fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ફિન્કેશ »નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ: એક તુલનાત્મક અભ્યાસ

Updated on November 11, 2024 , 7788 views

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું હતું) અને એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ તે બંને વિવિધ ફંડ હાઉસ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી સ્મોલ કેપ કેટેગરીના છે. જો કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છેસ્મોલ કેપ ફંડ્સ હજુ સુધી ઇક્વિટી કેટેગરી હેઠળ, તે બંને વચ્ચે તફાવત છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ

નિપ્પોન ઈન્ડિયાની આ યોજના 03 એપ્રિલ, 2008ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળા માટે પ્રાપ્ત કરવાનો છે.પાટનગર દ્વારા પ્રશંસારોકાણ સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં.

નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ (31 જાન્યુઆરી, 2018ના રોજ)ના ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાં વીઆઈપી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, આરબીએલનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, ઝાયડસ વેલનેસ લિમિટેડ, વગેરે.

મહત્વની માહિતી

ઓક્ટોબર 2019 થી,રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તેનું નામ બદલીને નિપ્પોન ઈન્ડિયા રાખવામાં આવ્યું છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. નિપ્પોન લાઇફે રિલાયન્સ નિપ્પોન એસેટ મેનેજમેન્ટ (RNAM) માં બહુમતી (75%) હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે. કંપની માળખું અને વ્યવસ્થાપનમાં કોઈપણ ફેરફાર કર્યા વિના તેની કામગીરી ચાલુ રાખશે.

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ

HDFC સ્મોલ કેપ ફંડનો એક ભાગ છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને તેની શરૂઆત 03 એપ્રિલ, 2008 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. યોજનાનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય સ્મોલ કેપ કંપનીઓના શેર્સમાં તેના કોર્પસના મોટા ભાગનું રોકાણ કરીને લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે.

31 જાન્યુઆરી, 2018 સુધીમાં, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાં સોનાટા સોફ્ટવેર લિમિટેડ, ટીવી ટુડે નેટવર્ક લિમિટેડ, KEC ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, ઓરિએન્ટલ કાર્બન એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ વિ HDFC સ્મોલ કેપની વિગતવાર સરખામણી

મૂળભૂત પરિમાણો

આ વિભાગમાં, સરખામણી કરવામાં આવેલ પરિમાણો વર્તમાન છેનથી, Fincash રેટિંગ, AUM, તેમની શ્રેણી, ખર્ચ ગુણોત્તર, એક્ઝિટ લોડ અને તેથી વધુ. શરૂઆતમાં, આ યોજનાઓની શ્રેણી, તે બંને ઇક્વિટી શ્રેણીની છે. વર્તમાન એનએવીના સંદર્ભમાં, બંને યોજનાઓમાં અલગ-અલગ એનએવી છે જો કે તફાવત બહુ નથી.

ફિન્કેશ રેટિંગ્સ નિપ્પોન ઇન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ અને એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ બંને માટે છે4-સ્ટાર

સારાંશ માટે, મૂળભૂત પરિમાણોની તુલના નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹167.081 ↓ -4.58   (-2.67 %)
₹62,260 on 30 Sep 24
16 Sep 10
Equity
Small Cap
6
Moderately High
1.55
2.46
0.85
7.04
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹133.956 ↓ -3.62   (-2.63 %)
₹33,963 on 30 Sep 24
3 Apr 08
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.64
1.73
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

પ્રદર્શન

મૂળભૂત પરિમાણો જોયા પછી ચાલો હવે બંને ફંડના પ્રદર્શનના પાસાઓ જોઈએ. કામગીરીના પાસાઓના સંદર્ભમાં, 1 મહિનાના વળતર, 3 મહિનાના વળતર, 6 મહિનાના વળતર અને 1 વર્ષના વળતરના ક્ષેત્રોમાં બહુ તફાવત નથી. જો કે, 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતરના સંદર્ભમાં, તે બંને વચ્ચે સારો તફાવત જણાય છે. આ પરિમાણોમાં, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની તુલનામાં રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડનું વળતર વધારે છે. તેથી, જોકે HDFC સ્મોલ કેપ સ્કીમ રિલાયન્સની સ્કીમ કરતાં અગાઉ શરૂ કરવામાં આવી હતી; તેનું પ્રદર્શન વધુ સારું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓની કામગીરી દર્શાવે છે.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
-7.6%
-3%
11.7%
32.8%
25.1%
34.3%
22%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
-5.2%
-0.6%
11.7%
25.6%
21.1%
28.4%
16.9%

વાર્ષિક પ્રદર્શન

1Y, 3Y, 5Y પર્ફોર્મન્સ જોયા પછી ચાલો હવે છેલ્લા 5 વર્ષમાં બંને ફંડના સંપૂર્ણ વાર્ષિક પ્રદર્શન પાસાઓ જોઈએ. અહીં નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડની સરખામણીમાં દર વર્ષે નજીવું સારું વળતર આપી રહ્યું છે.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
48.9%
6.5%
74.3%
29.2%
-2.5%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
44.8%
4.6%
64.9%
20.2%
-9.5%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

અન્ય વિગતો

અન્ય વિગતોના આ વિભાગમાં, સરખામણીમાં કેટલાક પરિમાણો ન્યૂનતમ છેSIP અને એકસાથે રોકાણ. જો કે બંને યોજનાઓના કિસ્સામાં એકસાથે રોકાણ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000, તેમ છતાં, SIP ના કિસ્સામાં, HDFC ની સરખામણીમાં રિલાયન્સની લઘુત્તમ રકમ ઓછી છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન શ્રી સમીર રાચ્છ દ્વારા કરવામાં આવે છે

એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન શ્રી ચિરાગ સેતલવાડ દ્વારા કરવામાં આવે છે

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Samir Rachh - 7.84 Yr.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 10.35 Yr.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,780
31 Oct 21₹21,000
31 Oct 22₹24,010
31 Oct 23₹31,500
31 Oct 24₹46,003
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,536
31 Oct 21₹18,508
31 Oct 22₹19,506
31 Oct 23₹25,963
31 Oct 24₹35,327

વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી

Asset Allocation
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash5.18%
Equity94.82%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.53%
Financial Services13.41%
Basic Materials12.59%
Consumer Cyclical12.01%
Technology9.17%
Consumer Defensive8.08%
Health Care7.17%
Communication Services1.91%
Utility1.83%
Energy0.83%
Real Estate0.59%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX
2%₹1,206 Cr1,851,010
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK
2%₹1,154 Cr6,650,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA
2%₹1,120 Cr2,499,222
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS
1%₹905 Cr899,271
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS
1%₹864 Cr4,472,130
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 500123
1%₹827 Cr614,625
Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET
1%₹773 Cr5,763,697
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN
1%₹746 Cr9,100,000
Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP
1%₹745 Cr642,476
↓ -7,968
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON
1%₹720 Cr512,355
Asset Allocation
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash6.78%
Equity93.22%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.57%
Consumer Cyclical18.59%
Technology13.98%
Health Care10.99%
Financial Services10.42%
Basic Materials7.39%
Communication Services2.79%
Consumer Defensive2.04%
Utility0.43%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL
6%₹1,997 Cr58,686,126
↓ -772,429
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX
3%₹1,082 Cr3,718,907
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 532134
3%₹1,075 Cr42,828,792
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM
3%₹1,052 Cr23,670,534
↑ 250,000
Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW
3%₹852 Cr13,917,530
↑ 37,641
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532843
2%₹778 Cr12,453,275
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS
2%₹771 Cr5,824,193
↓ -200,000
Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP
2%₹706 Cr5,472,939
↓ -150,000
Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH
2%₹694 Cr2,350,662
PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX
2%₹644 Cr4,101,954

આમ, ઉપરોક્ત સરખામણીઓ પરથી, આપણે શોધી શકીએ છીએ કે બંને યોજનાઓ અમુક પરિમાણોમાં અલગ છે જ્યારે અમુક પરિમાણોમાં સમાન છે. જો કે, લોકોને હંમેશા સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ યોજનાની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણપણે સમજે છે અને રોકાણ કરતા પહેલા તે તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યો સાથે મેળ ખાય છે કે કેમ તે તપાસો. વધુમાં, તેઓ સલાહ પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે પસંદ કરેલ ફંડ તેમના ઉદ્દેશ્યોને અનુરૂપ છે અને તેઓ તેને સમયસર પ્રાપ્ત કરે છે.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
How helpful was this page ?
POST A COMMENT