fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ફિન્કેશ »નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ

નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ

Updated on December 18, 2024 , 20999 views

નિપ્પોન ઈન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) અને એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ બંને સ્મોલ-કેપ કેટેગરીના છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ જ્યારે પિરામિડ તળિયે રચે છેઇક્વિટી ફંડ્સ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છેઆધાર નાબજાર મૂડીકરણ આ યોજનાઓ INR 500 કરોડ કરતાં ઓછી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાં તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે. સ્મોલ કેપ સ્ટોક્સને એવા સ્ટોક્સ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ ટોચની 250 કંપનીઓની નીચે છે.

સ્મોલ કેપ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક તબક્કામાં હોય છે અને તેમની વૃદ્ધિની સારી સંભાવના હોય છે. જોકે સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં જોખમનું ઉચ્ચ સ્તર હોય છે; તેઓ ઉચ્ચ વળતર મેળવે છે. ઉપરાંત, આ યોજનાઓ વ્યક્તિઓને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવવામાં મદદ કરે છે. જો કે નિપ્પોન ઈન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ અને એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ બંને એક જ શ્રેણીના છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે હજુ પણ તફાવત છે. તેથી, ચાલો અસંખ્ય પરિમાણોના આધારે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ

નિપ્પોન ઈન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ) વર્ષ 2010 માં લાંબા ગાળાના ઉત્પાદનના ઉદ્દેશ્ય સાથે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.પાટનગર દ્વારા પ્રશંસારોકાણ સ્મોલ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને સંબંધિત સાધનોમાં મુખ્યત્વે. ફંડ પોર્ટફોલિયોનો એક ભાગ ડેટમાં પણ રોકાણ કરે છે અનેમની માર્કેટ સતત વળતર જનરેટ કરવા માટે સિક્યોરિટીઝ. નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ હાલમાં સમીર રાચ્છ અને ધ્રુમિલ શાહ દ્વારા સંચાલિત છે. 30મી જૂન 2018ના રોજની સ્કીમના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ Zydus Wellness Ltd, VIP Industries Ltd, Cyient Ltd, વગેરે છે.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ)

એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) વર્ષ 2013 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ફંડ રોકાણકારોને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ સાથે પ્રદાન કરવા માંગે છે.પ્રવાહિતા સ્મોલ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી સ્ટોકના સારી રીતે વૈવિધ્યસભર બાસ્કેટમાં રોકાણ કરીને ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ. રોકાણ વ્યૂહરચના તરીકે, SBI સ્મોલ કેપ ફંડ વૃદ્ધિ અને રોકાણની મૂલ્ય શૈલીના મિશ્રણને અનુસરે છે. આ યોજનાના વર્તમાન ફંડ મેનેજર આર શ્રીનિવાસન છે. 31/05/2018 ના રોજની યોજનાના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં CCIL-ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CBLO), વેસ્ટલાઈફ ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ, કિર્લોસ્કર ઓઈલ એન્જિન લિમિટેડ, હોકિન્સ કૂકર્સ લિમિટેડ વગેરે છે.

નિપ્પોન ઈન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ

જો કે આ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં આ યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણો પર અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આપણે પરિમાણોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલા છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,કામગીરી અહેવાલ,વાર્ષિક કામગીરી અહેવાલ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ.

મૂળભૂત વિભાગ

આ વિભાગ વિવિધ ઘટકોની સરખામણી કરે છે જેમ કેવર્તમાન NAV,સ્કીમ કેટેગરી, અનેફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીની શરૂઆત કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ અને એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ સમાન કેટેગરીની ઈક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની છે. આગલા પરિમાણના સંદર્ભમાં, એટલે કે, ફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે4-સ્ટાર અને SBI સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે5-સ્ટાર. નેટ એસેટ વેલ્યુના કિસ્સામાં, નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ્સનથી 16મી જુલાઈ 2018 ના રોજ INR 40.1166 છે, જ્યારે SBI સ્મોલ કેપ ફંડની NAV INR 50.6851 છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની વિગતોનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹175.149 ↓ -3.89   (-2.18 %)
₹61,646 on 30 Nov 24
16 Sep 10
Equity
Small Cap
6
Moderately High
1.55
1.72
0.79
5.3
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹179.026 ↓ -3.80   (-2.08 %)
₹33,285 on 30 Nov 24
9 Sep 09
Equity
Small Cap
4
Moderately High
1.7
1.48
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

પ્રદર્શન વિભાગ

પ્રદર્શન વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે અલગ-અલગ સમયગાળામાં વળતર. કામગીરીના સંદર્ભમાં, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની કામગીરીમાં બહુ તફાવત નથી. જો કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, SBI સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. અલગ-અલગ સમયગાળામાં બંને યોજનાઓની કામગીરી નીચે મુજબ દર્શાવવામાં આવી છે.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
3.6%
-3.5%
3.6%
31.1%
29.3%
35.8%
22.2%
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
3.5%
-4.1%
2.1%
28.5%
21.1%
27.4%
20.8%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

આ વિભાગ દર વર્ષે બંને ફંડ દ્વારા જનરેટ થતા સંપૂર્ણ વળતર સાથે વ્યવહાર કરે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનમાં તફાવત છે. અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડે SBI સ્મોલ કેપ ફંડ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જ્યારે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં, અન્ય યોજનાએ વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. બંને ફંડોની વાર્ષિક કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
48.9%
6.5%
74.3%
29.2%
-2.5%
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
25.3%
8.1%
47.6%
33.6%
6.1%

અન્ય વિગતો વિભાગ

બંને ફંડની સરખામણીમાં આ છેલ્લો વિભાગ છે. આ વિભાગમાં, પરિમાણો જેમ કેએયુએમ,ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ, અનેલોડમાંથી બહાર નીકળો સરખામણી કરવામાં આવે છે. લઘુત્તમ સાથે શરૂ કરવા માટેSIP રોકાણ, બંને યોજનાઓ અલગ અલગ માસિક છેSIP રકમ નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડના કિસ્સામાં તે INR 100 છે જ્યારે SBI સ્મોલ કેપ ફંડના કિસ્સામાં તે INR 500 છે. પરંતુ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણના કિસ્સામાં, રકમ બંને ભંડોળ માટે સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. બંને યોજનાઓની એયુએમ પણ અલગ છે. 31મી મે, 2018ના રોજ, નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડની AUM INR 6,944 કરોડ હતી, જ્યારે SBI સ્મોલ કેપ ફંડની તે INR 809 કરોડ હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓ માટેની અન્ય વિગતોનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Samir Rachh - 7.92 Yr.
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Srinivasan - 11.05 Yr.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹12,157
30 Nov 21₹21,339
30 Nov 22₹24,664
30 Nov 23₹34,135
30 Nov 24₹45,838
Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹12,462
30 Nov 21₹19,330
30 Nov 22₹21,618
30 Nov 23₹26,000
30 Nov 24₹33,253

વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી

Asset Allocation
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.95%
Equity95.05%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.18%
Financial Services13.18%
Basic Materials12.06%
Consumer Cyclical11.88%
Technology9.71%
Consumer Defensive8.09%
Health Care7.17%
Communication Services1.9%
Utility1.79%
Energy1.7%
Real Estate0.59%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK
2%₹1,194 Cr6,650,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX
2%₹1,145 Cr1,851,010
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS
2%₹1,020 Cr4,472,130
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS
1%₹908 Cr899,271
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA
1%₹897 Cr2,499,222
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON
1%₹810 Cr512,355
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 500123
1%₹794 Cr614,625
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN
1%₹763 Cr9,100,000
Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET
1%₹761 Cr5,763,697
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | KARURVYSYA
1%₹752 Cr31,784,062
Asset Allocation
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash13.63%
Equity86.37%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials30.8%
Consumer Cyclical20.99%
Financial Services14.42%
Basic Materials9.14%
Consumer Defensive5.32%
Health Care2.18%
Communication Services1.85%
Real Estate1.65%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO
3%₹1,025 Cr5,531,552
DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS
3%₹989 Cr3,300,000
Finolex Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | FINPIPE
3%₹929 Cr34,595,699
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL
3%₹901 Cr7,900,000
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET
3%₹865 Cr9,716,991
E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY
2%₹800 Cr9,324,049
SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC
2%₹776 Cr89,318,180
City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CUB
2%₹772 Cr43,000,000
Triveni Turbine Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TRITURBINE
2%₹757 Cr9,855,433
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | KPRMILL
2%₹754 Cr7,700,000

તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ લક્ષણો દર્શાવે છે. જો કે, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે, ત્યારે તે હંમેશા સલાહભર્યું છે કે લોકોએ વાસ્તવિક રોકાણ કરતા પહેલા યોજનાની પદ્ધતિઓમાંથી સંપૂર્ણ રીતે પસાર થવું જોઈએ. વધુમાં, તેઓએ એ પણ તપાસવું જોઈએ કે યોજનાનો અભિગમ તમારા રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે કેમ. વધુ સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે, તમે એનો સંપર્ક પણ કરી શકો છોનાણાંકીય સલાહકાર. આ તમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરશે કે તમારું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેમજ તે સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો કરશે.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
How helpful was this page ?
Rated 4.5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT