ফিনক্যাশ »করোনাভাইরাস- বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নির্দেশিকা »করোনাভাইরাস লকডাউন চলাকালীন মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Table of Contents
ভারতে করোনাভাইরাস লকডাউন চলাকালীন মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
করোনাভাইরাস বিশ্বজুড়ে প্রতিটি জাতির জন্য একটি বড় উদ্বেগ হয়ে উঠছে। ভারত 15 এপ্রিল, 2020 পর্যন্ত লকডাউনে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতার পরে 24 শে মার্চ 2020-এর মধ্যরাতে ভারত ব্যান্ডওয়াগনে যোগ দেয়।
দ্যবাজার ইতিহাসের দ্রুততম পতনের অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং স্টক বাজারে অত্যন্ত সস্তা হয়ে উঠেছে। এই সময়ে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া সব কিছুই খোলা থাকবে। মিউচুয়াল ফান্ড অফিসগুলিও এই সময়ে ন্যূনতম কর্মী নিয়ে কাজ করছে৷ যাইহোক, তারা পরিষেবাগুলি মসৃণ এবং দক্ষতার সাথে চালানোর জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং করছে।
একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, সমিতিযৌথ পুঁজি ভারতে জানানো হয়েছেসেবি মিউচুয়াল ফান্ডের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে যে অসুবিধাগুলি ঘটতে পারে। যাইহোক, কর্তৃপক্ষ যতটা সম্ভব বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করছে।
বিনিয়োগকারীদের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সতর্কতার সাথে এবং স্মার্টভাবে বিনিয়োগ করা উচিত। সিস্টেমেটিক মত স্তব্ধ বিনিয়োগ ব্যবহার করুনবিনিয়োগ পরিকল্পনা (চুমুক) এবংপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STPs)। SIPs সুপারিশ করা হয় যেহেতু এটি অনুমতি দেয়বিনিয়োগকারী সুশৃঙ্খল হতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ গড়ে তুলতে হবে। বাজারের অস্থির পরিস্থিতিতে STP সুপারিশ করা হয়।
যে বিনিয়োগকারীরা কাগজ ও চেকের মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন?
আপনি যদি কাগজ এবং চেক রুটের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আপনি এখনও অনলাইন মোড ব্যবহার করে আপনার ফান্ড ফোলিওতে লেনদেন চালিয়ে যেতে পারেন। এখানে অনুসরণ করার জন্য কয়েকটি ধাপ রয়েছে:
- আপনার স্মার্টফোনে অনলাইনে এএমসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা অ্যাপে যান
- PAN নম্বর, ইমেল আইডি এবং আপনার ফান্ড ফোলিওর সাথে লিঙ্ক করা মোবাইল নম্বর দিয়ে নিজেকে নিবন্ধন করুন
- আপনি আপনার নিবন্ধিত ইমেল আইডি এবং ফোন নম্বরে একটি OTP পাবেন
- আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্টে আপনার পরিচয় যাচাই করতে এবং আপনার বিনিয়োগগুলি ভাঙাতে এটি ব্যবহার করুন৷ আপনি এখন নতুন ইউনিট বিক্রি, স্যুইচ বা এমনকি কিনতে পারেন
Talk to our investment specialist
কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের অনলাইনে যাওয়ার আহ্বান জানায়
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু প্রকাশে বিলম্ব হতে পারে (না) যাইহোক, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে যতক্ষণ না টেলিকম নেটওয়ার্কগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর থাকে ততক্ষণ তারা বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয়তা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখতে পায় না। বিনিয়োগকারীরা লেনদেনের জন্য ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারেন। কিছুএএমসি বিনিয়োগকারীদের তাদের লেনদেন ইমেল করতে সক্ষম করার জন্য একটি সংযোজনও পাস করেছে। বিনিয়োগকারীদের একটি নিবন্ধিত ইমেল আইডি থাকলে তাদের এটি প্রক্রিয়া করা হবে।
মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানির কর্মীরা অনলাইন মোডের মাধ্যমে লেনদেনের মসৃণ কার্যকারিতার অনুমতি দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে কাজ করবেন।
জনস্বার্থে জারি করা এক বিজ্ঞাপনে,AMFI মিউচুয়াল ফান্ডগুলি 23 মার্চ, 2020 থেকে তাদের সংগ্রহ কেন্দ্র/শাখা অফিস বন্ধ রাখবে এবং মিউচুয়াল ফান্ড ওয়েবসাইট, ওয়েব পোর্টাল, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপ বা ভার্চুয়াল চ্যানেল ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে অনলাইন লেনদেনের অনুমতি দেবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং কর্তৃপক্ষ সামাজিক দূরত্ব প্রত্যাহার করে নেয়। এটি বিনিয়োগকারী, পরিবেশক, দর্শক, মিউচুয়াল ফান্ডের কর্মচারীদের জন্য সামাজিক দূরত্বের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।
করোনাভাইরাস মহামারী চলাকালীন মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
ওয়েল, একমাত্র উপায়মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন টেক-স্যাভি হয়ে ও অনলাইনে যাওয়ার মাধ্যমে। শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটি ভয় পাওয়ার সময় নয়, বরং সুবিধা নেওয়ার সময়। তারা বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয় কারণ কোভিড -19 সংকট অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও শিল্প গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রস্তুত।
1. লিকুইড মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন
বিনিয়োগ ভিতরেতরল তহবিল এটি যুক্তিযুক্ত কারণ তারা একটি কম-ঝুঁকিপূর্ণ তহবিল।. এটি আমানতের শংসাপত্র, টি-বিল, বাণিজ্যিক কাগজপত্র এবং মেয়াদী আমানতে বিনিয়োগ করে। আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার টাকা তুলতে পারবেন। কিছু এএমসি এমনকি তাত্ক্ষণিক বিকল্প আছেমুক্তি তরল তহবিলে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,417.89
↑ 0.49 ₹190 0.6 1.8 3.6 7.4 6.8 7.12% 1M 29D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,206.98
↑ 0.44 ₹5,396 0.6 1.8 3.6 7.3 7 7.18% 1M 28D 1M 28D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.523
↑ 0.06 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.3 7 7.21% 1M 24D 1M 28D JM Liquid Fund Growth ₹68.285
↑ 0.01 ₹3,157 0.6 1.7 3.5 7.3 7 7.14% 1M 18D 1M 22D Axis Liquid Fund Growth ₹2,783.75
↑ 0.55 ₹25,269 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.19% 1M 29D 1M 29D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,438.14
↑ 0.63 ₹13,767 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.16% 1M 18D 1M 18D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹370.308
↑ 0.07 ₹46,303 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.19% 1M 26D 2M 1D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹402.998
↑ 0.08 ₹43,797 0.6 1.8 3.6 7.4 7.1 7.32% 2M 1D 2M 1D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,104.38
↑ 1.15 ₹26,469 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.23% 1M 27D 2M 2D Tata Liquid Fund Growth ₹3,938.78
↑ 0.78 ₹23,053 0.6 1.8 3.6 7.4 7 7.34% 1M 29D 1Y 11M 19D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
2. SIP-এ বিনিয়োগ করুন
SIP হল মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার আদর্শ উপায়। অনেক AMC ভিডিও কেওয়াইসি করার সুবিধা অফার করে। এইভাবে, আপনি পরিদর্শন না করেই বিনিয়োগ শুরু করতে পারেনব্যাংক. আপলোড করুনপ্যান কার্ড ছবি, আধার কার্ডের কপি এবং প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন।
বাজার থেকে কিছু মহান খবর
1. L&T দুটি নতুন মিউচুয়াল ফান্ড চালু করেছে৷
Larsen & Turbo (L&T) মিউচুয়াল ফান্ড Nifty50 এবং NiftyNext50 নামে দুটি নতুন মিউচুয়াল ফান্ড চালু করেছেসূচক তহবিল 24শে মার্চ 2020 তারিখে। গত কয়েক সপ্তাহে মিউচুয়াল ফান্ডের বিভিন্ন ফাংশনের দূরবর্তী অ্যাক্সেস পরীক্ষা করার পরে এটি করা হয়েছিলকরোনাভাইরাস-স্টক মার্কেটের দৈনন্দিন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায়। তাদের বেশিরভাগ কর্মচারী বাড়ি থেকে কাজ করা সত্ত্বেও তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
2. ভোগ শিল্প অপ্রভাবিত থাকবে
বিশেষজ্ঞদের মতে, লকডাউন দ্বারা ভোগ শিল্প প্রভাবিত হবে না কারণ গ্রাহকরা ভোগের জন্য পণ্য এবং পরিষেবা ক্রয় চালিয়ে যাবেন। অনেকে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য মালামালও মজুত করছেন। এটি লকডাউনের সময় শিল্পকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে।
2022 - 2023 এ বিনিয়োগ করার জন্য সেরা SIP মিউচুয়াল ফান্ড
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹102.29
↑ 0.91 ₹18,604 500 4.5 25.3 57.8 30.4 30.9 41.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹182.95
↓ -0.22 ₹6,424 100 -1.9 5.5 43.3 29.6 30.3 44.6 Kotak Small Cap Fund Growth ₹266.232
↑ 1.94 ₹18,287 1,000 -0.5 14.6 33.1 16 30 34.8 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹83.2207
↑ 0.97 ₹17,306 500 0 11.8 30.1 22.1 29.8 46.1 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹189.759
↑ 0.99 ₹16,705 500 -1.2 13.9 28.4 19.3 29.5 41.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24 200 কোটি মিউচুয়াল ফান্ডের ইক্যুইটি বিভাগে 5 বছরের উপর ভিত্তি করে অর্ডার করা হয়েছেসিএজিআর রিটার্ন1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.2% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (14 Nov 24) ₹102.29 ↑ 0.91 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month 4.5% 6 Month 25.3% 1 Year 57.8% 3 Year 30.4% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 24.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 2. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (14 Nov 24) ₹182.95 ↓ -0.22 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹6,424 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,153 31 Oct 21 ₹16,225 31 Oct 22 ₹19,329 31 Oct 23 ₹24,564 31 Oct 24 ₹38,379 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7% 3 Month -1.9% 6 Month 5.5% 1 Year 43.3% 3 Year 29.6% 5 Year 30.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.42 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.81% Basic Materials 19.74% Financial Services 19.22% Utility 11.96% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.41% Real Estate 1.27% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.51% Equity 91.77% Debt 0.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹441 Cr 1,199,683
↑ 83,564 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹293 Cr 6,615,698
↓ -2,550,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹262 Cr 17,363,241
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹253 Cr 1,990,000
↓ -210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹241 Cr 1,390,000
↓ -220,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹233 Cr 1,702,912
↓ -55,364 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹184 Cr 6,100,157 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5329783% ₹179 Cr 905,683
↓ -8,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹178 Cr 67,622 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹176 Cr 4,887,713 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (14 Nov 24) ₹266.232 ↑ 1.94 (0.73 %) Net Assets (Cr) ₹18,287 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio -0.55 Alpha Ratio 7.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7% 3 Month -0.5% 6 Month 14.6% 1 Year 33.1% 3 Year 16% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.04 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.3% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (14 Nov 24) ₹83.2207 ↑ 0.97 (1.18 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.6% 3 Month 0% 6 Month 11.8% 1 Year 30.1% 3 Year 22.1% 5 Year 29.8% 10 Year 15 Year Since launch 22.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 5. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (14 Nov 24) ₹189.759 ↑ 0.99 (0.52 %) Net Assets (Cr) ₹16,705 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,638 31 Oct 21 ₹20,307 31 Oct 22 ₹21,585 31 Oct 23 ₹27,015 31 Oct 24 ₹37,727 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -1.2% 6 Month 13.9% 1 Year 28.4% 3 Year 19.3% 5 Year 29.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.38 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.64 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395
উপসংহার
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার এটাই সেরা সময় কারণ আপনি এটি কম দামে কিনতে সক্ষম হবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছুক্ষণের মধ্যে বাজার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved