Table of Contents
উপরে বর্ণিত হিসাবে, একটি গ্লোবাল মিউচুয়াল ফান্ড হল একটি বিনিয়োগ টুল যা আপনাকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিয়োগ করতে দেয়। সহজ কথায়, একটি গ্লোবাল মিউচুয়াল ফান্ডকে একটি মিউচুয়াল/এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যা প্রাথমিকভাবে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোম্পানি/উদ্যোগে বিনিয়োগ করে।
না! এবং এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য যে প্রত্যেকবিনিয়োগকারী বুঝতে হবে একটি আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড শুধুমাত্র বিদেশী বাজারে বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগকারীর বাড়িতে কোন বিনিয়োগ নেইবাজার.
অন্যদিকে, একটি গ্লোবাল ফান্ড সমস্ত উপলব্ধ বাজারে বিনিয়োগ করবে; বিনিয়োগকারীর নিজের দেশ সহ।
উদাহরণস্বরূপ, যদি এমন একটি ট্রেডিং কোম্পানি থাকে যা এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের বাজারে বিনিয়োগ করে এবং এখনও ভারতীয় বাজারের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিনিয়োগ আলাদা করে রাখে, তাহলে এটি ঠিক একটি গ্লোবাল মিউচুয়াল ফান্ডের মতো কাজ করবে। যাইহোক, যদি এই ট্রেডিং কোম্পানিটি ভারত বাদে বিশ্বের সব দেশেই বিনিয়োগ করত, আমরা করবকল এটা একটিআন্তর্জাতিক তহবিল.
বিশ্বব্যাপীযৌথ পুঁজি যারা তাদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে চাইছেন তাদের জন্য চমৎকার। বহুমুখীকরণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে, এবং দ্বারাবিনিয়োগ একাধিক বাজারে আপনি উচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারেন। গ্লোবাল মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সময়কাল সাধারণত বেশি হয়, তাই এটিকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী করে তোলে।
গ্লোবাল মিউচুয়াল ফান্ডের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নীচে হাইলাইট করা হয়েছে:
Talk to our investment specialist
* নিট সম্পদ থাকার তহবিল ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (the Scheme) is an open-ended fund of funds scheme that seeks to provide adequate returns by investing in the units of one or more overseas mutual fund schemes, which have the mandate to invest globally. Currently the Scheme intends to invest in the units/shares of Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF - U). The fund manager may also invest in one or more other overseas mutual fund schemes, with similar investment policy/fundamental attributes and risk profile and is in accordance with the investment strategy of the Scheme. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic money market securities and/or money market/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 13 Sep 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
units of overseas mutual funds and exchange
traded funds, domestic money market
instruments. Income generation may only be
a secondary objective. Sundaram Global Advantage Fund is a Equity - Global fund was launched on 24 Aug 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Global Advantage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Kotak Global Emerging Market Fund is a Equity - Global fund was launched on 26 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on 10 কোটি
আরো এবং গত তিন বছরের রিটার্ন উপর সাজানো.1. ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 8.6% since its launch. Ranked 10 in Global
category. Return for 2023 was 11.7% , 2022 was 3.2% and 2021 was 19.7% . ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Growth Launch Date 13 Sep 13 NAV (19 Dec 24) ₹25.22 ↓ -0.43 (-1.68 %) Net Assets (Cr) ₹120 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 0.71 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-3 Months (3%),3-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,363 30 Nov 21 ₹11,858 30 Nov 22 ₹12,740 30 Nov 23 ₹13,699 30 Nov 24 ₹15,640 Returns for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month -5% 6 Month 4.8% 1 Year 5.7% 3 Year 6.5% 5 Year 8.4% 10 Year 15 Year Since launch 8.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 11.7% 2022 3.2% 2021 19.7% 2020 2.9% 2019 23% 2018 -0.9% 2017 7.2% 2016 7.3% 2015 5% 2014 11.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund
Name Since Tenure Ritesh Lunawat 13 Sep 24 0.22 Yr. Sharmila D’mello 1 Apr 22 2.67 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 0.07 Yr. Data below for ICICI Prudential Global Stable Equity Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 21.44% Consumer Defensive 16.92% Communication Services 16.81% Technology 13.03% Utility 8.21% Consumer Cyclical 7.45% Industrials 6.72% Financial Services 5.76% Basic Materials 1.2% Real Estate 0.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.96% Equity 98.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nordea 1 - Global Stable Equity Z USD
Investment Fund | -99% ₹118 Cr 328,697
↓ -9,569 Treps
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global
category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,356 30 Nov 21 ₹15,198 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Sundaram Global Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 7% since its launch. Ranked 28 in Global
category. Return for 2023 was 30.1% , 2022 was -15.4% and 2021 was 18.5% . Sundaram Global Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Aug 07 NAV (19 Dec 24) ₹32.1049 ↑ 0.03 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹115 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.33 Sharpe Ratio 0.83 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,045 30 Nov 21 ₹14,299 30 Nov 22 ₹12,817 30 Nov 23 ₹15,672 30 Nov 24 ₹17,864 Returns for Sundaram Global Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 4.3% 6 Month 7% 1 Year 12.2% 3 Year 7.3% 5 Year 12.4% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.1% 2022 -15.4% 2021 18.5% 2020 21.4% 2019 17.6% 2018 -8.1% 2017 19.8% 2016 12.8% 2015 -14.2% 2014 -3.6% Fund Manager information for Sundaram Global Advantage Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 30 Dec 17 6.92 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.92 Yr. Pathanjali Srinivasan 1 Apr 24 0.67 Yr. Data below for Sundaram Global Advantage Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 31.94% Consumer Cyclical 24.43% Communication Services 14.93% Financial Services 14.8% Consumer Defensive 8.46% Industrials 3.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.49% Equity 98.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Global Brand Master
Investment Fund | -99% ₹110 Cr 8,832,595 Treps
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹2 Cr Cash And Other Net Current Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Kotak Global Emerging Market Fund
CAGR/Annualized
return of 4.7% since its launch. Ranked 17 in Global
category. Return for 2023 was 10.8% , 2022 was -15% and 2021 was -0.5% . Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (19 Dec 24) ₹22.164 ↓ -0.23 (-1.04 %) Net Assets (Cr) ₹88 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio -0.5 Alpha Ratio -1.88 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹13,092 30 Nov 21 ₹13,466 30 Nov 22 ₹11,683 30 Nov 23 ₹12,500 30 Nov 24 ₹13,657 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month -1.8% 3 Month -2.5% 6 Month -1.3% 1 Year 6.3% 3 Year -0.2% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 4.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% 2015 -4.6% 2014 -2.6% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 5.57 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.04% Technology 22.62% Consumer Cyclical 19.69% Basic Materials 6.99% Communication Services 5.72% Energy 4.62% Industrials 4.17% Consumer Defensive 3.7% Health Care 1.1% Utility 0.98% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.37% Equity 92.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -97% ₹88 Cr 415,626
↓ -235 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹3 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹1 Cr 5. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized
return of 9.1% since its launch. Ranked 12 in Global
category. Return for 2023 was 27% , 2022 was -2.1% and 2021 was 21% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (20 Dec 24) ₹25.3473 ↓ -0.49 (-1.90 %) Net Assets (Cr) ₹26 on 30 Nov 24 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 1.88 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,640 30 Nov 21 ₹12,923 30 Nov 22 ₹12,672 30 Nov 23 ₹15,585 30 Nov 24 ₹19,334 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month -3% 6 Month 2.7% 1 Year 12.1% 3 Year 11.9% 5 Year 12.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% 2014 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Herin Shah 1 Aug 24 0.33 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.21% Technology 16.88% Industrials 16.67% Health Care 9.92% Consumer Cyclical 8.65% Consumer Defensive 6.88% Real Estate 4.77% Communication Services 3.13% Basic Materials 2.91% Energy 1.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.36% Equity 92.66% Other 5.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -99% ₹25 Cr 20,159
↑ 832 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹0 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr
এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত আন্তর্জাতিক তহবিলের উপর কর দেওয়া হয় যেন তারা অ-ইক্যুইটি ফান্ড. তাই, ক্রয়ের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে বিক্রি হলে আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে লাভের উপর প্রান্তিক হারে কর দেওয়া হয়। তিন বছর পরে বিক্রয় থেকে উপলব্ধ লাভগুলি বিক্রয়ের বছরে সূচীকরণ সুবিধার জন্য যোগ্য (সূচীকরণ সহ 20% এবং সূচক ছাড়া 10%)।
তহবিল যে খাতে বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে, বিশ্বব্যাপী তহবিলগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে গঠন করা যেতে পারে:
এই তহবিলগুলিতে দেশীয় এবং বৈশ্বিক উভয় তহবিলের মিশ্রণ রয়েছে। তাই, তারা মধ্যপন্থী ঝুঁকি গ্রহণকারীদের জন্য আরও ভাল পছন্দ কারণ তারা অভ্যন্তরীণ বাজারে ফোকাস বজায় রেখে বিদেশী ইক্যুইটিগুলিতে সীমিত এক্সপোজার সরবরাহ করে এবং এইভাবে আপনার পোর্টফোলিও ট্যাক্স উন্নত করে।দক্ষতা.
এই তহবিলগুলি বিশ্বজুড়ে নির্দিষ্ট থিম বা বৃদ্ধির সুযোগগুলিতে বিনিয়োগ করে। আপনি পণ্য, শক্তি, স্বর্ণ, কৃষি, খনি এবং অন্যান্যের মতো বিস্তৃত থিম বা খাতে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেন। যখন বৃদ্ধির সময় থাকে তখন এই তহবিলগুলি বিনিয়োগের জন্য দুর্দান্ত, এবং আপনি সেগমেন্টগুলিতে অ্যাক্সেস পেতে পারেন যা দেশীয় বাজারে বিনিয়োগের জন্য উপলব্ধ নাও হতে পারে। যাইহোক, নিশ্চিত করুন যে আপনার পোর্টফোলিও এই ধরনের বিনিয়োগের সাথে ওভারলোড না হয় কারণ একটি একক থিমের সীমাবদ্ধ এক্সপোজার বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।
গ্লোবাল ফান্ড আপনার বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর জন্য একটি দুর্দান্ত সম্পদ হতে পারে। এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হল: