fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ફિન્કેશ »એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

Updated on April 3, 2025 , 26163 views

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ અને HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ બંને સ્મોલ-કેપનો ભાગ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓસ્મોલ કેપ ફંડ્સ જેઓ INR 500 કરોડથી ઓછી કોર્પસ રકમ ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાં તેમના કોર્પસનું રોકાણ કરે છે. સ્મોલ કેપનો અર્થ સંપૂર્ણ દ્રષ્ટિએ 251મી કંપની છેબજાર મૂડીકરણ આ સ્કીમ્સમાં ઉચ્ચ જોખમ હોય છે અને તેને સારી ગણવામાં આવે છેઆવક લાંબા ગાળે કમાનારા. સ્મોલ-કેપ સ્કીમ્સમાં સામાન્ય રીતે શેરની કિંમત ઓછી હોય છે. વ્યક્તિઓ આ શેરની મોટી માત્રામાં ખરીદી કરી શકે છે. જો કે SBI સ્મોલ કેપ ફંડ વિ HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ બંને હજુ સુધી સમાન શ્રેણીના છે; તેઓ વિવિધ પરિમાણો પર અલગ પડે છે જેમ કેનથી, પ્રદર્શન, અને તેથી વધુ. તેથી, ચાલો બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ)

એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) વર્ષ 2013માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. ફંડ રોકાણકારોને લાંબા ગાળાની સુવિધા પૂરી પાડવા માંગે છે.પાટનગર વૃદ્ધિ સાથેપ્રવાહિતા દ્વારા ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમનીરોકાણ સ્મોલ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેરોની સારી રીતે વૈવિધ્યસભર બાસ્કેટમાં. રોકાણ વ્યૂહરચના તરીકે, SBI સ્મોલ કેપ ફંડ વૃદ્ધિ અને રોકાણની મૂલ્ય શૈલીના મિશ્રણને અનુસરે છે. આ યોજના તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે S&P BSE સ્મોલ કેપ ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. આ યોજનાના વર્તમાન ફંડ મેનેજર આર શ્રીનિવાસન છે. 31/05/2018 ના રોજની યોજનાના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં CCIL-ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CBLO), વેસ્ટલાઈફ ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ, કિર્લોસ્કર ઓઈલ એન્જિન લિમિટેડ, હોકિન્સ કૂકર્સ લિમિટેડ વગેરે છે.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ એ ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજના છે જે ઓફર કરે છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નાની કેપ શ્રેણી હેઠળ. આ યોજના 03 એપ્રિલ, 2008 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ પેદા કરવાનો છે. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે નિફ્ટી સ્મોલ કેપ 100 નો ઉપયોગ કરે છે. તે વધારાના ઇન્ડેક્સ તરીકે નિફ્ટી 50 નો પણ ઉપયોગ કરે છે. HDFC સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી ચિરાગ સેતલવાડ અને શ્રી રાકેશ વ્યાસ છે. 30 જૂન, 2018 ના રોજ, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં NIIT ટેક્નોલોજી, ઓરોબિંદો ફાર્મા, ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ, શારદા ક્રોપકેમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

જો કે એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ અને એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ બંને હજુ સુધી સ્મોલ-કેપ ફંડ્સની સમાન શ્રેણીના છે, બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવતો છે. તેથી, ચાલો આપણે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત છે, એટલે કે- મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.

મૂળભૂત વિભાગ

બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં મૂળભૂત વિભાગ પ્રથમ છે. આ સ્કીમનો ભાગ બનેલા પરિમાણોમાં સ્કીમ કેટેગરી, ફિન્કેશ રેટિંગ્સ અને વર્તમાન NAVનો સમાવેશ થાય છે. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ એક જ કેટેગરીની છે, એટલે કે ઇક્વિટી સ્મોલ-કેપ. ફિન્કેશ રેટિંગ્સના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ એ દરો છે4-સ્ટાર ફંડ, જ્યારે SBI સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે5-સ્ટાર ફંડ. નેટ એસેટ વેલ્યુની સરખામણીમાં, 19મી જુલાઈ, 2018ના રોજ HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની NAV INR 42.387 હતી અને SBI સ્મોલ કેપ ફંડની NAV INR 49.9695 હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓની તુલનાનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹154.951 ↓ -3.63   (-2.29 %)
₹28,453 on 28 Feb 25
9 Sep 09
Equity
Small Cap
4
Moderately High
1.7
-0.39
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹118.612 ↓ -3.60   (-2.95 %)
₹28,120 on 28 Feb 25
3 Apr 08
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.64
-0.57
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

પ્રદર્શન વિભાગ

પ્રદર્શન વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે. આ CAGR ની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે, એટલે કે, 3 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. બંને યોજનાઓની સર્વગ્રાહી સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓએ અલગ-અલગ પ્રદર્શન કર્યું છે. કેટલાક કિસ્સામાં SBI સ્મોલ કેપ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે કેટલાક કિસ્સાઓમાં HDFC સ્મોલ કેપ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરેલ છે.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
5.6%
-13.8%
-16.4%
0.4%
13.9%
30.9%
19.2%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
4.4%
-16.2%
-15.1%
-3.2%
17.3%
36.1%
15.7%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

આ વિભાગ દર વર્ષે બંને ફંડ દ્વારા જનરેટ થતા સંપૂર્ણ વળતર સાથે વ્યવહાર કરે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનમાં તફાવત છે. ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં, SBI સ્મોલ કેપ ફંડે HDFC સ્મોલ ફંડ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. બંને ફંડોની વાર્ષિક કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
24.1%
25.3%
8.1%
47.6%
33.6%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
20.4%
44.8%
4.6%
64.9%
20.2%

અન્ય વિગતો વિભાગ

બંને ફંડની સરખામણીમાં આ છેલ્લો વિભાગ છે. આ વિભાગમાં, પરિમાણો જેમ કેએયુએમ,ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ, અનેલોડમાંથી બહાર નીકળો સરખામણી કરવામાં આવે છે. લઘુત્તમ સાથે શરૂ કરવા માટેSIP રોકાણ, બંને યોજનાઓ સમાન માસિક છેSIP રકમ, એટલે કે, INR 500. એ જ રીતે, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણના કિસ્સામાં, બંને યોજનાઓ માટેની રકમ સમાન છે એટલે કે, INR 5,000. AUM પર આવતાં, 30મી જૂન 2018 ના રોજ HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની AUM INR 4,143 કરોડ હતી અને SBI સ્મોલ કેપ ફંડની AUM INR 792 કરોડ હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓ માટેની અન્ય વિગતોનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Srinivasan - 11.3 Yr.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 10.68 Yr.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ

Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹19,527
31 Mar 22₹25,045
31 Mar 23₹26,602
31 Mar 24₹36,310
31 Mar 25₹38,288
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 20₹10,000
31 Mar 21₹20,334
31 Mar 22₹27,320
31 Mar 23₹30,642
31 Mar 24₹45,265
31 Mar 25₹46,669

વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી

Asset Allocation
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash16.77%
Equity83.04%
Debt0.19%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials25.63%
Consumer Cyclical18.64%
Financial Services16.23%
Basic Materials10.95%
Consumer Defensive4.86%
Health Care2.26%
Real Estate1.48%
Communication Services1.44%
Technology1.32%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS
3%₹794 Cr3,300,000
SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC
3%₹788 Cr89,318,180
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET
3%₹716 Cr9,716,991
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL
2%₹695 Cr7,900,000
CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 543441
2%₹687 Cr15,000,000
AAVAS Financiers Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | AAVAS
2%₹657 Cr3,900,000
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO
2%₹650 Cr3,387,376
↓ -1,612,624
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | CHOLAHLDNG
2%₹645 Cr3,928,227
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 23 | 543308
2%₹642 Cr12,323,990
E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY
2%₹619 Cr9,324,049
Asset Allocation
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash7.35%
Equity92.65%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials22.65%
Consumer Cyclical18.71%
Technology15.51%
Financial Services12.57%
Health Care12.01%
Basic Materials6.85%
Communication Services2.04%
Consumer Defensive1.98%
Utility0.32%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL
7%₹1,898 Cr54,866,841
↓ -400,000
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX
4%₹1,061 Cr3,745,096
↑ 10,000
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM
3%₹980 Cr24,326,653
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 532134
3%₹923 Cr46,828,792
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532843
3%₹763 Cr12,453,275
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS
3%₹706 Cr5,971,657
↑ 41,589
Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW
2%₹608 Cr16,839,071
↑ 2,067,594
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 543308
2%₹596 Cr11,442,105
Gabriel India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | GABRIEL
2%₹559 Cr12,056,000
Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 29 Feb 24 | SUDARSCHEM
2%₹496 Cr5,734,275

તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ લક્ષણો દર્શાવે છે. જો કે, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે, ત્યારે તે હંમેશા સલાહભર્યું છે કે લોકોએ વાસ્તવિક રોકાણ કરતા પહેલા યોજનાની પદ્ધતિઓમાંથી સંપૂર્ણ રીતે પસાર થવું જોઈએ. વધુમાં, તેઓએ એ પણ તપાસવું જોઈએ કે યોજનાનો અભિગમ તમારા રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે કેમ. વધુ સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે, તમે એનો સંપર્ક પણ કરી શકો છોનાણાંકીય સલાહકાર. આ તમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરશે કે તમારું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેમજ તે સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો કરશે.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
How helpful was this page ?
Rated 4.8, based on 19 reviews.
POST A COMMENT

1 - 1 of 1