Table of Contents
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ વિ ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ અને ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ, બંને યોજનાઓ લાર્જ-કેપનો એક ભાગ છેઇક્વિટી ફંડ્સ. જો કે આ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે સંખ્યાબંધ તફાવતો છે. સરળ શબ્દોમાં,લાર્જ કેપ ફંડ્સ તેમના એકત્રિત નાણાં મોટા કદની કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરો કે જેની પાસે એબજાર INR 10 થી વધુનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. આ કંપનીઓ મોટા વ્યવસાયોમાં રોકાણ કરતી હોવાથી, તેઓ સ્થિર વળતર આપવાનું વલણ ધરાવે છે. વધુમાં, આર્થિક મંદી દરમિયાન પણ, લાર્જ-કેપ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં ઓછી વધઘટ થાય છે. આ કંપનીઓને બ્લુચિપ કંપનીઓ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને આમાંની મોટાભાગની કંપનીઓ તેમના સંબંધિત ઉદ્યોગમાં માર્કેટ લીડર છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ વિ ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ એવા પોર્ટફોલિયોમાં એક્સપોઝર મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે જેમાં મુખ્યત્વે લાર્જ-કેપ કેટેગરીના સ્ટોક્સનો સમાવેશ થાય છે, જેથી કરીને,પાટનગર પ્રશંસા એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડનો ઉદ્દેશ્ય એવી ગુણવત્તાયુક્ત કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનો છે કે જેઓ સ્ટોક પરફોર્મન્સ ટકાવી રાખવામાં સક્ષમ હોય અને સમય જતાં લાંબા ગાળાની મૂડીમાં વધારો કરે. ની આ યોજનાએક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઉચ્ચ પ્રતીતિ અભિગમ પણ જાળવી રાખે છેરોકાણ આપેલ સમયે 25 થી વધુ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં. શ્રી જીનેશ ગોપાણી યોજનાના એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડની શરૂઆત જૂન 2012માં કરવામાં આવી હતી અને તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી 50 નો ઉપયોગ કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં શ્રી સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ, એન્ડ્યુરન્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ (અગાઉ ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ 25 ફંડ)
ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ (અગાઉ ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ 25 ફંડ તરીકે ઓળખાતું) તેનો એક ભાગ છેડીએસપી બ્લેકરોક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે 10 જૂન, 2010 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડનો ઉદ્દેશ મહત્તમ 30 કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોના પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે. શ્રી હરીશ ઝવેરી અને શ્રી જય કોઠારી બંને સંયુક્ત રીતે ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડનું સંચાલન કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, DSP બ્લેકરોક ફોકસ ફંડના પોર્ટફોલિયોનો એક ભાગ ધરાવતી ટોચની પાંચ હોલ્ડિંગ્સ HDFC હતી.બેંક લિમિટેડ, મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, અને ઇન્ડસઇન્ડ બેંક લિમિટેડ. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી સ્કીમમાં, તે તેના ફંડ મની લગભગ 65-100% ઇક્વિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીનું ફિક્સ્ડમાંઆવક સાધનો ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે S&PP BSE 200 TRI નો ઉપયોગ કરે છે.
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ વિ ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ અને ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ બંને વિવિધ પરિમાણો જેવા કે કામગીરીને કારણે અલગ પડે છે.નથી, AUM, અને તેથી વધુ. આ તફાવતો અસ્તિત્વમાં છે જો કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીનો એક ભાગ છે. તેથી, ચાલો ચાર વિભાગોની મદદથી આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
ફિન્કેશ રેટિંગ, સ્કીમ કેટેગરી અને વર્તમાન NAV એ કેટલાક પરિમાણો છે જે આ મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ ઇક્વિટી લાર્જ કેપની સમાન કેટેગરીની છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી બંને યોજનાઓ વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવે છે. એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડની NAV આશરે 27 રૂપિયા હતી જ્યારે ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડની 26 એપ્રિલ, 2018ના રોજ 22 રૂપિયાની આસપાસ હતી.ફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયધરીમ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાને 5-સ્ટાર યોજના તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે અને DSP બ્લેકરોક મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાને 3-સ્ટાર યોજના તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે.. મૂળભૂત વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹51.83 ↑ 0.11 (0.21 %) ₹14,470 on 30 Sep 24 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 2.23 -1.68 2.85 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details ₹51.651 ↑ 0.12 (0.23 %) ₹2,704 on 30 Sep 24 10 Jun 10 ☆☆☆ Equity Focused 27 Moderately High 2.15 2.42 -0.09 1.31 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
તે સરખામણીમાં બીજો વિભાગ છે જે કમ્પાઉન્ડેડ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરમાં તફાવતનું વિશ્લેષણ કરે છે અથવાCAGR યોજના વચ્ચે વળતર. આ CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 3 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે લગભગ તમામ કિસ્સાઓમાં, એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડે ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશ સરખામણી દર્શાવે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details -7.7% -1.4% 6.6% 22.6% 2.1% 11.2% 14.2% DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details -7.1% -1.1% 11.5% 30.7% 12.9% 15.5% 12%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ વળતર વિભાગના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે અમુક વર્ષો સુધી એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ રેસમાં આગળ છે જ્યારે અન્યમાં, ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડ રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક કામગીરી વિભાગની કામગીરી નીચે મુજબ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 17.2% -14.5% 24% 21% 14.7% DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details 34.2% -4.5% 22.3% 9% 18%
અન્ય વિગતો વિભાગ
તે સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં તુલનાત્મક ઘટકો જેમ કે AUM, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ અને અન્ય. લઘુત્તમ આદર સાથેSIP અને લમ્પસમ રોકાણ, બંને યોજનાઓ અલગ છે. એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડના કિસ્સામાં લઘુત્તમ SIP અને લમ્પસમ રકમ અનુક્રમે INR 1,000 અને INR 5,000 છે. બીજી બાજુ, ડીએસપી બ્લેકરોક ફોકસ ફંડના કિસ્સામાં લઘુત્તમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ અનુક્રમે INR 500 અને INR 1,000 છે. વધુમાં, બંને યોજનાઓ એયુએમના કારણે પણ અલગ પડે છે. 31 માર્ચ, 2018ના રોજ, એક્સિસની સ્કીમની AUM લગભગ INR 3,154 કરોડ હતી અને DSP BlackRockની સ્કીમ લગભગ INR 2,830 કરોડ હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 0.75 Yr. DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 Vinit Sambre - 4.42 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,970 31 Oct 21 ₹15,535 31 Oct 22 ₹13,418 31 Oct 23 ₹13,467 31 Oct 24 ₹17,525 DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,543 31 Oct 21 ₹13,812 31 Oct 22 ₹13,818 31 Oct 23 ₹15,167 31 Oct 24 ₹21,394
વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.23% Equity 96.77% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.27% Consumer Cyclical 16.3% Basic Materials 9.88% Communication Services 8.07% Industrials 7.56% Utility 7.28% Health Care 6.59% Technology 5.93% Consumer Defensive 4.02% Real Estate 2.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK7% ₹1,060 Cr 8,323,068 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5327797% ₹1,053 Cr 5,607,951
↓ -228,993 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000346% ₹902 Cr 1,170,734 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS6% ₹858 Cr 2,008,953 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND6% ₹813 Cr 2,419,214 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL5% ₹754 Cr 4,410,019 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹743 Cr 4,291,492 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN5% ₹685 Cr 4,261,035 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5329774% ₹645 Cr 522,374 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403764% ₹582 Cr 1,142,064
↓ -26,845 DSP BlackRock Focus Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.44% Equity 90.56% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.1% Technology 10.92% Basic Materials 10.31% Health Care 10.08% Consumer Cyclical 9.91% Industrials 7.05% Energy 4.65% Real Estate 3.34% Consumer Defensive 3.02% Utility 2.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | 5000346% ₹153 Cr 221,914 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK6% ₹148 Cr 1,148,242 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | COFORGE5% ₹129 Cr 169,127
↓ -6,836 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5244945% ₹120 Cr 753,714
↓ -37,883 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹118 Cr 677,687 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5322154% ₹103 Cr 885,319 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | KIRLOSENG4% ₹99 Cr 865,160 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | CHOLAFIN4% ₹98 Cr 766,081 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 19 | INFY4% ₹89 Cr 507,785 Suven Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | SUVENPHAR3% ₹85 Cr 647,887
↓ -208,950
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પર એમ કહી શકાય કે, બંને યોજનાઓ વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. પરિણામે, રોકાણ માટે કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેમની પાસે યોજનાની સંપૂર્ણ સમજ હોવી જોઈએ અને તે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યોને અનુરૂપ છે કે કેમ તે તપાસવું જોઈએ. જો જરૂરી હોય તો, લોકો પણ સલાહ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર અભિપ્રાય માટે. આ વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર અને મુશ્કેલી-મુક્ત રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved