ફિન્કેશ »એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ
Table of Contents
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ
SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ અને નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ મલ્ટી કેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) બંને મલ્ટી-કેપ ફંડનો એક ભાગ છે. મલ્ટિ-કેપ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખાય છેવૈવિધ્યસભર ભંડોળ અથવા ફ્લેક્સી કેપ એક પ્રકાર છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ કે જે તેમના કોર્પસનું રોકાણ કરે છેબજાર મૂડીકરણ આદર્શ રીતે, આ ભંડોળ તે રોકાણકારો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે જેઓ જોખમ લેવા માંગતા નથીરોકાણ માત્ર એક માર્કેટ કેપમાં. મલ્ટી કેપ ફંડ્સ જોખમને સંતુલિત કરે છે અને બજાર મૂડીમાં રોકાણ કરીને સામાન્ય રીતે સ્ટોક રોકાણો સાથે આવતી વોલેટિલિટીને ઘટાડે છે. જો કે SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ અને રિલાયન્સ/નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ સમાન કેટેગરીના છે, તેમ છતાં આ યોજનાઓમાં હજુ પણ ઘણા તફાવતો છે. તેથી, વધુ સારી ફંડ પસંદગી માટે, ચાલો આપણે બંને ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ
SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છેSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વૈવિધ્યસભર શ્રેણી હેઠળ. આ યોજના 29 સપ્ટેમ્બર, 2005ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે S&P BSE 500 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની પ્રાપ્તિ કરવાનો છેપાટનગર સાથે પ્રશંસાપ્રવાહિતા સમગ્ર માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં ઇક્વિટી શેરોના વૈવિધ્યસભર બાસ્કેટમાં રોકાણ કરીને. સ્કીમ સ્ટોક-પિકિંગ માટે બોટમ-અપ અભિગમને અનુસરશે અને તમામ ક્ષેત્રો/શૈલીઓમાં કંપનીઓ પસંદ કરશે. લાર્જ કેપ સ્ટોક્સ - સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 1લી -100મી કંપની,મિડ-કેપ - સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 101મી થી 250મી કંપની અનેનાની ટોપી - સંપૂર્ણ બજાર મૂડીની દ્રષ્ટિએ 251મી કંપની આગળ. SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડના ફંડ મેનેજર શ્રી અનુપ ઉપાધ્યાય છે. 31/05/2018 ના રોજ, SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ્સના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ એચડીએફસી છેબેંક લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ, આઇટીસી લિમિટેડ,ICICI બેંક લિમિટેડ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ, વગેરે.
નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ મલ્ટી કેપ ફંડ)
નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ મલ્ટી કેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) વર્ષ 2005માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્કીમનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ઈક્વિટી અને સંબંધિત સિક્યોરિટીઝના બનેલા પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડીની પ્રશંસા પેદા કરવાનો છે. ફંડનો ઉદ્દેશ્ય પોર્ટફોલિયોના અમુક હિસ્સાને ડેટમાં રોકાણ કરીને સતત વળતર મેળવવાનો પણ છે અનેમની માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ 30 જૂન, 2018 સુધીમાં, સ્કીમના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, ધ ઈન્ડિયન હોટેલ્સ કંપની લિમિટેડ, ઈન્ફોસિસ લિમિટેડ, એક્સિસ બેન્ક લિમિટેડ, એચડીએફસી બેન્ક લિમિટેડ, વગેરે છે. રિલાયન્સ/નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટીના વર્તમાન ફંડ મેનેજર કેપ ફંડ શૈલેષ રાજ ભાન છે.
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ
જો કે આ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં આ યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણો પર અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આપણે પરિમાણોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલા છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,કામગીરી અહેવાલ,વાર્ષિક કામગીરી અહેવાલ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
આ વિભાગ વિવિધ ઘટકોની સરખામણી કરે છે જેમ કેવર્તમાન NAV,સ્કીમ કેટેગરી, અનેફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીની શરૂઆત કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ અને રિલાયન્સ/નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ સમાન કેટેગરીના ઈક્વિટી મલ્ટિકેપ ફંડની છે. આગલા પરિમાણના સંદર્ભમાં, એટલે કે, ફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે4-સ્ટાર અને નિપ્પોન ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ તરીકે રેટ કરેલ છે2-સ્ટાર. નેટ એસેટ વેલ્યુના કિસ્સામાં, SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ્સનથી 16મી જુલાઈ 2018 ના રોજ INR 46.1153 છે, જ્યારે રિલાયન્સ/નિપ્પોન ઇન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડની NAV INR 86.6376 છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની વિગતોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹104.999 ↑ 0.33 (0.31 %) ₹22,093 on 31 Oct 24 29 Sep 05 ☆☆☆☆ Equity Multi Cap 9 Moderately High 1.72 1.59 -1.14 -2.84 Not Available 0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL) Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details ₹282.436 ↓ -1.86 (-0.65 %) ₹38,678 on 31 Oct 24 28 Mar 05 ☆☆ Equity Multi Cap 63 Moderately High 1.68 2.64 1.51 8.84 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
