+91-22-48913909ভারতে করোনাভাইরাস লকডাউন চলাকালীন মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
করোনাভাইরাস বিশ্বজুড়ে প্রতিটি জাতির জন্য একটি বড় উদ্বেগ হয়ে উঠছে। ভারত 15 এপ্রিল, 2020 পর্যন্ত লকডাউনে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতার পরে 24 শে মার্চ 2020-এর মধ্যরাতে ভারত ব্যান্ডওয়াগনে যোগ দেয়।
দ্যবাজার ইতিহাসের দ্রুততম পতনের অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং স্টক বাজারে অত্যন্ত সস্তা হয়ে উঠেছে। এই সময়ে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া সব কিছুই খোলা থাকবে। মিউচুয়াল ফান্ড অফিসগুলিও এই সময়ে ন্যূনতম কর্মী নিয়ে কাজ করছে৷ যাইহোক, তারা পরিষেবাগুলি মসৃণ এবং দক্ষতার সাথে চালানোর জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং করছে।
একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, সমিতিযৌথ পুঁজি ভারতে জানানো হয়েছেসেবি মিউচুয়াল ফান্ডের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে যে অসুবিধাগুলি ঘটতে পারে। যাইহোক, কর্তৃপক্ষ যতটা সম্ভব বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করছে।
বিনিয়োগকারীদের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সতর্কতার সাথে এবং স্মার্টভাবে বিনিয়োগ করা উচিত। সিস্টেমেটিক মত স্তব্ধ বিনিয়োগ ব্যবহার করুনবিনিয়োগ পরিকল্পনা (চুমুক) এবংপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STPs)। SIPs সুপারিশ করা হয় যেহেতু এটি অনুমতি দেয়বিনিয়োগকারী সুশৃঙ্খল হতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ গড়ে তুলতে হবে। বাজারের অস্থির পরিস্থিতিতে STP সুপারিশ করা হয়।
যে বিনিয়োগকারীরা কাগজ ও চেকের মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন?
আপনি যদি কাগজ এবং চেক রুটের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আপনি এখনও অনলাইন মোড ব্যবহার করে আপনার ফান্ড ফোলিওতে লেনদেন চালিয়ে যেতে পারেন। এখানে অনুসরণ করার জন্য কয়েকটি ধাপ রয়েছে:
- আপনার স্মার্টফোনে অনলাইনে এএমসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা অ্যাপে যান
- PAN নম্বর, ইমেল আইডি এবং আপনার ফান্ড ফোলিওর সাথে লিঙ্ক করা মোবাইল নম্বর দিয়ে নিজেকে নিবন্ধন করুন
- আপনি আপনার নিবন্ধিত ইমেল আইডি এবং ফোন নম্বরে একটি OTP পাবেন
- আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্টে আপনার পরিচয় যাচাই করতে এবং আপনার বিনিয়োগগুলি ভাঙাতে এটি ব্যবহার করুন৷ আপনি এখন নতুন ইউনিট বিক্রি, স্যুইচ বা এমনকি কিনতে পারেন
Talk to our investment specialist
কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের অনলাইনে যাওয়ার আহ্বান জানায়
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে নেট অ্যাসেট ভ্যালু প্রকাশে বিলম্ব হতে পারে (না) যাইহোক, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে যতক্ষণ না টেলিকম নেটওয়ার্কগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর থাকে ততক্ষণ তারা বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয়তা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখতে পায় না। বিনিয়োগকারীরা লেনদেনের জন্য ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারেন। কিছুএএমসি বিনিয়োগকারীদের তাদের লেনদেন ইমেল করতে সক্ষম করার জন্য একটি সংযোজনও পাস করেছে। বিনিয়োগকারীদের একটি নিবন্ধিত ইমেল আইডি থাকলে তাদের এটি প্রক্রিয়া করা হবে।
মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানির কর্মীরা অনলাইন মোডের মাধ্যমে লেনদেনের মসৃণ কার্যকারিতার অনুমতি দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে কাজ করবেন।
জনস্বার্থে জারি করা এক বিজ্ঞাপনে,AMFI মিউচুয়াল ফান্ডগুলি 23 মার্চ, 2020 থেকে তাদের সংগ্রহ কেন্দ্র/শাখা অফিস বন্ধ রাখবে এবং মিউচুয়াল ফান্ড ওয়েবসাইট, ওয়েব পোর্টাল, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপ বা ভার্চুয়াল চ্যানেল ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে অনলাইন লেনদেনের অনুমতি দেবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং কর্তৃপক্ষ সামাজিক দূরত্ব প্রত্যাহার করে নেয়। এটি বিনিয়োগকারী, পরিবেশক, দর্শক, মিউচুয়াল ফান্ডের কর্মচারীদের জন্য সামাজিক দূরত্বের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।
করোনাভাইরাস মহামারী চলাকালীন মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
ওয়েল, একমাত্র উপায়মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন টেক-স্যাভি হয়ে ও অনলাইনে যাওয়ার মাধ্যমে। শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটি ভয় পাওয়ার সময় নয়, বরং সুবিধা নেওয়ার সময়। তারা বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয় কারণ কোভিড -19 সংকট অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও শিল্প গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রস্তুত।
1. লিকুইড মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন
বিনিয়োগ ভিতরেতরল তহবিল এটি যুক্তিযুক্ত কারণ তারা একটি কম-ঝুঁকিপূর্ণ তহবিল।. এটি আমানতের শংসাপত্র, টি-বিল, বাণিজ্যিক কাগজপত্র এবং মেয়াদী আমানতে বিনিয়োগ করে। আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার টাকা তুলতে পারবেন। কিছু এএমসি এমনকি তাত্ক্ষণিক বিকল্প আছেমুক্তি তরল তহবিলে।
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹363.068
↑ 0.06 ₹748 0.5 1.6 3.4 6.3 6.5 6.57% 1M 10D 1M 10D Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,696.21
↑ 0.50 ₹279 0.5 1.6 3.3 6.3 6.6 6.41% 26D 26D JM Liquid Fund Growth ₹75.9839
↑ 0.01 ₹1,759 0.5 1.6 3.3 6.2 6.4 6.43% 26D 27D Axis Liquid Fund Growth ₹3,106.59
↑ 0.53 ₹44,866 0.5 1.6 3.4 6.4 6.6 6.64% 1M 5D 1M 5D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹449.378
↑ 0.08 ₹63,687 0.5 1.6 3.3 6.3 6.5 6.49% 2M 5D 2M 5D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,832.81
↑ 0.65 ₹16,797 0.5 1.6 3.3 6.3 6.5 6.56% 30D 1M 1D Nippon India Liquid Fund Growth ₹6,803.95
↑ 1.10 ₹35,870 0.5 1.6 3.3 6.3 6.5 6.98% 1M 14D 1M 17D Tata Liquid Fund Growth ₹4,390.6
↑ 0.73 ₹22,044 0.5 1.6 3.3 6.3 6.5 6.59% 1M 6D 1M 6D ICICI Prudential Liquid Fund Growth ₹412.601
↑ 0.07 ₹54,543 0.5 1.6 3.3 6.3 6.5 6.46% 1M 4D 1M 7D Baroda Pioneer Liquid Fund Growth ₹3,203.69
↑ 0.55 ₹8,087 0.5 1.6 3.3 6.2 6.4 6.59% 1M 5D 1M 5D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary PGIM India Insta Cash Fund Indiabulls Liquid Fund JM Liquid Fund Axis Liquid Fund Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Invesco India Liquid Fund Nippon India Liquid Fund Tata Liquid Fund ICICI Prudential Liquid Fund Baroda Pioneer Liquid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹748 Cr). Bottom quartile AUM (₹279 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,759 Cr). Upper mid AUM (₹44,866 Cr). Highest AUM (₹63,687 Cr). Lower mid AUM (₹16,797 Cr). Upper mid AUM (₹35,870 Cr). Upper mid AUM (₹22,044 Cr). Top quartile AUM (₹54,543 Cr). Lower mid AUM (₹8,087 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (14+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 6.32% (top quartile). 1Y return: 6.28% (upper mid). 1Y return: 6.17% (bottom quartile). 1Y return: 6.36% (top quartile). 1Y return: 6.32% (upper mid). 1Y return: 6.30% (upper mid). 1Y return: 6.28% (lower mid). 1Y return: 6.27% (lower mid). 1Y return: 6.25% (bottom quartile). 1Y return: 6.24% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.53% (top quartile). 1M return: 0.52% (bottom quartile). 1M return: 0.52% (bottom quartile). 1M return: 0.54% (top quartile). 1M return: 0.53% (upper mid). 1M return: 0.53% (lower mid). 1M return: 0.53% (lower mid). 1M return: 0.53% (upper mid). 1M return: 0.53% (upper mid). 1M return: 0.52% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 2.28 (upper mid). Sharpe: 2.39 (top quartile). Sharpe: 1.90 (bottom quartile). Sharpe: 2.39 (top quartile). Sharpe: 2.22 (lower mid). Sharpe: 2.27 (upper mid). Sharpe: 2.12 (bottom quartile). Sharpe: 2.37 (upper mid). Sharpe: 2.16 (lower mid). Sharpe: 2.15 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.92 (top quartile). Information ratio: 1.08 (top quartile). Information ratio: 0.02 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.83 (upper mid). Information ratio: 0.37 (upper mid). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.57% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.41% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.43% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.64% (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.49% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.56% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.98% (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.59% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.46% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.59% (upper mid). Point 10 Modified duration: 0.11 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.07 yrs (top quartile). Modified duration: 0.07 yrs (top quartile). Modified duration: 0.10 yrs (upper mid). Modified duration: 0.18 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.08 yrs (upper mid). Modified duration: 0.12 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.10 yrs (lower mid). Modified duration: 0.09 yrs (upper mid). Modified duration: 0.10 yrs (lower mid). PGIM India Insta Cash Fund
Indiabulls Liquid Fund
JM Liquid Fund
Axis Liquid Fund
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund
Invesco India Liquid Fund
Nippon India Liquid Fund
Tata Liquid Fund
ICICI Prudential Liquid Fund
Baroda Pioneer Liquid Fund
2. SIP-এ বিনিয়োগ করুন
SIP হল মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার আদর্শ উপায়। অনেক AMC ভিডিও কেওয়াইসি করার সুবিধা অফার করে। এইভাবে, আপনি পরিদর্শন না করেই বিনিয়োগ শুরু করতে পারেনব্যাংক. আপলোড করুনপ্যান কার্ড ছবি, আধার কার্ডের কপি এবং প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন।
বাজার থেকে কিছু মহান খবর
1. L&T দুটি নতুন মিউচুয়াল ফান্ড চালু করেছে৷
Larsen & Turbo (L&T) মিউচুয়াল ফান্ড Nifty50 এবং NiftyNext50 নামে দুটি নতুন মিউচুয়াল ফান্ড চালু করেছেসূচক তহবিল 24শে মার্চ 2020 তারিখে। গত কয়েক সপ্তাহে মিউচুয়াল ফান্ডের বিভিন্ন ফাংশনের দূরবর্তী অ্যাক্সেস পরীক্ষা করার পরে এটি করা হয়েছিলকরোনাভাইরাস-স্টক মার্কেটের দৈনন্দিন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায়। তাদের বেশিরভাগ কর্মচারী বাড়ি থেকে কাজ করা সত্ত্বেও তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
2. ভোগ শিল্প অপ্রভাবিত থাকবে
বিশেষজ্ঞদের মতে, লকডাউন দ্বারা ভোগ শিল্প প্রভাবিত হবে না কারণ গ্রাহকরা ভোগের জন্য পণ্য এবং পরিষেবা ক্রয় চালিয়ে যাবেন। অনেকে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য মালামালও মজুত করছেন। এটি লকডাউনের সময় শিল্পকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে।
2022 - 2023 এ বিনিয়োগ করার জন্য সেরা SIP মিউচুয়াল ফান্ড
To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Research Highlights for Nippon India Power and Infra Fund Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹202.13
↑ 1.69 ₹8,550 100 0.2 5.6 3.9 18.9 22.9 6.7 SBI PSU Fund Growth ₹34.0268
↑ 0.03 ₹6,684 500 -6.4 -3.2 7.7 22.6 22.6 11.3 DSP World Gold Fund Growth ₹49.2082
↓ -1.38 ₹1,433 500 -15.4 -28.8 60.5 42.5 22.5 167.1 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹53.7383
↑ 0.15 ₹1,137 1,000 3.1 14.1 8.7 24.4 22 -3.7 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹377.346
↑ 2.18 ₹8,043 100 -1 13.1 10.3 20.1 21.6 -0.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Infrastructure Fund SBI PSU Fund DSP World Gold Fund LIC MF Infrastructure Fund Nippon India Power and Infra Fund Point 1 Highest AUM (₹8,550 Cr). Lower mid AUM (₹6,684 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,433 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,137 Cr). Upper mid AUM (₹8,043 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 22.91% (top quartile). 5Y return: 22.65% (upper mid). 5Y return: 22.50% (lower mid). 5Y return: 22.01% (bottom quartile). 5Y return: 21.64% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.93% (bottom quartile). 3Y return: 22.56% (lower mid). 3Y return: 42.45% (top quartile). 3Y return: 24.38% (upper mid). 3Y return: 20.06% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.95% (bottom quartile). 1Y return: 7.71% (bottom quartile). 1Y return: 60.50% (top quartile). 1Y return: 8.72% (lower mid). 1Y return: 10.27% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -0.30 (bottom quartile). Alpha: 2.12 (lower mid). Alpha: 8.41 (upper mid). Alpha: 8.81 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Sharpe: 0.12 (bottom quartile). Sharpe: 1.22 (top quartile). Sharpe: 0.22 (lower mid). Sharpe: 0.24 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.11 (bottom quartile). Information ratio: -0.50 (bottom quartile). Information ratio: 0.58 (top quartile). Information ratio: 0.56 (upper mid). ICICI Prudential Infrastructure Fund
SBI PSU Fund
DSP World Gold Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Nippon India Power and Infra Fund
200 কোটি মিউচুয়াল ফান্ডের ইক্যুইটি বিভাগে 5 বছরের উপর ভিত্তি করে অর্ডার করা হয়েছেসিএজিআর রিটার্ন1. ICICI Prudential Infrastructure Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (29 Jul 26) ₹202.13 ↑ 1.69 (0.84 %) Net Assets (Cr) ₹8,550 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹11,534 30 Jun 23 ₹16,346 30 Jun 24 ₹27,296 30 Jun 25 ₹28,743 30 Jun 26 ₹29,425 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 26 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 0.2% 6 Month 5.6% 1 Year 3.9% 3 Year 18.9% 5 Year 22.9% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.7% 2023 27.4% 2022 44.6% 2021 28.8% 2020 50.1% 2019 3.6% 2018 2.6% 2017 -14% 2016 40.8% 2015 2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 9.08 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 4.01 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 47.57% Financial Services 10.57% Utility 10.32% Basic Materials 9.74% Real Estate 8.09% Energy 5.04% Consumer Cyclical 1.98% Communication Services 0.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.83% Equity 94.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO9% ₹745 Cr 1,691,985
↑ 50,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹614 Cr 1,505,704 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | OBEROIRLTY4% ₹365 Cr 2,139,426 Gujarat Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 23 | GUJGASLTD4% ₹340 Cr 8,482,024
↑ 156,557 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | NTPC4% ₹334 Cr 8,626,448 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SHREECEM3% ₹270 Cr 106,892
↑ 3,387 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹262 Cr 2,005,608 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | AIAENG3% ₹258 Cr 572,697 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK3% ₹250 Cr 3,357,506
↑ 1,057,506 Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 16 | CONCOR3% ₹227 Cr 4,885,153 2. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (29 Jul 26) ₹34.0268 ↑ 0.03 (0.10 %) Net Assets (Cr) ₹6,684 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.12 Information Ratio -0.11 Alpha Ratio -0.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,973 30 Jun 23 ₹13,609 30 Jun 24 ₹26,792 30 Jun 25 ₹26,602 30 Jun 26 ₹28,255 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 26 Duration Returns 1 Month -1.8% 3 Month -6.4% 6 Month -3.2% 1 Year 7.7% 3 Year 22.6% 5 Year 22.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.3% 2023 23.5% 2022 54% 2021 29% 2020 32.4% 2019 -10% 2018 6% 2017 -23.8% 2016 21.9% 2015 16.2% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 2.08 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.54% Utility 31.22% Industrials 14.07% Energy 11.97% Basic Materials 6.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.18% Equity 96.74% Debt 0.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN17% ₹1,112 Cr 11,527,500
↑ 1,000,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | GAIL10% ₹628 Cr 38,150,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | NTPC9% ₹597 Cr 15,443,244 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL9% ₹583 Cr 14,185,000
↑ 800,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID9% ₹579 Cr 19,935,554 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | ONGC6% ₹389 Cr 14,655,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BANKBARODA5% ₹352 Cr 13,100,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | BPCL4% ₹289 Cr 9,700,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | BHEL4% ₹271 Cr 6,500,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | NMDC4% ₹245 Cr 27,900,000 3. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (28 Jul 26) ₹49.2082 ↓ -1.38 (-2.74 %) Net Assets (Cr) ₹1,433 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio -0.5 Alpha Ratio 2.12 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹8,181 30 Jun 23 ₹9,294 30 Jun 24 ₹10,640 30 Jun 25 ₹16,808 30 Jun 26 ₹27,693 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -15.4% 6 Month -28.8% 1 Year 60.5% 3 Year 42.5% 5 Year 22.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.17 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.62% Equity 94.47% Debt 0% Other 1.91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -68% ₹1,141 Cr 1,005,044 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX29% ₹490 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹54 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹6 Cr 4. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (29 Jul 26) ₹53.7383 ↑ 0.15 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹1,137 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio 0.22 Information Ratio 0.58 Alpha Ratio 8.41 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹11,137 30 Jun 23 ₹14,179 30 Jun 24 ₹26,268 30 Jun 25 ₹26,896 30 Jun 26 ₹29,151 Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 26 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 3.1% 6 Month 14.1% 1 Year 8.7% 3 Year 24.4% 5 Year 22% 10 Year 15 Year Since launch 9.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.7% 2023 47.8% 2022 44.4% 2021 7.9% 2020 46.6% 2019 -0.1% 2018 13.3% 2017 -14.6% 2016 42.2% 2015 -2.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 7 Apr 26 0.23 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 2 Yr. Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.05% Consumer Cyclical 20.88% Basic Materials 12.42% Utility 11.88% Communication Services 5.02% Financial Services 3.98% Real Estate 1.97% Health Care 1.89% Technology 1.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.82% Equity 96.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT4% ₹44 Cr 106,968
↓ -10,884 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006554% ₹40 Cr 65,325
↓ -7,684 Tata Motors Passenger Vehicles Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 26 | TMPV4% ₹39 Cr 982,891
↓ -332,760 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 25 | TMCV4% ₹39 Cr 1,015,933
↑ 26,983 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | TATAPOWER3% ₹36 Cr 861,040
↑ 524,312 KSH International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 25 | KSHINTL3% ₹34 Cr 432,816
↑ 6,280 Siemens Energy India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 25 | ENRIN3% ₹34 Cr 87,106
↑ 24,800 JSW Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 26 | JSWINFRA3% ₹31 Cr 1,133,858
↑ 745,681 Carraro India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | CARRARO3% ₹31 Cr 572,991 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 26 | BDL3% ₹29 Cr 242,954
↑ 157,744 5. Nippon India Power and Infra Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (29 Jul 26) ₹377.346 ↑ 2.18 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹8,043 on 30 Jun 26 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio 0.24 Information Ratio 0.56 Alpha Ratio 8.81 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,223 30 Jun 23 ₹15,004 30 Jun 24 ₹27,370 30 Jun 25 ₹26,049 30 Jun 26 ₹28,381 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 26 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month -1% 6 Month 13.1% 1 Year 10.3% 3 Year 20.1% 5 Year 21.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.5% 2023 26.9% 2022 58% 2021 10.9% 2020 48.9% 2019 10.8% 2018 -2.9% 2017 -21.1% 2016 61.7% 2015 0.1% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 8.11 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 1.87 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.31 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.92% Utility 22.36% Consumer Cyclical 11.45% Energy 9.18% Basic Materials 6.78% Technology 4.51% Financial Services 4.09% Communication Services 2.39% Real Estate 1.47% Health Care 1.24% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.59% Equity 98.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE8% ₹616 Cr 4,660,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT7% ₹557 Cr 1,366,958
↑ 20,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | NTPC6% ₹487 Cr 12,600,000
↓ -554,060 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN4% ₹296 Cr 28,594,584
↑ 2,403,505 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | TATAPOWER3% ₹246 Cr 5,850,789
↓ -100,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | BHEL3% ₹242 Cr 5,800,000
↓ -1,148,468 Triveni Turbine Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | TRITURBINE3% ₹237 Cr 3,193,288
↑ 120,000 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | PFC3% ₹198 Cr 4,620,000
↑ 720,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL2% ₹188 Cr 1,030,000
↑ 180,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | CGPOWER2% ₹174 Cr 1,893,400
↓ -276,614
উপসংহার
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার এটাই সেরা সময় কারণ আপনি এটি কম দামে কিনতে সক্ষম হবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছুক্ষণের মধ্যে বাজার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for ICICI Prudential Infrastructure Fund