Table of Contents
એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ વિ એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
SBI મેગ્નમમિડ કેપ ફંડ અને L&T મિડકેપ ફંડ બંને મિડ કેપ કેટેગરીના છેઇક્વિટી ફંડ્સ. આ બંને યોજનાઓ તેમના સંચિત ભંડોળના નાણાંને ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે.બજાર INR 500 - INR 10 વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. જો કે બંને યોજનાઓ હજુ સુધી સમાન શ્રેણીની છે; તેમની કામગીરી, એયુએમ, વર્તમાનના સંદર્ભમાં તફાવત છેનથી, અને અન્ય ઘણા સંબંધિત પરિબળો. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ અને L&T મિડકેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ વિશે
SBI મિડ કેપ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છેSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મિડ કેપ શ્રેણી હેઠળ. તે એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે જે 29 માર્ચ, 2005ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સ્કીમનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર દ્વારા લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિરોકાણ મિડ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે.
SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાં ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ, ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, શીલા ફોમ લિમિટેડ અને ફેડરલનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ.
આ ફંડ લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ માટે મૂડીમાં વધારો કરવા માંગતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે. સ્કીમ સ્ટોક પસંદગીના બોટમ-અપ અભિગમને અનુસરે છે.
L&T મિડકેપ ફંડની ઝાંખી
L&T મિડકેપ ફંડ એ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ફંડ છે જે 09 ઓગસ્ટ, 2004ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. L&T મિડકેપ ફંડની માલિકી ધરાવનાર ફંડ હાઉસ છે.એલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. યોજનાનો ઉદ્દેશ મિડ કેપ કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરીને મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ યોજના નિફ્ટી ફ્રીનો ઉપયોગ કરે છેફ્લોટ તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ.
L&T મિડ કેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના ટોચના 10 ઘટકોમાં સુંદરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક લિમિટેડ, યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, કેનેરા બેન્ક, ઓબેરોય રિયલ્ટી લિમિટેડ અને ઘણું બધું સામેલ છે.
એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ વિ એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ
બંને યોજનાની તુલના કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પરિમાણો અથવા ઘટકોને ચાર શ્રેણીઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,પ્રદર્શન વિભાગ,વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ. તેથી, ચાલો આ દરેક પરિમાણો પર એક નજર કરીએ અને જોઈએ કે ભંડોળ એકબીજાની સામે કેવી રીતે ઊભા છે.
મૂળભૂત વિભાગ
આ વિભાગની સરખામણીમાં ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેયોજનાની શ્રેણી,ફિન્કેશ રેટિંગ,વર્તમાન NAV,એયુએમ,ખર્ચ ગુણોત્તર અને ઘણું બધું. સાથે શરૂ કરવા માટેયોજનાની શ્રેણી, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, એટલે કે,ઇક્વિટી મિડ કેપ.
ફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ પાસે એ4-સ્ટાર રેટિંગ, જ્યારે SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ ધરાવે છે3-સ્ટાર રેટિંગ
નીચેનું કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગના વિવિધ સરખામણી ઘટકોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹236.341 ↓ -1.25 (-0.53 %) ₹22,338 on 30 Sep 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 2.43 -0.43 2.9 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹29.038 ↓ -0.14 (-0.49 %) ₹67 on 30 Sep 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.85 -0.88 -6.73 Not Available NIL
પ્રદર્શન વિભાગ
જેમ નામ ઉલ્લેખ કરે છે, આ યોજના સરખામણી કરે છેCAGR વિવિધ સમયમર્યાદામાં બંને યોજનાઓનું પ્રદર્શન. કેટલાક સમયમર્યાદા જેના માટે કામગીરીની સરખામણી કરવામાં આવે છે તે છે1 મહિનો, 3 મહિના, 1 વર્ષ, 5 વર્ષ અને શરૂઆતથી. જ્યારે આપણે લગભગ તમામ સમયગાળામાં બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનને જોઈએ છીએ, ત્યારે L&T મિડકેપ ફંડે SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જો કે, બંને યોજનાઓ વચ્ચેનો તફાવત વધુ નથી. નીચે આપેલ કોષ્ટક અલગ-અલગ સમયમર્યાદામાં બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનને ટેબ્યુલેટ કરે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -1.8% 2.3% 13.5% 31.6% 18.2% 27.7% 17.5% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -2.5% -0.6% 10.7% 24.4% 10.3% 14.6% 12.8%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન
આ શ્રેણી વાર્ષિક ધોરણે બંને યોજનાઓનું સંપૂર્ણ પ્રદર્શન આપે છેઆધાર. અહીં પણ આપણે કહી શકીએ કે;ઘણા કિસ્સાઓમાં SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડની તુલનામાં L&T મિડકેપ ફંડનું પ્રદર્શન વધુ સારું છે. બંને યોજનાઓની વાર્ષિક કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9%
અન્ય વિગતો વિભાગ
બંને યોજનાઓ વચ્ચે સરખામણીના કિસ્સામાં આ વિભાગ છેલ્લો વિભાગ છે. આ વિભાગનો ભાગ બનેલા કેટલાક સરખામણી ઘટકોમાં સમાવેશ થાય છે,ન્યૂનતમSIP રોકાણ અનેન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણ. લઘુત્તમSIP રોકાણ બંને યોજનાઓના કિસ્સામાં સમાન છે, એટલે કે, INR 500. તેવી જ રીતે, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ પણ બંને યોજનાઓ માટે સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000.
SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડનું સંચાલન શ્રીમતી સોહિની અંદાણી દ્વારા કરવામાં આવે છે.
L&T મિડકેપ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી એસ.એન. લહેરી અને શ્રી વિહંગ નાઈક છે.
નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગના ઘટકોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.5 Yr. Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.56 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,825 31 Oct 21 ₹19,310 31 Oct 22 ₹21,129 31 Oct 23 ₹24,978 31 Oct 24 ₹33,559 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769
વિગતવાર અસ્કયામતો અને હોલ્ડિંગ્સ સરખામણી
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.35% Equity 94.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.83% Financial Services 20.57% Industrials 16.32% Health Care 10.35% Basic Materials 9.74% Real Estate 4.14% Utility 4.01% Technology 3.65% Communication Services 3.08% Consumer Defensive 1.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327794% ₹896 Cr 4,770,722
↓ -399,028 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN4% ₹785 Cr 1,490,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VOLTAS3% ₹738 Cr 4,000,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL3% ₹734 Cr 1,574,522 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹616 Cr 1,573,215
↑ 107,291 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX3% ₹612 Cr 1,200,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5063953% ₹586 Cr 3,500,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV3% ₹584 Cr 3,900,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL3% ₹572 Cr 6,000,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH2% ₹542 Cr 5,500,000 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.73% Equity 93.27% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.51% Industrials 12.18% Technology 11.46% Consumer Defensive 10.04% Health Care 9.63% Consumer Cyclical 8.89% Basic Materials 5.04% Communication Services 4.43% Energy 4.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH3% ₹2 Cr 22,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000
↑ 200,000
આમ, ઉપરોક્ત ઘટકોમાંથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. જો કે, વ્યક્તિઓને હંમેશા સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ રોકાણ કરતા પહેલા સ્કીમની રીતભાતને સંપૂર્ણપણે સમજી લે. તેમણે તપાસવું જોઈએ કે ફંડનો ઉદ્દેશ્ય તેમના હેતુ સાથે સુસંગત છે કે કેમ. તેઓએ વળતર જેવા વિવિધ પરિમાણો પણ તપાસવા જોઈએ,અંતર્ગત એસેટ પોર્ટફોલિયો, ફંડ મેનેજર સ્કીમનું સંચાલન કરે છે અને ઘણું બધું. વધુમાં, તેઓ મદદ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર, જો જરૂરી હોય તો. આ દ્વારા વ્યક્તિ ખાતરી કરી શકે છે કે તેમના નાણાં સુરક્ષિત છે અને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પૂરા થાય છે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved