fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ | ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ | મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર

ફિન્કેશ »મ્યુચ્યુઅલ ફંડ »એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

Updated on November 9, 2024 , 8132 views

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ એક એવી કંપનીઓ છે જે એડલવાઈસ જૂથનો ભાગ બનાવે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની રોકાણકારોને તેમના નાણાકીય લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં મદદ કરવા માટે શિસ્તબદ્ધ અને પ્રક્રિયા-લક્ષી રોકાણ અભિગમને અનુસરે છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ મૂડીની સુરક્ષા માટે સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સાથે શ્રેષ્ઠ વૃદ્ધિની તકોનો ઉપયોગ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. તે ટ્રસ્ટ સ્પોન્સર્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એડલવાઈસ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત થાય છે જે બદલામાં એડલવાઈસ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડની પેટાકંપની છે.

ફંડ હાઉસ ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અનેમની માર્કેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.

AMC એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
સેટઅપની તારીખ 30 એપ્રિલ, 2008
એયુએમ INR 12501.60 કરોડ (જૂન-30-2018)
CEO/MD કુ. રાધિકા ગુપ્તા
તે જ શ્રીમાન. ધવલ દલાલ(ડી), શ્રી. હર્ષદ પટવર્ધન(ઇ)
અનુપાલન અધિકારી કુ. વિજયલક્ષ્મી ખત્રી
રોકાણકાર સેવા અધિકારી શ્રી મયુર જાધવ
કસ્ટમર કેર નંબર 1800-42-0090
ફોન +91 4023001181
ઈમેલ EMFHelp[AT]edelweissfin.com
વેબસાઈટ www.edelweissmf.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ખાનગી ક્ષેત્ર આધારિત ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની છે. આ ફંડ હાઉસની મૂળ સંસ્થા એડલવાઈસ ગ્રુપ છે જે વિવિધ સ્પેક્ટ્રમ હેઠળ નાણાકીય સેવાઓ પૂરી પાડે છે. આ સ્પેક્ટ્રમમાં કોર્પોરેટ અને છૂટક ધિરાણ, નાણાકીય બજારોને લગતી સેવાઓ અને એસેટ મેનેજમેન્ટ,જીવન વીમો, અને કોમોડિટી બજારો. તે ક્લાયન્ટ બેઝની વિવિધ શ્રેણીને પૂરી કરે છે જેમાં સંસ્થાઓ અને છૂટક વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વિઝન એક નવીન અને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રખ્યાત એસેટ મેનેજર બનવાનું છે જે ઉત્તમ રોકાણ ઉકેલો, અનુકરણીય સેવાઓ પ્રદાન કરે છે અને ઉચ્ચતમ નૈતિક ધોરણો સ્થાપિત કરે છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કેટલાક સિદ્ધાંતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

  • વિચારશીલ અને પારદર્શક સંસ્થા
  • રોકાણકારો, ભાગીદાર અને કર્મચારીઓ માટે વાજબી
  • આપણી બધી ક્રિયાઓમાં નૈતિક
  • વૃદ્ધિ પર ધ્યાન આપો
  • આપણે જે કરીએ છીએ તેમાં સર્જનાત્મકતા અને નવીનતા

Edelweiss

એડલવાઈસ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ

વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓની જેમ, એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ ઓફર કરે છે જે આ છે:

એડલવાઇઝ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

તે એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ છે જે તેના કોર્પસનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. ની છત્રછાયા હેઠળઇક્વિટી ફંડ્સ, એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ, એડલવાઈસ ઓફર કરે છેલાર્જ કેપ ફંડ, અને એડલવાઈસ ઈક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Edelweiss Large and Mid Cap Fund  Growth ₹84.886
↓ -0.60
₹3,7811.817.236.116.421.429.7
Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹96.723
↓ -0.71
₹7,7553.323.549.82329.638.4
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹19.3187
↑ 0.15
₹783.50.2236.81117.3
Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹27.906
↓ -0.15
₹8710.414.221.64.35.3-1.4
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹15.368
↓ -0.07
₹1133.2215.9-3.53.15.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

એડલવાઈસ ડેટ ફંડ

ડેટ ફંડ એવી યોજનાઓ છે કે જેઓ તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે તે નિશ્ચિત આવકના સાધનો છે જેમાં વિવિધ પાકતી મુદત હોય છે. ઇક્વિટી ફંડ્સની તુલનામાં આ ફંડ્સની કિંમતોમાં ઓછી વધઘટ થાય છે. આ શ્રેણી હેઠળ, ફંડ હાઉસ વિવિધ યોજનાઓ ઓફર કરે છે. કેટલીક શ્રેષ્ઠ યોજનાઓ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹23.5657
↓ -0.02
₹17125.211.16.16.26.93%8Y 10M 13D17Y 1M 5D
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth ₹23.3798
↓ 0.00
₹2682.24.68.65.76.47.15%3Y 9M 18D4Y 9M 23D
Edelweiss Short Term Fund Growth ₹16.6622
↑ 0.00
₹90.3383.5 0%9M 6D
Edelweiss Liquid Fund Growth ₹3,196.8
↑ 0.61
₹5,8671.83.67.46.16.97.14%2M 1D2M 1D
Edelweiss Corporate Bond Fund Growth ₹13.4084
↑ 0.00
₹40.81.7-10.4 0%
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

1. Edelweiss Equity Savings Fund

(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund)

"The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments in debt and money market instruments"

Edelweiss Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9% since its launch.  Return for 2023 was 12.9% , 2022 was 3.2% and 2021 was 11.7% .

Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund

Edelweiss Equity Savings Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 14
NAV (12 Nov 24) ₹23.7059 ↓ -0.09   (-0.37 %)
Net Assets (Cr) ₹509 on 30 Sep 24
Category Hybrid - Equity Savings
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.66
Sharpe Ratio 3.58
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,650
31 Oct 21₹12,680
31 Oct 22₹13,026
31 Oct 23₹14,139
31 Oct 24₹16,475

Edelweiss Equity Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578
Invest Now

Returns for Edelweiss Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -0.9%
3 Month 1.6%
6 Month 6.9%
1 Year 15.2%
3 Year 8.8%
5 Year 10.5%
10 Year
15 Year
Since launch 9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 12.9%
2022 3.2%
2021 11.7%
2020 13%
2019 7%
2018 3.8%
2017 15.1%
2016 4.6%
2015 5.3%
2014
Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund
NameSinceTenure
Bhavesh Jain1 Oct 213.09 Yr.
Bharat Lahoti18 Sep 177.12 Yr.
Rahul Dedhia1 Jul 240.33 Yr.
Pranavi Kulkarni1 Aug 240.25 Yr.

Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 30 Sep 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash54.3%
Equity23.85%
Debt21.85%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services20.6%
Consumer Cyclical9.79%
Industrials9.74%
Basic Materials5.65%
Energy5.23%
Health Care4.53%
Technology4.4%
Consumer Defensive2.16%
Utility1.57%
Real Estate1.43%
Communication Services1%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent54.3%
Government16.04%
Corporate5.52%
Securitized0.29%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
5%₹26 Cr2,500,000
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
5%₹26 Cr2,500,000
7.06% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -
5%₹25 Cr2,500,000
Hdb Financial Services Ltd.
Debentures | -
5%₹25 Cr2,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | HDFCBANK
4%₹24 Cr138,899
↑ 49,500
Future on Aditya Birla Fashion and Retail Ltd
Derivatives | -
4%-₹23 Cr741,000
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | ABFRL
4%₹23 Cr741,000
Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -
3%-₹19 Cr136,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | ADANIPORTS
3%₹19 Cr136,000
Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -
3%-₹18 Cr105,050
↑ 49,500

2. Edelweiss Balanced Advantage Fund

(Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund)

The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Edelweiss Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 20 Aug 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.1% since its launch.  Ranked 26 in Dynamic Allocation category.  Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2.1% and 2021 was 18.8% .

Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund

Edelweiss Balanced Advantage Fund
Growth
Launch Date 20 Aug 09
NAV (12 Nov 24) ₹48.98 ↓ -0.38   (-0.77 %)
Net Assets (Cr) ₹12,690 on 30 Sep 24
Category Hybrid - Dynamic Allocation
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.72
Sharpe Ratio 2.95
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,948
31 Oct 21₹14,632
31 Oct 22₹14,912
31 Oct 23₹16,166
31 Oct 24₹20,126

Edelweiss Balanced Advantage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710
Invest Now

Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -2.9%
3 Month -0.4%
6 Month 6.8%
1 Year 22.2%
3 Year 10.7%
5 Year 14.9%
10 Year
15 Year
Since launch 11.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 18.8%
2022 2.1%
2021 18.8%
2020 22.6%
2019 7.8%
2018 1.9%
2017 23.9%
2016 -1.5%
2015 3.7%
2014 29%
Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund
NameSinceTenure
Bhavesh Jain7 Aug 1311.24 Yr.
Bharat Lahoti18 Sep 177.13 Yr.
Rahul Dedhia23 Nov 212.94 Yr.
Pranavi Kulkarni1 Aug 240.25 Yr.

Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 30 Sep 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash21.32%
Equity66.51%
Debt11.76%
Other0.01%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services18.94%
Consumer Cyclical9.41%
Technology8.43%
Consumer Defensive7.51%
Health Care6.75%
Industrials5.26%
Utility5.16%
Energy4.89%
Communication Services2.93%
Basic Materials2.14%
Real Estate1.67%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent19.89%
Corporate8.66%
Government4.7%
Securitized0.22%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Nifty 31-Oct-2024
Derivatives | -
6%-₹780 Cr300,000
↑ 300,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | HDFCBANK
5%₹626 Cr3,612,504
↓ -233,562
Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
4%₹501 Cr1,548,030
↑ 1,548,030
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | ICICIBANK
3%₹369 Cr2,899,335
↓ -1,292,899
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 532555
3%₹346 Cr7,796,261
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY
3%₹338 Cr1,802,056
↑ 99,870
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE
3%₹326 Cr1,102,537
↑ 21,129
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL
2%₹288 Cr1,687,036
↓ -142,454
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 15 | MARUTI
2%₹238 Cr180,050
↓ -5,272
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 532215
2%₹235 Cr1,907,306
↓ -369,215

3. Edelweiss Long Term Equity Fund

(Erstwhile Edelweiss ELSS Fund)

The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments.

Edelweiss Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.2% since its launch.  Ranked 25 in ELSS category.  Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -0.1% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund

Edelweiss Long Term Equity Fund
Growth
Launch Date 30 Dec 08
NAV (12 Nov 24) ₹107.57 ↓ -1.13   (-1.04 %)
Net Assets (Cr) ₹413 on 30 Sep 24
Category Equity - ELSS
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.33
Sharpe Ratio 2.67
Information Ratio -0.15
Alpha Ratio 1.49
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,693
31 Oct 21₹14,847
31 Oct 22₹15,205
31 Oct 23₹16,468
31 Oct 24₹22,821

Edelweiss Long Term Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -3.8%
3 Month 0.5%
6 Month 14.4%
1 Year 33.7%
3 Year 14.3%
5 Year 18%
10 Year
15 Year
Since launch 16.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 26.8%
2022 -0.1%
2021 30.4%
2020 13.7%
2019 9.2%
2018 -9.1%
2017 37.7%
2016 -1.1%
2015 6.7%
2014 40.5%
Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund
NameSinceTenure
Ashwani Agarwalla1 Aug 231.25 Yr.
Trideep Bhattacharya1 Aug 231.25 Yr.
Raj Koradia1 Aug 240.25 Yr.

Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services32.52%
Industrials14%
Technology10.92%
Consumer Cyclical10.9%
Health Care7.73%
Consumer Defensive5.93%
Energy5.55%
Basic Materials4.3%
Communication Services2.52%
Utility2.24%
Real Estate1.61%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.78%
Equity98.22%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | HDFCBANK
6%₹23 Cr132,882
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK
5%₹21 Cr163,216
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 15 | RELIANCE
4%₹14 Cr108,660
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 500251
3%₹12 Cr17,256
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | SBIN
3%₹12 Cr149,214
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | LT
3%₹12 Cr33,431
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY
3%₹11 Cr63,596
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL
3%₹10 Cr61,438
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA
2%₹9 Cr50,230
BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BSE
2%₹8 Cr18,479

4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8% since its launch.  Ranked 18 in Global category.  Return for 2023 was -1.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 6.3% .

Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth
Launch Date 1 Jul 11
NAV (11 Nov 24) ₹27.906 ↓ -0.15   (-0.53 %)
Net Assets (Cr) ₹87 on 30 Sep 24
Category Equity - Global
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.42
Sharpe Ratio 1.13
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,539
31 Oct 21₹11,544
31 Oct 22₹10,625
31 Oct 23₹10,536
31 Oct 24₹13,023

Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -1.6%
3 Month 10.4%
6 Month 14.2%
1 Year 21.6%
3 Year 4.3%
5 Year 5.3%
10 Year
15 Year
Since launch 8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 -1.4%
2022 4.8%
2021 6.3%
2020 2.3%
2019 12%
2018 -2.1%
2017 21.9%
2016 9.6%
2015 -11.1%
2014 8.4%
Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
NameSinceTenure
Bhavesh Jain27 Sep 195.1 Yr.
Bharat Lahoti1 Oct 213.09 Yr.

Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services49.21%
Industrials9.28%
Consumer Cyclical7.85%
Real Estate7.54%
Communication Services7.1%
Consumer Defensive3.82%
Health Care3.39%
Technology2.68%
Utility2.18%
Basic Materials2.14%
Energy1.7%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.08%
Equity96.92%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -
100%₹94 Cr57,873
↑ 9,068
Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -
0%₹0 Cr
Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -
0%₹0 Cr
Accrued Interest
CBLO | -
0%₹0 Cr

5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies.

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.3% since its launch.  Ranked 22 in Global category.  Return for 2023 was 17.3% , 2022 was -6% and 2021 was 17% .

Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth
Launch Date 7 Feb 14
NAV (11 Nov 24) ₹19.3187 ↑ 0.15   (0.76 %)
Net Assets (Cr) ₹78 on 30 Sep 24
Category Equity - Global
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.38
Sharpe Ratio 1.25
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,675
31 Oct 21₹13,967
31 Oct 22₹12,056
31 Oct 23₹13,610
31 Oct 24₹16,968

Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578
Invest Now

Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

DurationReturns
1 Month -2.2%
3 Month 3.5%
6 Month 0.2%
1 Year 23%
3 Year 6.8%
5 Year 11%
10 Year
15 Year
Since launch 6.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 17.3%
2022 -6%
2021 17%
2020 13.5%
2019 22.9%
2018 -12.2%
2017 12.5%
2016 -3.9%
2015 5.4%
2014
Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
NameSinceTenure
Bhavesh Jain9 Apr 186.57 Yr.
Bharat Lahoti1 Oct 213.09 Yr.

Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials19.57%
Financial Services19.12%
Consumer Cyclical9.66%
Communication Services9.02%
Consumer Defensive9.02%
Health Care8.88%
Energy8.16%
Technology5.66%
Basic Materials4.85%
Utility2.89%
Real Estate1.65%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.37%
Equity98.47%
Other1.16%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -
100%₹74 Cr172,446
Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -
0%₹0 Cr
Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -
0%₹0 Cr
Accrued Interest
CBLO | -
0%₹0 Cr

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર

પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)નું પરિભ્રમણ ઓપન-એન્ડેડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારો ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવી શકે અને પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે.રોકાણ એક યોજનામાં.

અહીં એડલવાઈસ યોજનાઓની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:

હાલની યોજનાનું નામ નવી યોજનાનું નામ
એડલવાઈસબોન્ડ ભંડોળ એડલવાઈસ ડાયનેમિક બોન્ડ ફંડ
એડલવાઈસ કોર્પોરેટ ડેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ એડલવાઈસ કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ
એડલવાઇઝ ડાયનેમિક ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફંડ એડલવાઈસ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ
એડલવાઇઝ ઇકોનોમિક રિસર્જેન્સ ફંડ એડલવાઈસ મલ્ટી કેપ ફંડ
એડલવાઈસELSS ભંડોળ એડલવાઇઝ લોંગ ટર્મ ઇક્વિટી ફંડ
એડલવાઈસ ઈક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ એડલવાઈસ લાર્જ અનેમિડ કેપ ફંડ
એડલવાઇઝ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ એડવાન્ટેજ ફંડ એડલવાઇઝ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ
એડલવાઈસ લાર્જ કેપ એડવાન્ટેજ ફંડ એડલવાઈસ લાર્જ કેપ ફંડ
એડલવાઈસ મિડ અનેનાની ટોપી ભંડોળ એડલવાઈસ મિડ કેપ ફંડ
એડલવાઈસ પ્રુડન્ટ એડવાન્ટેજ ફંડ એડલવાઈસ મલ્ટીએસેટ ફાળવણી ભંડોળ
એડલવાઈસઅલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ એડલવાઈસ લો ડ્યુરેશન ફંડ

*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ જ રીતે અન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ પણ એમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર. તરીકે પણ જાણીતીસિપ કેલ્ક્યુલેટર, તે વ્યક્તિઓને તેમના ભાવિ ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમની વર્તમાન બચતની રકમ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. આ કેલ્ક્યુલેટર એ પણ દર્શાવે છે કે રોકાણની રકમ સમયાંતરે કેવી રીતે વધે છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી તેમના ઉદ્દેશ્યો સેટ કરી શકે છે અને પ્રાથમિકતા આપી શકે છે. આ કેલ્ક્યુલેટરના કેટલાક ઇનપુટ ડેટામાં વર્તમાન આવક, દરનો સમાવેશ થાય છેફુગાવો, રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતર અને રોકાણની સમયમર્યાદા.

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ધ્યેય પ્રગતિનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો છેSIP (વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના) જીપીએસ તરીકે ટૂંકાક્ષર. અહીં, વ્યક્તિઓએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. GPS એ ચેતવણી આધારિત ટ્રિગર સુવિધા છે જે વિવિધ યોજનાઓની SIP નો ઉપયોગ કરે છે અને એ તરીકે સેવા આપે છેનાણાકીય આયોજન સાધન અહીં, વ્યક્તિઓ તેમના સપનાને ત્રણ પગલાંમાં પીછો કરી શકે છે તેઓ છે:

  • તમારો ધ્યેય પસંદ કરો
  • માસિક રકમની ગણતરી કરો
  • જીપીએસ શરૂ કરો

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
Invest Now

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કોઈ ભાર નથી

લોડ એ રકમ અથવા ફીનો સંદર્ભ આપે છે જે રોકાણકારો પર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, એક્ઝિટ લોડનો અર્થ છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમના ગ્રાહકને આપેલ સમયમર્યાદામાં સ્કીમમાંથી બહાર નીકળતી વખતે લેવામાં આવતી ફી. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કેટલીક યોજનાઓમાં એક્ઝિટ લોડ નથી જ્યારે કેટલીક પાસે છે. આવી કેટલીક યોજનાઓના ઉદાહરણો એડલવાઈસ છેલિક્વિડ ફંડ, એડલવાઈસ સરકારી સિક્યોરિટીઝ ફંડ, એડલવાઈસ પ્રુડન્ટ એડવાન્ટેજ ફંડ, અને એડલવાઈસ ELSS ફંડ.

એડલવાઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે ખરીદવું

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ સંસ્થાઓ પાસેથી ખરીદી શકાય છે જેમ કે ફંડ હાઉસમાંથી સીધા અથવા સ્વતંત્ર દ્વારાનાણાકીય સલાહકારો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરકો, ઓનલાઈન પોર્ટલ અને બ્રોકર્સ. આમાંની કેટલીક ચેનલો નીચે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવી છે.

a ઓનલાઈન પોર્ટલ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની આ ચેનલ વર્તમાન દિવસોમાં લોકપ્રિય થઈ રહી છે. આ મોડમાં, લોકો કોઈપણ ઓનલાઈન પોર્ટલની મુલાકાત લઈ શકે છે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ડીલ કરે છે અને શ્રેષ્ઠ સ્કીમમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ પોર્ટલનો ફાયદો એ છે કે તેઓ ગ્રાહક પાસેથી કોઈ ફી વસૂલતા નથી. વધુમાં, કોઈ એક છત્ર હેઠળ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓની શ્રેણી શોધી શકે છે. આ ચેનલમાં, કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની અનુકૂળતા મુજબ ગમે ત્યાંથી અને કોઈપણ સમયે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનામાં રોકાણ કરી શકે છે.

b મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણનો બીજો વિકલ્પ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની દ્વારા સીધો છે. આ ચેનલમાં, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની સીધી મુલાકાત લઈ શકે છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણની સંબંધિત ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરી શકે છે. પણ, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે અને ઑનલાઇન મોડ દ્વારા રોકાણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે.

c મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરકો

વ્યક્તિ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સેવાઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છેવિતરક પ્રતિમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો. આમાંના કેટલાક વિતરકોમાં બેંકો, NBFCs વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

એડલવાઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વળતર

વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઈટ પરથી એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પરના વળતરની ગણતરી કરી શકે છે. વધુમાં, પણAMFI અથવા એસોસિએશન ઑફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ આ વિગતો પ્રદાન કરે છે. આ વેબસાઇટ્સ પરથી, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કુલ વળતર શોધી શકે છે.

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV

નથી અથવા એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની નેટ એસેટ વેલ્યુ ફંડ હાઉસની વેબસાઇટ પર મળી શકે છે. તેવી જ રીતે, AMFI ની વેબસાઇટ પણ NAV વિગતો પ્રદાન કરે છે. આ વેબસાઇટ્સ ભૂતકાળના NAVના રેકોર્ડને જાળવી રાખે છે.

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

  1. Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.

  2. તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

  3. દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

    શરૂ કરો

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ

એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ મોકલે છેનિવેદન તેના ગ્રાહકોની તેમને પોસ્ટ દ્વારા અથવા તેમના ઇમેઇલ પર. વધુમાં, વ્યક્તિઓ તેમના શોધી શકે છેખાતાનું નિવેદન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઈટમાં તેમના ખાતામાં લોગઈન કરીને. તેવી જ રીતે, સ્વતંત્ર પોર્ટલ દ્વારા રોકાણના કિસ્સામાં, એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ સમાન પોર્ટલ પર મળી શકે છે.

કોર્પોરેટ સરનામું

એડલવાઈસ હાઉસ, બંધ. C.S.T. રોડ, કાલીના, મુંબઈ – 400 098

પ્રાયોજક(ઓ)

એડલવાઇઝ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડ

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 3 reviews.
POST A COMMENT