ে যায়, তাদের বিনিয়োগের জন্য বিবেচনা করা উচিত।
3. তহবিলের সামঞ্জস্যতা ওজন করুন
বেঞ্চমার্ক সূচক মূল্যায়ন ছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের একটি তহবিলের ঐতিহাসিক কর্মক্ষমতাও মূল্যায়ন করা উচিত। দীর্ঘমেয়াদে, অনেক বৈচিত্র্যময় তহবিল বাজারের মন্দার সময় এবং এমনকি তাদের বেঞ্চমার্ক সূচক এবং ক্যাটাগরি গড় থেকেও নিচে নেমে যাওয়ার প্রবণতা রাখে। শুধুমাত্র কয়েকজনই বাজারের সমস্ত পরিস্থিতিতে তাদের পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারে। এমন একটি তহবিল বাছাই করা যা উত্থান এবং মন্দার মধ্যে ভাল পারফরম্যান্স করে, অন্যথায় আপনি এমন একটি তহবিল পাবেন যা ভাল করতে পারে, তবে শুধুমাত্র পরে দেখতে হবে যে সমস্ত রিটার্ন মন্দার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এভাবে, একটিবিনিয়োগকারী নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের পোর্টফোলিওতে সবচেয়ে ধারাবাহিক পারফর্মারদের অন্তর্ভুক্ত করে।
4. একটি তহবিলের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হন
বিনিয়োগ করার আগে, একজনকে অবশ্যই একটি বহুমুখী তহবিলের ঝুঁকি-রিটার্ন বিশ্লেষণ করতে হবে। এটি করার জন্য, আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাতের দিকে নজর দিতে হবে, যেমন:
ক আলফা
আলফা একটি ঝুঁকি-সামঞ্জস্য ভিত্তিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিলের কর্মক্ষমতার একটি পরিমাপ। এটি পরিমাপ করে যে তহবিল বা স্টকটি ঝুঁকি সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা সহ সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড কেনা।
খ. বেটা
বেটা এর বেঞ্চমার্ক সূচকের তুলনায় একটি বৈচিত্র্যময় তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে। বিটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। 1 এর একটি বিটা বোঝায় যে স্টকের মূল্য বা মিউচুয়াল ফান্ডনা বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলে। 1-এর বেশি একটি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম একটি বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ৷ সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।
গ. স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD)
SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি তহবিলের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে। আদর্শভাবে, বিনিয়োগকারীরা কম তহবিলের সন্ধান করেআদর্শ বিচ্যুতি.
d শার্প রেশিও (SR)
শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প রেশিও দেখায়। আবার, একজন বিনিয়োগকারীর পক্ষে একটি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বৈচিত্র্যময় তহবিলের SD এবং SR মূল্যায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে সবচেয়ে ধারাবাহিক পারফরমার বাছাই করা যায়।
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .