Table of Contents
আপনার একচেটিয়া বিনিয়োগের জন্য Mণ মিউচুয়াল তহবিল
সাধারণত, যখন কেউ চানমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন, তারা একটি গ্রহণ করা উচিত যদি তারা বিভ্রান্ত হয়চুমুক রুট বা একক পরিমাণ আসুন আপনার জন্য এটি সহজ করা যাক! যে বিনিয়োগকারীরা debtণ তহবিলে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছেন তাদের আদর্শভাবে এককালীন অর্থ প্রদানের পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া উচিত, এটি বিনিয়োগের একক অঙ্ক। সহজেই স্বল্প সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজতারল্য।
Tণ মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের জন্য একচেটিয়া অর্থ কেন?
একচেটিয়া বিনিয়োগের জন্য debtণ তহবিলের তুলনায় একটি ভাল বিকল্পইক্যুইটি মিউচুয়াল তহবিল। একটি একক পরিমাণ রুট সুদের হারের পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস করার পাশাপাশি স্থির আমানতের (এফডি) তুলনায় আরও ভাল রিটার্ন দেয়। আদর্শভাবে, যখন আপনি debtণ তহবিলগুলিতে একচেটিয়া রাস্তা নিয়ে বিনিয়োগ করেন, তখন এটি দুটি সমস্যা সমাধান করে one একটি হ'ল ট্যাক্স সুবিধা এবং অন্যটি পুনরায় বিনিয়োগের ঝুঁকি।
Risingণমুখী তহবিলগুলিতে উচ্চ-মানের একটি পোর্টফোলিও সহ এককভাবে রাস্তায় নেওয়ার পক্ষে সময়টি বাড়ছে সুদের হারের সময়!ডুরি। এই তহবিলগুলি সাধারণত এমন লোকদের জন্য উপযুক্ত যাদের অলস সঞ্চয় রয়েছে এবং সর্বোত্তম রিটার্নের জন্য বিনিয়োগ করতে চান। যে কোনও সংখ্যক মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করা যেতে পারেপারস্পরিক তহবিল।
পদ্ধতিগতের তুলনায় এককভাবে বিনিয়োগ ভাল কাজ করেবিনিয়োগের পরিকল্পনা- শুধুমাত্র যদি বাজারের মন্দার সময় বা কম মূল্যায় বিনিয়োগ করা হয়। তবে একচেটিয়া অঙ্কবিনিয়োগ যখন বাজারের মূল্যায়ন প্রসারিত হয় বা যখন আপনার বিনিয়োগের প্রথম পর্যায়ে মার্কেটগুলি খুব দ্রুত সংশোধন করা হয় তখন কেউ অতিরিক্ত বিনিয়োগের কাজ করে না।
Debণ তহবিলগুলিতে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন: একটি মূল্যায়ন করুন
ফান্ড রিটার্নস- একটি খাবারের একটি ভাল ট্র্যাক রেকর্ড থাকা উচিত। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স সরবরাহের শক্ত ইতিহাস রয়েছে এমন একটি তহবিলের জন্য যান for তহবিলের অতীত 1, 3 এবং 5 বছরের রিটার্ন এবং এটি যদি তার বেঞ্চমার্ককে মারতে সক্ষম হয় বা না তা পরীক্ষা করে দেখুন।
টাইম দিগন্তের সাথে ম্যাচ করুন- fundsণ তহবিল তার সম্পর্কিত পরিপক্ক সময়ের সাথে বিনিয়োগের বিভিন্ন পছন্দ সরবরাহ করে offer বিনিয়োগকারীদের তাদের পরিপক্বতার সময়কালের ভিত্তিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যখন তারা অন্যের সাথেও তুলনা করতে পারেFundণ তহবিল ইনস্ট্রুমেন্টগুলি এবং তাদের পরিকল্পনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অনুসারে একটি নির্বাচন করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি এক বছরের বিনিয়োগ পরিকল্পনার সময়সীমার দিকে তাকিয়ে থাকেন তবে স্বল্পমেয়াদী debtণ তহবিল আদর্শভাবে মামলা করতে পারে।
ব্যয় অনুপাত- debtণ তহবিল বিবেচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল এর ব্যয় অনুপাত। একটি উচ্চ ব্যয়ের অনুপাত তহবিলের কর্মক্ষমতা উপর একটি বৃহত্তর প্রভাব তৈরি করে। উদাহরণ স্বরূপ,তরল তহবিল সর্বনিম্ন ব্যয় অনুপাত যা 50 বিপিএস অবধি রয়েছে (বিপিএস সুদের হার পরিমাপের একক যেখানে এক বিপিএস 1% এর 1 / 100th এর সমান) অন্যদিকে, অন্যান্য debtণ তহবিল 150 বিপিএস পর্যন্ত চার্জ করতে পারে। সুতরাং একটি debtণ মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে একটি বাছাই করার জন্য, পরিচালনা ফি বা তহবিলের চলমান ব্যয় বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।
শীর্ষস্থানীয় 10 সেরা লম্পটের সমষ্টি Mণ মিউচুয়াল তহবিল 2020 - 2021
নীচে থেকে শীর্ষস্থানীয় তহবিল রয়েছেঋণ বিভাগগুলি প্রাথমিকভাবে তহবিল রয়েছেএএম> 2000 কোটি 2000 এবং আল্ট্রা-শর্ট, কর্পোরেট বন্ড, ক্রেডিট ঝুঁকি, নিম্ন মেয়াদী সাব বিভাগে রয়েছে।
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹107.066
↓ -0.04 ₹23,109 1,000 2 4.5 8.7 6.4 7.3 7.49% 3Y 9M 18D 5Y 7M 13D HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹30.8927
↓ -0.01 ₹31,301 5,000 2.1 4.5 8.7 6.1 7.2 7.48% 3Y 8M 26D 5Y 10M 6D Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹522.314
↑ 0.11 ₹12,417 1,000 2 3.8 7.7 6.4 7.2 7.78% 5M 19D 7M 24D Nippon India Prime Debt Fund Growth ₹56.7639
↓ -0.02 ₹4,618 1,000 2.1 4.5 8.6 6.5 7.1 7.44% 3Y 11M 19D 5Y 2M 26D Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,574.97
↓ -0.87 ₹13,846 5,000 2 4.4 8.4 6 6.9 7.46% 3Y 5M 26D 5Y 1M 2D HDFC Credit Risk Debt Fund Growth ₹22.8792
↑ 0.00 ₹7,526 5,000 2 4.5 8.4 6.1 6.6 8.41% 2Y 2M 1D 3Y 2M 1D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Short Term Fund) An Open-ended income scheme with the objective to generate income and capital appreciation by investing 100% of the corpus in a diversified portfolio of debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 3 Mar 97. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Medium Term Opportunities Fund) To generate regular income through investments in Debt/
Money Market Instruments and Government Securities with
maturities not exceeding 60 months. HDFC Corporate Bond Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 29 Jun 10. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Corporate Bond Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the schemes is to generate regular income through investments in debt and money market instruments. Income maybe generated through the receipt of coupon payments or the purchase and sale of securities in the underlying portfolio. The schemes will under normal market conditions, invest its net assets in fixed income securities, money market instruments, cash and cash equivalents. Aditya Birla Sun Life Savings Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 16 Apr 03. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Medium Term Fund) The primary investment objective of the Scheme is to generate regular income in order to make regular dividend payments to unit-holders and the secondary objective is growth of capital. Nippon India Prime Debt Fund is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 14 Sep 00. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Nippon India Prime Debt Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme is to generate income through investment primarily in low duration debt & money market securities. However, there is no
assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak Corporate Bond Fund Standard is a Debt - Corporate Bond fund was launched on 21 Sep 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Corporate Bond Fund Standard Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Corporate Debt Opportunities Fund) To generate regular income and capital appreciation by investing predominantly in corporate debt. HDFC Credit Risk Debt Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 25 Mar 14. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for HDFC Credit Risk Debt Fund Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized return of 8.9% since its launch. Ranked 1 in Corporate Bond category. Return for 2023 was 7.3% , 2022 was 4.1% and 2021 was 4% . Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 3 Mar 97 NAV (14 Nov 24) ₹107.066 ↓ -0.04 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹23,109 on 15 Oct 24 Category Debt - Corporate Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 1.68 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.49% Effective Maturity 5 Years 7 Months 13 Days Modified Duration 3 Years 9 Months 18 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,157 31 Oct 21 ₹11,688 31 Oct 22 ₹12,091 31 Oct 23 ₹12,939 31 Oct 24 ₹14,093 Returns for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 2% 6 Month 4.5% 1 Year 8.7% 3 Year 6.4% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.3% 2022 4.1% 2021 4% 2020 11.9% 2019 9.6% 2018 7% 2017 6.5% 2016 10.2% 2015 8.9% 2014 10.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Kaustubh Gupta 12 Apr 21 3.56 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund as on 15 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.9% Debt 95.87% Other 0.23% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 55.8% Government 39.54% Cash Equivalent 3.9% Securitized 0.53% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -11% ₹2,620 Cr 255,500,000
↓ -4,000,000 07.18 Goi 24072037
Sovereign Bonds | -6% ₹1,388 Cr 134,824,100
↑ 2,500,000 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -3% ₹759 Cr 74,161,700
↑ 42,500,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -3% ₹696 Cr 69,550 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹653 Cr 64,637,700 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹608 Cr 59,089,300
↓ -6,000,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -3% ₹600 Cr 6,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹558 Cr 55,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹489 Cr 48,500 Bajaj Finance Limited
Debentures | -2% ₹453 Cr 45,000 2. HDFC Corporate Bond Fund
CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Ranked 2 in Corporate Bond category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 3.3% and 2021 was 3.9% . HDFC Corporate Bond Fund
Growth Launch Date 29 Jun 10 NAV (14 Nov 24) ₹30.8927 ↓ -0.01 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹31,301 on 30 Sep 24 Category Debt - Corporate Bond AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 1.67 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.48% Effective Maturity 5 Years 10 Months 6 Days Modified Duration 3 Years 8 Months 26 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,135 31 Oct 21 ₹11,660 31 Oct 22 ₹11,967 31 Oct 23 ₹12,824 31 Oct 24 ₹13,950 Returns for HDFC Corporate Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 2.1% 6 Month 4.5% 1 Year 8.7% 3 Year 6.1% 5 Year 6.9% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 3.3% 2021 3.9% 2020 11.8% 2019 10.3% 2018 6.5% 2017 6.5% 2016 10.6% 2015 8.6% 2014 10.9% Fund Manager information for HDFC Corporate Bond Fund
Name Since Tenure Anupam Joshi 27 Oct 15 9.02 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.36 Yr. Data below for HDFC Corporate Bond Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.09% Debt 96.68% Other 0.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 55.4% Government 41.28% Cash Equivalent 3.09% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -10% ₹3,356 Cr 325,000,000
↑ 110,000,000 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -5% ₹1,498 Cr 150,000,000
↑ 150,000,000 7.93% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -4% ₹1,287 Cr 125,000,000 7.53% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹758 Cr 75,000,000 State Bank Of India
Debentures | -2% ₹702 Cr 700
↑ 700 Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited
Debentures | -2% ₹558 Cr 5,670 Reliance Industries Limited
Debentures | -2% ₹528 Cr 5,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -2% ₹510 Cr 50,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹505 Cr 50,000 LIC Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹501 Cr 5,000 3. Aditya Birla Sun Life Savings Fund
CAGR/Annualized return of 7.4% since its launch. Ranked 6 in Ultrashort Bond category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.9% . Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Growth Launch Date 16 Apr 03 NAV (14 Nov 24) ₹522.314 ↑ 0.11 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹12,417 on 30 Sep 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio 2.09 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.78% Effective Maturity 7 Months 24 Days Modified Duration 5 Months 19 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,725 31 Oct 21 ₹11,155 31 Oct 22 ₹11,636 31 Oct 23 ₹12,469 31 Oct 24 ₹13,431 Returns for Aditya Birla Sun Life Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 2% 6 Month 3.8% 1 Year 7.7% 3 Year 6.4% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 4.8% 2021 3.9% 2020 7% 2019 8.5% 2018 7.6% 2017 7.2% 2016 9.2% 2015 8.9% 2014 9.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Savings Fund
Name Since Tenure Sunaina Cunha 20 Jun 14 10.38 Yr. Kaustubh Gupta 15 Jul 11 13.31 Yr. Monika Gandhi 22 Mar 21 3.62 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.95 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Savings Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 36.98% Debt 62.73% Other 0.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 66.63% Cash Equivalent 21.1% Government 11.99% Credit Quality
Rating Value AA 30.91% AAA 69.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity National Housing Bank 7.83%
Debentures | -6% ₹820 Cr 82,000 Shriram Finance Company Limited
Debentures | -4% ₹601 Cr 60,000
↑ 10,000 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹501 Cr 50,000 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -3% ₹401 Cr 40,000
↓ -10,000 National Housing Bank
Debentures | -3% ₹400 Cr 40,000 Tata Realty And Infrastructure Limited
Debentures | -3% ₹360 Cr 36,000 Bharti Telecom Limited
Debentures | -2% ₹325 Cr 3,250 Govt Stock 04102028
Sovereign Bonds | -2% ₹317 Cr 31,500,000
↑ 2,500,000 Bajaj Housing Finance Ltd. 8%
Debentures | -2% ₹301 Cr 30,000 Nirma Limited 8.3%
Debentures | -2% ₹250 Cr 25,000 4. Nippon India Prime Debt Fund
CAGR/Annualized return of 7.4% since its launch. Ranked 20 in Corporate Bond category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.3% and 2021 was 4.7% . Nippon India Prime Debt Fund
Growth Launch Date 14 Sep 00 NAV (14 Nov 24) ₹56.7639 ↓ -0.02 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹4,618 on 30 Sep 24 Category Debt - Corporate Bond AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.69 Sharpe Ratio 1.63 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.44% Effective Maturity 5 Years 2 Months 26 Days Modified Duration 3 Years 11 Months 19 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,934 31 Oct 21 ₹11,501 31 Oct 22 ₹11,927 31 Oct 23 ₹12,768 31 Oct 24 ₹13,890 Returns for Nippon India Prime Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 2.1% 6 Month 4.5% 1 Year 8.6% 3 Year 6.5% 5 Year 6.8% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.1% 2022 4.3% 2021 4.7% 2020 9.5% 2019 7.8% 2018 6.9% 2017 6.6% 2016 9.1% 2015 8.7% 2014 9.3% Fund Manager information for Nippon India Prime Debt Fund
Name Since Tenure Vivek Sharma 1 Feb 20 4.75 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Prime Debt Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.07% Debt 93.79% Other 0.14% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 56.54% Government 37.25% Cash Equivalent 6.07% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -12% ₹707 Cr 69,500,000
↑ 2,500,000 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -4% ₹215 Cr 21,000,000
↑ 7,500,000 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -3% ₹185 Cr 18,000,000 INDIA UNIVERSAL TRUST AL1
Unlisted bonds | -3% ₹149 Cr 150 LIC Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹136 Cr 13,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹125 Cr 12,500 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹125 Cr 12,500
↑ 12,500 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹120 Cr 12,000,000
↑ 7,500,000 Bajaj Finance Limited
Debentures | -2% ₹116 Cr 11,500
↓ -1,000 Tata Capital Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹111 Cr 11,000 5. Kotak Corporate Bond Fund Standard
CAGR/Annualized return of 7.7% since its launch. Ranked 15 in Corporate Bond category. Return for 2023 was 6.9% , 2022 was 3.7% and 2021 was 3.8% . Kotak Corporate Bond Fund Standard
Growth Launch Date 21 Sep 07 NAV (14 Nov 24) ₹3,574.97 ↓ -0.87 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹13,846 on 30 Sep 24 Category Debt - Corporate Bond AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.67 Sharpe Ratio 1.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.46% Effective Maturity 5 Years 1 Month 2 Days Modified Duration 3 Years 5 Months 26 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,932 31 Oct 21 ₹11,429 31 Oct 22 ₹11,771 31 Oct 23 ₹12,548 31 Oct 24 ₹13,625 Returns for Kotak Corporate Bond Fund Standard
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 2% 6 Month 4.4% 1 Year 8.4% 3 Year 6% 5 Year 6.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.9% 2022 3.7% 2021 3.8% 2020 9.7% 2019 9.6% 2018 7.5% 2017 6.9% 2016 9.4% 2015 8.8% 2014 11.3% Fund Manager information for Kotak Corporate Bond Fund Standard
Name Since Tenure Deepak Agrawal 1 Feb 15 9.76 Yr. Manu Sharma 1 Nov 22 2 Yr. Data below for Kotak Corporate Bond Fund Standard as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.6% Debt 97.17% Other 0.23% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 56.43% Government 40.73% Cash Equivalent 2.6% Credit Quality
Rating Value AA 0.35% AAA 99.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -13% ₹1,876 Cr 182,935,080
↓ -12,500,010 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -9% ₹1,331 Cr 130,170,310
↑ 36,900,010 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -5% ₹708 Cr 70,300 Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited
Debentures | -4% ₹558 Cr 5,700 LIC Housing Finance Limited
Debentures | -3% ₹460 Cr 4,550 Bajaj Finance Limited
Debentures | -3% ₹438 Cr 43,500 Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -3% ₹379 Cr 36,812,177 HDFC Bank Limited
Debentures | -3% ₹374 Cr 37,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
Debentures | -2% ₹303 Cr 30,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹298 Cr 29,500 6. HDFC Credit Risk Debt Fund
CAGR/Annualized return of 8.1% since its launch. Ranked 9 in Credit Risk category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.7% and 2021 was 7% . HDFC Credit Risk Debt Fund
Growth Launch Date 25 Mar 14 NAV (14 Nov 24) ₹22.8792 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹7,526 on 30 Sep 24 Category Debt - Credit Risk AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.51 Sharpe Ratio 1.54 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12-18 Months (0.5%),18 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.41% Effective Maturity 3 Years 2 Months 1 Day Modified Duration 2 Years 2 Months 1 Day Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,023 31 Oct 21 ₹11,906 31 Oct 22 ₹12,303 31 Oct 23 ₹13,112 31 Oct 24 ₹14,248 Returns for HDFC Credit Risk Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 2% 6 Month 4.5% 1 Year 8.4% 3 Year 6.1% 5 Year 7.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.7% 2021 7% 2020 10.9% 2019 8.6% 2018 5.4% 2017 6.6% 2016 11% 2015 9% 2014 Fund Manager information for HDFC Credit Risk Debt Fund
Name Since Tenure Shobhit Mehrotra 25 Mar 14 10.61 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.36 Yr. Data below for HDFC Credit Risk Debt Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.54% Equity 2.16% Debt 88% Other 0.3% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 73.04% Government 11.38% Cash Equivalent 9.54% Securitized 2.71% Credit Quality
Rating Value A 1.83% AA 71.15% AAA 27.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Power Finance Corporation Limited
Debentures | -4% ₹297 Cr 2,790 Tata Projects Limited
Debentures | -3% ₹251 Cr 25,000 The Tata Power Company Limited
Debentures | -3% ₹232 Cr 2,190 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -3% ₹203 Cr 5,208,223 TATA Motors Limited
Debentures | -3% ₹201 Cr 2,000 Kalpataru Power Transmission Limited
Debentures | -3% ₹200 Cr 20,000 TATA Motors Limited
Debentures | -3% ₹191 Cr 1,900 TVS Credit Services Limited
Debentures | -2% ₹180 Cr 180 Kalpataru Power Transmission Limited
Debentures | -2% ₹179 Cr 18,000 Resco Global Wind Services Private Limited
Debentures | -2% ₹151 Cr 20,000
অনলাইনে লম্পট সমষ্টি Sumণ মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ লাইফটাইমের জন্য নিখরচায় বিনিয়োগের অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার নিবন্ধকরণ এবং কেওয়াইসি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করুন
দস্তাবেজগুলি (প্যান, আধার, ইত্যাদি) আপলোড করুন।এবং, আপনি বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত!
এখানে প্রদত্ত তথ্যগুলি নির্ভুল নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবে তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কিত কোনও গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনও বিনিয়োগ করার আগে দয়া করে স্কিম তথ্য নথি দিয়ে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved