fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ફિન્કેશ »નિપ્પોન ઈન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ વિ એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ

નિપ્પોન ઈન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ વિ એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ

Updated on November 11, 2024 , 1004 views

નિપ્પોન ઈન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ આર્બિટ્રેજ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) વિ.એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ બંને આર્બિટ્રેજ કેટેગરીના છેહાઇબ્રિડ ફંડ. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ એક પ્રકાર છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે નફો કમાવવા માટે વિવિધ બજારોના ભાવ તફાવતો પર લાભ મેળવે છે. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ જે આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરે છે તેના પરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ફંડ્સનું વળતર રોકાણ કરેલ સંપત્તિની અસ્થિરતા પર આધારિત છેબજાર. તેઓ તેમના રોકાણકારો માટે વળતર જનરેટ કરવા માટે બજારની બિનકાર્યક્ષમતાનો ઉપયોગ કરે છે. નિપ્પોન ઈન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ અને એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં તેઓ એયુએમ જેવા કેટલાક પરિમાણોમાં અલગ પડે છે,નથી, પ્રદર્શન, વગેરે. તેથી, રોકાણનો વધુ સારો નિર્ણય લેવા માટે, ચાલો બંને યોજનાઓને વિગતવાર રીતે જોઈએ.

નિપ્પોન ઈન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ આર્બિટ્રેજ ફંડ)

મહત્વપૂર્ણ માહિતી: ઓક્ટોબર 2019 થી,રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નિપ્પોન ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે. નિપ્પોન લાઇફે રિલાયન્સ નિપ્પોન એસેટ મેનેજમેન્ટ (RNAM) માં બહુમતી (75%) હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે. કંપની માળખું અને વ્યવસ્થાપનમાં કોઈપણ ફેરફાર કર્યા વિના તેની કામગીરી ચાલુ રાખશે.

નિપ્પોન ઈન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડની શરૂઆત વર્ષ 2010માં કરવામાં આવી હતી. ફંડ જનરેટ કરવા માંગે છેઆવક રોકડ અને ડેરિવેટિવ માર્કેટ વચ્ચે સંભવિતપણે અસ્તિત્વમાં રહેલી આર્બિટ્રેજ તકોનો લાભ લઈને. જેમ કે ફંડ ડેટમાં પણ રોકાણ કરે છે અનેમની માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ, તે નિયમિત આવકમાંથી નફો કરે છે. 30મી જૂન 2018 ના રોજ રિલાયન્સ આર્બિટ્રેજ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ રોકડ છેઓફસેટ ડેરિવેટિવ્ઝ માટે, HDFCબેંક લિ., હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પ લિ., એક્સિસ બેન્ક લિ.,ICICI બેંક લિ. વગેરે. ફંડ હાલમાં પાયલ કૃપુંજલ અને કિંજલ દેસાઈ દ્વારા સંયુક્ત રીતે સંચાલિત છે.

એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ

એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડની શરૂઆત વર્ષ 2014 માં કરવામાં આવી હતી. યોજનાનો રોકાણનો ઉદ્દેશ્ય દ્વારા આવક પેદા કરવાનો છે.રોકાણ રોકડમાં આર્બિટ્રેજ તકો અને ઇક્વિટી બજારોના ડેરિવેટિવ સેગમેન્ટમાં. ફંડ ડેરિવેટિવ સેગમેન્ટમાં ઉપલબ્ધ આર્બિટ્રેજ તકોનો લાભ પણ માંગે છે અને ડેટ અને મની માર્કેટ સિક્યોરિટીઝમાં એક ભાગનું રોકાણ કરીને. 30મી જૂન 2018ના રોજ એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ છે ડેરિવેટિવ્ઝ માટે કેશ ઑફસેટ, ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન ઑફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, એડલવાઈસ કોમોડિટીઝ સર્વિસિસ લિમિટેડ, જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ લિમિટેડ Shs ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ,ઈન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લિ., વગેરે. એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ હાલમાં બે મેનેજર- ધવલ દલાલ અને ભાવેશ જૈન દ્વારા સંચાલિત છે.

નિપ્પોન ઈન્ડિયા/રિલાયન્સ આર્બિટ્રેજ ફંડ વિ એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ

જો કે નિપ્પોન ઈન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ અને એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ બંને હાઇબ્રિડ ફંડ્સની આર્બિટ્રેજ શ્રેણીના છે, તેમ છતાં; તેઓ વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ પરિમાણોના આધારે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.

મૂળભૂત વિભાગ

વર્તમાન NAV, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ કેટેગરી એ કેટલાક તુલનાત્મક ઘટકો છે જે મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે પ્રથમ વિભાગ છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV વચ્ચે ભારે તફાવત છે. 31મી જુલાઈ, 2018ના રોજ, નિપ્પોન ઈન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડની NAV INR 18.1855 હતી, જ્યારે એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડની NAV INR 13.189 હતી. આદર સાથેફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે નિપ્પોન ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે4-સ્ટાર અને એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ તરીકે રેટ કરેલ છે5-સ્ટાર. મૂળભૂત વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹25.4863 ↓ -0.01   (-0.05 %)
₹15,258 on 30 Sep 24
14 Oct 10
Hybrid
Arbitrage
3
Moderately Low
1.07
0.62
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹18.5862 ↓ -0.01   (-0.04 %)
₹12,233 on 30 Sep 24
27 Jun 14
Hybrid
Arbitrage
1
Moderately Low
1.08
0.88
-0.04
0.32
Not Available
0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

પ્રદર્શન વિભાગ

આ વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR વિવિધ સમયાંતરે બંને યોજનાઓનું વળતર. કેટલાક સમય અંતરાલોમાં 3 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 1 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતરનો સમાવેશ થાય છે. CAGR વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે નિપ્પોન ઈન્ડિયા/રિલાયન્સ આર્બિટ્રેજ ફંડ અને એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ બંનેએ ઘણા કિસ્સાઓમાં નજીકથી પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગનો સારાંશ દર્શાવે છે.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.6%
1.6%
3.6%
7.4%
6.1%
5.3%
6.9%
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.6%
1.6%
3.7%
7.6%
6.2%
5.4%
6.2%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે ત્રીજો વિભાગ છે.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
7%
4.2%
3.8%
4.3%
6.2%
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
7.1%
4.4%
3.8%
4.5%
6.2%

અન્ય વિગતો વિભાગ

તે બંને યોજનાઓની સરખામણી પરનો છેલ્લો વિભાગ છે જે એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા તત્વોની તુલના કરે છેSIP અને એકસાથે રોકાણ અને અન્ય. એયુએમની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની એયુએમમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. 30મી જૂન 2018ના રોજ, નિપ્પોન ઇન્ડિયા/રિલાયન્સ આર્બિટ્રેજ ફંડની AUM INR 8,123 કરોડ હતી, જ્યારે એડલવાઇસ આર્બિટ્રેજ ફંડની AUM INR 4,807 કરોડ હતી. એ જ રીતે, લઘુત્તમSIP રોકાણ બંને યોજનાઓ માટે પણ અલગ છે. નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજના માટેની SIP રકમ INR 100 અને તેના માટે છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ INR 500 છે. જો કે, બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રકમ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે.

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Siddharth Deb - 0.13 Yr.
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Bhavesh Jain - 10.36 Yr.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,445
31 Oct 21₹10,832
31 Oct 22₹11,230
31 Oct 23₹12,021
31 Oct 24₹12,908
Growth of 10,000 investment over the years.
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,468
31 Oct 21₹10,856
31 Oct 22₹11,272
31 Oct 23₹12,084
31 Oct 24₹12,992

વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી

Asset Allocation
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash95.65%
Debt4.71%
Other0.03%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services20.88%
Industrials9.31%
Basic Materials9.22%
Energy8.84%
Health Care5.8%
Consumer Cyclical4.58%
Consumer Defensive3.7%
Technology3.58%
Communication Services2.42%
Utility1.93%
Real Estate0.45%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent95.64%
Government2.76%
Corporate1.97%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -
11%₹1,650 Cr4,132,789
↑ 125,655
Hdfc Bank Limited_28/11/2024
Derivatives | -
6%-₹862 Cr4,930,750
↑ 4,930,750
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK
6%₹856 Cr4,930,750
↑ 382,800
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -
5%-₹703 Cr5,250,000
↑ 3,897,250
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE
5%₹699 Cr5,250,000
↑ 2,544,500
Nippon India Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -
3%₹528 Cr1,403,663
↑ 106,024
Vedanta Limited_28/11/2024
Derivatives | -
3%-₹420 Cr9,009,100
↑ 9,009,100
Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 500295
3%₹418 Cr9,009,100
↓ -2,171,200
Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -
3%-₹394 Cr3,370,000
↑ 1,778,125
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532215
3%₹391 Cr3,370,000
↑ 1,778,125
Asset Allocation
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash93.95%
Debt6.47%
Other0.02%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services18.16%
Energy9.28%
Technology9.19%
Basic Materials8.92%
Industrials7.73%
Consumer Cyclical7.23%
Health Care5.62%
Communication Services4.26%
Consumer Defensive3.8%
Utility1.99%
Real Estate1.24%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent90.95%
Government4.89%
Corporate4.58%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
7%₹915 Cr2,812,837
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -
6%-₹722 Cr5,389,500
↑ 4,322,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE
6%₹718 Cr5,389,500
↑ 3,254,500
Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -
3%-₹371 Cr2,123,550
↓ -411,400
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK
3%₹369 Cr2,123,550
↓ -411,400
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr
Investment Fund | -
2%₹302 Cr243,599,114
Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -
2%-₹294 Cr1,813,550
↑ 554,325
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL
2%₹292 Cr1,813,550
↑ 554,325
Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -
2%-₹264 Cr5,648,800
↑ 1,777,900
Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500295
2%₹262 Cr5,648,800
↑ 1,777,900

આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશોના આધારે, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ છે. પરિણામે, રોકાણકારોએ કોઈપણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતા પહેલા ખૂબ જ સાવધ રહેવું જોઈએ. તેઓએ યોજનાની રીતભાતને સંપૂર્ણ રીતે સમજવી જોઈએ. ઉપરાંત, જો જરૂરી હોય, તો તેઓ સંપર્ક કરી શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર અભિપ્રાય માટે. આનાથી વ્યક્તિઓને મુશ્કેલી મુક્ત રીતે સમયસર તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
How helpful was this page ?
POST A COMMENT