પ્રદર્શન વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે અલગ-અલગ સમયગાળામાં વળતર. કામગીરીના સંદર્ભમાં, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની કામગીરીમાં બહુ તફાવત નથી. જો કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. અલગ-અલગ સમયગાળામાં બંને યોજનાઓની કામગીરી નીચે મુજબ દર્શાવવામાં આવી છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.4% -3.9% 4.4% 21.2% 10.6% 15.6% 0% Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details -5.7% -4.2% 4.2% 32% 23.4% 24% 18.5%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ દર વર્ષે બંને ફંડ દ્વારા જનરેટ થતા સંપૂર્ણ વળતર સાથે વ્યવહાર કરે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનમાં તફાવત છે. અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ કેન્દ્રિત છેઇક્વિટી ફંડ SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જ્યારે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં, અન્ય યોજનાએ વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. બંને ફંડોની વાર્ષિક કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details 22.8% 0.7% 30.8% 13.6% 11% Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details 38.1% 14.1% 48.9% 0% 2.2%
અન્ય વિગતો વિભાગ
બંને ફંડની સરખામણીમાં આ છેલ્લો વિભાગ છે. આ વિભાગમાં, પરિમાણો જેમ કેએયુએમ,ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ, અનેલોડમાંથી બહાર નીકળો સરખામણી કરવામાં આવે છે. લઘુત્તમ સાથે શરૂ કરવા માટેSIP રોકાણ, તે માસિક કહી શકાયSIP બંને યોજનાઓની રકમ અલગ-અલગ છે. SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડના કિસ્સામાં તે INR 500 છે જ્યારે નિપ્પોન ઇન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડના કિસ્સામાં તે INR 100 છે. ઉપરાંત, લઘુત્તમ એકમ રોકાણના કિસ્સામાં, રકમ સમાન નથી. SBI મેગ્નમ મલ્ટી કેપ ફંડ માટે ન્યૂનતમ લમ્પ રકમ INR 1 છે,000, જ્યારે રિલાયન્સ મલ્ટી કેપ ફંડ માટે તે INR 5,000 છે. બંને યોજનાઓની એયુએમ પણ અલગ છે. 31મી મે, 2018ના રોજ, SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડનું AUM INR 5,338 કરોડ હતું જ્યારે Reliance/Nippon India Multi Cap Fundનું INR 9,687 કરોડ હતું. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓ માટેની અન્ય વિગતોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 2.84 Yr. Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sailesh Raj Bhan - 19.6 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,493 31 Oct 21 ₹15,177 31 Oct 22 ₹15,339 31 Oct 23 ₹16,457 31 Oct 24 ₹21,190 Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,272 31 Oct 21 ₹15,015 31 Oct 22 ₹17,341 31 Oct 23 ₹21,201 31 Oct 24 ₹30,265
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.01% Equity 94.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.97% Consumer Cyclical 17.25% Industrials 12.36% Basic Materials 10.2% Energy 7.2% Technology 6.93% Communication Services 6.73% Consumer Defensive 4.88% Health Care 4.18% Utility 2.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE5% ₹1,041 Cr 7,816,540 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK4% ₹925 Cr 7,160,055
↑ 950,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | KOTAKBANK4% ₹882 Cr 5,094,000
↓ -1,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | HDFCBANK4% ₹881 Cr 5,075,354
↓ -2,400,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | LT3% ₹660 Cr 1,821,034 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | INFY3% ₹655 Cr 3,725,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BHARTIARTL3% ₹605 Cr 3,750,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | M&M3% ₹592 Cr 2,170,000 Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | CTSH3% ₹564 Cr 900,000 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5433342% ₹448 Cr 12,710,062 Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 98.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.71% Industrials 18.78% Consumer Cyclical 17.01% Health Care 7.25% Technology 6% Basic Materials 5.31% Utility 5.09% Consumer Defensive 3.7% Energy 3.1% Communication Services 2.84% Real Estate 0.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹2,430 Cr 14,000,448 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹1,548 Cr 11,981,360
↑ 764,005 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹1,199 Cr 9,000,000
↑ 1,600,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 5234573% ₹1,167 Cr 1,524,539 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 5322153% ₹1,160 Cr 10,000,121
↑ 900,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY3% ₹1,107 Cr 6,300,504 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | 5222753% ₹1,021 Cr 5,716,917 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5002712% ₹962 Cr 7,500,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5325552% ₹939 Cr 23,000,000 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | 5008402% ₹918 Cr 25,187,817
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ લક્ષણો દર્શાવે છે. જો કે, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે, ત્યારે તે હંમેશા સલાહભર્યું છે કે લોકોએ વાસ્તવિક રોકાણ કરતા પહેલા યોજનાની પદ્ધતિઓમાંથી સંપૂર્ણ રીતે પસાર થવું જોઈએ. વધુમાં, તેઓએ એ પણ તપાસવું જોઈએ કે યોજનાનો અભિગમ તમારા રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે કેમ. વધુ સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે, તમે એનો સંપર્ક પણ કરી શકો છોનાણાંકીય સલાહકાર. આ તમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરશે કે તમારું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેમજ તે સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved