ફિન્કેશ »SBI લાર્જ એન્ડ મિડકેપ ફંડ વિ ICICI પ્રુ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ
Table of Contents
SBI લાર્જ એન્ડ મિડકેપ ફંડ વિ ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ
એસબીઆઈ લાર્જ એન્ડ મિડકેપ ફંડ વિ આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ સમાન શ્રેણીથી સંબંધિત છેઇક્વિટી ફંડ્સ- મોટી અને મિડ કેપ. આ ભંડોળ મોટા અને બંનેનું સંયોજન છેમિડ કેપ ફંડ્સ. ધારાધોરણો મુજબ,લાર્જ કેપ ફંડ્સ દ્વારા ટોચના 100 લિસ્ટેડ શેરોમાં તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80 ટકા રોકાણ કરશેબજાર મૂડીકરણ અને, મિડ-કેપ ફંડ્સ તેની કુલ અસ્કયામતોના ઓછામાં ઓછા 65 ટકાનું રોકાણ સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનના સંદર્ભમાં 101માથી 250મી કંપની વચ્ચેની કંપનીઓમાં કરશે. આ સરખામણી એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે રોકાણકારો સારી કામગીરી બજાવતા સમાન સ્કીમ વચ્ચે રોકાણનો વધુ સારો નિર્ણય લઈ શકે. તો ચાલો એક નજર કરીએ.
SBI લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ (અગાઉનું SBI મેગ્નમ મલ્ટિપ્લાયર ફંડ)
SBI લાર્જ એન્ડ મિડકેપ ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિપ્લાયર ફંડ તરીકે ઓળખાતું) તેનો એક ભાગ છેSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે S&P BSE 200 ઇન્ડેક્સનો તેના પોર્ટફોલિયો તરીકે ઉપયોગ કરે છે. એસબીઆઈ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ રોકાણકારો માટે યોગ્ય છેપાટનગર લાંબા ગાળાના રોકાણની ક્ષિતિજ સાથે પ્રશંસા. આ યોજના તેના સંચિત ભંડોળના નાણાના શેરમાં રોકાણ કરે છેલાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ કંપનીઓ
30મી જૂન, 2018 સુધીમાં, એસબીઆઈ લાર્જ અને મિડકેપ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં એચડીએફસીનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, જુબિલન્ટ ફૂડવર્કસ લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ,ICICI બેંક લિ., ભારતી એરટેલ લિ., વગેરે.
ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ (અગાઉ ICICI પ્રુડેન્શિયલ ટોપ 100 ફંડ)
ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ (અગાઉ ICICI પ્રુડેન્શિયલ ટોપ 100 ફંડ તરીકે ઓળખાતું) ની શરૂઆત 09 જુલાઈ, 1998 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આ સ્કીમ તેની અસ્કયામતોની બાસ્કેટ ઘડવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે નિફ્ટી 50 નો ઉપયોગ કરે છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરવાનો છે; લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવી. ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડનો એક ફાયદો એ છે કે તે તમામ ક્ષેત્રોમાં વૈવિધ્યકરણ દ્વારા જોખમ ઘટાડવાની ઓફર કરે છે.
30મી જૂનના રોજ ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં Cblo, NTPC લિમિટેડ, ધ ફેડરલ બેન્ક લિમિટેડ, ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પ લિમિટેડ, ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ, સ્ટેટ બેન્ક ઑફ ઇન્ડિયા વગેરે છે.
SBI લાર્જ એન્ડ મિડકેપ ફંડ વિ ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ
SBI લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ બંને વૈવિધ્યસભર ફંડની સમાન શ્રેણીના છે. જો કે, તેમની વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. તેથી, ચાલો પર બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરીએઆધાર નીચે આપેલ ચાર વિભાગોમાંથી.
મૂળભૂત વિભાગ
પ્રથમ વિભાગ હોવાથી, તે પરિમાણોની સરખામણી કરે છે જેમ કેવર્તમાનનથી, AUM, સ્કીમ કેટેગરી, Fincash રેટિંગ, વગેરે. સ્કીમ કેટેગરી મુજબ, બંને યોજના એક જ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ શ્રેણી, એટલે કે,લાર્જ અને મિડ કેપ.
ફિન્કેશ રેટિંગ મુજબ, એવું કહી શકાય કે એસબીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાને એ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે4-સ્ટાર સ્કીમ, જ્યારે ICICI પ્રુની સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે3-સ્ટાર.
મૂળભૂત વિભાગનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹584.927 ↑ 3.23 (0.56 %) ₹28,660 on 31 Oct 24 25 May 05 ☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 20 Moderately High 1.74 2.13 -0.05 2.47 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹913.15 ↓ -6.45 (-0.70 %) ₹17,120 on 31 Oct 24 9 Jul 98 ☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 31 Moderately High 2.01 2.37 0.56 6.27 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવાCAGR વળતર એ તુલનાત્મક પરિમાણ છે જે મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે અમુક કિસ્સાઓમાં, SBI લાર્જ અને મિડકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે, જ્યારે અન્યમાં ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details -4.9% -1.8% 8.3% 27.8% 16.3% 20.8% 17.9% ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -5.9% -5.4% 4.2% 30.1% 18.8% 22.9% 18.7%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
બંને યોજનાઓ દ્વારા મેળવેલ ચોક્કસ વર્ષ માટેના સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી જણાવે છે કે અમુક વર્ષોમાં SBI લાર્જ અને મિડકેપ ફંડે ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક સંપૂર્ણ વળતર વિભાગની સારાંશ સરખામણી દર્શાવે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 26.8% 7.3% 39.3% 15.8% 6.8% ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 29.9% 11.7% 41.8% 11.7% 5.7%
અન્ય વિગતો વિભાગ
સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ હોવાથી, તેમાં પરિમાણો શામેલ છે જેમ કેન્યૂનતમ SIP રોકાણ અનેલઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ એકસાથે રોકાણ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. જો કે, લઘુત્તમSIP રોકાણ બંને યોજનાઓ માટે અલગ છે. આSIP ICICI Pru લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડના કિસ્સામાં રકમ INR 1,000 છે અને SBI લાર્જ અને મિડકેપ ફંડની રકમ INR 500 છે.
SBI લાર્જ અને મિડકેપ ફંડનું સંચાલન ફક્ત શ્રી સૌરભ પંત દ્વારા કરવામાં આવે છે.
ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડનું સંચાલન શંકરન નરેન દ્વારા કરવામાં આવે છે.
અન્ય વિગતો વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 8.15 Yr. ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Ihab Dalwai - 2.42 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,764 31 Oct 21 ₹16,219 31 Oct 22 ₹17,958 31 Oct 23 ₹19,575 31 Oct 24 ₹26,693 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,257 31 Oct 21 ₹16,399 31 Oct 22 ₹17,720 31 Oct 23 ₹20,228 31 Oct 24 ₹28,954
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.97% Equity 96.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.52% Basic Materials 13.95% Consumer Cyclical 12.42% Industrials 12% Technology 9.44% Health Care 8.98% Consumer Defensive 6.2% Energy 3.84% Communication Services 3.49% Utility 3.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 11 | HDFCBANK6% ₹1,776 Cr 10,255,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹1,122 Cr 3,800,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK3% ₹942 Cr 7,400,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | SBIN3% ₹867 Cr 11,000,000
↑ 1,800,000 HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | HDFCAMC3% ₹821 Cr 1,910,000 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 22 | ABBOTINDIA3% ₹790 Cr 270,874
↑ 25,874 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5333983% ₹779 Cr 3,835,645 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY2% ₹713 Cr 3,800,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | VOLTAS2% ₹701 Cr 3,800,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | COFORGE2% ₹646 Cr 920,000 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.58% Equity 89.42% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.45% Consumer Cyclical 15.49% Basic Materials 12.69% Industrials 7.77% Health Care 7.73% Consumer Defensive 5.86% Technology 5.06% Energy 4.9% Utility 4.1% Communication Services 2.06% Real Estate 1.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329785% ₹878 Cr 4,449,227
↓ -712,500 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | MARUTI5% ₹838 Cr 632,941
↑ 13,892 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 06 | ICICIBANK4% ₹783 Cr 6,147,195
↓ -1,120,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | HDFCBANK4% ₹699 Cr 4,035,000
↓ -845,000 Alkem Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 22 | ALKEM4% ₹617 Cr 1,019,629 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | SBICARD3% ₹470 Cr 6,079,268 United Breweries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 20 | UBL2% ₹431 Cr 1,981,836
↑ 20,679 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | EICHERMOT2% ₹423 Cr 842,336
↑ 149,833 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 18 | INFY2% ₹414 Cr 2,207,596
↑ 100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325552% ₹366 Cr 8,247,000
↓ -1,719,000
પરિણામે, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ છે. તેથી, વ્યક્તિઓએ પહેલા વધારાની સાવચેતી રાખવી જોઈએરોકાણ કોઈપણ યોજનામાં. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં અને તેની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ. આનાથી તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવા સાથે તેમના લક્ષ્યોને સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved