ફિન્કેશ »ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઓ વિ HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ
Table of Contents
ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ વિ HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ
ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ અને એચડીએફસી ઇક્વિટી ફંડ બંને ઇક્વિટી ફંડની સ્મોલ-કેપ કેટેગરીના છે. આ યોજનાઓ તેમના કોર્પસનું રોકાણ એ કંપનીઓના શેરમાં કરે છેબજાર INR 500 કરોડ કરતાં ઓછું મૂડીકરણ. સ્મોલ-કેપ કંપનીઓ કાં તો સ્ટાર્ટ-અપ છે અથવા વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. આ યોજનાઓ જ્યારે પિરામિડના તળિયે બનાવે છેઇક્વિટી ફંડ્સ પર સરખામણી કરવામાં આવે છેઆધાર માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન. ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં, સ્મોલ-કેપ સ્કીમોએ અન્યની સરખામણીમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જોકે ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ અને એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ સમાન શ્રેણીના છે.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ, તેમ છતાં તેઓ પ્રદર્શન જેવા અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે,નથી, AUM, અને તેથી વધુ. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ
ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ દ્વારા સંચાલિત અને ઓફર કરવામાં આવે છેફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્મોલ-કેપ શ્રેણી હેઠળ. આ સ્કીમ જાન્યુઆરી 2006માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ નિફ્ટી ફ્રીનો ઉપયોગ કરે છે.ફ્લોટ મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ અને નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડના પોર્ટફોલિયોના ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાં એચડીએફસીનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, ફિનોલેક્સ કેબલ્સ લિમિટેડ, વોલ્ટાસ લિમિટેડ અને સિએન્ટ લિમિટેડ. યોજનાનું સંચાલન શ્રી જાનકીરામન, શ્રી હરિ શ્યામસુંદર અને શ્રીકેશ નાયર દ્વારા કરવામાં આવે છે. ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ લાંબા ગાળા માટે ઈચ્છતી વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છેપાટનગર ફંડમાંથી જનરેટ થયેલ વૃદ્ધિ જે મુખ્યત્વે નાનામાં રોકાણ કરે છે અનેમિડ-કેપ કંપનીઓ
એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ
એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ એ ઓપન-એન્ડેડ સ્મોલ-કેપ સ્કીમ છે જે ઓફર કરે છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ યોજના 3 એપ્રિલ, 2008 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને તેનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે.રોકાણ મોટે ભાગે સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ કંપનીઓમાં. NIFTY Smallcap 100 Index એ પ્રાથમિક બેન્ચમાર્ક છે અને NIFTY 50 ઇન્ડેક્સ એ HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ દ્વારા તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો વધારાનો બેન્ચમાર્ક છે. શ્રી ચિરાગ સેતલવાડ અને શ્રી રાકેશ વ્યાસ સંયુક્ત રીતે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની કામગીરીનું સંચાલન કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં સોનાટા સોફ્ટવેર લિમિટેડ, SKF ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ટાટા મેટાલિક્સ લિમિટેડ અને અરબિંદો ફાર્મા લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. મુજબએસેટ ફાળવણી એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ તેના ફંડ મની લગભગ 80-100% સ્મોલ કેપ કંપનીઓના શેરમાં અને બાકીની મિડ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે.
ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ વિ HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ
ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ અને એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડ વચ્ચે વિવિધ પરિમાણોના આધારે અસંખ્ય તફાવતો છે. તેથી, ચાલો આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જે નીચેના વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે.
મૂળભૂત વિભાગ
પ્રથમ વિભાગ હોવાને કારણે, તે વર્તમાન NAV, ફિન્કેશ રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી જેવા ઘટકોની તુલના કરે છે. ને સંબંધિત, ને લગતુંફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયબંને યોજનાઓને 4-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV વચ્ચે તફાવત છે. ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડની NAV આશરે INR 47 હતી જ્યારે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડની આશરે INR 61 હતી, 24 એપ્રિલ, 2018 સુધી. સ્કીમ કેટેગરીની સરખામણી પણ દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ એક જ શ્રેણીની છે, એટલે કે, ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપ. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ દર્શાવે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹169.528 ↓ -4.40 (-2.53 %) ₹14,460 on 30 Sep 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 2.18 0.24 3.81 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹133.956 ↓ -3.62 (-2.63 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
તે સરખામણીમાં બીજો વિભાગ છે જે ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરમાં તફાવતનું વિશ્લેષણ કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાનું વળતર. આ CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે અમુક કિસ્સાઓમાં, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે જ્યારે અન્યમાં ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ રેસમાં આગળ છે. કામગીરીની સારાંશની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details -7.3% -4.9% 8.8% 28% 21.3% 28.3% 16.2% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details -5.2% -0.6% 11.7% 25.6% 21.1% 28.4% 16.9%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
સરખામણીમાં ત્રીજો વિભાગ હોવાને કારણે, તે ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરમાં તફાવતનું વિશ્લેષણ કરે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં પણ, સરખામણી દર્શાવે છે કે અમુક વર્ષોથી HDFC સ્મોલ કેપ ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે જ્યારે અન્ય ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
અન્ય વિગતો વિભાગ
તે સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેSIP અને એકસાથે રોકાણ, અને અન્ય. લઘુત્તમ એસઆઈપી અને લમ્પસમ રોકાણના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓમાં સમાન રકમ છે. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ SIP રકમ INR 500 છે અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ INR 5 છે,000. જો કે, AUM ની સરખામણી દર્શાવે છે કે યોજનાઓની AUM વચ્ચે ભારે તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડનું AUM આશરે INR 2,968 કરોડ છે જ્યારે ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડનું આશરે INR 7,007 કરોડ છે. આ વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.76 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.35 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,661 31 Oct 21 ₹18,023 31 Oct 22 ₹19,148 31 Oct 23 ₹25,237 31 Oct 24 ₹36,103 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.15% Financial Services 17.06% Consumer Cyclical 14.99% Health Care 8.57% Basic Materials 8.4% Real Estate 5.51% Technology 5.45% Consumer Defensive 4.88% Utility 2.83% Energy 0.93% Communication Services 0.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹548 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL4% ₹509 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹403 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹371 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹352 Cr 8,473,781 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO2% ₹331 Cr 1,605,632 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹330 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹287 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹272 Cr 1,448,723 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹259 Cr 1,819,819 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.78% Equity 93.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.57% Consumer Cyclical 18.59% Technology 13.98% Health Care 10.99% Financial Services 10.42% Basic Materials 7.39% Communication Services 2.79% Consumer Defensive 2.04% Utility 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL6% ₹1,997 Cr 58,686,126
↓ -772,429 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,082 Cr 3,718,907 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,075 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹1,052 Cr 23,670,534
↑ 250,000 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹852 Cr 13,917,530
↑ 37,641 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹778 Cr 12,453,275 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹771 Cr 5,824,193
↓ -200,000 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹706 Cr 5,472,939
↓ -150,000 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹694 Cr 2,350,662 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹644 Cr 4,101,954
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે વિવિધ પરિમાણોને કારણે બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ યોજનાની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણ રીતે સમજવી જોઈએ અને તપાસ કરવી જોઈએ કે તે તેમના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે નહીં. આનાથી તેમને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved