+91-22-48913909
Table of Contents
- એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે
- એડલવાઈસ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
- લોકપ્રિય એડલવાઈસ યોજનાઓ
- એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
- એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
- એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કોઈ ભાર નથી
- એડલવાઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે ખરીદવું
- એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વળતર
- એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
- એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
- એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
- કોર્પોરેટ સરનામું
- પ્રાયોજક(ઓ)
Top 5 Funds
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ એક એવી કંપનીઓ છે જે એડલવાઈસ જૂથનો ભાગ બનાવે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની રોકાણકારોને તેમના નાણાકીય લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં મદદ કરવા માટે શિસ્તબદ્ધ અને પ્રક્રિયા-લક્ષી રોકાણ અભિગમને અનુસરે છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ મૂડીની સુરક્ષા માટે સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સાથે શ્રેષ્ઠ વૃદ્ધિની તકોનો ઉપયોગ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. તે ટ્રસ્ટ સ્પોન્સર્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એડલવાઈસ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત થાય છે જે બદલામાં એડલવાઈસ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડની પેટાકંપની છે.
ફંડ હાઉસ ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અનેમની માર્કેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.
| AMC | એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
|---|---|
| સેટઅપની તારીખ | 30 એપ્રિલ, 2008 |
| એયુએમ | INR 12501.60 કરોડ (જૂન-30-2018) |
| CEO/MD | કુ. રાધિકા ગુપ્તા |
| તે જ | શ્રીમાન. ધવલ દલાલ(ડી), શ્રી. હર્ષદ પટવર્ધન(ઇ) |
| અનુપાલન અધિકારી | કુ. વિજયલક્ષ્મી ખત્રી |
| રોકાણકાર સેવા અધિકારી | શ્રી મયુર જાધવ |
| કસ્ટમર કેર નંબર | 1800-42-0090 |
| ફોન | +91 4023001181 |
| ઈમેલ | EMFHelp[AT]edelweissfin.com |
| વેબસાઈટ | www.edelweissmf.com |
Talk to our investment specialist
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ખાનગી ક્ષેત્ર આધારિત ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની છે. આ ફંડ હાઉસની મૂળ સંસ્થા એડલવાઈસ ગ્રુપ છે જે વિવિધ સ્પેક્ટ્રમ હેઠળ નાણાકીય સેવાઓ પૂરી પાડે છે. આ સ્પેક્ટ્રમમાં કોર્પોરેટ અને છૂટક ધિરાણ, નાણાકીય બજારોને લગતી સેવાઓ અને એસેટ મેનેજમેન્ટ,જીવન વીમો, અને કોમોડિટી બજારો. તે ક્લાયન્ટ બેઝની વિવિધ શ્રેણીને પૂરી કરે છે જેમાં સંસ્થાઓ અને છૂટક વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વિઝન એક નવીન અને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રખ્યાત એસેટ મેનેજર બનવાનું છે જે ઉત્તમ રોકાણ ઉકેલો, અનુકરણીય સેવાઓ પ્રદાન કરે છે અને ઉચ્ચતમ નૈતિક ધોરણો સ્થાપિત કરે છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કેટલાક સિદ્ધાંતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- વિચારશીલ અને પારદર્શક સંસ્થા
- રોકાણકારો, ભાગીદાર અને કર્મચારીઓ માટે વાજબી
- આપણી બધી ક્રિયાઓમાં નૈતિક
- વૃદ્ધિ પર ધ્યાન આપો
- આપણે જે કરીએ છીએ તેમાં સર્જનાત્મકતા અને નવીનતા
એડલવાઈસ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓની જેમ, એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ ઓફર કરે છે જે આ છે:
એડલવાઇઝ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
તે એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ છે જે તેના કોર્પસનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. ની છત્રછાયા હેઠળઇક્વિટી ફંડ્સ, એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ, એડલવાઈસ ઓફર કરે છેલાર્જ કેપ ફંડ, અને એડલવાઈસ ઈક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth ₹83.607
↓ -0.17 ₹3,645 -3 9.9 30.1 16 20.8 29.7 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹95.612
↑ 0.08 ₹7,677 -1.7 13.9 42.5 22.7 29.2 38.4 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹28.042
↑ 0.25 ₹94 5.8 11.8 20.1 4.7 5.3 -1.4 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹18.4902
↓ -0.04 ₹74 -5.4 -5.1 12.5 5.5 9.8 17.3 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹15.0098
↑ 0.06 ₹118 -3.2 -2.6 9.6 -3.8 2.3 5.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24
એડલવાઈસ ડેટ ફંડ
ડેટ ફંડ એવી યોજનાઓ છે કે જેઓ તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે તે નિશ્ચિત આવકના સાધનો છે જેમાં વિવિધ પાકતી મુદત હોય છે. ઇક્વિટી ફંડ્સની તુલનામાં આ ફંડ્સની કિંમતોમાં ઓછી વધઘટ થાય છે. આ શ્રેણી હેઠળ, ફંડ હાઉસ વિવિધ યોજનાઓ ઓફર કરે છે. કેટલીક શ્રેષ્ઠ યોજનાઓ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹23.4668
↓ -0.03 ₹199 1 4.1 10.1 5.8 6.2 6.92% 8Y 2M 1D 16Y 9M 3D Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth ₹23.4122
↓ 0.00 ₹271 2.1 4.3 8.5 5.7 6.4 7.13% 3Y 7M 24D 4Y 7M 2D Edelweiss Short Term Fund Growth ₹16.6622
↑ 0.00 ₹9 0.3 3 8 3.5 0% 9M 6D Edelweiss Liquid Fund Growth ₹3,202.1
↑ 0.53 ₹5,750 1.8 3.6 7.4 6.1 6.9 7.05% 1M 17D 1M 17D Edelweiss Corporate Bond Fund Growth ₹13.4084
↑ 0.00 ₹4 0.8 1.7 -1 0.4 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24
લોકપ્રિય એડલવાઈસ યોજનાઓ
(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund) "The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments
in debt and money market instruments" Edelweiss Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund) The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 20 Aug 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss ELSS Fund) The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments. Edelweiss Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. Edelweiss Equity Savings Fund
CAGR/Annualized return of 8.9% since its launch. Return for 2023 was 12.9% , 2022 was 3.2% and 2021 was 11.7% . Edelweiss Equity Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (21 Nov 24) ₹23.6002 ↓ -0.03 (-0.14 %) Net Assets (Cr) ₹539 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,650 31 Oct 21 ₹12,680 31 Oct 22 ₹13,026 31 Oct 23 ₹14,139 31 Oct 24 ₹16,475 Returns for Edelweiss Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month -0.1% 6 Month 4.9% 1 Year 13.7% 3 Year 8.6% 5 Year 10.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 12.9% 2022 3.2% 2021 11.7% 2020 13% 2019 7% 2018 3.8% 2017 15.1% 2016 4.6% 2015 5.3% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 1 Oct 21 3.09 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 7.12 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 0.33 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 54.3% Equity 23.85% Debt 21.85% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.6% Consumer Cyclical 9.79% Industrials 9.74% Basic Materials 5.65% Energy 5.23% Health Care 4.53% Technology 4.4% Consumer Defensive 2.16% Utility 1.57% Real Estate 1.43% Communication Services 1% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 54.3% Government 16.04% Corporate 5.52% Securitized 0.29% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -5% ₹26 Cr 2,500,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -5% ₹26 Cr 2,500,000 7.06% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -5% ₹25 Cr 2,500,000 Hdb Financial Services Ltd.
Debentures | -5% ₹25 Cr 2,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | HDFCBANK4% ₹24 Cr 138,899
↑ 49,500 Future on Aditya Birla Fashion and Retail Ltd
Derivatives | -4% -₹23 Cr 741,000 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | ABFRL4% ₹23 Cr 741,000 Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -3% -₹19 Cr 136,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | ADANIPORTS3% ₹19 Cr 136,000 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹18 Cr 105,050
↑ 49,500 2. Edelweiss Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 10.9% since its launch. Ranked 26 in Dynamic Allocation category. Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2.1% and 2021 was 18.8% . Edelweiss Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 20 Aug 09 NAV (21 Nov 24) ₹48.67 ↓ -0.06 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹12,306 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.72 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,948 31 Oct 21 ₹14,632 31 Oct 22 ₹14,912 31 Oct 23 ₹16,166 31 Oct 24 ₹20,126 Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.4% 3 Month -3% 6 Month 3.2% 1 Year 19.3% 3 Year 10.3% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 10.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.8% 2022 2.1% 2021 18.8% 2020 22.6% 2019 7.8% 2018 1.9% 2017 23.9% 2016 -1.5% 2015 3.7% 2014 29% Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 7 Aug 13 11.24 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 7.13 Yr. Rahul Dedhia 23 Nov 21 2.94 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.32% Equity 66.51% Debt 11.76% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.94% Consumer Cyclical 9.41% Technology 8.43% Consumer Defensive 7.51% Health Care 6.75% Industrials 5.26% Utility 5.16% Energy 4.89% Communication Services 2.93% Basic Materials 2.14% Real Estate 1.67% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 19.89% Corporate 8.66% Government 4.7% Securitized 0.22% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 31-Oct-2024
Derivatives | -6% -₹780 Cr 300,000
↑ 300,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | HDFCBANK5% ₹626 Cr 3,612,504
↓ -233,562 Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹501 Cr 1,548,030
↑ 1,548,030 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | ICICIBANK3% ₹369 Cr 2,899,335
↓ -1,292,899 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325553% ₹346 Cr 7,796,261 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY3% ₹338 Cr 1,802,056
↑ 99,870 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE3% ₹326 Cr 1,102,537
↑ 21,129 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹288 Cr 1,687,036
↓ -142,454 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 15 | MARUTI2% ₹238 Cr 180,050
↓ -5,272 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322152% ₹235 Cr 1,907,306
↓ -369,215 3. Edelweiss Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized return of 16% since its launch. Ranked 25 in ELSS category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -0.1% and 2021 was 30.4% . Edelweiss Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 30 Dec 08 NAV (21 Nov 24) ₹105.4 ↓ -0.37 (-0.35 %) Net Assets (Cr) ₹393 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 2.15 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio 3.78 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,693 31 Oct 21 ₹14,847 31 Oct 22 ₹15,205 31 Oct 23 ₹16,468 31 Oct 24 ₹22,821 Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.6% 3 Month -5% 6 Month 6.9% 1 Year 27.6% 3 Year 13.7% 5 Year 17.2% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.8% 2022 -0.1% 2021 30.4% 2020 13.7% 2019 9.2% 2018 -9.1% 2017 37.7% 2016 -1.1% 2015 6.7% 2014 40.5% Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 1 Aug 23 1.25 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Aug 23 1.25 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.52% Industrials 14% Technology 10.92% Consumer Cyclical 10.9% Health Care 7.73% Consumer Defensive 5.93% Energy 5.55% Basic Materials 4.3% Communication Services 2.52% Utility 2.24% Real Estate 1.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | HDFCBANK6% ₹23 Cr 132,882 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK5% ₹21 Cr 163,216 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 15 | RELIANCE4% ₹14 Cr 108,660 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5002513% ₹12 Cr 17,256 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | SBIN3% ₹12 Cr 149,214 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | LT3% ₹12 Cr 33,431 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY3% ₹11 Cr 63,596 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹10 Cr 61,438 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA2% ₹9 Cr 50,230 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BSE2% ₹8 Cr 18,479 4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 18 in Global category. Return for 2023 was -1.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 6.3% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (19 Nov 24) ₹28.042 ↑ 0.25 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹94 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.42 Sharpe Ratio 1.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,539 31 Oct 21 ₹11,544 31 Oct 22 ₹10,625 31 Oct 23 ₹10,536 31 Oct 24 ₹13,023 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.8% 3 Month 5.8% 6 Month 11.8% 1 Year 20.1% 3 Year 4.7% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -1.4% 2022 4.8% 2021 6.3% 2020 2.3% 2019 12% 2018 -2.1% 2017 21.9% 2016 9.6% 2015 -11.1% 2014 8.4% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 5.1 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.09 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 49.21% Industrials 9.28% Consumer Cyclical 7.85% Real Estate 7.54% Communication Services 7.1% Consumer Defensive 3.82% Health Care 3.39% Technology 2.68% Utility 2.18% Basic Materials 2.14% Energy 1.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.08% Equity 96.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -100% ₹94 Cr 57,873
↑ 9,068 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized return of 5.9% since its launch. Ranked 22 in Global category. Return for 2023 was 17.3% , 2022 was -6% and 2021 was 17% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (19 Nov 24) ₹18.4902 ↓ -0.04 (-0.24 %) Net Assets (Cr) ₹74 on 31 Oct 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 1.12 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,675 31 Oct 21 ₹13,967 31 Oct 22 ₹12,056 31 Oct 23 ₹13,610 31 Oct 24 ₹16,968 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.8% 3 Month -5.4% 6 Month -5.1% 1 Year 12.5% 3 Year 5.5% 5 Year 9.8% 10 Year 15 Year Since launch 5.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 6.57 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.09 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 19.57% Financial Services 19.12% Consumer Cyclical 9.66% Communication Services 9.02% Consumer Defensive 9.02% Health Care 8.88% Energy 8.16% Technology 5.66% Basic Materials 4.85% Utility 2.89% Real Estate 1.65% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.37% Equity 98.47% Other 1.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -100% ₹74 Cr 172,446 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)નું પરિભ્રમણ ઓપન-એન્ડેડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારો ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવી શકે અને પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે.રોકાણ એક યોજનામાં.
અહીં એડલવાઈસ યોજનાઓની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
| હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
|---|---|
| એડલવાઈસબોન્ડ ભંડોળ | એડલવાઈસ ડાયનેમિક બોન્ડ ફંડ |
| એડલવાઈસ કોર્પોરેટ ડેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ | એડલવાઈસ કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ |
| એડલવાઇઝ ડાયનેમિક ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફંડ | એડલવાઈસ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ |
| એડલવાઇઝ ઇકોનોમિક રિસર્જેન્સ ફંડ | એડલવાઈસ મલ્ટી કેપ ફંડ |
| એડલવાઈસELSS ભંડોળ | એડલવાઇઝ લોંગ ટર્મ ઇક્વિટી ફંડ |
| એડલવાઈસ ઈક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ | એડલવાઈસ લાર્જ અનેમિડ કેપ ફંડ |
| એડલવાઇઝ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ એડવાન્ટેજ ફંડ | એડલવાઇઝ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ |
| એડલવાઈસ લાર્જ કેપ એડવાન્ટેજ ફંડ | એડલવાઈસ લાર્જ કેપ ફંડ |
| એડલવાઈસ મિડ અનેનાની ટોપી ભંડોળ | એડલવાઈસ મિડ કેપ ફંડ |
| એડલવાઈસ પ્રુડન્ટ એડવાન્ટેજ ફંડ | એડલવાઈસ મલ્ટીએસેટ ફાળવણી ભંડોળ |
| એડલવાઈસઅલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ | એડલવાઈસ લો ડ્યુરેશન ફંડ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ જ રીતે અન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ પણ એમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર. તરીકે પણ જાણીતીસિપ કેલ્ક્યુલેટર, તે વ્યક્તિઓને તેમના ભાવિ ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમની વર્તમાન બચતની રકમ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. આ કેલ્ક્યુલેટર એ પણ દર્શાવે છે કે રોકાણની રકમ સમયાંતરે કેવી રીતે વધે છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી તેમના ઉદ્દેશ્યો સેટ કરી શકે છે અને પ્રાથમિકતા આપી શકે છે. આ કેલ્ક્યુલેટરના કેટલાક ઇનપુટ ડેટામાં વર્તમાન આવક, દરનો સમાવેશ થાય છેફુગાવો, રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતર અને રોકાણની સમયમર્યાદા.
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ધ્યેય પ્રગતિનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો છેSIP (વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના) જીપીએસ તરીકે ટૂંકાક્ષર. અહીં, વ્યક્તિઓએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. GPS એ ચેતવણી આધારિત ટ્રિગર સુવિધા છે જે વિવિધ યોજનાઓની SIP નો ઉપયોગ કરે છે અને એ તરીકે સેવા આપે છેનાણાકીય આયોજન સાધન અહીં, વ્યક્તિઓ તેમના સપનાને ત્રણ પગલાંમાં પીછો કરી શકે છે તેઓ છે:
- તમારો ધ્યેય પસંદ કરો
- માસિક રકમની ગણતરી કરો
- જીપીએસ શરૂ કરો
Know Your Monthly SIP Amount
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કોઈ ભાર નથી
લોડ એ રકમ અથવા ફીનો સંદર્ભ આપે છે જે રોકાણકારો પર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, એક્ઝિટ લોડનો અર્થ છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમના ગ્રાહકને આપેલ સમયમર્યાદામાં સ્કીમમાંથી બહાર નીકળતી વખતે લેવામાં આવતી ફી. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કેટલીક યોજનાઓમાં એક્ઝિટ લોડ નથી જ્યારે કેટલીક પાસે છે. આવી કેટલીક યોજનાઓના ઉદાહરણો એડલવાઈસ છેલિક્વિડ ફંડ, એડલવાઈસ સરકારી સિક્યોરિટીઝ ફંડ, એડલવાઈસ પ્રુડન્ટ એડવાન્ટેજ ફંડ, અને એડલવાઈસ ELSS ફંડ.
એડલવાઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે ખરીદવું
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ સંસ્થાઓ પાસેથી ખરીદી શકાય છે જેમ કે ફંડ હાઉસમાંથી સીધા અથવા સ્વતંત્ર દ્વારાનાણાકીય સલાહકારો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરકો, ઓનલાઈન પોર્ટલ અને બ્રોકર્સ. આમાંની કેટલીક ચેનલો નીચે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવી છે.
a ઓનલાઈન પોર્ટલ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની આ ચેનલ વર્તમાન દિવસોમાં લોકપ્રિય થઈ રહી છે. આ મોડમાં, લોકો કોઈપણ ઓનલાઈન પોર્ટલની મુલાકાત લઈ શકે છે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ડીલ કરે છે અને શ્રેષ્ઠ સ્કીમમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ પોર્ટલનો ફાયદો એ છે કે તેઓ ગ્રાહક પાસેથી કોઈ ફી વસૂલતા નથી. વધુમાં, કોઈ એક છત્ર હેઠળ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓની શ્રેણી શોધી શકે છે. આ ચેનલમાં, કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની અનુકૂળતા મુજબ ગમે ત્યાંથી અને કોઈપણ સમયે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનામાં રોકાણ કરી શકે છે.
b મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણનો બીજો વિકલ્પ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની દ્વારા સીધો છે. આ ચેનલમાં, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની સીધી મુલાકાત લઈ શકે છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણની સંબંધિત ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરી શકે છે. પણ, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે અને ઑનલાઇન મોડ દ્વારા રોકાણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે.
c મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરકો
વ્યક્તિ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સેવાઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છેવિતરક પ્રતિમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો. આમાંના કેટલાક વિતરકોમાં બેંકો, NBFCs વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
એડલવાઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વળતર
વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઈટ પરથી એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પરના વળતરની ગણતરી કરી શકે છે. વધુમાં, પણAMFI અથવા એસોસિએશન ઑફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ આ વિગતો પ્રદાન કરે છે. આ વેબસાઇટ્સ પરથી, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કુલ વળતર શોધી શકે છે.
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
આનથી અથવા એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની નેટ એસેટ વેલ્યુ ફંડ હાઉસની વેબસાઇટ પર મળી શકે છે. તેવી જ રીતે, AMFI ની વેબસાઇટ પણ NAV વિગતો પ્રદાન કરે છે. આ વેબસાઇટ્સ ભૂતકાળના NAVના રેકોર્ડને જાળવી રાખે છે.
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ મોકલે છેનિવેદન તેના ગ્રાહકોની તેમને પોસ્ટ દ્વારા અથવા તેમના ઇમેઇલ પર. વધુમાં, વ્યક્તિઓ તેમના શોધી શકે છેખાતાનું નિવેદન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઈટમાં તેમના ખાતામાં લોગઈન કરીને. તેવી જ રીતે, સ્વતંત્ર પોર્ટલ દ્વારા રોકાણના કિસ્સામાં, એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ સમાન પોર્ટલ પર મળી શકે છે.
કોર્પોરેટ સરનામું
એડલવાઈસ હાઉસ, બંધ. C.S.T. રોડ, કાલીના, મુંબઈ – 400 098
પ્રાયોજક(ઓ)
એડલવાઇઝ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડ
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved