Table of Contents

মিউচুয়াল ফান্ডে এককভাবে বিনিয়োগের সুবিধা

Updated on December 18, 2024 , 12740 views

একক বিনিয়োগ বোঝায়বিনিয়োগ একটি মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। এককালীন বিনিয়োগে, টাকা এককালীন ডাউন পেমেন্ট হিসাবে জমা করা হয়। যে ব্যক্তিদের প্রচুর পরিমাণ রয়েছে তারা মিউচুয়াল ফান্ডে একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত জমা করতে পারে। বিনিয়োগের একক মোড সিস্টেমেটিক এর বিপরীতবিনিয়োগ পরিকল্পনা বাচুমুক মোড. কেউ একক পরিমাণ বিনিয়োগ করতে পারেন হয় স্থিরভাবেআয় বাইক্যুইটি ফান্ড তাদের ঝুঁকি-ক্ষুধা, বিনিয়োগের মেয়াদ এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। যদিও বেশিরভাগ ব্যক্তিই পছন্দ করেনমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ SIP এর মাধ্যমে এখনও, একমুঠো বিনিয়োগের কিছু সুবিধা রয়েছে। সুতরাং, আসুন একক বিনিয়োগের সুবিধাগুলি বুঝতে পারিযৌথ পুঁজি.

একমুঠো বিনিয়োগের সুবিধা

মিউচুয়াল ফান্ডে এককালীন বিনিয়োগের কিছু সুবিধা নিম্নরূপ:

বড় অঙ্কের বিনিয়োগ

একমুঠো মোডের বিকল্প দ্বারা, ব্যক্তিরা মিউচুয়াল ফান্ডে যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করতে পারে। ফলস্বরূপ, যখনবাজার একটি বৃদ্ধির সময়কাল দেখায়, তারপর বিনিয়োগের মূল্যও এর মূল্যের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়এসআইপি বিনিয়োগ.

দীর্ঘমেয়াদী মেয়াদের জন্য আদর্শ

একক বিনিয়োগ সেই ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত যারা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন। একমুঠো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ 10 বছর বা তার বেশি সময়ের আনুমানিক বিনিয়োগ মেয়াদের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। যাইহোক, একক বিনিয়োগ জন্যঋণ তহবিল, ব্যক্তিরাও একটি মধ্যমেয়াদী মেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারেন।

সুবিধা

লাম্প সাম মোড সাধারণত ব্যক্তিদের জন্য সুবিধাজনক কারণ যাদের প্রচুর পরিমাণে আছে তারা তাদের বিনিয়োগ ছড়িয়ে দিতে পারে। যাইহোক, যদি SIP মোডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয় তবে তাদের সতর্ক থাকতে হবে যে পরিমাণ নিয়মিত বিরতিতে বিনিয়োগ করা হয়।

সময় জন্য বিনিয়োগ

যখনই বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য বেছে নেয়, তাদের সর্বদা বাজারের সময় খোঁজা উচিত। যখন বাজার ইতিমধ্যেই মন্দা অবস্থায় থাকে এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখায় তখন ব্যক্তিদের সাধারণত বিনিয়োগ করা বেছে নেওয়া উচিত। এই পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিরা SIP মোডের তুলনায় একমুঠো মোডের মাধ্যমে উচ্চতর আয় করতে পারে। যাইহোক, যদি বাজার ইতিমধ্যে শীর্ষে পৌঁছে যাওয়ার সময় একমুঠো বিনিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিদের ক্ষতি হতে পারে।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022-এর জন্য সেরা পারফর্মিং লাম্প সাম ফান্ড

যেহেতু একক বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী মেয়াদের জন্য করা হয়, ফলস্বরূপ, আমরা বিশেষভাবে ইক্যুইটি বিভাগে বিনিয়োগ করতে বেছে নিতে পারিবড় ক্যাপ তহবিল. সুতরাং, আসুন আমরা কিছু সেরা পারফরম্যান্স করা বড়-ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলি দেখি যা একমুঠো মোডের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
JM Core 11 Fund Growth	₹20.2689 ↓ -0.29	₹212	5,000	-4.4	2.8	27.3	22.4	16.6	32.9
Nippon India Large Cap Fund Growth	₹86.3429 ↓ -1.43	₹35,313	5,000	-5.3	1.6	22	22	19.3	32.1
IDBI India Top 100 Equity Fund Growth	₹44.16 ↑ 0.05	₹655	5,000	9.2	12.5	15.4	21.9	12.6
HDFC Top 100 Fund Growth	₹1,088.59 ↓ -16.13	₹36,587	5,000	-9.5	0	14.5	18.6	16.7	30
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth	₹103.71 ↓ -1.57	₹63,938	5,000	-7.5	2	20.4	18.4	18.4	27.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

*উপরে সেরা তালিকা রয়েছেএকটি একক সমষ্টিগত অর্থ উপরে AUM/নিট সম্পদ আছে তহবিল100 কোটি. সাজানো হয়েছেশেষ 3 বছরের রিটার্ন.

1. JM Core 11 Fund

The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies.

JM Core 11 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 5 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 4.3% since its launch. Ranked 18 in Large Cap category. Return for 2023 was 32.9% , 2022 was 7.1% and 2021 was 16.3% .

Below is the key information for JM Core 11 Fund

JM Core 11 Fund Growth
Launch Date	5 Mar 08
NAV (20 Dec 24)	₹20.2689 ↓ -0.29 (-1.41 %)
Net Assets (Cr)	₹212 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.45
Sharpe Ratio	1.83
Information Ratio	0.88
Alpha Ratio	7.21
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,885
30 Nov 21	₹12,099
30 Nov 22	₹13,359
30 Nov 23	₹16,666
30 Nov 24	₹21,818

JM Core 11 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for JM Core 11 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	2.7%
3 Month	-4.4%
6 Month	2.8%
1 Year	27.3%
3 Year	22.4%
5 Year	16.6%
10 Year
15 Year
Since launch	4.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.9%
2022	7.1%
2021	16.3%
2020	6.3%
2019	10.6%
2018	-5%
2017	43.1%
2016	11.1%
2015	-2.4%
2014	51.3%

Fund Manager information for JM Core 11 Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	1 Oct 24	0.17 Yr.
Asit Bhandarkar	25 Feb 09	15.78 Yr.
Chaitanya Choksi	18 Jul 14	10.38 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.16 Yr.

Data below for JM Core 11 Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.94%
Consumer Cyclical	16.86%
Industrials	15.65%
Technology	8.08%
Basic Materials	8.07%
Health Care	7.64%
Consumer Defensive	2.93%
Communication Services	2.3%
Energy	2.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.34%
Equity	94.66%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| ICICIBANK	7%	₹15 Cr	113,000 ↑ 30,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| HDFCBANK	6%	₹11 Cr	66,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 21 \| INFY	6%	₹11 Cr	63,110 ↑ 14,000
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| 532955	5%	₹9 Cr	178,000 ↑ 86,000
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 23 \| AMBER	4%	₹8 Cr	14,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| 500251	4%	₹7 Cr	10,109
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| 543390	4%	₹7 Cr	42,218 ↑ 42,218
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 11 \| LT	4%	₹7 Cr	19,500 ↑ 6,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 24 \| MAXHEALTH	3%	₹7 Cr	64,000 ↑ 64,000
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 24 \| ABB	3%	₹6 Cr	8,700 ↑ 8,700

2. Nippon India Large Cap Fund

(Erstwhile Reliance Top 200 Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies whose market capitalization is within the range of highest & lowest market capitalization of S&P BSE 200 Index. The secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 8 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.2% since its launch. Ranked 20 in Large Cap category. Return for 2023 was 32.1% , 2022 was 11.3% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for Nippon India Large Cap Fund

Nippon India Large Cap Fund Growth
Launch Date	8 Aug 07
NAV (20 Dec 24)	₹86.3429 ↓ -1.43 (-1.63 %)
Net Assets (Cr)	₹35,313 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	1.73
Information Ratio	1.96
Alpha Ratio	5.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,691
30 Nov 21	₹13,751
30 Nov 22	₹16,065
30 Nov 23	₹19,007
30 Nov 24	₹24,635

Nippon India Large Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Nippon India Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.8%
3 Month	-5.3%
6 Month	1.6%
1 Year	22%
3 Year	22%
5 Year	19.3%
10 Year
15 Year
Since launch	13.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.1%
2022	11.3%
2021	32.4%
2020	4.9%
2019	7.3%
2018	-0.2%
2017	38.4%
2016	2.2%
2015	1.1%
2014	54.6%

Fund Manager information for Nippon India Large Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Raj Bhan	8 Aug 07	17.33 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.53 Yr.
Bhavik Dave	19 Aug 24	0.28 Yr.

Data below for Nippon India Large Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	35.13%
Consumer Cyclical	10.92%
Industrials	10.42%
Technology	10.06%
Consumer Defensive	9.4%
Energy	6.03%
Utility	5.03%
Health Care	4.71%
Basic Materials	4.53%
Communication Services	1.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.23%
Equity	98.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 08 \| HDFCBANK	10%	₹3,402 Cr	18,940,367
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	6%	₹2,210 Cr	17,000,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 19 \| RELIANCE	5%	₹1,920 Cr	14,862,137 ↑ 262,137
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 16 \| ITC	5%	₹1,800 Cr	37,750,240
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 07 \| INFY	4%	₹1,579 Cr	8,500,084
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| SBIN	4%	₹1,443 Cr	17,200,644
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 07 \| LT	4%	₹1,341 Cr	3,600,529
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 15 \| AXISBANK	4%	₹1,250 Cr	11,000,080
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 21 \| BAJFINANCE	3%	₹1,052 Cr	1,599,612 ↑ 100,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 24 \| TCS	3%	₹982 Cr	2,300,000

3. IDBI India Top 100 Equity Fund

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI India Top 100 Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 15 May 12. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.2% since its launch. Ranked 45 in Large Cap category. .

Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund

IDBI India Top 100 Equity Fund Growth
Launch Date	15 May 12
NAV (28 Jul 23)	₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹655 on 30 Jun 23
Category	Equity - Large Cap
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.47
Sharpe Ratio	1.09
Information Ratio	0.14
Alpha Ratio	2.11
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,938
30 Nov 21	₹14,930
30 Nov 22	₹16,438

IDBI India Top 100 Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3%
3 Month	9.2%
6 Month	12.5%
1 Year	15.4%
3 Year	21.9%
5 Year	12.6%
10 Year
15 Year
Since launch	14.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund

Name	Since	Tenure

Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

4. HDFC Top 100 Fund

(Erstwhile HDFC Top 200)

To generate long term capital appreciation from a portfolio of equity and equity linked instruments. The investment portfolio for equity and equity linked instruments will be primarily drawn from the companies in the BSE 200 Index. Further, the Scheme may also invest in listed companies that would qualify to be in the top 200 by market capitalisation on the BSE even though they may not be listed on the BSE. This includes participation in large Ipos where in the market capitalisation of the company based on issue price would make the company a part of the top 200 companies listed on the BSE based on market capitalisation.

HDFC Top 100 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 11 Oct 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19% since its launch. Ranked 43 in Large Cap category. Return for 2023 was 30% , 2022 was 10.6% and 2021 was 28.5% .

Below is the key information for HDFC Top 100 Fund

HDFC Top 100 Fund Growth
Launch Date	11 Oct 96
NAV (20 Dec 24)	₹1,088.59 ↓ -16.13 (-1.46 %)
Net Assets (Cr)	₹36,587 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	1.23
Information Ratio	1.3
Alpha Ratio	-0.69
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹9,770
30 Nov 21	₹13,292
30 Nov 22	₹15,450
30 Nov 23	₹18,017
30 Nov 24	₹22,258

HDFC Top 100 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for HDFC Top 100 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	-9.5%
6 Month	0%
1 Year	14.5%
3 Year	18.6%
5 Year	16.7%
10 Year
15 Year
Since launch	19%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30%
2022	10.6%
2021	28.5%
2020	5.9%
2019	7.7%
2018	0.1%
2017	32%
2016	8.5%
2015	-6.1%
2014	46.5%

Fund Manager information for HDFC Top 100 Fund

Name	Since	Tenure
Rahul Baijal	29 Jul 22	2.34 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.45 Yr.

Data below for HDFC Top 100 Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.24%
Consumer Cyclical	10.75%
Consumer Defensive	8.13%
Technology	7.8%
Energy	7.69%
Industrials	7.56%
Health Care	6.38%
Utility	6.12%
Communication Services	5.27%
Basic Materials	3.33%
Real Estate	0.67%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.05%
Equity	96.95%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 05 \| ICICIBANK	11%	₹3,882 Cr	30,040,474
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| HDFCBANK	10%	₹3,493 Cr	20,126,319
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 15 \| 532555	6%	₹2,231 Cr	54,669,743
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 06 \| LT	6%	₹2,109 Cr	5,822,954
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	5%	₹1,923 Cr	11,921,785
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 04 \| INFY	4%	₹1,578 Cr	8,979,648
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 07 \| 532215	4%	₹1,566 Cr	13,502,714 ↑ 1,800,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 03 \| ITC	4%	₹1,549 Cr	31,691,145
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 06 \| RELIANCE	4%	₹1,279 Cr	9,601,236 ↓ -1,200,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 17 \| COALINDIA	3%	₹1,246 Cr	27,557,721

5. ICICI Prudential Bluechip Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund)

To generate long-term capital appreciation and income distribution to unit holders from a portfolio that is invested in equity and equity related securities of about 20 companies belonging to the large cap domain and the balance in debt securities and money market instruments. The Fund Manager will always select stocks for investment from among Top 200 stocks in terms of market capitalization on the National Stock Exchange of India Ltd. If the total assets under management under this scheme goes above Rs. 1,000 crores the Fund Manager reserves the right to increase the number of companies to more than 20.

ICICI Prudential Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 23 May 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 21 in Large Cap category. Return for 2023 was 27.4% , 2022 was 6.9% and 2021 was 29.2% .

Below is the key information for ICICI Prudential Bluechip Fund

ICICI Prudential Bluechip Fund Growth
Launch Date	23 May 08
NAV (20 Dec 24)	₹103.71 ↓ -1.57 (-1.49 %)
Net Assets (Cr)	₹63,938 on 30 Nov 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.69
Sharpe Ratio	1.66
Information Ratio	1.16
Alpha Ratio	4.47
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,605
30 Nov 21	₹14,490
30 Nov 22	₹16,295
30 Nov 23	₹18,841
30 Nov 24	₹24,078

ICICI Prudential Bluechip Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	-7.5%
6 Month	2%
1 Year	20.4%
3 Year	18.4%
5 Year	18.4%
10 Year
15 Year
Since launch	15.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27.4%
2022	6.9%
2021	29.2%
2020	13.5%
2019	9.8%
2018	-0.8%
2017	32.7%
2016	7.7%
2015	-0.2%
2014	41.1%

Fund Manager information for ICICI Prudential Bluechip Fund

Name	Since	Tenure
Anish Tawakley	5 Sep 18	6.24 Yr.
Vaibhav Dusad	18 Jan 21	3.87 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Bluechip Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.01%
Industrials	10%
Consumer Cyclical	9.54%
Energy	7.92%
Technology	7.74%
Basic Materials	7.04%
Consumer Defensive	5.5%
Health Care	5%
Communication Services	4.18%
Utility	3.4%
Real Estate	1.19%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	10.47%
Equity	89.53%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	9%	₹5,441 Cr	31,344,988 ↑ 4,374,089
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 08 \| ICICIBANK	8%	₹5,236 Cr	40,518,440
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 12 \| LT	6%	₹4,131 Cr	11,404,422 ↑ 192,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 10 \| INFY	5%	₹2,947 Cr	16,770,859
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 08 \| RELIANCE	4%	₹2,842 Cr	21,333,614 ↑ 462,514
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 09 \| BHARTIARTL	4%	₹2,662 Cr	16,507,117 ↑ 4,329
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| 532215	4%	₹2,625 Cr	22,640,714
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 16 \| MARUTI	4%	₹2,573 Cr	2,323,145 ↑ 45,852
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 17 \| 532538	4%	₹2,395 Cr	2,164,733 ↑ 40,600
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 15 \| SUNPHARMA	3%	₹1,860 Cr	10,062,064

লাম্প সাম ক্যালকুলেটর

লাম্প সাম ক্যালকুলেটর এমন একটি যন্ত্র যা ব্যক্তিদের বুঝতে সাহায্য করে যে তাদের মূল্য কত হবেমিউচুয়াল ফান্ডে একক বিনিয়োগ বিনিয়োগের মেয়াদ শেষে। ক্যালকুলেটরে যে ইনপুট ডেটা দেওয়া দরকার তার মধ্যে রয়েছে একক বিনিয়োগের মেয়াদ, একক বিনিয়োগের পরিমাণ, ইক্যুইটি বাজারে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির হার প্রত্যাশিত, দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যাশিতমুদ্রাস্ফীতি হার সুতরাং, আসুন কীভাবে একটি একক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে হয় তার ধারণাটি বুঝতে পারি।

একমুঠো বিনিয়োগ: INR 35,000

বিনিয়োগের মেয়াদ: 20 বছর

দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির হার (প্রায়): 15%

দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির হার (প্রায়): 4%

লাম্প সাম ক্যালকুলেটর অনুযায়ী প্রত্যাশিত রিটার্ন: INR 2,82,181

বিনিয়োগে নিট লাভ: INR 2,47,181

এইভাবে, উপরের গণনাটি দেখায় যে আপনার বিনিয়োগের উপর বিনিয়োগের নিট মুনাফা হল INR 2,47,181 যখন আপনার বিনিয়োগের মোট মূল্য হল INR 2,82,181.

সুতরাং, উপরের পয়েন্টারগুলি থেকে, এটি বলা যেতে পারে যে বিনিয়োগের একক মোডেরও সুবিধা রয়েছে। যাইহোক, বিনিয়োগের একমুঠো মোড বেছে নেওয়ার সময় ব্যক্তিদের সতর্ক হওয়া উচিত। তাদের পরীক্ষা করা উচিত যে এই ধরনের মোড তাদের জন্য উপযুক্ত কি না। যদি ব্যক্তিরা একমুঠো মোডের সাথে খুব আরামদায়ক না হন, তাহলে তারা STP বা বেছে নিতে পারেনপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা যেখানে তারা প্রথমে একক পরিমাণ বিনিয়োগ করে aতরল তহবিল এবং তারপর নিয়মিত বিরতিতে ইকুইটি ফান্ডে এটিকে নিয়মিতভাবে স্থানান্তর করুন।

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।